工银瑞嘉一年定开债券A基金净值查询(017127)

今天最新净值 1.0800 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0994
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.0010亿
最近资产：10.42亿
基金公司：
基金经理：徐博文尹珂嘉谷青春

近一季工银瑞嘉一年定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银瑞嘉一年定开债券A(017127)基金累计收益率0.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	017127	工银瑞嘉一年定开债券A	1.0800	1.0994	1.0800	1.0994	0.0000	0.00%
2026-09-15	017127	工银瑞嘉一年定开债券A	1.0800	1.0994	1.0800	1.0994	0.0000	0.00%
2026-09-14	017127	工银瑞嘉一年定开债券A	1.0800	1.0994	1.0799	1.0993	0.0001	0.01%
2026-09-11	017127	工银瑞嘉一年定开债券A	1.0799	1.0993	1.0799	1.0993	0.0000	0.00%
2026-09-10	017127	工银瑞嘉一年定开债券A	1.0799	1.0993	1.0798	1.0992	0.0001	0.01%
2026-09-09	017127	工银瑞嘉一年定开债券A	1.0798	1.0992	1.0798	1.0992	0.0000	0.00%
2026-09-08	017127	工银瑞嘉一年定开债券A	1.0798	1.0992	1.0798	1.0992	0.0000	0.00%
2026-09-07	017127	工银瑞嘉一年定开债券A	1.0798	1.0992	1.0798	1.0992	0.0000	0.00%
2026-09-04	017127	工银瑞嘉一年定开债券A	1.0798	1.0992	1.0797	1.0991	0.0001	0.01%
2026-09-03	017127	工银瑞嘉一年定开债券A	1.0797	1.0991	1.0797	1.0991	0.0000	0.00%

2026-09-02	017127	工银瑞嘉一年定开债券A	1.0797	1.0991	1.0797	1.0991	0.0000	0.00%
2026-09-01	017127	工银瑞嘉一年定开债券A	1.0797	1.0991	1.0796	1.0990	0.0001	0.01%
2026-08-31	017127	工银瑞嘉一年定开债券A	1.0796	1.0990	1.0795	1.0989	0.0001	0.01%
2026-08-28	017127	工银瑞嘉一年定开债券A	1.0795	1.0989	1.0795	1.0989	0.0000	0.00%
2026-08-27	017127	工银瑞嘉一年定开债券A	1.0795	1.0989	1.0795	1.0989	0.0000	0.00%
2026-08-26	017127	工银瑞嘉一年定开债券A	1.0795	1.0989	1.0794	1.0988	0.0001	0.01%
2026-08-25	017127	工银瑞嘉一年定开债券A	1.0794	1.0988	1.0794	1.0988	0.0000	0.00%
2026-08-24	017127	工银瑞嘉一年定开债券A	1.0794	1.0988	1.0792	1.0986	0.0002	0.02%
2026-08-21	017127	工银瑞嘉一年定开债券A	1.0792	1.0986	1.0792	1.0986	0.0000	0.00%
2026-08-20	017127	工银瑞嘉一年定开债券A	1.0792	1.0986	1.0792	1.0986	0.0000	0.00%
2026-08-19	017127	工银瑞嘉一年定开债券A	1.0792	1.0986	1.0791	1.0985	0.0001	0.01%
2026-08-18	017127	工银瑞嘉一年定开债券A	1.0791	1.0985	1.0790	1.0984	0.0001	0.01%
2026-08-17	017127	工银瑞嘉一年定开债券A	1.0790	1.0984	1.0790	1.0984	0.0000	0.00%
2026-08-14	017127	工银瑞嘉一年定开债券A	1.0790	1.0984	1.0789	1.0983	0.0001	0.01%
2026-08-13	017127	工银瑞嘉一年定开债券A	1.0789	1.0983	1.0788	1.0982	0.0001	0.01%

