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华宝中证港股通互联网ETF发起联接A(华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A)基金净值查询(017125)

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今天最新净值 0.7542 -0.0006 -0.08% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.7542
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  • 基金类型：指数型-股票
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  • 最近份额：1.1160亿
  • 最近资产：1.60亿元
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近一年华宝中证港股通互联网ETF发起联接A|华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A基金净值查询
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近一年,华宝中证港股通互联网ETF发起联接A(017125)基金累计收益率-44.59%
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2026-09-11 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7548 0.7548 0.7527 0.7527 0.0021 0.28%
2026-09-10 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7527 0.7527 0.7676 0.7676 -0.0149 -1.98%
2026-09-09 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7676 0.7676 0.7821 0.7821 -0.0145 -1.89%
2026-09-08 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7821 0.7821 0.7876 0.7876 -0.0055 -0.70%
2026-09-07 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7876 0.7876 0.7973 0.7973 -0.0097 -1.23%
2026-09-04 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7973 0.7973 0.7711 0.7711 0.0262 3.40%
2026-09-03 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7711 0.7711 0.7832 0.7832 -0.0121 -1.57%
2026-09-02 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7832 0.7832 0.7863 0.7863 -0.0031 -0.39%
2026-09-01 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7863 0.7863 0.7971 0.7971 -0.0108 -1.35%
2026-08-31 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7971 0.7971 0.7996 0.7996 -0.0025 -0.31%
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2026-08-10 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8684 0.8684 0.8553 0.8553 0.0131 1.53%
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2026-08-06 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8551 0.8551 0.8746 0.8746 -0.0195 -2.28%
2026-08-05 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8746 0.8746 0.8717 0.8717 0.0029 0.33%
2026-08-04 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8717 0.8717 0.8702 0.8702 0.0015 0.17%
2026-08-03 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8702 0.8702 0.8526 0.8526 0.0176 2.06%
2026-07-31 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8526 0.8526 0.8471 0.8471 0.0055 0.65%
2026-07-30 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8471 0.8471 0.8514 0.8514 -0.0043 -0.51%
2026-07-29 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8514 0.8514 0.8234 0.8234 0.0280 3.40%
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2026-07-27 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8139 0.8139 0.7957 0.7957 0.0182 2.29%
2026-07-24 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7957 0.7957 0.8139 0.8139 -0.0182 -2.24%
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2026-07-20 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8371 0.8371 0.8119 0.8119 0.0252 3.10%
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2026-07-16 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8446 0.8446 0.8148 0.8148 0.0298 3.66%
2026-07-15 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8148 0.8148 0.7996 0.7996 0.0152 1.90%
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2026-07-13 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7998 0.7998 0.8120 0.8120 -0.0122 -1.50%
2026-07-10 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8120 0.8120 0.8054 0.8054 0.0066 0.82%
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2026-07-07 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7705 0.7705 0.7741 0.7741 -0.0036 -0.47%
2026-07-06 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7741 0.7741 0.7560 0.7560 0.0181 2.39%
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2026-07-02 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7454 0.7454 0.7297 0.7297 0.0157 2.15%
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2026-06-30 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7304 0.7304 0.7314 0.7314 -0.0010 -0.14%
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2026-06-25 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7354 0.7354 0.7507 0.7507 -0.0153 -2.08%
2026-06-24 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7507 0.7507 0.7503 0.7503 0.0004 0.05%
2026-06-23 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7503 0.7503 0.7753 0.7753 -0.0250 -3.22%
2026-06-22 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7753 0.7753 0.7910 0.7910 -0.0157 -2.03%
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2026-06-01 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8743 0.8743 0.8433 0.8433 0.0310 3.68%
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2026-05-27 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8620 0.8620 0.8762 0.8762 -0.0142 -1.62%
2026-05-26 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8762 0.8762 0.8841 0.8841 -0.0079 -0.89%
2026-05-25 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8841 0.8841 0.8845 0.8845 -0.0004 -0.05%
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2026-05-18 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.9178 0.9178 0.9298 0.9298 -0.0120 -1.29%
2026-05-15 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.9298 0.9298 0.9582 0.9582 -0.0284 -3.05%
2026-05-14 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.9582 0.9582 0.9563 0.9563 0.0019 0.20%
2026-05-13 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.9563 0.9563 0.9516 0.9516 0.0047 0.49%
2026-05-12 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.9516 0.9516 0.9627 0.9627 -0.0111 -1.15%
2026-05-11 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.9627 0.9627 0.9754 0.9754 -0.0127 -1.32%
2026-05-08 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.9754 0.9754 0.9692 0.9692 0.0062 0.64%
