长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y(长信颐和养老三年混合(FOF)Y)基金净值查询(017408)

今天最新净值 1.0576 -0.0039 -0.37% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0576
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.0177亿
最近资产：1.80亿
基金公司：
基金经理：李宇潘媛

近一年长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y|长信颐和养老三年混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y(017408)基金累计收益率4.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0522	1.0522	1.0576	1.0576	-0.0054	-0.51%
2026-09-10	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0576	1.0576	1.0615	1.0615	-0.0039	-0.37%
2026-09-09	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0615	1.0615	1.0605	1.0605	0.0010	0.09%
2026-09-08	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0605	1.0605	1.0611	1.0611	-0.0006	-0.06%
2026-09-07	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0611	1.0611	1.0596	1.0596	0.0015	0.14%
2026-09-04	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0596	1.0596	1.0603	1.0603	-0.0007	-0.07%
2026-09-03	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0603	1.0603	1.0581	1.0581	0.0022	0.21%
2026-09-02	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0581	1.0581	1.0635	1.0635	-0.0054	-0.51%
2026-09-01	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0635	1.0635	1.0640	1.0640	-0.0005	-0.05%
2026-08-31	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0640	1.0640	1.0633	1.0633	0.0007	0.07%

2026-08-28	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0633	1.0633	1.0647	1.0647	-0.0014	-0.13%
2026-08-27	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0647	1.0647	1.0607	1.0607	0.0040	0.38%
2026-08-26	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0607	1.0607	1.0575	1.0575	0.0032	0.30%
2026-08-25	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0575	1.0575	1.0565	1.0565	0.0010	0.09%
2026-08-24	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0565	1.0565	1.0620	1.0620	-0.0055	-0.52%
2026-08-21	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0620	1.0620	1.0611	1.0611	0.0009	0.08%
2026-08-20	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0611	1.0611	1.0584	1.0584	0.0027	0.26%
2026-08-19	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0584	1.0584	1.0705	1.0705	-0.0121	-1.14%
2026-08-18	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0705	1.0705	1.0700	1.0700	0.0005	0.05%
2026-08-17	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0700	1.0700	1.0617	1.0617	0.0083	0.78%
2026-08-14	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0617	1.0617	1.0608	1.0608	0.0009	0.08%
2026-08-13	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0608	1.0608	1.0646	1.0646	-0.0038	-0.36%
2026-08-12	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0646	1.0646	1.0626	1.0626	0.0020	0.19%
2026-08-11	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0626	1.0626	1.0659	1.0659	-0.0033	-0.31%
2026-08-10	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0659	1.0659	1.0624	1.0624	0.0035	0.33%

2026-08-07	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0624	1.0624	1.0577	1.0577	0.0047	0.44%
2026-08-06	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0577	1.0577	1.0576	1.0576	0.0001	0.01%
2026-08-05	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0576	1.0576	1.0512	1.0512	0.0064	0.61%
2026-08-04	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0512	1.0512	1.0490	1.0490	0.0022	0.21%
2026-08-03	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0490	1.0490	1.0507	1.0507	-0.0017	-0.16%
2026-07-31	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0507	1.0507	1.0493	1.0493	0.0014	0.13%
2026-07-30	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0493	1.0493	1.0508	1.0508	-0.0015	-0.14%
2026-07-29	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0508	1.0508	1.0453	1.0453	0.0055	0.53%
2026-07-28	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0453	1.0453	1.0499	1.0499	-0.0046	-0.44%
2026-07-27	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0499	1.0499	1.0437	1.0437	0.0062	0.59%
2026-07-24	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0437	1.0437	1.0517	1.0517	-0.0080	-0.76%
2026-07-23	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0517	1.0517	1.0507	1.0507	0.0010	0.10%
2026-07-22	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0507	1.0507	1.0525	1.0525	-0.0018	-0.17%
2026-07-21	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0525	1.0525	1.0389	1.0389	0.0136	1.29%
2026-07-20	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0389	1.0389	1.0427	1.0427	-0.0038	-0.36%
2026-07-17	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0427	1.0427	1.0670	1.0670	-0.0243	-2.33%
2026-07-16	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0670	1.0670	1.0794	1.0794	-0.0124	-1.16%
2026-07-15	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0794	1.0794	1.0876	1.0876	-0.0082	-0.75%
2026-07-14	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0876	1.0876	1.0752	1.0752	0.0124	1.15%