2026-08-12	017127	工银瑞嘉一年定开债券A	1.0788	1.0982	1.0787	1.0981	0.0001	0.01%
2026-08-11	017127	工银瑞嘉一年定开债券A	1.0787	1.0981	1.0786	1.0980	0.0001	0.01%
2026-08-10	017127	工银瑞嘉一年定开债券A	1.0786	1.0980	1.0785	1.0979	0.0001	0.01%
2026-08-07	017127	工银瑞嘉一年定开债券A	1.0785	1.0979	1.0784	1.0978	0.0001	0.01%
2026-08-06	017127	工银瑞嘉一年定开债券A	1.0784	1.0978	1.0782	1.0976	0.0002	0.02%
2026-08-05	017127	工银瑞嘉一年定开债券A	1.0782	1.0976	1.0782	1.0976	0.0000	0.00%
2026-08-04	017127	工银瑞嘉一年定开债券A	1.0782	1.0976	1.0782	1.0976	0.0000	0.00%
2026-08-03	017127	工银瑞嘉一年定开债券A	1.0782	1.0976	1.0778	1.0972	0.0004	0.04%
2026-07-31	017127	工银瑞嘉一年定开债券A	1.0778	1.0972	1.0777	1.0971	0.0001	0.01%
2026-07-30	017127	工银瑞嘉一年定开债券A	1.0777	1.0971	1.0777	1.0971	0.0000	0.00%
2026-07-29	017127	工银瑞嘉一年定开债券A	1.0777	1.0971	1.0778	1.0972	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	017127	工银瑞嘉一年定开债券A	1.0778	1.0972	1.0778	1.0972	0.0000	0.00%
2026-07-27	017127	工银瑞嘉一年定开债券A	1.0778	1.0972	1.0776	1.0970	0.0002	0.02%
2026-07-24	017127	工银瑞嘉一年定开债券A	1.0776	1.0970	1.0776	1.0970	0.0000	0.00%
2026-07-23	017127	工银瑞嘉一年定开债券A	1.0776	1.0970	1.0775	1.0969	0.0001	0.01%
2026-07-22	017127	工银瑞嘉一年定开债券A	1.0775	1.0969	1.0774	1.0968	0.0001	0.01%
2026-07-21	017127	工银瑞嘉一年定开债券A	1.0774	1.0968	1.0774	1.0968	0.0000	0.00%
2026-07-20	017127	工银瑞嘉一年定开债券A	1.0774	1.0968	1.0774	1.0968	0.0000	0.00%
2026-07-17	017127	工银瑞嘉一年定开债券A	1.0774	1.0968	1.0773	1.0967	0.0001	0.01%
2026-07-16	017127	工银瑞嘉一年定开债券A	1.0773	1.0967	1.0773	1.0967	0.0000	0.00%
2026-07-15	017127	工银瑞嘉一年定开债券A	1.0773	1.0967	1.0772	1.0966	0.0001	0.01%
2026-07-14	017127	工银瑞嘉一年定开债券A	1.0772	1.0966	1.0772	1.0966	0.0000	0.00%
2026-07-13	017127	工银瑞嘉一年定开债券A	1.0772	1.0966	1.0771	1.0965	0.0001	0.01%
2026-07-10	017127	工银瑞嘉一年定开债券A	1.0771	1.0965	1.0770	1.0964	0.0001	0.01%
2026-07-09	017127	工银瑞嘉一年定开债券A	1.0770	1.0964	1.0770	1.0964	0.0000	0.00%
2026-07-08	017127	工银瑞嘉一年定开债券A	1.0770	1.0964	1.0770	1.0964	0.0000	0.00%
2026-07-07	017127	工银瑞嘉一年定开债券A	1.0770	1.0964	1.0766	1.0960	0.0004	0.04%
2026-07-06	017127	工银瑞嘉一年定开债券A	1.0766	1.0960	1.0764	1.0958	0.0002	0.02%
2026-07-03	017127	工银瑞嘉一年定开债券A	1.0764	1.0958	1.0761	1.0955	0.0003	0.03%
2026-07-02	017127	工银瑞嘉一年定开债券A	1.0761	1.0955	1.0761	1.0955	0.0000	0.00%
2026-07-01	017127	工银瑞嘉一年定开债券A	1.0761	1.0955	1.0762	1.0956	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	017127	工银瑞嘉一年定开债券A	1.0762	1.0956	1.0761	1.0955	0.0001	0.01%
2026-06-29	017127	工银瑞嘉一年定开债券A	1.0761	1.0955	1.0760	1.0954	0.0001	0.01%
2026-06-26	017127	工银瑞嘉一年定开债券A	1.0760	1.0954	1.0759	1.0953	0.0001	0.01%
2026-06-25	017127	工银瑞嘉一年定开债券A	1.0759	1.0953	1.0756	1.0950	0.0003	0.03%
2026-06-24	017127	工银瑞嘉一年定开债券A	1.0756	1.0950	1.0756	1.0950	0.0000	0.00%
2026-06-23	017127	工银瑞嘉一年定开债券A	1.0756	1.0950	1.0758	1.0952	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	017127	工银瑞嘉一年定开债券A	1.0758	1.0952	1.0756	1.0950	0.0002	0.02%
2026-06-18	017127	工银瑞嘉一年定开债券A	1.0756	1.0950	1.0754	1.0948	0.0002	0.02%
2026-06-17	017127	工银瑞嘉一年定开债券A	1.0754	1.0948	1.0753	1.0947	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%