南方养老2035三年持有混合(FOF)Y(南方养老2035Y)基金净值查询(017376)

今天最新净值 1.7408 -0.0113 -0.64% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.7506 0.0007 0.0379% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7408
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：5.1799亿
最近资产：7.73亿
基金公司：
基金经理：鲁炳良黄俊

近一年南方养老2035三年持有混合(FOF)Y|南方养老2035Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,南方养老2035三年持有混合(FOF)Y(017376)基金累计收益率5.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7408	1.7408	1.7521	1.7521	-0.0113	-0.64%
2026-09-10	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7521	1.7521	1.7607	1.7607	-0.0086	-0.49%
2026-09-09	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7607	1.7607	1.7595	1.7595	0.0012	0.07%
2026-09-08	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7595	1.7595	1.7607	1.7607	-0.0012	-0.07%
2026-09-07	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7607	1.7607	1.7538	1.7538	0.0069	0.39%
2026-09-04	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7538	1.7538	1.7587	1.7587	-0.0049	-0.28%
2026-09-03	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7587	1.7587	1.7555	1.7555	0.0032	0.18%
2026-09-02	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7555	1.7555	1.7682	1.7682	-0.0127	-0.72%
2026-09-01	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7682	1.7682	1.7736	1.7736	-0.0054	-0.30%
2026-08-31	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7736	1.7736	1.7710	1.7710	0.0026	0.15%

2026-08-28	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7710	1.7710	1.7750	1.7750	-0.0040	-0.23%
2026-08-27	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7750	1.7750	1.7616	1.7616	0.0134	0.76%
2026-08-26	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7616	1.7616	1.7562	1.7562	0.0054	0.31%
2026-08-25	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7562	1.7562	1.7533	1.7533	0.0029	0.17%
2026-08-24	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7533	1.7533	1.7643	1.7643	-0.0110	-0.62%
2026-08-21	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7643	1.7643	1.7632	1.7632	0.0011	0.06%
2026-08-20	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7632	1.7632	1.7573	1.7573	0.0059	0.34%
2026-08-19	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7573	1.7573	1.7876	1.7876	-0.0303	-1.72%
2026-08-18	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7876	1.7876	1.7872	1.7872	0.0004	0.02%
2026-08-17	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7872	1.7872	1.7674	1.7674	0.0198	1.11%
2026-08-14	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7674	1.7674	1.7637	1.7637	0.0037	0.21%
2026-08-13	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7637	1.7637	1.7733	1.7733	-0.0096	-0.54%
2026-08-12	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7733	1.7733	1.7674	1.7674	0.0059	0.33%
2026-08-11	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7674	1.7674	1.7754	1.7754	-0.0080	-0.45%
2026-08-10	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7754	1.7754	1.7681	1.7681	0.0073	0.41%

2026-08-07	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7681	1.7681	1.7559	1.7559	0.0122	0.69%
2026-08-06	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7559	1.7559	1.7571	1.7571	-0.0012	-0.07%
2026-08-05	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7571	1.7571	1.7392	1.7392	0.0179	1.02%
2026-08-04	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7392	1.7392	1.7273	1.7273	0.0119	0.69%
2026-08-03	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7273	1.7273	1.7361	1.7361	-0.0088	-0.51%
2026-07-31	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7361	1.7361	1.7258	1.7258	0.0103	0.60%
2026-07-30	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7258	1.7258	1.7370	1.7370	-0.0112	-0.64%
2026-07-29	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7370	1.7370	1.7235	1.7235	0.0135	0.78%
2026-07-28	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7235	1.7235	1.7452	1.7452	-0.0217	-1.26%
2026-07-27	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7452	1.7452	1.7205	1.7205	0.0247	1.42%
2026-07-24	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7205	1.7205	1.7400	1.7400	-0.0195	-1.13%
2026-07-23	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7400	1.7400	1.7356	1.7356	0.0044	0.25%
2026-07-22	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7356	1.7356	1.7418	1.7418	-0.0062	-0.36%
2026-07-21	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7418	1.7418	1.7153	1.7153	0.0265	1.52%
2026-07-20	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7153	1.7153	1.7087	1.7087	0.0066	0.39%
2026-07-17	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7087	1.7087	1.7452	1.7452	-0.0365	-2.14%
2026-07-16	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7452	1.7452	1.7616	1.7616	-0.0164	-0.93%
2026-07-15	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7616	1.7616	1.7623	1.7623	-0.0007	-0.04%
