华泰紫金先进制造混合发起A基金净值查询(017424)
今天最新净值
1.1422
0.0205 1.83%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1821
0.0113 0.9622%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1522
- 成立日期：2023-03-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.3020亿
- 最近资产：3.13亿
- 基金公司：华泰证券(上海)资产管理
- 基金经理：郑栋
近半年,华泰紫金先进制造混合发起A(017424)基金累计收益率-2.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1398 |
1.1498 |
1.1422 |
1.1522 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-09-16 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1422 |
1.1522 |
1.1217 |
1.1317 |
0.0205 |
1.83% |
| 2026-09-15 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1217 |
1.1317 |
1.1261 |
1.1361 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1261 |
1.1361 |
1.1267 |
1.1367 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1267 |
1.1367 |
1.1362 |
1.1462 |
-0.0095 |
-0.84% |
| 2026-09-10 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1362 |
1.1462 |
1.1543 |
1.1643 |
-0.0181 |
-1.59% |
| 2026-09-09 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1543 |
1.1643 |
1.1551 |
1.1651 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1551 |
1.1651 |
1.1732 |
1.1832 |
-0.0181 |
-1.57% |
| 2026-09-07 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1732 |
1.1832 |
1.1482 |
1.1582 |
0.0250 |
2.18% |
| 2026-09-04 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1482 |
1.1582 |
1.1810 |
1.1910 |
-0.0328 |
-2.86% |
|
|
| 2026-09-03 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1810 |
1.1910 |
1.1695 |
1.1795 |
0.0115 |
0.98% |
| 2026-09-02 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1695 |
1.1795 |
1.1783 |
1.1883 |
-0.0088 |
-0.75% |
| 2026-09-01 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1783 |
1.1883 |
1.2070 |
1.2170 |
-0.0287 |
-2.44% |
| 2026-08-31 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2070 |
1.2170 |
1.1877 |
1.1977 |
0.0193 |
1.62% |
| 2026-08-28 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1877 |
1.1977 |
1.1977 |
1.2077 |
-0.0100 |
-0.83% |
| 2026-08-27 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1977 |
1.2077 |
1.1717 |
1.1817 |
0.0260 |
2.22% |
| 2026-08-26 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1717 |
1.1817 |
1.1687 |
1.1787 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1687 |
1.1787 |
1.1706 |
1.1806 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-08-24 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1706 |
1.1806 |
1.1954 |
1.2054 |
-0.0248 |
-2.07% |
| 2026-08-21 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1954 |
1.2054 |
1.1623 |
1.1723 |
0.0331 |
2.85% |
| 2026-08-20 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1623 |
1.1723 |
1.1637 |
1.1737 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-19 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1637 |
1.1737 |
1.2338 |
1.2438 |
-0.0701 |
-5.68% |
| 2026-08-18 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2338 |
1.2438 |
1.2452 |
1.2552 |
-0.0114 |
-0.92% |
| 2026-08-17 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2452 |
1.2552 |
1.2006 |
1.2106 |
0.0446 |
3.71% |
| 2026-08-14 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2006 |
1.2106 |
1.1931 |
1.2031 |
0.0075 |
0.63% |
|
|
| 2026-08-13 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1931 |
1.2031 |
1.1959 |
1.2059 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-08-12 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1959 |
1.2059 |
1.1819 |
1.1919 |
0.0140 |
1.18% |
| 2026-08-11 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1819 |
1.1919 |
1.1839 |
1.1939 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-08-10 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1839 |
1.1939 |
1.1843 |
1.1943 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-07 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1843 |
1.1943 |
1.1691 |
1.1791 |
0.0152 |
1.30% |
| 2026-08-06 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1691 |
1.1791 |
1.1777 |
1.1877 |
-0.0086 |
-0.73% |
| 2026-08-05 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1777 |
1.1877 |
1.1369 |
1.1469 |
0.0408 |
3.59% |
| 2026-08-04 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1369 |
1.1469 |
1.1096 |
1.1196 |
0.0273 |
2.46% |
| 2026-08-03 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1096 |
1.1196 |
1.1338 |
1.1438 |
-0.0242 |
-2.13% |
| 2026-07-31 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1338 |
1.1438 |
1.1177 |
1.1277 |
0.0161 |
1.44% |
| 2026-07-30 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1177 |
1.1277 |
1.1576 |
1.1676 |
-0.0399 |
-3.45% |
| 2026-07-29 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1576 |
1.1676 |
1.1530 |
1.1630 |
0.0046 |
0.40% |
| 2026-07-28 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1530 |
1.1630 |
1.2031 |
1.2131 |
-0.0501 |
-4.16% |
| 2026-07-27 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2031 |
1.2131 |
1.1933 |
1.2033 |
0.0098 |
0.82% |
| 2026-07-24 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1933 |
1.2033 |
1.2063 |
1.2163 |
-0.0130 |
-1.08% |
| 2026-07-23 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2063 |
