中欧科创主题混合(LOF)C基金净值查询(017290)
今天最新净值
2.8234
0.0008 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.6666
0.0022 0.0811%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.8234
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.7242亿
- 最近资产：18.17亿元
- 基金公司：
- 基金经理：邵洁
近一月,中欧科创主题混合(LOF)C(017290)基金累计收益率-6.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.8807 |
2.8807 |
2.8234 |
2.8234 |
0.0573 |
2.03% |
| 2026-09-15 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.8234 |
2.8234 |
2.8226 |
2.8226 |
0.0008 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.8226 |
2.8226 |
2.8433 |
2.8433 |
-0.0207 |
-0.73% |
| 2026-09-11 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.8433 |
2.8433 |
2.8663 |
2.8663 |
-0.0230 |
-0.80% |
| 2026-09-10 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.8663 |
2.8663 |
2.8886 |
2.8886 |
-0.0223 |
-0.77% |
| 2026-09-09 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.8886 |
2.8886 |
2.8972 |
2.8972 |
-0.0086 |
-0.30% |
| 2026-09-08 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.8972 |
2.8972 |
2.9311 |
2.9311 |
-0.0339 |
-1.17% |
| 2026-09-07 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.9311 |
2.9311 |
2.8928 |
2.8928 |
0.0383 |
1.32% |
| 2026-09-04 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.8928 |
2.8928 |
2.9177 |
2.9177 |
-0.0249 |
-0.85% |
| 2026-09-03 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.9177 |
2.9177 |
2.9115 |
2.9115 |
0.0062 |
0.21% |
|
|
| 2026-09-02 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.9115 |
2.9115 |
2.9610 |
2.9610 |
-0.0495 |
-1.67% |
| 2026-09-01 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.9610 |
2.9610 |
3.0185 |
3.0185 |
-0.0575 |
-1.90% |
| 2026-08-31 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
3.0185 |
3.0185 |
2.9756 |
2.9756 |
0.0429 |
1.44% |
| 2026-08-28 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.9756 |
2.9756 |
2.9960 |
2.9960 |
-0.0204 |
-0.68% |
| 2026-08-27 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.9960 |
2.9960 |
2.9397 |
2.9397 |
0.0563 |
1.92% |
| 2026-08-26 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.9397 |
2.9397 |
2.9286 |
2.9286 |
0.0111 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.9286 |
2.9286 |
2.9341 |
2.9341 |
-0.0055 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.9341 |
2.9341 |
3.0021 |
3.0021 |
-0.0680 |
-2.27% |
| 2026-08-21 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
3.0021 |
3.0021 |
2.9730 |
2.9730 |
0.0291 |
0.98% |
| 2026-08-20 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.9730 |
2.9730 |
2.9567 |
2.9567 |
0.0163 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.9567 |
2.9567 |
3.0804 |
3.0804 |
-0.1237 |
-4.02% |
| 2026-08-18 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
3.0804 |
3.0804 |
3.1021 |
3.1021 |
-0.0217 |
-0.70% |
| 2026-08-17 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
3.1021 |
3.1021 |
3.0221 |
3.0221 |
0.0800 |
2.65% |