2026-07-14	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7623	1.7623	1.7404	1.7404	0.0219	1.24%
2026-07-13	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7404	1.7404	1.7633	1.7633	-0.0229	-1.32%
2026-07-10	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7633	1.7633	1.7804	1.7804	-0.0171	-0.96%
2026-07-09	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7804	1.7804	1.7621	1.7621	0.0183	1.03%
2026-07-08	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7621	1.7621	1.7722	1.7722	-0.0101	-0.57%
2026-07-07	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7722	1.7722	1.7867	1.7867	-0.0145	-0.81%
2026-07-06	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7867	1.7867	1.7884	1.7884	-0.0017	-0.10%
2026-07-03	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7884	1.7884	1.7814	1.7814	0.0070	0.39%
2026-07-02	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7814	1.7814	1.8085	1.8085	-0.0271	-1.52%
2026-07-01	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.8085	1.8085	1.8132	1.8132	-0.0047	-0.26%
2026-06-30	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.8132	1.8132	1.8025	1.8025	0.0107	0.59%
2026-06-29	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.8025	1.8025	1.7920	1.7920	0.0105	0.59%
2026-06-26	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7920	1.7920	1.8187	1.8187	-0.0267	-1.49%
2026-06-25	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.8187	1.8187	1.8078	1.8078	0.0109	0.60%
2026-06-24	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.8078	1.8078	1.7969	1.7969	0.0109	0.61%
2026-06-23	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7969	1.7969	1.8178	1.8178	-0.0209	-1.16%
2026-06-22	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.8178	1.8178	1.7983	1.7983	0.0195	1.08%
2026-06-18	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7983	1.7983	1.7980	1.7980	0.0003	0.02%
2026-06-17	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7980	1.7980	1.7892	1.7892	0.0088	0.49%
2026-06-16	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7892	1.7892	1.7901	1.7901	-0.0009	-0.05%
2026-06-15	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7901	1.7901	1.7668	1.7668	0.0233	1.30%
2026-06-12	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7668	1.7668	1.7570	1.7570	0.0098	0.56%
2026-06-11	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7570	1.7570	1.7611	1.7611	-0.0041	-0.23%
2026-06-10	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7611	1.7611	1.7730	1.7730	-0.0119	-0.67%
2026-06-09	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7730	1.7730	1.7515	1.7515	0.0215	1.21%
2026-06-08	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7515	1.7515	1.7715	1.7715	-0.0200	-1.14%
2026-06-05	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7715	1.7715	1.7860	1.7860	-0.0145	-0.81%
2026-06-04	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7860	1.7860	1.7888	1.7888	-0.0028	-0.16%
2026-06-03	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7888	1.7888	1.7860	1.7860	0.0028	0.16%
2026-06-02	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7860	1.7860	1.7730	1.7730	0.0130	0.73%
2026-06-01	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7730	1.7730	1.7772	1.7772	-0.0042	-0.24%
2026-05-29	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7772	1.7772	1.7852	1.7852	-0.0080	-0.45%
2026-05-28	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7852	1.7852	1.7812	1.7812	0.0040	0.22%
2026-05-27	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7812	1.7812	1.7933	1.7933	-0.0121	-0.67%
2026-05-26	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7933	1.7933	1.7945	1.7945	-0.0012	-0.07%
2026-05-25	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7945	1.7945	1.7872	1.7872	0.0073	0.41%
2026-05-22	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7872	1.7872	1.7716	1.7716	0.0156	0.88%
2026-05-21	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7716	1.7716	1.7946	1.7946	-0.0230	-1.30%
2026-05-20	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7946	1.7946	1.7929	1.7929	0.0017	0.09%
2026-05-19	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7929	1.7929	1.7842	1.7842	0.0087	0.49%
2026-05-18	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7842	1.7842	1.7874	1.7874	-0.0032	-0.18%
2026-05-15	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7874	1.7874	1.7991	1.7991	-0.0117	-0.65%
2026-05-14	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7991	1.7991	1.8168	1.8168	-0.0177	-0.98%
2026-05-13	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.8168	1.8168	1.8095	1.8095	0.0073	0.40%
2026-05-12	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.8095	1.8095	1.8117	1.8117	-0.0022	-0.12%
2026-05-11	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.8117	1.8117	1.8012	1.8012	0.0105	0.58%
2026-05-08	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.8012	1.8012	1.8039	1.8039	-0.0027	-0.15%
2026-05-07	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.8039	1.8039	1.7963	1.7963	0.0076	0.42%
