易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询(017339)

今天最新净值 1.1537 -0.0029 -0.25% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1537
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：3.1475亿
最近资产：0.31亿元
基金公司：
基金经理：刘淑霞汪玲

近半年易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y(017339)基金累计收益率-3.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1489	1.1489	1.1537	1.1537	-0.0048	-0.42%
2026-09-14	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1537	1.1537	1.1566	1.1566	-0.0029	-0.25%
2026-09-11	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1566	1.1566	1.1643	1.1643	-0.0077	-0.66%
2026-09-10	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1643	1.1643	1.1694	1.1694	-0.0051	-0.44%
2026-09-09	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1694	1.1694	1.1702	1.1702	-0.0008	-0.07%
2026-09-08	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1702	1.1702	1.1701	1.1701	0.0001	0.01%
2026-09-07	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1701	1.1701	1.1670	1.1670	0.0031	0.27%
2026-09-04	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1670	1.1670	1.1671	1.1671	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1671	1.1671	1.1634	1.1634	0.0037	0.32%
2026-09-02	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1634	1.1634	1.1719	1.1719	-0.0085	-0.73%

2026-09-01	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1719	1.1719	1.1752	1.1752	-0.0033	-0.28%
2026-08-31	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1752	1.1752	1.1800	1.1800	-0.0048	-0.41%
2026-08-28	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1800	1.1800	1.1822	1.1822	-0.0022	-0.19%
2026-08-27	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1822	1.1822	1.1773	1.1773	0.0049	0.42%
2026-08-26	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1773	1.1773	1.1720	1.1720	0.0053	0.45%
2026-08-25	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1720	1.1720	1.1723	1.1723	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1723	1.1723	1.1808	1.1808	-0.0085	-0.72%
2026-08-21	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1808	1.1808	1.1782	1.1782	0.0026	0.22%
2026-08-20	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1782	1.1782	1.1749	1.1749	0.0033	0.28%
2026-08-19	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1749	1.1749	1.1913	1.1913	-0.0164	-1.40%
2026-08-18	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1913	1.1913	1.1918	1.1918	-0.0005	-0.04%
2026-08-17	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1918	1.1918	1.1814	1.1814	0.0104	0.88%
2026-08-14	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1814	1.1814	1.1814	1.1814	0.0000	0.00%
2026-08-13	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1814	1.1814	1.1862	1.1862	-0.0048	-0.40%
2026-08-12	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1862	1.1862	1.1794	1.1794	0.0068	0.58%

