华宝中证有色金属ETF发起式联接C基金净值查询(017141)
今天最新净值
1.5601
-0.0088 -0.56%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5601
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2776亿
- 最近资产：1.17亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈建华
近一月华宝中证有色金属ETF发起式联接C基金净值查询
近一月,华宝中证有色金属ETF发起式联接C(017141)基金累计收益率-4.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017141 |
华宝中证有色金属ETF发起式联接C |
1.5476 |
1.5476 |
1.5601 |
1.5601 |
-0.0125 |
-0.80% |
| 2026-09-14 |
017141 |
华宝中证有色金属ETF发起式联接C |
1.5601 |
1.5601 |
1.5689 |
1.5689 |
-0.0088 |
-0.56% |
| 2026-09-11 |
017141 |
华宝中证有色金属ETF发起式联接C |
1.5689 |
1.5689 |
1.6297 |
1.6297 |
-0.0608 |
-3.88% |
| 2026-09-10 |
017141 |
华宝中证有色金属ETF发起式联接C |
1.6297 |
1.6297 |
1.6471 |
1.6471 |
-0.0174 |
-1.06% |
| 2026-09-09 |
017141 |
华宝中证有色金属ETF发起式联接C |
1.6471 |
1.6471 |
1.6226 |
1.6226 |
0.0245 |
1.51% |
| 2026-09-08 |
017141 |
华宝中证有色金属ETF发起式联接C |
1.6226 |
1.6226 |
1.6012 |
1.6012 |
0.0214 |
1.34% |
| 2026-09-07 |
017141 |
华宝中证有色金属ETF发起式联接C |
1.6012 |
1.6012 |
1.6113 |
1.6113 |
-0.0101 |
-0.63% |
| 2026-09-04 |
017141 |
华宝中证有色金属ETF发起式联接C |
1.6113 |
1.6113 |
1.6371 |
1.6371 |
-0.0258 |
-1.58% |
| 2026-09-03 |
017141 |
华宝中证有色金属ETF发起式联接C |
1.6371 |
1.6371 |
1.6180 |
1.6180 |
0.0191 |
1.18% |
| 2026-09-02 |
017141 |
华宝中证有色金属ETF发起式联接C |
1.6180 |
1.6180 |
1.6523 |
1.6523 |
-0.0343 |
-2.12% |
|
|
| 2026-09-01 |
017141 |
华宝中证有色金属ETF发起式联接C |
1.6523 |
1.6523 |
1.6700 |
1.6700 |
-0.0177 |
-1.06% |
| 2026-08-31 |
017141 |
华宝中证有色金属ETF发起式联接C |
1.6700 |
1.6700 |
1.6911 |
1.6911 |
-0.0211 |
-1.26% |
| 2026-08-28 |
017141 |
华宝中证有色金属ETF发起式联接C |
1.6911 |
1.6911 |
1.6805 |
1.6805 |
0.0106 |
0.63% |
| 2026-08-27 |
017141 |
华宝中证有色金属ETF发起式联接C |
1.6805 |
1.6805 |
1.6563 |
1.6563 |
0.0242 |
1.46% |
| 2026-08-26 |
017141 |
华宝中证有色金属ETF发起式联接C |
1.6563 |
1.6563 |
1.6250 |
1.6250 |
0.0313 |
1.93% |
| 2026-08-25 |
017141 |
华宝中证有色金属ETF发起式联接C |
1.6250 |
1.6250 |
1.6672 |
1.6672 |
-0.0422 |
-2.60% |
| 2026-08-24 |
017141 |
华宝中证有色金属ETF发起式联接C |
1.6672 |
1.6672 |
1.6639 |
1.6639 |
0.0033 |
0.20% |
| 2026-08-21 |
017141 |
华宝中证有色金属ETF发起式联接C |
1.6639 |
1.6639 |
1.6214 |
1.6214 |
0.0425 |
2.62% |
| 2026-08-20 |
017141 |
华宝中证有色金属ETF发起式联接C |
1.6214 |
1.6214 |
1.6077 |
1.6077 |
0.0137 |
0.85% |
| 2026-08-19 |
017141 |
华宝中证有色金属ETF发起式联接C |
1.6077 |
1.6077 |
1.6525 |
1.6525 |
-0.0448 |
-2.71% |
| 2026-08-18 |
017141 |
华宝中证有色金属ETF发起式联接C |
1.6525 |
1.6525 |
1.6636 |
1.6636 |
-0.0111 |
-0.67% |
| 2026-08-17 |
017141 |
华宝中证有色金属ETF发起式联接C |
1.6636 |
1.6636 |
1.6167 |
1.6167 |
0.0469 |
2.90% |