2026-05-06	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7963	1.7963	1.7821	1.7821	0.0142	0.80%
2026-04-28	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7691	1.7691	1.7731	1.7731	-0.0040	-0.23%
2026-04-27	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7731	1.7731	1.7699	1.7699	0.0032	0.18%
2026-04-24	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7699	1.7699	1.7718	1.7718	-0.0019	-0.11%
2026-04-23	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7718	1.7718	1.7767	1.7767	-0.0049	-0.28%
2026-04-22	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7767	1.7767	1.7655	1.7655	0.0112	0.63%
2026-04-21	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7655	1.7655	1.7613	1.7613	0.0042	0.24%
2026-04-20	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7613	1.7613	1.7561	1.7561	0.0052	0.30%
2026-04-17	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7561	1.7561	1.7570	1.7570	-0.0009	-0.05%
2026-04-16	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7570	1.7570	1.7422	1.7422	0.0148	0.85%
2026-04-15	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7422	1.7422	1.7437	1.7437	-0.0015	-0.09%
2026-04-14	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7437	1.7437	1.7350	1.7350	0.0087	0.50%
2026-04-13	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7350	1.7350	1.7389	1.7389	-0.0039	-0.22%
2026-04-10	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7389	1.7389	1.7299	1.7299	0.0090	0.52%
2026-04-09	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7299	1.7299	1.7326	1.7326	-0.0027	-0.16%
2026-04-08	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7326	1.7326	1.7008	1.7008	0.0318	1.84%
2026-04-07	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7008	1.7008	1.6967	1.6967	0.0041	0.24%
2026-04-03	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.6967	1.6967	1.7022	1.7022	-0.0055	-0.32%
2026-04-02	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7022	1.7022	1.7114	1.7114	-0.0092	-0.54%
2026-04-01	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7114	1.7114	1.6942	1.6942	0.0172	1.01%
2026-03-31	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.6942	1.6942	1.7046	1.7046	-0.0104	-0.61%
2026-03-30	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7046	1.7046	1.7017	1.7017	0.0029	0.17%
2026-03-27	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7017	1.7017	1.6936	1.6936	0.0081	0.48%
2026-03-26	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.6936	1.6936	1.7057	1.7057	-0.0121	-0.71%
2026-03-25	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7057	1.7057	1.6891	1.6891	0.0166	0.98%
2026-03-24	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.6891	1.6891	1.6703	1.6703	0.0188	1.11%
2026-03-23	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.6703	1.6703	1.7051	1.7051	-0.0348	-2.08%
2026-03-20	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7051	1.7051	1.7137	1.7137	-0.0086	-0.50%
2026-03-19	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7137	1.7137	1.7356	1.7356	-0.0219	-1.28%
2026-03-18	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7356	1.7356	1.7301	1.7301	0.0055	0.32%
2026-03-17	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7301	1.7301	1.7447	1.7447	-0.0146	-0.84%
2026-03-16	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7447	1.7447	1.7499	1.7499	-0.0052	-0.30%
2026-03-13	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7499	1.7499	1.7567	1.7567	-0.0068	-0.39%
2026-03-12	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7567	1.7567	1.7602	1.7602	-0.0035	-0.20%
2026-03-11	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7602	1.7602	1.7542	1.7542	0.0060	0.34%
2026-03-10	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7542	1.7542	1.7383	1.7383	0.0159	0.91%
2026-03-09	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7383	1.7383	1.7515	1.7515	-0.0132	-0.75%
2026-03-06	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7515	1.7515	1.7435	1.7435	0.0080	0.46%
2026-03-05	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7435	1.7435	1.7349	1.7349	0.0086	0.50%
2026-03-04	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7349	1.7349	1.7452	1.7452	-0.0103	-0.59%
2026-03-03	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7452	1.7452	1.7677	1.7677	-0.0225	-1.29%
2026-03-02	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7677	1.7677	1.7647	1.7647	0.0030	0.17%
2026-02-27	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7647	1.7647	1.7616	1.7616	0.0031	0.18%
2026-02-26	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7616	1.7616	1.7602	1.7602	0.0014	0.08%
2026-02-25	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7602	1.7602	1.7542	1.7542	0.0060	0.34%
2026-02-24	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7542	1.7542	1.7412	1.7412	0.0130	0.75%
2026-02-13	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7412	1.7412	1.7564	1.7564	-0.0152	-0.87%
