天弘稳健回报债券发起C基金净值查询(017150)
今天最新净值
1.0933
-0.0010 -0.09%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0961
-0.0002 -0.0175%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0933
- 成立日期：2023-01-18
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.2574亿
- 最近资产：0.27亿
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：贺剑
近一月,天弘稳健回报债券发起C(017150)基金累计收益率-0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
017150 |
天弘稳健回报债券发起C |
1.0955 |
1.0955 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-09-15 |
017150 |
天弘稳健回报债券发起C |
1.0933 |
1.0933 |
1.0943 |
1.0943 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
017150 |
天弘稳健回报债券发起C |
1.0943 |
1.0943 |
1.0953 |
1.0953 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
017150 |
天弘稳健回报债券发起C |
1.0953 |
1.0953 |
1.0984 |
1.0984 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
017150 |
天弘稳健回报债券发起C |
1.0984 |
1.0984 |
1.0991 |
1.0991 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
017150 |
天弘稳健回报债券发起C |
1.0991 |
1.0991 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
017150 |
天弘稳健回报债券发起C |
1.0989 |
1.0989 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-07 |
017150 |
天弘稳健回报债券发起C |
1.0979 |
1.0979 |
1.0984 |
1.0984 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-04 |
017150 |
天弘稳健回报债券发起C |
1.0984 |
1.0984 |
1.0993 |
1.0993 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
017150 |
天弘稳健回报债券发起C |
1.0993 |
1.0993 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0012 |
0.11% |
|
|
| 2026-09-02 |
017150 |
天弘稳健回报债券发起C |
1.0981 |
1.0981 |
1.0996 |
1.0996 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-09-01 |
017150 |
天弘稳健回报债券发起C |
1.0996 |
1.0996 |
1.1001 |
1.1001 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
017150 |
天弘稳健回报债券发起C |
1.1001 |
1.1001 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
017150 |
天弘稳健回报债券发起C |
1.0989 |
1.0989 |
1.0993 |
1.0993 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
017150 |
天弘稳健回报债券发起C |
1.0993 |
1.0993 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
017150 |
天弘稳健回报债券发起C |
1.0981 |
1.0981 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
017150 |
天弘稳健回报债券发起C |
1.0966 |
1.0966 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
017150 |
天弘稳健回报债券发起C |
1.0973 |
1.0973 |
1.0987 |
1.0987 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
017150 |
天弘稳健回报债券发起C |
1.0987 |
1.0987 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
017150 |
天弘稳健回报债券发起C |
1.0986 |
1.0986 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
017150 |
天弘稳健回报债券发起C |
1.0974 |
1.0974 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-08-18 |
017150 |
天弘稳健回报债券发起C |
1.1002 |
1.1002 |
1.0999 |
1.0999 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
017150 |
天弘稳健回报债券发起C |
1.0999 |
1.0999 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0036 |
0.33% |
