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汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(汇添富添福睿享稳健一年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(017373)

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今天最新净值 1.1427 -0.0016 -0.14% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1427
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.8151亿
  • 最近资产：1.84亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：蔡健林 程竹成
近半年汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y|汇添富添福睿享稳健一年持有混合(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017373)基金累计收益率1.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1428 1.1428 1.1427 1.1427 0.0001 0.01%
2026-09-14 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1427 1.1427 1.1443 1.1443 -0.0016 -0.14%
2026-09-11 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1443 1.1443 1.1459 1.1459 -0.0016 -0.14%
2026-09-10 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1459 1.1459 1.1484 1.1484 -0.0025 -0.22%
2026-09-09 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1484 1.1484 1.1496 1.1496 -0.0012 -0.10%
2026-09-08 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1496 1.1496 1.1494 1.1494 0.0002 0.02%
2026-09-07 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1494 1.1494 1.1487 1.1487 0.0007 0.06%
2026-09-04 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1487 1.1487 1.1474 1.1474 0.0013 0.11%
2026-09-03 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1474 1.1474 1.1449 1.1449 0.0025 0.22%
2026-09-02 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1449 1.1449 1.1488 1.1488 -0.0039 -0.34%
2026-09-01 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1488 1.1488 1.1480 1.1480 0.0008 0.07%
2026-08-31 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1480 1.1480 1.1484 1.1484 -0.0004 -0.03%
2026-08-28 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1484 1.1484 1.1494 1.1494 -0.0010 -0.09%
2026-08-27 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1494 1.1494 1.1471 1.1471 0.0023 0.20%
2026-08-26 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1471 1.1471 1.1459 1.1459 0.0012 0.10%
2026-08-25 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1459 1.1459 1.1457 1.1457 0.0002 0.02%
2026-08-24 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1457 1.1457 1.1463 1.1463 -0.0006 -0.05%
2026-08-21 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1463 1.1463 1.1466 1.1466 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1466 1.1466 1.1446 1.1446 0.0020 0.17%
2026-08-19 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1446 1.1446 1.1498 1.1498 -0.0052 -0.45%
2026-08-18 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1498 1.1498 1.1493 1.1493 0.0005 0.04%
2026-08-17 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1493 1.1493 1.1461 1.1461 0.0032 0.28%
2026-08-14 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1461 1.1461 1.1445 1.1445 0.0016 0.14%
2026-08-13 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1445 1.1445 1.1447 1.1447 -0.0002 -0.02%
2026-08-12 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1447 1.1447 1.1433 1.1433 0.0014 0.12%
2026-08-11 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1433 1.1433 1.1454 1.1454 -0.0021 -0.18%
2026-08-10 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1454 1.1454 1.1441 1.1441 0.0013 0.11%
2026-08-07 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1441 1.1441 1.1411 1.1411 0.0030 0.26%
2026-08-06 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1411 1.1411 1.1404 1.1404 0.0007 0.06%
2026-08-05 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1404 1.1404 1.1356 1.1356 0.0048 0.42%
2026-08-04 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1356 1.1356 1.1306 1.1306 0.0050 0.44%
2026-08-03 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1306 1.1306 1.1313 1.1313 -0.0007 -0.06%
2026-07-31 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1313 1.1313 1.1267 1.1267 0.0046 0.41%
2026-07-30 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1267 1.1267 1.1313 1.1313 -0.0046 -0.41%
2026-07-29 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1313 1.1313 1.1304 1.1304 0.0009 0.08%
2026-07-28 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1304 1.1304 1.1395 1.1395 -0.0091 -0.80%
2026-07-27 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1395 1.1395 1.1374 1.1374 0.0021 0.18%
2026-07-24 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1374 1.1374 1.1395 1.1395 -0.0021 -0.18%
2026-07-23 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1395 1.1395 1.1388 1.1388 0.0007 0.06%