2026-02-12	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7564	1.7564	1.7523	1.7523	0.0041	0.23%
2026-02-11	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7523	1.7523	1.7508	1.7508	0.0015	0.09%
2026-02-10	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7508	1.7508	1.7466	1.7466	0.0042	0.24%
2026-02-09	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7466	1.7466	1.7305	1.7305	0.0161	0.93%
2026-02-06	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7305	1.7305	1.7326	1.7326	-0.0021	-0.12%
2026-02-05	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7326	1.7326	1.7401	1.7401	-0.0075	-0.43%
2026-02-04	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7401	1.7401	1.7325	1.7325	0.0076	0.44%
2026-02-03	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7325	1.7325	1.7151	1.7151	0.0174	1.01%
2026-02-02	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7151	1.7151	1.7465	1.7465	-0.0314	-1.83%
2026-01-30	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7465	1.7465	1.7573	1.7573	-0.0108	-0.61%
2026-01-29	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7573	1.7573	1.7588	1.7588	-0.0015	-0.09%
2026-01-28	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7588	1.7588	1.7480	1.7480	0.0108	0.62%
2026-01-27	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7480	1.7480	1.7453	1.7453	0.0027	0.15%
2026-01-26	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7453	1.7453	1.7474	1.7474	-0.0021	-0.12%
2026-01-23	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7474	1.7474	1.7410	1.7410	0.0064	0.37%
2026-01-22	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7410	1.7410	1.7387	1.7387	0.0023	0.13%
2026-01-21	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7387	1.7387	1.7326	1.7326	0.0061	0.35%
2026-01-20	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7326	1.7326	1.7322	1.7322	0.0004	0.02%
2026-01-19	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7322	1.7322	1.7246	1.7246	0.0076	0.44%
2026-01-16	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7246	1.7246	1.7240	1.7240	0.0006	0.03%
2026-01-15	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7240	1.7240	1.7205	1.7205	0.0035	0.20%
2026-01-14	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7205	1.7205	1.7169	1.7169	0.0036	0.21%
2026-01-13	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7169	1.7169	1.7223	1.7223	-0.0054	-0.31%
2026-01-12	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7223	1.7223	1.7153	1.7153	0.0070	0.41%
2026-01-09	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7153	1.7153	1.7076	1.7076	0.0077	0.45%
2026-01-08	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7076	1.7076	1.7114	1.7114	-0.0038	-0.22%
2026-01-07	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7114	1.7114	1.7109	1.7109	0.0005	0.03%
2026-01-06	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7109	1.7109	1.6977	1.6977	0.0132	0.78%
2026-01-05	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.6977	1.6977	1.6809	1.6809	0.0168	0.99%
2025-12-31	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.6809	1.6809	1.6835	1.6835	-0.0026	-0.15%
2025-12-30	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.6835	1.6835	1.6796	1.6796	0.0039	0.23%
2025-12-29	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.6796	1.6796	1.6851	1.6851	-0.0055	-0.33%
2025-12-26	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.6851	1.6851	1.6853	1.6853	-0.0002	-0.01%
2025-12-25	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.6853	1.6853	1.6822	1.6822	0.0031	0.18%
2025-12-24	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.6822	1.6822	1.6764	1.6764	0.0058	0.35%
2025-12-23	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.6764	1.6764	1.6752	1.6752	0.0012	0.07%
2025-12-22	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.6752	1.6752	1.6672	1.6672	0.0080	0.48%
2025-12-19	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.6672	1.6672	1.6605	1.6605	0.0067	0.40%
2025-12-18	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.6605	1.6605	1.6626	1.6626	-0.0021	-0.13%
2025-12-17	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.6626	1.6626	1.6446	1.6446	0.0180	1.09%
2025-12-16	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.6446	1.6446	1.6568	1.6568	-0.0122	-0.74%
2025-12-15	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.6568	1.6568	1.6620	1.6620	-0.0052	-0.31%
2025-12-12	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.6620	1.6620	1.6532	1.6532	0.0088	0.53%
2025-12-11	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.6532	1.6532	1.6606	1.6606	-0.0074	-0.45%
2025-12-10	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.6606	1.6606	1.6580	1.6580	0.0026	0.16%
2025-12-09	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.6580	1.6580	1.6651	1.6651	-0.0071	-0.43%
2025-12-08	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.6651	1.6651	1.6631	1.6631	0.0020	0.12%
