国富焦点驱动混合C基金净值查询(017211)
今天最新净值
2.1093
0.0056 0.27%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.1833
0.0001 0.0037%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1093
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3144亿
- 最近资产：0.64亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘怡敏 刘晓
近一月,国富焦点驱动混合C(017211)基金累计收益率-2.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.1098 |
2.1098 |
2.1093 |
2.1093 |
0.0005 |
0.02% |
| 2026-09-16 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.1093 |
2.1093 |
2.1037 |
2.1037 |
0.0056 |
0.27% |
| 2026-09-15 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.1037 |
2.1037 |
2.1082 |
2.1082 |
-0.0045 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.1082 |
2.1082 |
2.1084 |
2.1084 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.1084 |
2.1084 |
2.1232 |
2.1232 |
-0.0148 |
-0.70% |
| 2026-09-10 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.1232 |
2.1232 |
2.1293 |
2.1293 |
-0.0061 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.1293 |
2.1293 |
2.1244 |
2.1244 |
0.0049 |
0.23% |
| 2026-09-08 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.1244 |
2.1244 |
2.1234 |
2.1234 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.1234 |
2.1234 |
2.1192 |
2.1192 |
0.0042 |
0.20% |
| 2026-09-04 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.1192 |
2.1192 |
2.1221 |
2.1221 |
-0.0029 |
-0.14% |
|
|
| 2026-09-03 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.1221 |
2.1221 |
2.1171 |
2.1171 |
0.0050 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.1171 |
2.1171 |
2.1332 |
2.1332 |
-0.0161 |
-0.75% |
| 2026-09-01 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.1332 |
2.1332 |
2.1424 |
2.1424 |
-0.0092 |
-0.43% |
| 2026-08-31 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.1424 |
2.1424 |
2.1400 |
2.1400 |
0.0024 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.1400 |
2.1400 |
2.1453 |
2.1453 |
-0.0053 |
-0.25% |
| 2026-08-27 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.1453 |
2.1453 |
2.1321 |
2.1321 |
0.0132 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.1321 |
2.1321 |
2.1325 |
2.1325 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.1325 |
2.1325 |
2.1309 |
2.1309 |
0.0016 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.1309 |
2.1309 |
2.1462 |
2.1462 |
-0.0153 |
-0.71% |
| 2026-08-21 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.1462 |
2.1462 |
2.1419 |
2.1419 |
0.0043 |
0.20% |
| 2026-08-20 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.1419 |
2.1419 |
2.1360 |
2.1360 |
0.0059 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
017211 |
国富焦点驱动混合C |
2.1360 |
2.1360 |
2.1692 |
2.1692 |
-0.0332 |
-1.53% |