1.2163 |
1.1923 |
1.2023 |
0.0140 |
1.17% |
| 2026-07-22 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1923 |
1.2023 |
1.1990 |
1.2090 |
-0.0067 |
-0.56% |
| 2026-07-21 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1990 |
1.2090 |
1.1485 |
1.1585 |
0.0505 |
4.40% |
| 2026-07-20 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1485 |
1.1585 |
1.1766 |
1.1866 |
-0.0281 |
-2.39% |
| 2026-07-17 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1766 |
1.1866 |
1.2390 |
1.2490 |
-0.0624 |
-5.04% |
| 2026-07-16 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2390 |
1.2490 |
1.2578 |
1.2678 |
-0.0188 |
-1.49% |
| 2026-07-15 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2578 |
1.2678 |
1.2759 |
1.2859 |
-0.0181 |
-1.42% |
| 2026-07-14 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2759 |
1.2859 |
1.2479 |
1.2579 |
0.0280 |
2.24% |
| 2026-07-13 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2479 |
1.2579 |
1.2984 |
1.3084 |
-0.0505 |
-3.89% |
| 2026-07-10 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2984 |
1.3084 |
1.3413 |
1.3513 |
-0.0429 |
-3.20% |
| 2026-07-09 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.3413 |
1.3513 |
1.3121 |
1.3221 |
0.0292 |
2.23% |
| 2026-07-08 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.3121 |
1.3221 |
1.3510 |
1.3610 |
-0.0389 |
-2.96% |
| 2026-07-07 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.3510 |
1.3610 |
1.3676 |
1.3776 |
-0.0166 |
-1.21% |
| 2026-07-06 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.3676 |
1.3776 |
1.3853 |
1.3953 |
-0.0177 |
-1.28% |
| 2026-07-03 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.3853 |
1.3953 |
1.3668 |
1.3768 |
0.0185 |
1.35% |
| 2026-07-02 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.3668 |
1.3768 |
1.4314 |
1.4414 |
-0.0646 |
-4.51% |
| 2026-07-01 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.4314 |
1.4414 |
1.4502 |
1.4602 |
-0.0188 |
-1.30% |
| 2026-06-30 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.4502 |
1.4602 |
1.4010 |
1.4110 |
0.0492 |
3.51% |
| 2026-06-29 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.4010 |
1.4110 |
1.4070 |
1.4170 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2026-06-26 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.4070 |
1.4170 |
1.4624 |
1.4724 |
-0.0554 |
-3.94% |
| 2026-06-25 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.4624 |
1.4724 |
1.4231 |
1.4331 |
0.0393 |
2.76% |
| 2026-06-24 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.4231 |
1.4331 |
1.3966 |
1.4066 |
0.0265 |
1.90% |
| 2026-06-23 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.3966 |
1.4066 |
1.4307 |
1.4407 |
-0.0341 |
-2.38% |
| 2026-06-22 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.4307 |
1.4407 |
1.4138 |
1.4238 |
0.0169 |
1.20% |
| 2026-06-18 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.4138 |
1.4238 |
1.3988 |
1.4088 |
0.0150 |
1.07% |
| 2026-06-17 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.3988 |
1.4088 |
1.3679 |
1.3779 |
0.0309 |
2.26% |
| 2026-06-16 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.3679 |
1.3779 |
1.3357 |
1.3457 |
0.0322 |
2.41% |
| 2026-06-15 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.3357 |
1.3457 |
1.2631 |
1.2731 |
0.0726 |
5.75% |
| 2026-06-12 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2631 |
1.2731 |
1.2611 |
1.2711 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-06-11 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2611 |
1.2711 |
1.2454 |
1.2554 |
0.0157 |
1.26% |
| 2026-06-10 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2454 |
1.2554 |
1.2780 |
1.2880 |
-0.0326 |
-2.55% |
| 2026-06-09 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2780 |
1.2880 |
1.2320 |
1.2420 |
0.0460 |
3.73% |
| 2026-06-08 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2320 |
1.2420 |
1.2660 |
1.2760 |
-0.0340 |
-2.69% |
| 2026-06-05 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2660 |
1.2760 |
1.3022 |
1.3122 |
-0.0362 |
-2.78% |
| 2026-06-04 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.3022 |
1.3122 |
1.2939 |
1.3039 |
0.0083 |
0.64% |
| 2026-06-03 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2939 |
1.3039 |
1.2953 |
1.3053 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-06-02 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2953 |
1.3053 |
1.2774 |
1.2874 |
0.0179 |
1.40% |
| 2026-06-01 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2774 |
1.2874 |
1.2972 |
1.3072 |
-0.0198 |
-1.53% |
| 2026-05-29 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2972 |
1.3072 |
1.3503 |
1.3603 |
-0.0531 |
-3.93% |
| 2026-05-28 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.3503 |
1.3603 |
1.3273 |
1.3373 |
0.0230 |
1.73% |
| 2026-05-27 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.3273 |
1.3373 |
1.3181 |
1.3281 |
0.0092 |
0.70% |
| 2026-05-26 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.3181 |
1.3281 |
1.3182 |
1.3282 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-25 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.3182 |
1.3282 |
1.3173 |
