蜂巢添益纯债E基金净值查询(017163)
今天最新净值
1.0538
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1538
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：14.7266亿
- 最近资产：15.46亿
- 基金公司：
- 基金经理：金之洁 李磊
近一月,蜂巢添益纯债E(017163)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
017163 |
蜂巢添益纯债E |
1.0540 |
1.1540 |
1.0538 |
1.1538 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
017163 |
蜂巢添益纯债E |
1.0538 |
1.1538 |
1.0538 |
1.1538 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
017163 |
蜂巢添益纯债E |
1.0538 |
1.1538 |
1.0537 |
1.1537 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
017163 |
蜂巢添益纯债E |
1.0537 |
1.1537 |
1.0538 |
1.1538 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
017163 |
蜂巢添益纯债E |
1.0538 |
1.1538 |
1.0539 |
1.1539 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
017163 |
蜂巢添益纯债E |
1.0539 |
1.1539 |
1.0538 |
1.1538 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
017163 |
蜂巢添益纯债E |
1.0538 |
1.1538 |
1.0538 |
1.1538 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
017163 |
蜂巢添益纯债E |
1.0538 |
1.1538 |
1.0536 |
1.1536 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
017163 |
蜂巢添益纯债E |
1.0536 |
1.1536 |
1.0536 |
1.1536 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
017163 |
蜂巢添益纯债E |
1.0536 |
1.1536 |
1.0533 |
1.1533 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
017163 |
蜂巢添益纯债E |
1.0533 |
1.1533 |
1.0533 |
1.1533 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
017163 |
蜂巢添益纯债E |
1.0533 |
1.1533 |
1.0531 |
1.1531 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
017163 |
蜂巢添益纯债E |
1.0531 |
1.1531 |
1.0531 |
1.1531 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
017163 |
蜂巢添益纯债E |
1.0531 |
1.1531 |
1.0531 |
1.1531 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
017163 |
蜂巢添益纯债E |
1.0531 |
1.1531 |
1.0533 |
1.1533 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
017163 |
蜂巢添益纯债E |
1.0533 |
1.1533 |
1.0534 |
1.1534 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
017163 |
蜂巢添益纯债E |
1.0534 |
1.1534 |
1.0533 |
1.1533 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
017163 |
蜂巢添益纯债E |
1.0533 |
1.1533 |
1.0531 |
1.1531 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
017163 |
蜂巢添益纯债E |
1.0531 |
1.1531 |
1.0531 |
1.1531 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
017163 |
蜂巢添益纯债E |
1.0531 |
1.1531 |
1.0532 |
1.1532 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
017163 |
蜂巢添益纯债E |
1.0532 |
1.1532 |
1.0531 |
1.1531 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
017163 |
蜂巢添益纯债E |
1.0531 |
1.1531 |
1.0529 |
1.1529 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
017163 |
蜂巢添益纯债E |
1.0529 |
1.1529 |
1.0526 |
1.1526 |
0.0003 |
0.03% |
