中航祥泰6个月封闭债券发起A基金净值查询(017286)

今天最新净值 0.9626 -0.0014 -0.15% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9626
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.21亿元
基金公司：中航基金
基金经理：傅浩

近一月中航祥泰6个月封闭债券发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中航祥泰6个月封闭债券发起A(017286)基金累计收益率-1.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A	0.9645	0.9645	0.9626	0.9626	0.0019	0.20%
2026-09-15	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A	0.9626	0.9626	0.9640	0.9640	-0.0014	-0.15%
2026-09-14	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A	0.9640	0.9640	0.9660	0.9660	-0.0020	-0.21%
2026-09-11	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A	0.9660	0.9660	0.9663	0.9663	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A	0.9663	0.9663	0.9671	0.9671	-0.0008	-0.08%
2026-09-09	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A	0.9671	0.9671	0.9676	0.9676	-0.0005	-0.05%
2026-09-08	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A	0.9676	0.9676	0.9693	0.9693	-0.0017	-0.18%
2026-09-07	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A	0.9693	0.9693	0.9672	0.9672	0.0021	0.22%
2026-09-04	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A	0.9672	0.9672	0.9671	0.9671	0.0001	0.01%
2026-09-03	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A	0.9671	0.9671	0.9667	0.9667	0.0004	0.04%

2026-09-02	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A	0.9667	0.9667	0.9701	0.9701	-0.0034	-0.35%
2026-09-01	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A	0.9701	0.9701	0.9706	0.9706	-0.0005	-0.05%
2026-08-31	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A	0.9706	0.9706	0.9710	0.9710	-0.0004	-0.04%
2026-08-28	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A	0.9710	0.9710	0.9713	0.9713	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A	0.9713	0.9713	0.9702	0.9702	0.0011	0.11%
2026-08-26	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A	0.9702	0.9702	0.9686	0.9686	0.0016	0.17%
2026-08-25	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A	0.9686	0.9686	0.9691	0.9691	-0.0005	-0.05%
2026-08-24	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A	0.9691	0.9691	0.9730	0.9730	-0.0039	-0.40%
2026-08-21	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A	0.9730	0.9730	0.9727	0.9727	0.0003	0.03%
2026-08-20	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A	0.9727	0.9727	0.9737	0.9737	-0.0010	-0.10%
2026-08-19	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A	0.9737	0.9737	0.9795	0.9795	-0.0058	-0.59%
2026-08-18	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A	0.9795	0.9795	0.9811	0.9811	-0.0016	-0.16%
2026-08-17	017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A	0.9811	0.9811	0.9782	0.9782	0.0029	0.30%

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