2026-07-13	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0752	1.0752	1.0971	1.0971	-0.0219	-2.04%
2026-07-10	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0971	1.0971	1.1122	1.1122	-0.0151	-1.38%
2026-07-09	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1122	1.1122	1.0961	1.0961	0.0161	1.45%
2026-07-08	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0961	1.0961	1.1019	1.1019	-0.0058	-0.53%
2026-07-07	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1019	1.1019	1.1099	1.1099	-0.0080	-0.72%
2026-07-06	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1099	1.1099	1.1140	1.1140	-0.0041	-0.37%
2026-07-03	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1140	1.1140	1.1144	1.1144	-0.0004	-0.04%
2026-07-02	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1144	1.1144	1.1388	1.1388	-0.0244	-2.19%
2026-07-01	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1388	1.1388	1.1475	1.1475	-0.0087	-0.76%
2026-06-30	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1475	1.1475	1.1355	1.1355	0.0120	1.05%
2026-06-29	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1355	1.1355	1.1345	1.1345	0.0010	0.09%
2026-06-26	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1345	1.1345	1.1507	1.1507	-0.0162	-1.43%
2026-06-25	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1507	1.1507	1.1403	1.1403	0.0104	0.91%
2026-06-24	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1403	1.1403	1.1289	1.1289	0.0114	1.00%
2026-06-23	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1289	1.1289	1.1404	1.1404	-0.0115	-1.01%
2026-06-22	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1404	1.1404	1.1327	1.1327	0.0077	0.68%
2026-06-18	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1327	1.1327	1.1244	1.1244	0.0083	0.74%
2026-06-17	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1244	1.1244	1.1149	1.1149	0.0095	0.85%
2026-06-16	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1149	1.1149	1.1093	1.1093	0.0056	0.50%
2026-06-15	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1093	1.1093	1.0870	1.0870	0.0223	2.01%
2026-06-12	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0870	1.0870	1.0848	1.0848	0.0022	0.20%
2026-06-11	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0848	1.0848	1.0848	1.0848	0.0000	0.00%
2026-06-10	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0848	1.0848	1.0935	1.0935	-0.0087	-0.80%
2026-06-09	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0935	1.0935	1.0785	1.0785	0.0150	1.37%
2026-06-08	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0785	1.0785	1.0943	1.0943	-0.0158	-1.46%
2026-06-05	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0943	1.0943	1.1067	1.1067	-0.0124	-1.13%
2026-06-04	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1067	1.1067	1.1043	1.1043	0.0024	0.22%
2026-06-03	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1043	1.1043	1.0969	1.0969	0.0074	0.67%
2026-06-02	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0969	1.0969	1.0878	1.0878	0.0091	0.83%
2026-06-01	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0878	1.0878	1.0946	1.0946	-0.0068	-0.62%
2026-05-29	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0946	1.0946	1.1046	1.1046	-0.0100	-0.91%
2026-05-28	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1046	1.1046	1.0988	1.0988	0.0058	0.53%
2026-05-27	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0988	1.0988	1.1055	1.1055	-0.0067	-0.61%
2026-05-26	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1055	1.1055	1.1087	1.1087	-0.0032	-0.29%
2026-05-25	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1087	1.1087	1.0995	1.0995	0.0092	0.83%
2026-05-22	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0995	1.0995	1.0878	1.0878	0.0117	1.06%
2026-05-21	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0878	1.0878	1.1027	1.1027	-0.0149	-1.37%
2026-05-20	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1027	1.1027	1.1003	1.1003	0.0024	0.22%
2026-05-19	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1003	1.1003	1.0964	1.0964	0.0039	0.36%
2026-05-18	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0964	1.0964	1.0957	1.0957	0.0007	0.06%
2026-05-15	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0957	1.0957	1.1010	1.1010	-0.0053	-0.48%
2026-05-14	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1010	1.1010	1.1101	1.1101	-0.0091	-0.82%
2026-05-13	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1101	1.1101	1.1055	1.1055	0.0046	0.42%
2026-05-12	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1055	1.1055	1.1060	1.1060	-0.0005	-0.05%
2026-05-11	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1060	1.1060	1.0986	1.0986	0.0074	0.67%
2026-05-08	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0986	1.0986	1.1002	1.1002	-0.0016	-0.15%
2026-05-07	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1002	1.1002	1.0965	1.0965	0.0037	0.34%