1.3273 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-05-22 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.3173 |
1.3273 |
1.2751 |
1.2851 |
0.0422 |
3.31% |
| 2026-05-21 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2751 |
1.2851 |
1.3055 |
1.3155 |
-0.0304 |
-2.33% |
| 2026-05-20 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.3055 |
1.3155 |
1.2988 |
1.3088 |
0.0067 |
0.52% |
| 2026-05-19 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2988 |
1.3088 |
1.2921 |
1.3021 |
0.0067 |
0.52% |
| 2026-05-18 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2921 |
1.3021 |
1.2945 |
1.3045 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2026-05-15 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2945 |
1.3045 |
1.2989 |
1.3089 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2026-05-14 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2989 |
1.3089 |
1.3277 |
1.3377 |
-0.0288 |
-2.17% |
| 2026-05-13 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.3277 |
1.3377 |
1.2983 |
1.3083 |
0.0294 |
2.26% |
| 2026-05-12 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2983 |
1.3083 |
1.2949 |
1.3049 |
0.0034 |
0.26% |
| 2026-05-11 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2949 |
1.3049 |
1.2694 |
1.2794 |
0.0255 |
2.01% |
| 2026-05-08 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2694 |
1.2794 |
1.2571 |
1.2671 |
0.0123 |
0.98% |
| 2026-04-30 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2095 |
1.2195 |
1.2174 |
1.2274 |
-0.0079 |
-0.65% |
| 2026-04-29 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2174 |
1.2274 |
1.1971 |
1.2071 |
0.0203 |
1.70% |
| 2026-04-28 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1971 |
1.2071 |
1.2172 |
1.2272 |
-0.0201 |
-1.65% |
| 2026-04-27 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2172 |
1.2272 |
1.2126 |
1.2226 |
0.0046 |
0.38% |
| 2026-04-24 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2126 |
1.2226 |
1.2060 |
1.2160 |
0.0066 |
0.55% |
| 2026-04-23 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2060 |
1.2160 |
1.2221 |
1.2321 |
-0.0161 |
-1.32% |
| 2026-04-22 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2221 |
1.2321 |
1.2149 |
1.2249 |
0.0072 |
0.59% |
| 2026-04-21 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2149 |
1.2249 |
1.2088 |
1.2188 |
0.0061 |
0.50% |
| 2026-04-20 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2088 |
1.2188 |
1.2044 |
1.2144 |
0.0044 |
0.37% |
| 2026-04-17 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2044 |
1.2144 |
1.2062 |
1.2162 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-04-16 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2062 |
1.2162 |
1.1828 |
1.1928 |
0.0234 |
1.98% |
| 2026-04-15 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1828 |
1.1928 |
1.1925 |
1.2025 |
-0.0097 |
-0.81% |
| 2026-04-14 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1925 |
1.2025 |
1.1811 |
1.1911 |
0.0114 |
0.97% |
| 2026-04-13 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1811 |
1.1911 |
1.1798 |
1.1898 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-04-10 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1798 |
1.1898 |
1.1612 |
1.1712 |
0.0186 |
1.60% |
| 2026-04-09 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1612 |
1.1712 |
1.1616 |
1.1716 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1616 |
1.1716 |
1.1201 |
1.1301 |
0.0415 |
3.71% |
| 2026-04-07 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1201 |
1.1301 |
1.1228 |
1.1328 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-04-03 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1228 |
1.1328 |
1.1310 |
1.1410 |
-0.0082 |
-0.73% |
| 2026-04-02 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1310 |
1.1410 |
1.1407 |
1.1507 |
-0.0097 |
-0.85% |
| 2026-04-01 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1407 |
1.1507 |
1.1237 |
1.1337 |
0.0170 |
1.51% |
| 2026-03-31 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1237 |
1.1337 |
1.1404 |
1.1504 |
-0.0167 |
-1.46% |
| 2026-03-30 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1404 |
1.1504 |
1.1433 |
1.1533 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-03-27 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1433 |
1.1533 |
1.1347 |
1.1447 |
0.0086 |
0.76% |
| 2026-03-26 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1347 |
1.1447 |
1.1515 |
1.1615 |
-0.0168 |
-1.46% |
| 2026-03-25 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1515 |
1.1615 |
1.1337 |
1.1437 |
0.0178 |
1.57% |
| 2026-03-24 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1337 |
1.1437 |
1.1159 |
1.1259 |
0.0178 |
1.60% |
| 2026-03-23 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1159 |
1.1259 |
1.1438 |
1.1538 |
-0.0279 |
-2.44% |
| 2026-03-20 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1438 |
1.1538 |
1.1413 |
1.1513 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-03-19 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1413 |
1.1513 |
1.1672 |
1.1772 |
-0.0259 |
-2.22% |
| 2026-03-18 |
017424 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1672 |
1.1772 |
1.1708 |
1.1808 |
-0.0036 |
-0.31% |
