华宝中证有色金属ETF发起式联接C基金净值查询(017141)

今天最新净值 1.5601 -0.0088 -0.56% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5601
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2776亿
最近资产：1.17亿元
基金公司：
基金经理：陈建华

近一季华宝中证有色金属ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华宝中证有色金属ETF发起式联接C(017141)基金累计收益率3.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.5476	1.5476	1.5601	1.5601	-0.0125	-0.80%
2026-09-14	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.5601	1.5601	1.5689	1.5689	-0.0088	-0.56%
2026-09-11	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.5689	1.5689	1.6297	1.6297	-0.0608	-3.88%
2026-09-10	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.6297	1.6297	1.6471	1.6471	-0.0174	-1.06%
2026-09-09	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.6471	1.6471	1.6226	1.6226	0.0245	1.51%
2026-09-08	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.6226	1.6226	1.6012	1.6012	0.0214	1.34%
2026-09-07	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.6012	1.6012	1.6113	1.6113	-0.0101	-0.63%
2026-09-04	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.6113	1.6113	1.6371	1.6371	-0.0258	-1.58%
2026-09-03	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.6371	1.6371	1.6180	1.6180	0.0191	1.18%
2026-09-02	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.6180	1.6180	1.6523	1.6523	-0.0343	-2.12%

2026-09-01	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.6523	1.6523	1.6700	1.6700	-0.0177	-1.06%
2026-08-31	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.6700	1.6700	1.6911	1.6911	-0.0211	-1.26%
2026-08-28	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.6911	1.6911	1.6805	1.6805	0.0106	0.63%
2026-08-27	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.6805	1.6805	1.6563	1.6563	0.0242	1.46%
2026-08-26	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.6563	1.6563	1.6250	1.6250	0.0313	1.93%
2026-08-25	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.6250	1.6250	1.6672	1.6672	-0.0422	-2.60%
2026-08-24	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.6672	1.6672	1.6639	1.6639	0.0033	0.20%
2026-08-21	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.6639	1.6639	1.6214	1.6214	0.0425	2.62%
2026-08-20	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.6214	1.6214	1.6077	1.6077	0.0137	0.85%
2026-08-19	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.6077	1.6077	1.6525	1.6525	-0.0448	-2.71%
2026-08-18	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.6525	1.6525	1.6636	1.6636	-0.0111	-0.67%
2026-08-17	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.6636	1.6636	1.6167	1.6167	0.0469	2.90%
2026-08-14	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.6167	1.6167	1.5980	1.5980	0.0187	1.17%
2026-08-13	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.5980	1.5980	1.6558	1.6558	-0.0578	-3.62%
2026-08-12	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.6558	1.6558	1.6390	1.6390	0.0168	1.03%

2026-08-11	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.6390	1.6390	1.7098	1.7098	-0.0708	-4.32%
2026-08-10	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.7098	1.7098	1.6812	1.6812	0.0286	1.70%
2026-08-07	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.6812	1.6812	1.6286	1.6286	0.0526	3.23%
2026-08-06	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.6286	1.6286	1.6177	1.6177	0.0109	0.67%
2026-08-05	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.6177	1.6177	1.5427	1.5427	0.0750	4.86%
2026-08-04	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.5427	1.5427	1.5222	1.5222	0.0205	1.35%
2026-08-03	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.5222	1.5222	1.5282	1.5282	-0.0060	-0.39%
2026-07-31	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.5282	1.5282	1.4995	1.4995	0.0287	1.91%
2026-07-30	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.4995	1.4995	1.5109	1.5109	-0.0114	-0.75%
2026-07-29	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.5109	1.5109	1.4874	1.4874	0.0235	1.58%
2026-07-28	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.4874	1.4874	1.5169	1.5169	-0.0295	-1.94%
2026-07-27	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.5169	1.5169	1.4869	1.4869	0.0300	2.02%
2026-07-24	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.4869	1.4869	1.5544	1.5544	-0.0675	-4.54%
2026-07-23	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.5544	1.5544	1.5068	1.5068	0.0476	3.16%
2026-07-22	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.5068	1.5068	1.4648	1.4648	0.0420	2.87%
2026-07-21	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.4648	1.4648	1.4068	1.4068	0.0580	4.12%
2026-07-20	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.4068	1.4068	1.4101	1.4101	-0.0033	-0.23%
2026-07-17	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.4101	1.4101	1.4746	1.4746	-0.0645	-4.37%
2026-07-16	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.4746	1.4746	1.4896	1.4896	-0.0150	-1.01%
2026-07-15	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.4896	1.4896	1.5201	1.5201	-0.0305	-2.01%
2026-07-14	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.5201	1.5201	1.4505	1.4505	0.0696	4.80%
2026-07-13	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.4505	1.4505	1.5129	1.5129	-0.0624	-4.12%
2026-07-10	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.5129	1.5129	1.5063	1.5063	0.0066	0.44%
2026-07-09	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.5063	1.5063	1.5142	1.5142	-0.0079	-0.52%
2026-07-08	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.5142	1.5142	1.5621	1.5621	-0.0479	-3.16%
2026-07-07	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.5621	1.5621	1.5980	1.5980	-0.0359	-2.25%
2026-07-06	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.5980	1.5980	1.6157	1.6157	-0.0177	-1.10%
2026-07-03	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.6157	1.6157	1.5984	1.5984	0.0173	1.08%
2026-07-02	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.5984	1.5984	1.5940	1.5940	0.0044	0.28%
2026-07-01	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.5940	1.5940	1.5970	1.5970	-0.0030	-0.19%
2026-06-30	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.5970	1.5970	1.6044	1.6044	-0.0074	-0.46%
2026-06-29	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.6044	1.6044	1.5780	1.5780	0.0264	1.67%
2026-06-26	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.5780	1.5780	1.6449	1.6449	-0.0669	-4.24%
2026-06-25	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.6449	1.6449	1.6902	1.6902	-0.0453	-2.75%
2026-06-24	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.6902	1.6902	1.6729	1.6729	0.0173	1.03%
2026-06-23	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.6729	1.6729	1.8088	1.8088	-0.1359	-8.12%
2026-06-22	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.8088	1.8088	1.7238	1.7238	0.0850	4.93%
2026-06-18	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.7238	1.7238	1.7265	1.7265	-0.0027	-0.16%
2026-06-17	017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.7265	1.7265	1.7306	1.7306	-0.0041	-0.24%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%