2026-05-06	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0965	1.0965	1.0877	1.0877	0.0088	0.81%
2026-04-28	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0772	1.0772	1.0801	1.0801	-0.0029	-0.27%
2026-04-27	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0801	1.0801	1.0762	1.0762	0.0039	0.36%
2026-04-24	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0762	1.0762	1.0781	1.0781	-0.0019	-0.18%
2026-04-23	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0781	1.0781	1.0836	1.0836	-0.0055	-0.51%
2026-04-22	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0836	1.0836	1.0763	1.0763	0.0073	0.68%
2026-04-21	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0763	1.0763	1.0748	1.0748	0.0015	0.14%
2026-04-20	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0748	1.0748	1.0737	1.0737	0.0011	0.10%
2026-04-17	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0737	1.0737	1.0694	1.0694	0.0043	0.40%
2026-04-16	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0694	1.0694	1.0606	1.0606	0.0088	0.83%
2026-04-15	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0606	1.0606	1.0610	1.0610	-0.0004	-0.04%
2026-04-14	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0610	1.0610	1.0551	1.0551	0.0059	0.56%
2026-04-13	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0551	1.0551	1.0551	1.0551	0.0000	0.00%
2026-04-10	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0551	1.0551	1.0493	1.0493	0.0058	0.55%
2026-04-09	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0493	1.0493	1.0506	1.0506	-0.0013	-0.12%
2026-04-08	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0506	1.0506	1.0330	1.0330	0.0176	1.68%
2026-04-07	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0330	1.0330	1.0300	1.0300	0.0030	0.29%
2026-04-03	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0300	1.0300	1.0307	1.0307	-0.0007	-0.07%
2026-04-02	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0307	1.0307	1.0367	1.0367	-0.0060	-0.58%
2026-04-01	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0367	1.0367	1.0252	1.0252	0.0115	1.11%
2026-03-31	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0252	1.0252	1.0343	1.0343	-0.0091	-0.88%
2026-03-30	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0343	1.0343	1.0324	1.0324	0.0019	0.18%
2026-03-27	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0324	1.0324	1.0287	1.0287	0.0037	0.36%
2026-03-26	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0287	1.0287	1.0361	1.0361	-0.0074	-0.71%
2026-03-25	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0361	1.0361	1.0286	1.0286	0.0075	0.73%
2026-03-24	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0286	1.0286	1.0176	1.0176	0.0110	1.07%
2026-03-23	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0176	1.0176	1.0371	1.0371	-0.0195	-1.92%
2026-03-20	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0371	1.0371	1.0424	1.0424	-0.0053	-0.51%
2026-03-19	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0424	1.0424	1.0554	1.0554	-0.0130	-1.25%
2026-03-18	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0554	1.0554	1.0496	1.0496	0.0058	0.55%
2026-03-17	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0496	1.0496	1.0588	1.0588	-0.0092	-0.87%
2026-03-16	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0588	1.0588	1.0596	1.0596	-0.0008	-0.08%
2026-03-13	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0596	1.0596	1.0623	1.0623	-0.0027	-0.25%
2026-03-12	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0623	1.0623	1.0659	1.0659	-0.0036	-0.34%
2026-03-11	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0659	1.0659	1.0645	1.0645	0.0014	0.13%
2026-03-10	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0645	1.0645	1.0564	1.0564	0.0081	0.77%
2026-03-09	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0564	1.0564	1.0604	1.0604	-0.0040	-0.38%
2026-03-06	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0604	1.0604	1.0558	1.0558	0.0046	0.44%
2026-03-05	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0558	1.0558	1.0511	1.0511	0.0047	0.45%
2026-03-04	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0511	1.0511	1.0553	1.0553	-0.0042	-0.40%
2026-03-03	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0553	1.0553	1.0708	1.0708	-0.0155	-1.47%
2026-03-02	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0708	1.0708	1.0741	1.0741	-0.0033	-0.31%
2026-02-27	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0741	1.0741	1.0727	1.0727	0.0014	0.13%
2026-02-26	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0727	1.0727	1.0716	1.0716	0.0011	0.10%
2026-02-25	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0716	1.0716	1.0685	1.0685	0.0031	0.29%
2026-02-24	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0685	1.0685	1.0652	1.0652	0.0033	0.31%
2026-02-13	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0652	1.0652	1.0714	1.0714	-0.0062	-0.58%
2026-02-12	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0714	1.0714	1.0677	1.0677	0.0037	0.35%
