长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y(长信颐和养老三年混合(FOF)Y)基金净值查询(017408)

今天最新净值 1.0522 -0.0054 -0.51% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0522
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.0177亿
最近资产：1.80亿
基金公司：
基金经理：李宇潘媛

近半年长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y|长信颐和养老三年混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y(017408)基金累计收益率-1.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0524	1.0524	1.0522	1.0522	0.0002	0.02%
2026-09-11	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0522	1.0522	1.0576	1.0576	-0.0054	-0.51%
2026-09-10	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0576	1.0576	1.0615	1.0615	-0.0039	-0.37%
2026-09-09	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0615	1.0615	1.0605	1.0605	0.0010	0.09%
2026-09-08	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0605	1.0605	1.0611	1.0611	-0.0006	-0.06%
2026-09-07	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0611	1.0611	1.0596	1.0596	0.0015	0.14%
2026-09-04	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0596	1.0596	1.0603	1.0603	-0.0007	-0.07%
2026-09-03	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0603	1.0603	1.0581	1.0581	0.0022	0.21%
2026-09-02	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0581	1.0581	1.0635	1.0635	-0.0054	-0.51%
2026-09-01	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0635	1.0635	1.0640	1.0640	-0.0005	-0.05%

2026-08-31	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0640	1.0640	1.0633	1.0633	0.0007	0.07%
2026-08-28	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0633	1.0633	1.0647	1.0647	-0.0014	-0.13%
2026-08-27	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0647	1.0647	1.0607	1.0607	0.0040	0.38%
2026-08-26	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0607	1.0607	1.0575	1.0575	0.0032	0.30%
2026-08-25	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0575	1.0575	1.0565	1.0565	0.0010	0.09%
2026-08-24	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0565	1.0565	1.0620	1.0620	-0.0055	-0.52%
2026-08-21	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0620	1.0620	1.0611	1.0611	0.0009	0.08%
2026-08-20	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0611	1.0611	1.0584	1.0584	0.0027	0.26%
2026-08-19	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0584	1.0584	1.0705	1.0705	-0.0121	-1.14%
2026-08-18	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0705	1.0705	1.0700	1.0700	0.0005	0.05%
2026-08-17	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0700	1.0700	1.0617	1.0617	0.0083	0.78%
2026-08-14	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0617	1.0617	1.0608	1.0608	0.0009	0.08%
2026-08-13	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0608	1.0608	1.0646	1.0646	-0.0038	-0.36%
2026-08-12	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0646	1.0646	1.0626	1.0626	0.0020	0.19%
2026-08-11	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0626	1.0626	1.0659	1.0659	-0.0033	-0.31%

2026-08-10	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0659	1.0659	1.0624	1.0624	0.0035	0.33%
2026-08-07	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0624	1.0624	1.0577	1.0577	0.0047	0.44%
2026-08-06	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0577	1.0577	1.0576	1.0576	0.0001	0.01%
2026-08-05	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0576	1.0576	1.0512	1.0512	0.0064	0.61%
2026-08-04	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0512	1.0512	1.0490	1.0490	0.0022	0.21%
2026-08-03	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0490	1.0490	1.0507	1.0507	-0.0017	-0.16%
2026-07-31	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0507	1.0507	1.0493	1.0493	0.0014	0.13%
2026-07-30	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0493	1.0493	1.0508	1.0508	-0.0015	-0.14%
2026-07-29	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0508	1.0508	1.0453	1.0453	0.0055	0.53%
2026-07-28	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0453	1.0453	1.0499	1.0499	-0.0046	-0.44%
2026-07-27	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0499	1.0499	1.0437	1.0437	0.0062	0.59%
2026-07-24	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0437	1.0437	1.0517	1.0517	-0.0080	-0.76%
2026-07-23	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0517	1.0517	1.0507	1.0507	0.0010	0.10%
2026-07-22	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0507	1.0507	1.0525	1.0525	-0.0018	-0.17%
