富国中证全指家用电器ETF发起式联接A基金净值查询(017226)
今天最新净值
1.4819
0.0049 0.33%
2025-12-08
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4819
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3202亿
- 最近资产：0.41亿
- 基金公司：
- 基金经理：牛志冬
近一年富国中证全指家用电器ETF发起式联接A基金净值查询
近一年,富国中证全指家用电器ETF发起式联接A(017226)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-08 |
017226 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接A |
1.4819 |
1.4819 |
1.4770 |
1.4770 |
0.0049 |
0.33% |
| 2025-12-05 |
017226 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接A |
1.4770 |
1.4770 |
1.4720 |
1.4720 |
0.0050 |
0.34% |
| 2025-12-04 |
017226 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接A |
1.4720 |
1.4720 |
1.4636 |
1.4636 |
0.0084 |
0.57% |
| 2025-12-03 |
017226 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接A |
1.4636 |
1.4636 |
1.4601 |
1.4601 |
0.0035 |
0.24% |
| 2025-12-02 |
017226 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接A |
1.4601 |
1.4601 |
1.4647 |
1.4647 |
-0.0046 |
-0.31% |
| 2025-12-01 |
017226 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接A |
1.4647 |
1.4647 |
1.4558 |
1.4558 |
0.0089 |
0.61% |
| 2025-11-28 |
017226 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接A |
1.4558 |
1.4558 |
1.4536 |
1.4536 |
0.0022 |
0.15% |
| 2025-11-27 |
017226 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接A |
1.4536 |
1.4536 |
1.4549 |
1.4549 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
017226 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接A |
1.4549 |
1.4549 |
1.4413 |
1.4413 |
0.0136 |
0.94% |
| 2025-11-25 |
017226 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接A |
1.4413 |
1.4413 |
1.4298 |
1.4298 |
0.0115 |
0.80% |
|
|
| 2025-11-24 |
017226 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接A |
1.4298 |
1.4298 |
1.4287 |
1.4287 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
017226 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接A |
1.4287 |
1.4287 |
1.4422 |
1.4422 |
-0.0135 |
-0.94% |
| 2025-11-20 |
017226 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接A |
1.4422 |
1.4422 |
1.4419 |
1.4419 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
017226 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接A |
1.4419 |
1.4419 |
1.4485 |
1.4485 |
-0.0066 |
-0.46% |
| 2025-11-18 |
017226 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接A |
1.4485 |
1.4485 |
1.4543 |
1.4543 |
-0.0058 |
-0.40% |
| 2025-11-17 |
017226 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接A |
1.4543 |
1.4543 |
1.4649 |
1.4649 |
-0.0106 |
-0.72% |
| 2025-11-14 |
017226 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接A |
1.4649 |
1.4649 |
1.4847 |
1.4847 |
-0.0198 |
-1.33% |
| 2025-11-13 |
017226 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接A |
1.4847 |
1.4847 |
1.4804 |
1.4804 |
0.0043 |
0.29% |
| 2025-11-12 |
017226 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接A |
1.4804 |
1.4804 |
1.4740 |
1.4740 |
0.0064 |
0.43% |
| 2025-11-11 |
017226 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接A |
1.4740 |
1.4740 |
1.4807 |
1.4807 |
-0.0067 |
-0.45% |
| 2025-11-10 |
017226 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接A |
1.4807 |
1.4807 |
1.4772 |
1.4772 |
0.0035 |
0.24% |
| 2025-11-07 |
017226 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接A |
1.4772 |
1.4772 |
1.4919 |
1.4919 |
-0.0147 |
-0.99% |
| 2025-11-06 |
017226 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接A |
1.4919 |
1.4919 |
1.4618 |
1.4618 |
0.0301 |
2.06% |
| 2025-11-05 |
017226 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接A |
1.4618 |
1.4618 |
1.4590 |
1.4590 |
0.0028 |
0.19% |
| 2025-11-04 |
017226 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接A |
1.4590 |
1.4590 |
1.4729 |
1.4729 |
-0.0139 |
-0.94% |
|
|
| 2025-11-03 |
017226 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接A |