2026-02-11	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0677	1.0677	1.0689	1.0689	-0.0012	-0.11%
2026-02-10	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0689	1.0689	1.0648	1.0648	0.0041	0.39%
2026-02-09	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0648	1.0648	1.0519	1.0519	0.0129	1.21%
2026-02-06	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0519	1.0519	1.0541	1.0541	-0.0022	-0.21%
2026-02-05	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0541	1.0541	1.0621	1.0621	-0.0080	-0.75%
2026-02-04	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0621	1.0621	1.0638	1.0638	-0.0017	-0.16%
2026-02-03	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0638	1.0638	1.0511	1.0511	0.0127	1.19%
2026-02-02	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0511	1.0511	1.0697	1.0697	-0.0186	-1.77%
2026-01-30	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0697	1.0697	1.0744	1.0744	-0.0047	-0.44%
2026-01-29	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0744	1.0744	1.0785	1.0785	-0.0041	-0.38%
2026-01-28	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0785	1.0785	1.0745	1.0745	0.0040	0.37%
2026-01-27	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0745	1.0745	1.0698	1.0698	0.0047	0.44%
2026-01-26	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0698	1.0698	1.0746	1.0746	-0.0048	-0.45%
2026-01-23	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0746	1.0746	1.0710	1.0710	0.0036	0.34%
2026-01-22	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0710	1.0710	1.0699	1.0699	0.0011	0.10%
2026-01-21	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0699	1.0699	1.0620	1.0620	0.0079	0.74%
2026-01-20	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0620	1.0620	1.0668	1.0668	-0.0048	-0.45%
2026-01-19	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0668	1.0668	1.0660	1.0660	0.0008	0.08%
2026-01-16	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0660	1.0660	1.0637	1.0637	0.0023	0.22%
2026-01-15	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0637	1.0637	1.0626	1.0626	0.0011	0.10%
2026-01-14	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0626	1.0626	1.0588	1.0588	0.0038	0.36%
2026-01-13	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0588	1.0588	1.0702	1.0702	-0.0114	-1.07%
2026-01-12	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0702	1.0702	1.0553	1.0553	0.0149	1.39%
2026-01-09	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0553	1.0553	1.0460	1.0460	0.0093	0.89%
2026-01-08	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0460	1.0460	1.0461	1.0461	-0.0001	-0.01%
2026-01-07	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0461	1.0461	1.0456	1.0456	0.0005	0.05%
2026-01-06	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0456	1.0456	1.0361	1.0361	0.0095	0.91%
2026-01-05	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0361	1.0361	1.0208	1.0208	0.0153	1.48%
2025-12-31	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0208	1.0208	1.0214	1.0214	-0.0006	-0.06%
2025-12-30	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0214	1.0214	1.0188	1.0188	0.0026	0.26%
2025-12-29	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0188	1.0188	1.0209	1.0209	-0.0021	-0.21%
2025-12-26	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0209	1.0209	1.0192	1.0192	0.0017	0.17%
2025-12-25	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0192	1.0192	1.0143	1.0143	0.0049	0.48%
2025-12-24	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0143	1.0143	1.0099	1.0099	0.0044	0.44%
2025-12-23	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0099	1.0099	1.0093	1.0093	0.0006	0.06%
2025-12-22	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0093	1.0093	1.0040	1.0040	0.0053	0.53%
2025-12-19	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0040	1.0040	0.9993	0.9993	0.0047	0.47%
2025-12-18	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9993	0.9993	1.0031	1.0031	-0.0038	-0.38%
2025-12-17	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0031	1.0031	0.9931	0.9931	0.0100	1.00%
2025-12-16	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9931	0.9931	1.0017	1.0017	-0.0086	-0.86%
2025-12-15	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0017	1.0017	1.0078	1.0078	-0.0061	-0.61%
2025-12-12	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0078	1.0078	1.0016	1.0016	0.0062	0.62%
2025-12-11	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0016	1.0016	1.0076	1.0076	-0.0060	-0.60%
2025-12-10	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0076	1.0076	1.0060	1.0060	0.0016	0.16%
2025-12-09	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0060	1.0060	1.0101	1.0101	-0.0041	-0.41%
2025-12-08	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0101	1.0101	1.0033	1.0033	0.0068	0.68%
2025-12-05	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0033	1.0033	0.9972	0.9972	0.0061	0.61%
