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天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y(天弘永裕平衡养老三年Y)基金净值查询(017355)

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今天最新净值 1.1231 -0.0091 -0.81% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.1853 0.0011 0.0932% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1231
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.6108亿
  • 最近资产：1.64亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：余浩
近半年天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y|天弘永裕平衡养老三年Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y(017355)基金累计收益率-5.23%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1223 1.1223 1.1231 1.1231 -0.0008 -0.07%
2026-09-11 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1231 1.1231 1.1322 1.1322 -0.0091 -0.81%
2026-09-10 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1322 1.1322 1.1390 1.1390 -0.0068 -0.60%
2026-09-09 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1390 1.1390 1.1397 1.1397 -0.0007 -0.06%
2026-09-08 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1397 1.1397 1.1395 1.1395 0.0002 0.02%
2026-09-07 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1395 1.1395 1.1309 1.1309 0.0086 0.76%
2026-09-04 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1309 1.1309 1.1329 1.1329 -0.0020 -0.18%
2026-09-03 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1329 1.1329 1.1340 1.1340 -0.0011 -0.10%
2026-09-02 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1340 1.1340 1.1416 1.1416 -0.0076 -0.67%
2026-09-01 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1416 1.1416 1.1446 1.1446 -0.0030 -0.26%
2026-08-31 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1446 1.1446 1.1414 1.1414 0.0032 0.28%
2026-08-28 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1414 1.1414 1.1427 1.1427 -0.0013 -0.11%
2026-08-27 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1427 1.1427 1.1354 1.1354 0.0073 0.64%
2026-08-26 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1354 1.1354 1.1337 1.1337 0.0017 0.15%
2026-08-25 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1337 1.1337 1.1283 1.1283 0.0054 0.48%
2026-08-24 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1283 1.1283 1.1388 1.1388 -0.0105 -0.93%
2026-08-21 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1388 1.1388 1.1374 1.1374 0.0014 0.12%
2026-08-20 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1374 1.1374 1.1313 1.1313 0.0061 0.54%
2026-08-19 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1313 1.1313 1.1558 1.1558 -0.0245 -2.17%
2026-08-18 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1558 1.1558 1.1598 1.1598 -0.0040 -0.34%
2026-08-17 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1598 1.1598 1.1441 1.1441 0.0157 1.35%
2026-08-14 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1441 1.1441 1.1392 1.1392 0.0049 0.43%
2026-08-13 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1392 1.1392 1.1439 1.1439 -0.0047 -0.41%
2026-08-12 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1439 1.1439 1.1371 1.1371 0.0068 0.60%
2026-08-11 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1371 1.1371 1.1414 1.1414 -0.0043 -0.38%
2026-08-10 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1414 1.1414 1.1373 1.1373 0.0041 0.36%
2026-08-07 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1373 1.1373 1.1306 1.1306 0.0067 0.59%
2026-08-06 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1306 1.1306 1.1302 1.1302 0.0004 0.04%
2026-08-05 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1302 1.1302 1.1209 1.1209 0.0093 0.83%
2026-08-04 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1209 1.1209 1.1096 1.1096 0.0113 1.01%
2026-08-03 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1096 1.1096 1.1165 1.1165 -0.0069 -0.62%
2026-07-31 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1165 1.1165 1.1030 1.1030 0.0135 1.21%
2026-07-30 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1030 1.1030 1.1141 1.1141 -0.0111 -1.00%
2026-07-29 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1141 1.1141 1.1133 1.1133 0.0008 0.07%
2026-07-28 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1133 1.1133 1.1433 1.1433 -0.0300 -2.69%
2026-07-27 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1433 1.1433 1.1327 1.1327 0.0106 0.93%
2026-07-24 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1327 1.1327 1.1456 1.1456 -0.0129 -1.13%