2026-07-22 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1388 1.1388 1.1387 1.1387 0.0001 0.01%
2026-07-21 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1387 1.1387 1.1336 1.1336 0.0051 0.45%
2026-07-20 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1336 1.1336 1.1323 1.1323 0.0013 0.11%
2026-07-17 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1323 1.1323 1.1388 1.1388 -0.0065 -0.57%
2026-07-16 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1388 1.1388 1.1429 1.1429 -0.0041 -0.36%
2026-07-15 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1429 1.1429 1.1421 1.1421 0.0008 0.07%
2026-07-14 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1421 1.1421 1.1404 1.1404 0.0017 0.15%
2026-07-13 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1404 1.1404 1.1420 1.1420 -0.0016 -0.14%
2026-07-10 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1420 1.1420 1.1439 1.1439 -0.0019 -0.17%
2026-07-09 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1439 1.1439 1.1422 1.1422 0.0017 0.15%
2026-07-08 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1422 1.1422 1.1433 1.1433 -0.0011 -0.10%
2026-07-07 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1433 1.1433 1.1440 1.1440 -0.0007 -0.06%
2026-07-06 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1440 1.1440 1.1426 1.1426 0.0014 0.12%
2026-07-03 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1426 1.1426 1.1410 1.1410 0.0016 0.14%
2026-07-02 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1410 1.1410 1.1417 1.1417 -0.0007 -0.06%
2026-07-01 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1417 1.1417 1.1423 1.1423 -0.0006 -0.05%
2026-06-30 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1423 1.1423 1.1418 1.1418 0.0005 0.04%
2026-06-29 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1418 1.1418 1.1392 1.1392 0.0026 0.23%
2026-06-26 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1392 1.1392 1.1415 1.1415 -0.0023 -0.20%
2026-06-25 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1415 1.1415 1.1407 1.1407 0.0008 0.07%
2026-06-24 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1407 1.1407 1.1393 1.1393 0.0014 0.12%
2026-06-23 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1393 1.1393 1.1432 1.1432 -0.0039 -0.34%
2026-06-22 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1432 1.1432 1.1436 1.1436 -0.0004 -0.03%
2026-06-18 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1436 1.1436 1.1439 1.1439 -0.0003 -0.03%
2026-06-17 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1439 1.1439 1.1423 1.1423 0.0016 0.14%
2026-06-16 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1423 1.1423 1.1407 1.1407 0.0016 0.14%
2026-06-15 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1407 1.1407 1.1349 1.1349 0.0058 0.51%
2026-06-12 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1349 1.1349 1.1330 1.1330 0.0019 0.17%
2026-06-11 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1330 1.1330 1.1345 1.1345 -0.0015 -0.13%
2026-06-10 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1345 1.1345 1.1377 1.1377 -0.0032 -0.28%
2026-06-09 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1377 1.1377 1.1343 1.1343 0.0034 0.30%
2026-06-08 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1343 1.1343 1.1398 1.1398 -0.0055 -0.48%
2026-06-05 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1398 1.1398 1.1425 1.1425 -0.0027 -0.24%
2026-06-04 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1425 1.1425 1.1443 1.1443 -0.0018 -0.16%
2026-06-03 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1443 1.1443 1.1456 1.1456 -0.0013 -0.11%
2026-06-02 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1456 1.1456 1.1461 1.1461 -0.0005 -0.04%
2026-06-01 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1461 1.1461 1.1444 1.1444 0.0017 0.15%
2026-05-29 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1444 1.1444 1.1425 1.1425 0.0019 0.17%
2026-05-28 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1425 1.1425 1.1428 1.1428 -0.0003 -0.03%
2026-05-27 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1428 1.1428 1.1418 1.1418 0.0010 0.09%
2026-05-26 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1418 1.1418 1.1427 1.1427 -0.0009 -0.08%
2026-05-25 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1427 1.1427 1.1397 1.1397 0.0030 0.26%
2026-05-22 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1397 1.1397 1.1371 1.1371 0.0026 0.23%
2026-05-21 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1371 1.1371 1.1380 1.1380 -0.0009 -0.08%
2026-05-20 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1380 1.1380 1.1381 1.1381 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1381 1.1381 1.1367 1.1367 0.0014 0.12%
