博时中证农业主题指数发起式C基金净值查询(017020)
今天最新净值
0.9426
0.0068 0.73%
2025-12-12
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9426
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2145亿
- 最近资产：0.18亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：王祥
近一年,博时中证农业主题指数发起式C(017020)基金累计收益率-2.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.9426 |
0.9426 |
0.9358 |
0.9358 |
0.0068 |
0.73% |
| 2025-12-11 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.9358 |
0.9358 |
0.9422 |
0.9422 |
-0.0064 |
-0.68% |
| 2025-12-10 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.9422 |
0.9422 |
0.9314 |
0.9314 |
0.0108 |
1.16% |
| 2025-12-09 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.9314 |
0.9314 |
0.9476 |
0.9476 |
-0.0162 |
-1.71% |
| 2025-12-08 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.9476 |
0.9476 |
0.9463 |
0.9463 |
0.0013 |
0.14% |
| 2025-12-05 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.9463 |
0.9463 |
0.9373 |
0.9373 |
0.0090 |
0.96% |
| 2025-12-04 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.9373 |
0.9373 |
0.9391 |
0.9391 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2025-12-03 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.9391 |
0.9391 |
0.9382 |
0.9382 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-12-02 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.9382 |
0.9382 |
0.9438 |
0.9438 |
-0.0056 |
-0.59% |
| 2025-12-01 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.9438 |
0.9438 |
0.9479 |
0.9479 |
-0.0041 |
-0.43% |
|
|
| 2025-11-28 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.9479 |
0.9479 |
0.9385 |
0.9385 |
0.0094 |
1.00% |
| 2025-11-27 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.9385 |
0.9385 |
0.9370 |
0.9370 |
0.0015 |
0.16% |
| 2025-11-26 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.9370 |
0.9370 |
0.9378 |
0.9378 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.9378 |
0.9378 |
0.9331 |
0.9331 |
0.0047 |
0.50% |
| 2025-11-24 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.9331 |
0.9331 |
0.9329 |
0.9329 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.9329 |
0.9329 |
0.9536 |
0.9536 |
-0.0207 |
-2.17% |
| 2025-11-20 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.9536 |
0.9536 |
0.9552 |
0.9552 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2025-11-19 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.9552 |
0.9552 |
0.9476 |
0.9476 |
0.0076 |
0.80% |
| 2025-11-18 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.9476 |
0.9476 |
0.9590 |
0.9590 |
-0.0114 |
-1.19% |
| 2025-11-17 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.9590 |
0.9590 |
0.9627 |
0.9627 |
-0.0037 |
-0.38% |
| 2025-11-14 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.9627 |
0.9627 |
0.9701 |
0.9701 |
-0.0074 |
-0.76% |
| 2025-11-13 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.9701 |
0.9701 |
0.9548 |
0.9548 |
0.0153 |
1.60% |
| 2025-11-12 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.9548 |
0.9548 |
0.9611 |
0.9611 |
-0.0063 |
-0.66% |
| 2025-11-11 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.9611 |
0.9611 |
0.9637 |
0.9637 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2025-11-10 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.9637 |
0.9637 |
0.9476 |
0.9476 |
0.0161 |
1.70% |
|
|
| 2025-11-07 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.9476 |
0.9476 |
0.9438 |
0.9438 |
0.0038 |
0.40% |
| 2025-11-06 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.9438 |
0.9438 |
0.9356 |
0.9356 |
0.0082 |
0.88% |
| 2025-11-05 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.9356 |
0.9356 |
0.9309 |
0.9309 |
0.0047 |
0.50% |
| 2025-11-04 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.9309 |
0.9309 |
0.9477 |
0.9477 |
-0.0168 |
-1.77% |
| 2025-11-03 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.9477 |
0.9477 |
0.9403 |
0.9403 |
0.0074 |
0.79% |
| 2025-10-31 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.9403 |
0.9403 |
0.9378 |
0.9378 |
0.0025 |
0.27% |
| 2025-10-30 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.9378 |
0.9378 |
0.9469 |
0.9469 |
-0.0091 |
-0.96% |
| 2025-10-29 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.9469 |
0.9469 |
0.9349 |
0.9349 |
0.0120 |
1.28% |
| 2025-10-28 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.9349 |
0.9349 |
0.9433 |
0.9433 |
-0.0084 |
-0.89% |
| 2025-10-27 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.9433 |
0.9433 |
0.9271 |
0.9271 |
0.0162 |
1.75% |
| 2025-10-24 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.9271 |
0.9271 |
0.9282 |
0.9282 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2025-10-23 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.9282 |
0.9282 |
0.9213 |
0.9213 |
0.0069 |
0.75% |
| 2025-10-22 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.9213 |
0.9213 |
0.9306 |
0.9306 |
-0.0093 |
-1.00% |
| 2025-10-21 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.9306 |
0.9306 |
0.9231 |
0.9231 |
0.0075 |
0.81% |
| 2025-10-20 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.9231 |
0.9231 |
0.9331 |
0.9331 |
-0.0100 |
-1.08% |
| 2025-10-17 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.9331 |
0.9331 |
0.9421 |
0.9421 |
-0.0090 |
-0.96% |
| 2025-10-16 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.9421 |
0.9421 |
0.9534 |
0.9534 |
-0.0113 |
-1.19% |
| 2025-10-15 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.9534 |
0.9534 |
0.9527 |
0.9527 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-14 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.9527 |
0.9527 |
0.9522 |
0.9522 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-13 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.9522 |
0.9522 |
0.9564 |
0.9564 |
-0.0042 |
-0.44% |
| 2025-10-10 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.9564 |
0.9564 |
0.9492 |
0.9492 |
0.0072 |
0.76% |
| 2025-10-09 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.9492 |
0.9492 |
0.9403 |
0.9403 |
0.0089 |
0.95% |
| 2025-09-30 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.9403 |
0.9403 |
0.9349 |
0.9349 |
0.0054 |
0.58% |
| 2025-09-29 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.9349 |
0.9349 |
0.9303 |
0.9303 |
0.0046 |
0.49% |
| 2025-09-26 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.9303 |
0.9303 |
0.9269 |
0.9269 |
0.0034 |
0.37% |
| 2025-09-25 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.9269 |
0.9269 |
0.9325 |
0.9325 |
-0.0056 |
-0.60% |
| 2025-09-24 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.9325 |
0.9325 |
0.9257 |
0.9257 |
0.0068 |
0.73% |
| 2025-09-23 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.9257 |
0.9257 |
0.9303 |
0.9303 |
-0.0046 |
-0.49% |
| 2025-09-22 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.9303 |
0.9303 |
0.9388 |
0.9388 |
-0.0085 |
-0.91% |
| 2025-09-19 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.9388 |
0.9388 |
0.9372 |
0.9372 |
0.0016 |
0.17% |
| 2025-09-18 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.9372 |
0.9372 |
0.9563 |
0.9563 |
-0.0191 |
-2.00% |
| 2025-09-17 |
017020 |
博时中证农业主题指数发起式C |
0.9563 |
0.9563 |
0.9664 |
0.9664 |
-0.0101 |
-1.05% |
