格林泓盛一年定开债券发起式基金净值查询(017448)
今天最新净值
1.0349
0.0005 0.05%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1124
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：40.1005亿
- 最近资产：40.71亿
- 基金公司：
- 基金经理：杜钧天 高洁 尹鲁晋
近一年,格林泓盛一年定开债券发起式(017448)基金累计收益率2.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0349 |
1.1124 |
1.0344 |
1.1119 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0344 |
1.1119 |
1.0330 |
1.1105 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0330 |
1.1105 |
1.0335 |
1.1110 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0335 |
1.1110 |
1.0625 |
1.1110 |
-0.0290 |
-2.81% |
| 2026-08-14 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0625 |
1.1110 |
1.0614 |
1.1099 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-07 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0614 |
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0.08% |
| 2026-07-31 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0606 |
1.1091 |
1.0602 |
1.1087 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-24 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0602 |
1.1087 |
1.0596 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-17 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0596 |
1.1081 |
1.0594 |
1.1079 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-10 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0594 |
1.1079 |
1.0586 |
1.1071 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2026-07-03 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
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-0.05% |
| 2026-06-30 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
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1.1076 |
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0.05% |
| 2026-06-26 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
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0.03% |
| 2026-06-18 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
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| 2026-06-12 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
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-0.22% |
| 2026-06-05 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
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0.04% |
| 2026-05-29 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0584 |
1.1069 |
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| 2026-05-22 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0562 |
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1.0550 |
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0.11% |
| 2026-05-15 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0550 |
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1.0538 |
1.1023 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-05-08 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0538 |
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1.0537 |
1.1022 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0537 |
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0.03% |
| 2026-04-24 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
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1.1019 |
1.0529 |
1.1014 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
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1.1000 |
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| 2026-04-10 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
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0.12% |
| 2026-04-03 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0502 |
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0.14% |
|
|
| 2026-03-27 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
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1.0972 |
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0.09% |
| 2026-03-20 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0478 |
1.0963 |
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0.11% |
| 2026-03-13 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
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0.02% |
| 2026-03-06 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-04 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-03 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0457 |
1.0942 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-02 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0455 |
1.0940 |
1.0450 |
1.0935 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-27 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0450 |
1.0935 |
1.0449 |
1.0934 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-26 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0449 |
1.0934 |
1.0452 |
1.0937 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-25 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0452 |
1.0937 |
1.0453 |
1.0938 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-24 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0453 |
1.0938 |
1.0449 |
1.0934 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0449 |
1.0934 |
1.0449 |
1.0934 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0449 |
1.0934 |
1.0447 |
1.0932 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0447 |
1.0932 |
1.0445 |
1.0930 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0445 |
1.0930 |
1.0446 |
1.0931 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0446 |
1.0931 |
1.0444 |
1.0929 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-06 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0444 |
1.0929 |
1.0442 |
1.0927 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-05 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0442 |
1.0927 |
1.0440 |
1.0925 |
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0.02% |
| 2026-02-04 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0440 |
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| 2026-02-03 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0439 |
1.0924 |
1.0440 |
1.0925 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-02 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0440 |
1.0925 |
1.0439 |
1.0924 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
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1.0924 |
1.0439 |
1.0924 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0439 |
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1.0440 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-28 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0440 |
1.0925 |
1.0439 |
1.0924 |
0.0001 |
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| 2026-01-27 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0439 |
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1.0441 |
1.0926 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-26 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0441 |
1.0926 |
1.0439 |
1.0924 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0439 |
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1.0427 |
1.0912 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-01-16 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0427 |
1.0912 |
1.0417 |
1.0902 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-01-09 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0417 |
1.0902 |
1.0416 |
1.0901 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-31 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0416 |
1.0901 |
1.0418 |
1.0903 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0418 |
1.0903 |
1.0413 |
1.0898 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-19 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0413 |
1.0898 |
1.0407 |
1.0892 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-12 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0407 |
1.0892 |
1.0402 |
1.0887 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0402 |
1.0887 |
1.0409 |
1.0894 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-28 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0409 |
1.0894 |
1.0414 |
1.0899 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-21 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0414 |
1.0899 |
1.0408 |
1.0893 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-14 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0408 |
1.0893 |
1.0401 |
1.0886 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0401 |
1.0886 |
1.0404 |
1.0889 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-31 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0404 |
1.0889 |
1.0381 |
1.0866 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-10-24 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0381 |
1.0866 |
1.0378 |
1.0863 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-17 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0378 |
1.0863 |
1.0367 |
1.0852 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-10-10 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0367 |
1.0852 |
1.0359 |
1.0844 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0359 |
1.0844 |
1.0351 |
1.0836 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-26 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0351 |
1.0836 |
1.0362 |
1.0847 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-09-19 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0362 |
1.0847 |
1.0356 |
1.0841 |
0.0006 |
0.06% |