2026-08-11	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1794	1.1794	1.1833	1.1833	-0.0039	-0.33%
2026-08-10	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1833	1.1833	1.1813	1.1813	0.0020	0.17%
2026-08-07	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1813	1.1813	1.1755	1.1755	0.0058	0.49%
2026-08-06	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1755	1.1755	1.1764	1.1764	-0.0009	-0.08%
2026-08-05	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1764	1.1764	1.1683	1.1683	0.0081	0.69%
2026-08-04	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1683	1.1683	1.1613	1.1613	0.0070	0.60%
2026-08-03	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1613	1.1613	1.1653	1.1653	-0.0040	-0.34%
2026-07-31	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1653	1.1653	1.1602	1.1602	0.0051	0.44%
2026-07-30	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1602	1.1602	1.1688	1.1688	-0.0086	-0.74%
2026-07-29	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1688	1.1688	1.1614	1.1614	0.0074	0.64%
2026-07-28	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1614	1.1614	1.1762	1.1762	-0.0148	-1.27%
2026-07-27	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1762	1.1762	1.1660	1.1660	0.0102	0.87%
2026-07-24	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1660	1.1660	1.1776	1.1776	-0.0116	-0.99%
2026-07-23	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1776	1.1776	1.1752	1.1752	0.0024	0.20%
2026-07-22	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1752	1.1752	1.1789	1.1789	-0.0037	-0.31%
2026-07-21	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1789	1.1789	1.1613	1.1613	0.0176	1.49%
2026-07-20	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1613	1.1613	1.1558	1.1558	0.0055	0.48%
2026-07-17	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1558	1.1558	1.1799	1.1799	-0.0241	-2.09%
2026-07-16	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1799	1.1799	1.1870	1.1870	-0.0071	-0.60%
2026-07-15	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1870	1.1870	1.1850	1.1850	0.0020	0.17%
2026-07-14	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1850	1.1850	1.1720	1.1720	0.0130	1.10%
2026-07-13	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1720	1.1720	1.1829	1.1829	-0.0109	-0.93%
2026-07-10	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1829	1.1829	1.1936	1.1936	-0.0107	-0.90%
2026-07-09	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1936	1.1936	1.1818	1.1818	0.0118	0.99%
2026-07-08	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1818	1.1818	1.1847	1.1847	-0.0029	-0.24%
2026-07-07	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1847	1.1847	1.1935	1.1935	-0.0088	-0.74%
2026-07-06	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1935	1.1935	1.1925	1.1925	0.0010	0.08%
2026-07-03	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1925	1.1925	1.1885	1.1885	0.0040	0.34%
2026-07-02	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1885	1.1885	1.2030	1.2030	-0.0145	-1.22%
2026-07-01	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2030	1.2030	1.2037	1.2037	-0.0007	-0.06%
2026-06-30	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2037	1.2037	1.1968	1.1968	0.0069	0.58%
2026-06-29	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1968	1.1968	1.1886	1.1886	0.0082	0.69%
2026-06-26	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1886	1.1886	1.2048	1.2048	-0.0162	-1.36%
2026-06-25	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2048	1.2048	1.1986	1.1986	0.0062	0.52%
2026-06-24	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1986	1.1986	1.1926	1.1926	0.0060	0.50%
2026-06-23	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1926	1.1926	1.2066	1.2066	-0.0140	-1.17%
2026-06-22	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2066	1.2066	1.1985	1.1985	0.0081	0.68%
2026-06-18	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1985	1.1985	1.1979	1.1979	0.0006	0.05%
2026-06-17	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1979	1.1979	1.1930	1.1930	0.0049	0.41%
2026-06-16	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1930	1.1930	1.1957	1.1957	-0.0027	-0.23%
2026-06-15	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1957	1.1957	1.1815	1.1815	0.0142	1.19%
2026-06-12	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1815	1.1815	1.1755	1.1755	0.0060	0.51%
2026-06-11	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1755	1.1755	1.1772	1.1772	-0.0017	-0.14%
2026-06-10	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1772	1.1772	1.1833	1.1833	-0.0061	-0.52%
2026-06-09	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1833	1.1833	1.1744	1.1744	0.0089	0.76%
2026-06-08	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1744	1.1744	1.1893	1.1893	-0.0149	-1.27%
2026-06-05	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1893	1.1893	1.2008	1.2008	-0.0115	-0.96%
2026-06-04	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2008	1.2008	1.2053	1.2053	-0.0045	-0.37%
2026-06-03	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2053	1.2053	1.2047	1.2047	0.0006	0.05%
2026-06-02	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2047	1.2047	1.1988	1.1988	0.0059	0.49%
2026-06-01	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1988	1.1988	1.2022	1.2022	-0.0034	-0.28%
2026-05-29	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2022	1.2022	1.2061	1.2061	-0.0039	-0.32%
2026-05-28	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2061	1.2061	1.2040	1.2040	0.0021	0.17%
2026-05-27	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2040	1.2040	1.2107	1.2107	-0.0067	-0.55%
2026-05-26	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2107	1.2107	1.2088	1.2088	0.0019	0.16%
2026-05-25	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2088	1.2088	1.2024	1.2024	0.0064	0.53%
2026-05-22	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2024	1.2024	1.1953	1.1953	0.0071	0.59%
2026-05-21	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1953	1.1953	1.2077	1.2077	-0.0124	-1.03%
2026-05-20	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2077	1.2077	1.2053	1.2053	0.0024	0.20%
2026-05-19	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2053	1.2053	1.2017	1.2017	0.0036	0.30%
2026-05-18	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2017	1.2017	1.2087	1.2087	-0.0070	-0.58%
2026-05-15	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2087	1.2087	1.2173	1.2173	-0.0086	-0.71%
2026-05-14	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2173	1.2173	1.2276	1.2276	-0.0103	-0.84%
2026-05-13	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2276	1.2276	1.2246	1.2246	0.0030	0.24%
2026-05-12	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2246	1.2246	1.2263	1.2263	-0.0017	-0.14%
2026-05-11	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2263	1.2263	1.2169	1.2169	0.0094	0.77%
2026-05-08	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2169	1.2169	1.2192	1.2192	-0.0023	-0.19%
2026-05-07	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2192	1.2192	1.2147	1.2147	0.0045	0.37%
2026-05-06	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2147	1.2147	1.2032	1.2032	0.0115	0.95%
2026-04-28	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1961	1.1961	1.1984	1.1984	-0.0023	-0.19%
2026-04-27	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1984	1.1984	1.1980	1.1980	0.0004	0.03%
2026-04-24	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1980	1.1980	1.1986	1.1986	-0.0006	-0.05%
2026-04-23	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1986	1.1986	1.2020	1.2020	-0.0034	-0.28%
2026-04-22	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2020	1.2020	1.1977	1.1977	0.0043	0.36%
2026-04-21	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1977	1.1977	1.1966	1.1966	0.0011	0.09%
2026-04-20	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1966	1.1966	1.1951	1.1951	0.0015	0.13%
2026-04-17	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1951	1.1951	1.1946	1.1946	0.0005	0.04%
2026-04-16	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1946	1.1946	1.1870	1.1870	0.0076	0.64%
2026-04-15	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1870	1.1870	1.1878	1.1878	-0.0008	-0.07%
2026-04-14	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1878	1.1878	1.1809	1.1809	0.0069	0.58%
2026-04-13	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1809	1.1809	1.1802	1.1802	0.0007	0.06%
2026-04-10	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1802	1.1802	1.1733	1.1733	0.0069	0.59%
2026-04-09	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1733	1.1733	1.1769	1.1769	-0.0036	-0.31%
2026-04-08	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1769	1.1769	1.1571	1.1571	0.0198	1.68%
2026-04-07	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1571	1.1571	1.1554	1.1554	0.0017	0.15%
2026-04-03	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1554	1.1554	1.1611	1.1611	-0.0057	-0.49%
2026-04-02	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1611	1.1611	1.1676	1.1676	-0.0065	-0.56%
2026-04-01	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1676	1.1676	1.1564	1.1564	0.0112	0.96%
2026-03-31	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1564	1.1564	1.1637	1.1637	-0.0073	-0.63%
2026-03-30	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1637	1.1637	1.1634	1.1634	0.0003	0.03%
2026-03-27	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1634	1.1634	1.1581	1.1581	0.0053	0.46%
2026-03-26	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1581	1.1581	1.1657	1.1657	-0.0076	-0.65%
2026-03-25	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1657	1.1657	1.1572	1.1572	0.0085	0.73%
2026-03-24	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1572	1.1572	1.1475	1.1475	0.0097	0.84%
2026-03-23	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1475	1.1475	1.1678	1.1678	-0.0203	-1.77%
2026-03-20	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1678	1.1678	1.1736	1.1736	-0.0058	-0.49%
2026-03-19	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1736	1.1736	1.1874	1.1874	-0.0138	-1.18%
2026-03-18	017339	易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1874	1.1874	1.1868	1.1868	0.0006	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%