2026-05-18 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1367 1.1367 1.1376 1.1376 -0.0009 -0.08%
2026-05-15 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1376 1.1376 1.1401 1.1401 -0.0025 -0.22%
2026-05-14 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1401 1.1401 1.1416 1.1416 -0.0015 -0.13%
2026-05-13 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1416 1.1416 1.1402 1.1402 0.0014 0.12%
2026-05-12 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1402 1.1402 1.1409 1.1409 -0.0007 -0.06%
2026-05-11 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1409 1.1409 1.1378 1.1378 0.0031 0.27%
2026-05-08 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1378 1.1378 1.1376 1.1376 0.0002 0.02%
2026-05-07 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1376 1.1376 1.1355 1.1355 0.0021 0.18%
2026-05-06 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1355 1.1355 1.1326 1.1326 0.0029 0.26%
2026-04-28 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1318 1.1318 1.1324 1.1324 -0.0006 -0.05%
2026-04-27 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1324 1.1324 1.1304 1.1304 0.0020 0.18%
2026-04-24 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1304 1.1304 1.1319 1.1319 -0.0015 -0.13%
2026-04-23 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1319 1.1319 1.1332 1.1332 -0.0013 -0.11%
2026-04-22 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1332 1.1332 1.1310 1.1310 0.0022 0.19%
2026-04-21 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1310 1.1310 1.1296 1.1296 0.0014 0.12%
2026-04-20 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1296 1.1296 1.1291 1.1291 0.0005 0.04%
2026-04-17 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1291 1.1291 1.1293 1.1293 -0.0002 -0.02%
2026-04-16 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1293 1.1293 1.1260 1.1260 0.0033 0.29%
2026-04-15 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1260 1.1260 1.1250 1.1250 0.0010 0.09%
2026-04-14 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1250 1.1250 1.1228 1.1228 0.0022 0.20%
2026-04-13 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1228 1.1228 1.1219 1.1219 0.0009 0.08%
2026-04-10 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1219 1.1219 1.1203 1.1203 0.0016 0.14%
2026-04-09 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1203 1.1203 1.1215 1.1215 -0.0012 -0.11%
2026-04-08 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1215 1.1215 1.1147 1.1147 0.0068 0.61%
2026-04-07 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1147 1.1147 1.1139 1.1139 0.0008 0.07%
2026-04-03 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1139 1.1139 1.1138 1.1138 0.0001 0.01%
2026-04-02 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1138 1.1138 1.1161 1.1161 -0.0023 -0.21%
2026-04-01 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1161 1.1161 1.1110 1.1110 0.0051 0.46%
2026-03-31 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1110 1.1110 1.1135 1.1135 -0.0025 -0.22%
2026-03-30 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1135 1.1135 1.1125 1.1125 0.0010 0.09%
2026-03-27 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1125 1.1125 1.1125 1.1125 0.0000 0.00%
2026-03-26 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1125 1.1125 1.1146 1.1146 -0.0021 -0.19%
2026-03-25 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1146 1.1146 1.1131 1.1131 0.0015 0.13%
2026-03-24 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1131 1.1131 1.1082 1.1082 0.0049 0.44%
2026-03-23 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1082 1.1082 1.1161 1.1161 -0.0079 -0.71%
2026-03-20 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1161 1.1161 1.1190 1.1190 -0.0029 -0.26%
2026-03-19 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1190 1.1190 1.1233 1.1233 -0.0043 -0.38%
2026-03-18 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1233 1.1233 1.1216 1.1216 0.0017 0.15%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0150 0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0176 0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9967 0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9943 0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9986 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9961 0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0200 0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0170 0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0184 0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0163 0.18%
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