1.4729 |
1.4729 |
1.4791 |
1.4791 |
-0.0062 |
-0.42% |
| 2025-10-31 |
017226 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接A |
1.4791 |
1.4791 |
1.4826 |
1.4826 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2025-10-30 |
017226 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接A |
1.4826 |
1.4826 |
1.4983 |
1.4983 |
-0.0157 |
-1.05% |
| 2025-10-29 |
017226 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接A |
1.4983 |
1.4983 |
1.4929 |
1.4929 |
0.0054 |
0.36% |
| 2025-10-28 |
017226 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接A |
1.4929 |
1.4929 |
1.4834 |
1.4834 |
0.0095 |
0.64% |
| 2025-10-27 |
017226 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接A |
1.4834 |
1.4834 |
1.4712 |
1.4712 |
0.0122 |
0.83% |
| 2025-10-24 |
017226 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接A |
1.4712 |
1.4712 |
1.4657 |
1.4657 |
0.0055 |
0.38% |
| 2025-10-23 |
017226 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接A |
1.4657 |
1.4657 |
1.4634 |
1.4634 |
0.0023 |
0.16% |
| 2025-10-22 |
017226 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接A |
1.4634 |
1.4634 |
1.4528 |
1.4528 |
0.0106 |
0.73% |
| 2025-10-21 |
017226 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接A |
1.4528 |
1.4528 |
1.4372 |
1.4372 |
0.0156 |
1.09% |
| 2025-10-20 |
017226 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接A |
1.4372 |
1.4372 |
1.4194 |
1.4194 |
0.0178 |
1.25% |
| 2025-10-17 |
017226 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接A |
1.4194 |
1.4194 |
1.4445 |
1.4445 |
-0.0251 |
-1.74% |
| 2025-10-16 |
017226 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接A |
1.4445 |
1.4445 |
1.4565 |
1.4565 |
-0.0120 |
-0.82% |
| 2025-10-15 |
017226 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接A |
1.4565 |
1.4565 |
1.4292 |
1.4292 |
0.0273 |
1.91% |
| 2025-10-14 |
017226 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接A |
1.4292 |
1.4292 |
1.4458 |
1.4458 |
-0.0166 |
-1.15% |
| 2025-10-13 |
017226 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接A |
1.4458 |
1.4458 |
1.4777 |
1.4777 |
-0.0319 |
-2.16% |
| 2025-10-10 |
017226 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接A |
1.4777 |
1.4777 |
1.4977 |
1.4977 |
-0.0200 |
-1.34% |
| 2025-10-09 |
017226 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接A |
1.4977 |
1.4977 |
1.4945 |
1.4945 |
0.0032 |
0.21% |
| 2025-09-30 |
017226 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接A |
1.4945 |
1.4945 |
1.4918 |
1.4918 |
0.0027 |
0.18% |
| 2025-09-29 |
017226 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接A |
1.4918 |
1.4918 |
1.4767 |
1.4767 |
0.0151 |
1.02% |
| 2025-09-26 |
017226 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接A |
1.4767 |
1.4767 |
1.4902 |
1.4902 |
-0.0135 |
-0.91% |
| 2025-09-25 |
017226 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接A |
1.4902 |
1.4902 |
1.4992 |
1.4992 |
-0.0090 |
-0.60% |
| 2025-09-24 |
017226 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接A |
1.4992 |
1.4992 |
1.4888 |
1.4888 |
0.0104 |
0.70% |
| 2025-09-23 |
017226 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接A |
1.4888 |
1.4888 |
1.4880 |
1.4880 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-09-22 |
017226 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接A |
1.4880 |
1.4880 |
1.4920 |
1.4920 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2025-09-19 |
017226 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接A |
1.4920 |
1.4920 |
1.5066 |
1.5066 |
-0.0146 |
-0.97% |
| 2025-09-18 |
017226 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接A |
1.5066 |
1.5066 |
1.5090 |
1.5090 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2025-09-17 |
017226 |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接A |
1.5090 |
1.5090 |
1.4814 |
1.4814 |
0.0276 |
1.86% |