2026-07-23 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1456 1.1456 1.1507 1.1507 -0.0051 -0.44%
2026-07-22 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1507 1.1507 1.1576 1.1576 -0.0069 -0.60%
2026-07-21 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1576 1.1576 1.1323 1.1323 0.0253 2.19%
2026-07-20 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1323 1.1323 1.1362 1.1362 -0.0039 -0.34%
2026-07-17 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1362 1.1362 1.1645 1.1645 -0.0283 -2.49%
2026-07-16 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1645 1.1645 1.1765 1.1765 -0.0120 -1.03%
2026-07-15 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1765 1.1765 1.1794 1.1794 -0.0029 -0.25%
2026-07-14 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1794 1.1794 1.1656 1.1656 0.0138 1.17%
2026-07-13 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1656 1.1656 1.1851 1.1851 -0.0195 -1.67%
2026-07-10 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1851 1.1851 1.2033 1.2033 -0.0182 -1.54%
2026-07-09 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2033 1.2033 1.1806 1.1806 0.0227 1.89%
2026-07-08 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1806 1.1806 1.1855 1.1855 -0.0049 -0.41%
2026-07-07 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1855 1.1855 1.1943 1.1943 -0.0088 -0.74%
2026-07-06 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1943 1.1943 1.1999 1.1999 -0.0056 -0.47%
2026-07-03 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1999 1.1999 1.1942 1.1942 0.0057 0.48%
2026-07-02 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1942 1.1942 1.2291 1.2291 -0.0349 -2.92%
2026-07-01 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2291 1.2291 1.2369 1.2369 -0.0078 -0.63%
2026-06-30 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2369 1.2369 1.2198 1.2198 0.0171 1.38%
2026-06-29 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2198 1.2198 1.2161 1.2161 0.0037 0.30%
2026-06-26 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2161 1.2161 1.2397 1.2397 -0.0236 -1.94%
2026-06-25 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2397 1.2397 1.2259 1.2259 0.0138 1.11%
2026-06-24 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2259 1.2259 1.2183 1.2183 0.0076 0.62%
2026-06-23 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2183 1.2183 1.2413 1.2413 -0.0230 -1.89%
2026-06-22 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2413 1.2413 1.2305 1.2305 0.0108 0.87%
2026-06-18 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2305 1.2305 1.2254 1.2254 0.0051 0.42%
2026-06-17 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2254 1.2254 1.2209 1.2209 0.0045 0.37%
2026-06-16 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2209 1.2209 1.2197 1.2197 0.0012 0.10%
2026-06-15 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2197 1.2197 1.1973 1.1973 0.0224 1.84%
2026-06-12 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1973 1.1973 1.1932 1.1932 0.0041 0.34%
2026-06-11 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1932 1.1932 1.1951 1.1951 -0.0019 -0.16%
2026-06-10 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1951 1.1951 1.2078 1.2078 -0.0127 -1.06%
2026-06-09 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2078 1.2078 1.1914 1.1914 0.0164 1.36%
2026-06-08 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1914 1.1914 1.2059 1.2059 -0.0145 -1.22%
2026-06-05 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2059 1.2059 1.2200 1.2200 -0.0141 -1.16%
2026-06-04 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2200 1.2200 1.2229 1.2229 -0.0029 -0.24%
2026-06-03 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2229 1.2229 1.2193 1.2193 0.0036 0.30%
2026-06-02 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2193 1.2193 1.2106 1.2106 0.0087 0.72%
2026-06-01 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2106 1.2106 1.2146 1.2146 -0.0040 -0.33%
2026-05-29 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2146 1.2146 1.2190 1.2190 -0.0044 -0.36%
2026-05-28 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2190 1.2190 1.2166 1.2166 0.0024 0.20%
2026-05-27 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2166 1.2166 1.2206 1.2206 -0.0040 -0.33%
2026-05-26 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2206 1.2206 1.2205 1.2205 0.0001 0.01%
2026-05-25 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2205 1.2205 1.2161 1.2161 0.0044 0.36%
2026-05-22 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2161 1.2161 1.2069 1.2069 0.0092 0.76%