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2026-04-27 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.9391 0.9391 0.9511 0.9511 -0.0120 -1.28%
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2026-04-22 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.9660 0.9660 0.9906 0.9906 -0.0246 -2.55%
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2026-04-17 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.9875 0.9875 0.9975 0.9975 -0.0100 -1.00%
2026-04-16 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.9975 0.9975 0.9637 0.9637 0.0338 3.51%
2026-04-15 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.9637 0.9637 0.9519 0.9519 0.0118 1.24%
2026-04-14 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.9519 0.9519 0.9430 0.9430 0.0089 0.94%
2026-04-13 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.9430 0.9430 0.9598 0.9598 -0.0168 -1.78%
2026-04-10 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.9598 0.9598 0.9592 0.9592 0.0006 0.06%
2026-04-09 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.9592 0.9592 0.9807 0.9807 -0.0215 -2.24%
2026-04-08 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.9807 0.9807 0.9276 0.9276 0.0531 5.72%
2026-04-07 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.9276 0.9276 0.9286 0.9286 -0.0010 -0.11%
2026-04-03 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.9286 0.9286 0.9278 0.9278 0.0008 0.09%
2026-04-02 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.9278 0.9278 0.9492 0.9492 -0.0214 -2.25%
2026-04-01 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.9492 0.9492 0.9316 0.9316 0.0176 1.89%
2026-03-31 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.9316 0.9316 0.9427 0.9427 -0.0111 -1.18%
2026-03-30 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.9427 0.9427 0.9620 0.9620 -0.0193 -2.05%
2026-03-27 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.9620 0.9620 0.9593 0.9593 0.0027 0.28%
2026-03-26 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.9593 0.9593 0.9847 0.9847 -0.0254 -2.65%
2026-03-25 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.9847 0.9847 0.9635 0.9635 0.0212 2.20%
2026-03-24 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.9635 0.9635 0.9427 0.9427 0.0208 2.21%
2026-03-23 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.9427 0.9427 0.9738 0.9738 -0.0311 -3.19%
2026-03-20 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.9738 0.9738 1.0087 1.0087 -0.0349 -3.58%
2026-03-19 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.0087 1.0087 1.0334 1.0334 -0.0247 -2.39%
2026-03-18 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.0334 1.0334 1.0263 1.0263 0.0071 0.69%
2026-03-17 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.0263 1.0263 1.0269 1.0269 -0.0006 -0.06%
2026-03-16 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.0269 1.0269 1.0045 1.0045 0.0224 2.23%
2026-03-13 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.0045 1.0045 1.0106 1.0106 -0.0061 -0.60%
2026-03-12 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.0106 1.0106 1.0220 1.0220 -0.0114 -1.12%
2026-03-11 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.0220 1.0220 1.0300 1.0300 -0.0080 -0.78%
2026-03-10 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.0300 1.0300 1.0089 1.0089 0.0211 2.09%
2026-03-09 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.0089 1.0089 1.0042 1.0042 0.0047 0.47%
2026-03-06 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.0042 1.0042 0.9803 0.9803 0.0239 2.44%
2026-03-05 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.9803 0.9803 0.9919 0.9919 -0.0116 -1.18%
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2026-03-02 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.0218 1.0218 1.0621 1.0621 -0.0403 -3.94%
2026-02-27 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.0621 1.0621 1.0573 1.0573 0.0048 0.45%
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2026-02-25 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.0843 1.0843 1.0885 1.0885 -0.0042 -0.39%
2026-02-24 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.0885 1.0885 1.1272 1.1272 -0.0387 -3.56%
2026-02-13 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.1272 1.1272 1.1415 1.1415 -0.0143 -1.25%
2026-02-12 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.1415 1.1415 1.1591 1.1591 -0.0176 -1.54%
2026-02-11 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.1591 1.1591 1.1484 1.1484 0.0107 0.93%
2026-02-10 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.1484 1.1484 1.1481 1.1481 0.0003 0.03%
2026-02-09 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.1481 1.1481 1.1314 1.1314 0.0167 1.48%
2026-02-06 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.1314 1.1314 1.1506 1.1506 -0.0192 -1.70%
2026-02-05 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.1506 1.1506 1.1406 1.1406 0.0100 0.88%
2026-02-04 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.1406 1.1406 1.1686 1.1686 -0.0280 -2.45%
2026-02-03 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.1686 1.1686 1.1842 1.1842 -0.0156 -1.33%
2026-02-02 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.1842 1.1842 1.2157 1.2157 -0.0315 -2.59%
2026-01-30 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.2157 1.2157 1.2476 1.2476 -0.0319 -2.56%
2026-01-29 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.2476 1.2476 1.2451 1.2451 0.0025 0.20%
2026-01-28 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.2451 1.2451 1.2226 1.2226 0.0225 1.84%
2026-01-27 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.2226 1.2226 1.2128 1.2128 0.0098 0.81%
2026-01-26 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.2128 1.2128 1.2238 1.2238 -0.0110 -0.90%
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2026-01-22 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.2167 1.2167 1.2187 1.2187 -0.0020 -0.16%
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2026-01-15 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.2532 1.2532 1.2753 1.2753 -0.0221 -1.76%