2025-12-05	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.6631	1.6631	1.6543	1.6543	0.0088	0.53%
2025-12-04	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.6543	1.6543	1.6540	1.6540	0.0003	0.02%
2025-12-03	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.6540	1.6540	1.6550	1.6550	-0.0010	-0.06%
2025-12-02	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.6550	1.6550	1.6584	1.6584	-0.0034	-0.21%
2025-12-01	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.6584	1.6584	1.6506	1.6506	0.0078	0.47%
2025-11-28	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.6506	1.6506	1.6461	1.6461	0.0045	0.27%
2025-11-27	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.6461	1.6461	1.6460	1.6460	0.0001	0.01%
2025-11-26	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.6460	1.6460	1.6430	1.6430	0.0030	0.18%
2025-11-25	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.6430	1.6430	1.6350	1.6350	0.0080	0.49%
2025-11-24	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.6350	1.6350	1.6309	1.6309	0.0041	0.25%
2025-11-21	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.6309	1.6309	1.6510	1.6510	-0.0201	-1.23%
2025-11-20	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.6510	1.6510	1.6548	1.6548	-0.0038	-0.23%
2025-11-19	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.6548	1.6548	1.6542	1.6542	0.0006	0.04%
2025-11-18	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.6542	1.6542	1.6624	1.6624	-0.0082	-0.49%
2025-11-17	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.6624	1.6624	1.6694	1.6694	-0.0070	-0.42%
2025-11-14	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.6694	1.6694	1.6806	1.6806	-0.0112	-0.67%
2025-11-13	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.6806	1.6806	1.6715	1.6715	0.0091	0.54%
2025-11-12	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.6715	1.6715	1.6710	1.6710	0.0005	0.03%
2025-11-11	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.6710	1.6710	1.6757	1.6757	-0.0047	-0.28%
2025-11-10	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.6757	1.6757	1.6731	1.6731	0.0026	0.16%
2025-11-07	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.6731	1.6731	1.6760	1.6760	-0.0029	-0.17%
2025-11-06	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.6760	1.6760	1.6614	1.6614	0.0146	0.88%
2025-11-05	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.6614	1.6614	1.6590	1.6590	0.0024	0.14%
2025-11-04	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.6590	1.6590	1.6703	1.6703	-0.0113	-0.68%
2025-11-03	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.6703	1.6703	1.6681	1.6681	0.0022	0.13%
2025-10-31	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.6681	1.6681	1.6726	1.6726	-0.0045	-0.27%
2025-10-30	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.6726	1.6726	1.6824	1.6824	-0.0098	-0.58%
2025-10-29	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.6824	1.6824	1.6723	1.6723	0.0101	0.60%
2025-10-28	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.6723	1.6723	1.6782	1.6782	-0.0059	-0.35%
2025-10-27	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.6782	1.6782	1.6671	1.6671	0.0111	0.67%
2025-10-24	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.6671	1.6671	1.6563	1.6563	0.0108	0.65%
2025-10-23	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.6563	1.6563	1.6540	1.6540	0.0023	0.14%
2025-10-22	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.6540	1.6540	1.6574	1.6574	-0.0034	-0.21%
2025-10-21	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.6574	1.6574	1.6441	1.6441	0.0133	0.81%
2025-10-20	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.6441	1.6441	1.6387	1.6387	0.0054	0.33%
2025-10-17	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.6387	1.6387	1.6585	1.6585	-0.0198	-1.21%
2025-10-16	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.6585	1.6585	1.6619	1.6619	-0.0034	-0.20%
2025-10-15	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.6619	1.6619	1.6487	1.6487	0.0132	0.80%
2025-10-14	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.6487	1.6487	1.6626	1.6626	-0.0139	-0.84%
2025-10-13	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.6626	1.6626	1.6678	1.6678	-0.0052	-0.31%
2025-10-10	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.6678	1.6678	1.6811	1.6811	-0.0133	-0.79%
2025-09-26	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.6559	1.6559	1.6619	1.6619	-0.0060	-0.36%
2025-09-25	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.6619	1.6619	1.6614	1.6614	0.0005	0.03%
2025-09-24	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.6614	1.6614	1.6502	1.6502	0.0112	0.68%
2025-09-23	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.6502	1.6502	1.6544	1.6544	-0.0042	-0.25%
2025-09-22	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.6544	1.6544	1.6507	1.6507	0.0037	0.22%
2025-09-19	017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.6507	1.6507	1.6495	1.6495	0.0012	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%