2026-05-21 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2069 1.2069 1.2179 1.2179 -0.0110 -0.91%
2026-05-20 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2179 1.2179 1.2145 1.2145 0.0034 0.28%
2026-05-19 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2145 1.2145 1.2144 1.2144 0.0001 0.01%
2026-05-18 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2144 1.2144 1.2173 1.2173 -0.0029 -0.24%
2026-05-15 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2173 1.2173 1.2276 1.2276 -0.0103 -0.84%
2026-05-14 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2276 1.2276 1.2369 1.2369 -0.0093 -0.75%
2026-05-13 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2369 1.2369 1.2292 1.2292 0.0077 0.63%
2026-05-12 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2292 1.2292 1.2313 1.2313 -0.0021 -0.17%
2026-05-11 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2313 1.2313 1.2207 1.2207 0.0106 0.87%
2026-05-08 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2207 1.2207 1.2205 1.2205 0.0002 0.02%
2026-05-07 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2205 1.2205 1.2145 1.2145 0.0060 0.49%
2026-05-06 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2145 1.2145 1.1992 1.1992 0.0153 1.26%
2026-04-28 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1917 1.1917 1.1937 1.1937 -0.0020 -0.17%
2026-04-27 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1937 1.1937 1.1919 1.1919 0.0018 0.15%
2026-04-24 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1919 1.1919 1.1918 1.1918 0.0001 0.01%
2026-04-23 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1918 1.1918 1.1955 1.1955 -0.0037 -0.31%
2026-04-22 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1955 1.1955 1.1916 1.1916 0.0039 0.33%
2026-04-21 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1916 1.1916 1.1881 1.1881 0.0035 0.29%
2026-04-20 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1881 1.1881 1.1859 1.1859 0.0022 0.19%
2026-04-17 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1859 1.1859 1.1858 1.1858 0.0001 0.01%
2026-04-16 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1858 1.1858 1.1761 1.1761 0.0097 0.82%
2026-04-15 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1761 1.1761 1.1784 1.1784 -0.0023 -0.20%
2026-04-14 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1784 1.1784 1.1713 1.1713 0.0071 0.61%
2026-04-13 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1713 1.1713 1.1738 1.1738 -0.0025 -0.21%
2026-04-10 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1738 1.1738 1.1675 1.1675 0.0063 0.54%
2026-04-09 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1675 1.1675 1.1720 1.1720 -0.0045 -0.38%
2026-04-08 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1720 1.1720 1.1506 1.1506 0.0214 1.83%
2026-04-07 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1506 1.1506 1.1479 1.1479 0.0027 0.24%
2026-04-03 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1479 1.1479 1.1508 1.1508 -0.0029 -0.25%
2026-04-02 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1508 1.1508 1.1581 1.1581 -0.0073 -0.63%
2026-04-01 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1581 1.1581 1.1474 1.1474 0.0107 0.93%
2026-03-31 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1474 1.1474 1.1529 1.1529 -0.0055 -0.48%
2026-03-30 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1529 1.1529 1.1542 1.1542 -0.0013 -0.11%
2026-03-27 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1542 1.1542 1.1510 1.1510 0.0032 0.28%
2026-03-26 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1510 1.1510 1.1605 1.1605 -0.0095 -0.82%
2026-03-25 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1605 1.1605 1.1503 1.1503 0.0102 0.88%
2026-03-24 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1503 1.1503 1.1393 1.1393 0.0110 0.96%
2026-03-23 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1393 1.1393 1.1635 1.1635 -0.0242 -2.12%
2026-03-20 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1635 1.1635 1.1708 1.1708 -0.0073 -0.62%
2026-03-19 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1708 1.1708 1.1845 1.1845 -0.0137 -1.17%
2026-03-18 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1845 1.1845 1.1789 1.1789 0.0056 0.48%
2026-03-17 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1789 1.1789 1.1855 1.1855 -0.0066 -0.56%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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