2026-07-21	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0525	1.0525	1.0389	1.0389	0.0136	1.29%
2026-07-20	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0389	1.0389	1.0427	1.0427	-0.0038	-0.36%
2026-07-17	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0427	1.0427	1.0670	1.0670	-0.0243	-2.33%
2026-07-16	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0670	1.0670	1.0794	1.0794	-0.0124	-1.16%
2026-07-15	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0794	1.0794	1.0876	1.0876	-0.0082	-0.75%
2026-07-14	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0876	1.0876	1.0752	1.0752	0.0124	1.15%
2026-07-13	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0752	1.0752	1.0971	1.0971	-0.0219	-2.04%
2026-07-10	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0971	1.0971	1.1122	1.1122	-0.0151	-1.38%
2026-07-09	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1122	1.1122	1.0961	1.0961	0.0161	1.45%
2026-07-08	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0961	1.0961	1.1019	1.1019	-0.0058	-0.53%
2026-07-07	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1019	1.1019	1.1099	1.1099	-0.0080	-0.72%
2026-07-06	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1099	1.1099	1.1140	1.1140	-0.0041	-0.37%
2026-07-03	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1140	1.1140	1.1144	1.1144	-0.0004	-0.04%
2026-07-02	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1144	1.1144	1.1388	1.1388	-0.0244	-2.19%
2026-07-01	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1388	1.1388	1.1475	1.1475	-0.0087	-0.76%
2026-06-30	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1475	1.1475	1.1355	1.1355	0.0120	1.05%
2026-06-29	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1355	1.1355	1.1345	1.1345	0.0010	0.09%
2026-06-26	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1345	1.1345	1.1507	1.1507	-0.0162	-1.43%
2026-06-25	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1507	1.1507	1.1403	1.1403	0.0104	0.91%
2026-06-24	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1403	1.1403	1.1289	1.1289	0.0114	1.00%
2026-06-23	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1289	1.1289	1.1404	1.1404	-0.0115	-1.01%
2026-06-22	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1404	1.1404	1.1327	1.1327	0.0077	0.68%
2026-06-18	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1327	1.1327	1.1244	1.1244	0.0083	0.74%
2026-06-17	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1244	1.1244	1.1149	1.1149	0.0095	0.85%
2026-06-16	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1149	1.1149	1.1093	1.1093	0.0056	0.50%
2026-06-15	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1093	1.1093	1.0870	1.0870	0.0223	2.01%
2026-06-12	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0870	1.0870	1.0848	1.0848	0.0022	0.20%
2026-06-11	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0848	1.0848	1.0848	1.0848	0.0000	0.00%
2026-06-10	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0848	1.0848	1.0935	1.0935	-0.0087	-0.80%
2026-06-09	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0935	1.0935	1.0785	1.0785	0.0150	1.37%
2026-06-08	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0785	1.0785	1.0943	1.0943	-0.0158	-1.46%
2026-06-05	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0943	1.0943	1.1067	1.1067	-0.0124	-1.13%
2026-06-04	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1067	1.1067	1.1043	1.1043	0.0024	0.22%
2026-06-03	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1043	1.1043	1.0969	1.0969	0.0074	0.67%
2026-06-02	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0969	1.0969	1.0878	1.0878	0.0091	0.83%
2026-06-01	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0878	1.0878	1.0946	1.0946	-0.0068	-0.62%
2026-05-29	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0946	1.0946	1.1046	1.1046	-0.0100	-0.91%
2026-05-28	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1046	1.1046	1.0988	1.0988	0.0058	0.53%
2026-05-27	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0988	1.0988	1.1055	1.1055	-0.0067	-0.61%
2026-05-26	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1055	1.1055	1.1087	1.1087	-0.0032	-0.29%
2026-05-25	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1087	1.1087	1.0995	1.0995	0.0092	0.83%
2026-05-22	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0995	1.0995	1.0878	1.0878	0.0117	1.06%