2026-01-14 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.2753 1.2753 1.2546 1.2546 0.0207 1.65%
2026-01-13 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.2546 1.2546 1.2509 1.2509 0.0037 0.30%
2026-01-12 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.2509 1.2509 1.1923 1.1923 0.0586 4.91%
2026-01-09 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.1923 1.1923 1.1798 1.1798 0.0125 1.06%
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2026-01-07 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.1902 1.1902 1.2072 1.2072 -0.0170 -1.43%
2026-01-06 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.2072 1.2072 1.1937 1.1937 0.0135 1.13%
2026-01-05 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.1937 1.1937 1.1499 1.1499 0.0438 3.81%
2025-12-31 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.1499 1.1499 1.1562 1.1562 -0.0063 -0.54%
2025-12-30 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.1562 1.1562 1.1480 1.1480 0.0082 0.71%
2025-12-29 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.1480 1.1480 1.1577 1.1577 -0.0097 -0.84%
2025-12-26 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.1577 1.1577 1.1581 1.1581 -0.0004 -0.03%
2025-12-25 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.1581 1.1581 1.1594 1.1594 -0.0013 -0.11%
2025-12-24 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.1594 1.1594 1.1632 1.1632 -0.0038 -0.33%
2025-12-23 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.1632 1.1632 1.1701 1.1701 -0.0069 -0.59%
2025-12-22 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.1701 1.1701 1.1643 1.1643 0.0058 0.50%
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2025-12-01 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.2190 1.2190 1.2138 1.2138 0.0052 0.43%
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2025-11-26 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.2245 1.2245 1.2276 1.2276 -0.0031 -0.25%
2025-11-25 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.2276 1.2276 1.2100 1.2100 0.0176 1.45%
2025-11-24 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.2100 1.2100 1.1774 1.1774 0.0326 2.77%
2025-11-21 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.1774 1.1774 1.2071 1.2071 -0.0297 -2.46%
2025-11-20 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.2071 1.2071 1.2115 1.2115 -0.0044 -0.36%
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2025-11-13 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.2751 1.2751 1.2657 1.2657 0.0094 0.74%
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2025-11-06 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.2761 1.2761 1.2568 1.2568 0.0193 1.54%
2025-11-05 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.2568 1.2568 1.2664 1.2664 -0.0096 -0.76%
2025-11-04 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.2664 1.2664 1.2940 1.2940 -0.0276 -2.13%
2025-11-03 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.2940 1.2940 1.2817 1.2817 0.0123 0.96%
2025-10-31 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.2817 1.2817 1.3034 1.3034 -0.0217 -1.66%
2025-10-30 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.3034 1.3034 1.3091 1.3091 -0.0057 -0.44%
2025-10-29 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.3091 1.3091 1.3093 1.3093 -0.0002 -0.02%
2025-10-28 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.3093 1.3093 1.3245 1.3245 -0.0152 -1.15%
2025-10-27 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.3245 1.3245 1.3018 1.3018 0.0227 1.74%
2025-10-24 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.3018 1.3018 1.2891 1.2891 0.0127 0.99%
2025-10-23 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.2891 1.2891 1.2831 1.2831 0.0060 0.47%
2025-10-22 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.2831 1.2831 1.3007 1.3007 -0.0176 -1.35%
2025-10-21 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.3007 1.3007 1.2882 1.2882 0.0125 0.97%
2025-10-20 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.2882 1.2882 1.2554 1.2554 0.0328 2.61%
2025-10-17 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.2554 1.2554 1.3035 1.3035 -0.0481 -3.69%
2025-10-16 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.3035 1.3035 1.3164 1.3164 -0.0129 -0.98%
2025-10-15 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.3164 1.3164 1.2843 1.2843 0.0321 2.50%
2025-10-14 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.2843 1.2843 1.3275 1.3275 -0.0432 -3.25%
2025-10-13 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.3275 1.3275 1.3526 1.3526 -0.0251 -1.86%
2025-10-10 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.3526 1.3526 1.3969 1.3969 -0.0443 -3.17%
2025-10-09 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.3969 1.3969 1.4182 1.4182 -0.0213 -1.50%
2025-09-30 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.4182 1.4182 1.3943 1.3943 0.0239 1.71%
2025-09-29 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.3943 1.3943 1.3663 1.3663 0.0280 2.05%
2025-09-26 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.3663 1.3663 1.4154 1.4154 -0.0491 -3.47%
2025-09-25 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.4154 1.4154 1.4099 1.4099 0.0055 0.39%
2025-09-24 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.4099 1.4099 1.3753 1.3753 0.0346 2.52%
2025-09-23 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.3753 1.3753 1.3907 1.3907 -0.0154 -1.11%
2025-09-22 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.3907 1.3907 1.4000 1.4000 -0.0093 -0.66%
2025-09-19 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.4000 1.4000 1.3966 1.3966 0.0034 0.24%
2025-09-18 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.3966 1.3966 1.4102 1.4102 -0.0136 -0.96%
2025-09-17 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.4102 1.4102 1.3613 1.3613 0.0489 3.59%
2025-09-16 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.3613 1.3613 1.3678 1.3678 -0.0065 -0.48%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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