鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y(鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y)基金净值查询(017381)
今天最新净值
1.4009
-0.0084 -0.60%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.3198
-0.0003 -0.0243%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4009
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：2.9945亿
- 最近资产：2.05亿元
- 基金公司：
- 基金经理：郑科
近一月鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y|鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y基金净值查询
近一月,鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y(017381)基金累计收益率-1.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
017381 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.3859 |
1.3859 |
1.4009 |
1.4009 |
-0.0150 |
-1.08% |
| 2026-09-10 |
017381 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4009 |
1.4009 |
1.4093 |
1.4093 |
-0.0084 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
017381 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4093 |
1.4093 |
1.4073 |
1.4073 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
017381 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4073 |
1.4073 |
1.4061 |
1.4061 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-09-07 |
017381 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4061 |
1.4061 |
1.4028 |
1.4028 |
0.0033 |
0.24% |
| 2026-09-04 |
017381 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4028 |
1.4028 |
1.4075 |
1.4075 |
-0.0047 |
-0.33% |
| 2026-09-03 |
017381 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4075 |
1.4075 |
1.4034 |
1.4034 |
0.0041 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
017381 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4034 |
1.4034 |
1.4133 |
1.4133 |
-0.0099 |
-0.70% |
| 2026-09-01 |
017381 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4133 |
1.4133 |
1.4185 |
1.4185 |
-0.0052 |
-0.37% |
| 2026-08-31 |
017381 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4185 |
1.4185 |
1.4159 |
1.4159 |
0.0026 |
0.18% |
|
|
| 2026-08-28 |
017381 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4159 |
1.4159 |
1.4174 |
1.4174 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
017381 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4174 |
1.4174 |
1.4068 |
1.4068 |
0.0106 |
0.75% |
| 2026-08-26 |
017381 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4068 |
1.4068 |
1.4027 |
1.4027 |
0.0041 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
017381 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4027 |
1.4027 |
1.4055 |
1.4055 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
017381 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4055 |
1.4055 |
1.4170 |
1.4170 |
-0.0115 |
-0.81% |
| 2026-08-21 |
017381 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4170 |
1.4170 |
1.4106 |
1.4106 |
0.0064 |
0.45% |
| 2026-08-20 |
017381 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4106 |
1.4106 |
1.4035 |
1.4035 |
0.0071 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
017381 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4035 |
1.4035 |
1.4314 |
1.4314 |
-0.0279 |
-1.99% |
| 2026-08-18 |
017381 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4314 |
1.4314 |
1.4309 |
1.4309 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
017381 |
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4309 |
1.4309 |
1.4140 |
1.4140 |
0.0169 |
1.18% |