2026-05-21	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0878	1.0878	1.1027	1.1027	-0.0149	-1.37%
2026-05-20	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1027	1.1027	1.1003	1.1003	0.0024	0.22%
2026-05-19	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1003	1.1003	1.0964	1.0964	0.0039	0.36%
2026-05-18	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0964	1.0964	1.0957	1.0957	0.0007	0.06%
2026-05-15	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0957	1.0957	1.1010	1.1010	-0.0053	-0.48%
2026-05-14	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1010	1.1010	1.1101	1.1101	-0.0091	-0.82%
2026-05-13	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1101	1.1101	1.1055	1.1055	0.0046	0.42%
2026-05-12	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1055	1.1055	1.1060	1.1060	-0.0005	-0.05%
2026-05-11	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1060	1.1060	1.0986	1.0986	0.0074	0.67%
2026-05-08	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0986	1.0986	1.1002	1.1002	-0.0016	-0.15%
2026-05-07	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1002	1.1002	1.0965	1.0965	0.0037	0.34%
2026-05-06	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0965	1.0965	1.0877	1.0877	0.0088	0.81%
2026-04-28	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0772	1.0772	1.0801	1.0801	-0.0029	-0.27%
2026-04-27	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0801	1.0801	1.0762	1.0762	0.0039	0.36%
2026-04-24	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0762	1.0762	1.0781	1.0781	-0.0019	-0.18%
2026-04-23	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0781	1.0781	1.0836	1.0836	-0.0055	-0.51%
2026-04-22	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0836	1.0836	1.0763	1.0763	0.0073	0.68%
2026-04-21	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0763	1.0763	1.0748	1.0748	0.0015	0.14%
2026-04-20	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0748	1.0748	1.0737	1.0737	0.0011	0.10%
2026-04-17	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0737	1.0737	1.0694	1.0694	0.0043	0.40%
2026-04-16	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0694	1.0694	1.0606	1.0606	0.0088	0.83%
2026-04-15	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0606	1.0606	1.0610	1.0610	-0.0004	-0.04%
2026-04-14	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0610	1.0610	1.0551	1.0551	0.0059	0.56%
2026-04-13	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0551	1.0551	1.0551	1.0551	0.0000	0.00%
2026-04-10	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0551	1.0551	1.0493	1.0493	0.0058	0.55%
2026-04-09	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0493	1.0493	1.0506	1.0506	-0.0013	-0.12%
2026-04-08	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0506	1.0506	1.0330	1.0330	0.0176	1.68%
2026-04-07	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0330	1.0330	1.0300	1.0300	0.0030	0.29%
2026-04-03	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0300	1.0300	1.0307	1.0307	-0.0007	-0.07%
2026-04-02	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0307	1.0307	1.0367	1.0367	-0.0060	-0.58%
2026-04-01	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0367	1.0367	1.0252	1.0252	0.0115	1.11%
2026-03-31	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0252	1.0252	1.0343	1.0343	-0.0091	-0.88%
2026-03-30	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0343	1.0343	1.0324	1.0324	0.0019	0.18%
2026-03-27	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0324	1.0324	1.0287	1.0287	0.0037	0.36%
2026-03-26	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0287	1.0287	1.0361	1.0361	-0.0074	-0.71%
2026-03-25	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0361	1.0361	1.0286	1.0286	0.0075	0.73%
2026-03-24	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0286	1.0286	1.0176	1.0176	0.0110	1.07%
2026-03-23	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0176	1.0176	1.0371	1.0371	-0.0195	-1.92%
2026-03-20	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0371	1.0371	1.0424	1.0424	-0.0053	-0.51%
2026-03-19	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0424	1.0424	1.0554	1.0554	-0.0130	-1.25%
2026-03-18	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0554	1.0554	1.0496	1.0496	0.0058	0.55%
2026-03-17	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0496	1.0496	1.0588	1.0588	-0.0092	-0.87%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%