2025-12-04	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9972	0.9972	0.9933	0.9933	0.0039	0.39%
2025-12-03	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9933	0.9933	0.9988	0.9988	-0.0055	-0.55%
2025-12-02	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9988	0.9988	1.0040	1.0040	-0.0052	-0.52%
2025-12-01	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0040	1.0040	0.9999	0.9999	0.0041	0.41%
2025-11-28	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9999	0.9999	0.9966	0.9966	0.0033	0.33%
2025-11-27	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9966	0.9966	0.9981	0.9981	-0.0015	-0.15%
2025-11-26	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9981	0.9981	0.9963	0.9963	0.0018	0.18%
2025-11-25	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9963	0.9963	0.9913	0.9913	0.0050	0.50%
2025-11-24	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9913	0.9913	0.9856	0.9856	0.0057	0.58%
2025-11-21	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9856	0.9856	0.9994	0.9994	-0.0138	-1.40%
2025-11-20	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.9994	0.9994	1.0042	1.0042	-0.0048	-0.48%
2025-11-19	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0042	1.0042	1.0064	1.0064	-0.0022	-0.22%
2025-11-18	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0064	1.0064	1.0102	1.0102	-0.0038	-0.38%
2025-11-17	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0102	1.0102	1.0112	1.0112	-0.0010	-0.10%
2025-11-14	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0112	1.0112	1.0211	1.0211	-0.0099	-0.97%
2025-11-13	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0211	1.0211	1.0133	1.0133	0.0078	0.77%
2025-11-12	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0133	1.0133	1.0154	1.0154	-0.0021	-0.21%
2025-11-11	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0154	1.0154	1.0201	1.0201	-0.0047	-0.46%
2025-11-10	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0201	1.0201	1.0197	1.0197	0.0004	0.04%
2025-11-07	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0197	1.0197	1.0247	1.0247	-0.0050	-0.49%
2025-11-06	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0247	1.0247	1.0150	1.0150	0.0097	0.95%
2025-11-05	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0150	1.0150	1.0162	1.0162	-0.0012	-0.12%
2025-11-04	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0162	1.0162	1.0253	1.0253	-0.0091	-0.89%
2025-11-03	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0253	1.0253	1.0243	1.0243	0.0010	0.10%
2025-10-31	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0243	1.0243	1.0295	1.0295	-0.0052	-0.51%
2025-10-30	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0295	1.0295	1.0392	1.0392	-0.0097	-0.94%
2025-10-29	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0392	1.0392	1.0307	1.0307	0.0085	0.82%
2025-10-28	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0307	1.0307	1.0334	1.0334	-0.0027	-0.26%
2025-10-27	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0334	1.0334	1.0271	1.0271	0.0063	0.61%
2025-10-24	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0271	1.0271	1.0174	1.0174	0.0097	0.95%
2025-10-23	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0174	1.0174	1.0162	1.0162	0.0012	0.12%
2025-10-22	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0162	1.0162	1.0210	1.0210	-0.0048	-0.47%
2025-10-21	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0210	1.0210	1.0108	1.0108	0.0102	1.00%
2025-10-20	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0108	1.0108	1.0054	1.0054	0.0054	0.54%
2025-10-17	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0054	1.0054	1.0221	1.0221	-0.0167	-1.66%
2025-10-16	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0221	1.0221	1.0256	1.0256	-0.0035	-0.34%
2025-10-15	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0256	1.0256	1.0176	1.0176	0.0080	0.78%
2025-10-14	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0176	1.0176	1.0341	1.0341	-0.0165	-1.62%
2025-10-13	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0341	1.0341	1.0377	1.0377	-0.0036	-0.35%
2025-10-10	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0377	1.0377	1.0600	1.0600	-0.0223	-2.15%
2025-09-26	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0365	1.0365	1.0475	1.0475	-0.0110	-1.05%
2025-09-25	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0475	1.0475	1.0444	1.0444	0.0031	0.30%
2025-09-24	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0444	1.0444	1.0287	1.0287	0.0157	1.53%
2025-09-23	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0287	1.0287	1.0309	1.0309	-0.0022	-0.21%
2025-09-22	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0309	1.0309	1.0259	1.0259	0.0050	0.49%
2025-09-19	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0259	1.0259	1.0302	1.0302	-0.0043	-0.42%
2025-09-16	017408	长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0271	1.0271	1.0251	1.0251	0.0020	0.20%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%