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博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C(博时五月佳5个月持有混合发起(FOF)C)基金净值查询(017016)

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今天最新净值 1.1106 -0.0028 -0.25% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1106
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.0984亿
  • 最近资产：1.58亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：于文婷
近半年博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C|博时五月佳5个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C(017016)基金累计收益率-0.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1095 1.1095 1.1106 1.1106 -0.0011 -0.10%
2026-09-11 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1106 1.1106 1.1134 1.1134 -0.0028 -0.25%
2026-09-10 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1134 1.1134 1.1151 1.1151 -0.0017 -0.15%
2026-09-09 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1151 1.1151 1.1153 1.1153 -0.0002 -0.02%
2026-09-08 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1153 1.1153 1.1153 1.1153 0.0000 0.00%
2026-09-07 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1153 1.1153 1.1141 1.1141 0.0012 0.11%
2026-09-04 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1141 1.1141 1.1140 1.1140 0.0001 0.01%
2026-09-03 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1140 1.1140 1.1125 1.1125 0.0015 0.13%
2026-09-02 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1125 1.1125 1.1159 1.1159 -0.0034 -0.30%
2026-09-01 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1159 1.1159 1.1171 1.1171 -0.0012 -0.11%
2026-08-31 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1171 1.1171 1.1166 1.1166 0.0005 0.04%
2026-08-28 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1166 1.1166 1.1178 1.1178 -0.0012 -0.11%
2026-08-27 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1178 1.1178 1.1158 1.1158 0.0020 0.18%
2026-08-26 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1158 1.1158 1.1153 1.1153 0.0005 0.04%
2026-08-25 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1153 1.1153 1.1147 1.1147 0.0006 0.05%
2026-08-24 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1147 1.1147 1.1164 1.1164 -0.0017 -0.15%
2026-08-21 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1164 1.1164 1.1152 1.1152 0.0012 0.11%
2026-08-20 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1152 1.1152 1.1130 1.1130 0.0022 0.20%
2026-08-19 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1130 1.1130 1.1218 1.1218 -0.0088 -0.79%
2026-08-18 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1218 1.1218 1.1230 1.1230 -0.0012 -0.11%
2026-08-17 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1230 1.1230 1.1181 1.1181 0.0049 0.44%
2026-08-14 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1181 1.1181 1.1172 1.1172 0.0009 0.08%
2026-08-13 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1172 1.1172 1.1186 1.1186 -0.0014 -0.13%
2026-08-12 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1186 1.1186 1.1166 1.1166 0.0020 0.18%
2026-08-11 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1166 1.1166 1.1179 1.1179 -0.0013 -0.12%
2026-08-10 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1179 1.1179 1.1165 1.1165 0.0014 0.13%
2026-08-07 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1165 1.1165 1.1137 1.1137 0.0028 0.25%
2026-08-06 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1137 1.1137 1.1142 1.1142 -0.0005 -0.04%
2026-08-05 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1142 1.1142 1.1109 1.1109 0.0033 0.30%
2026-08-04 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1109 1.1109 1.1086 1.1086 0.0023 0.21%
2026-08-03 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1086 1.1086 1.1101 1.1101 -0.0015 -0.14%
2026-07-31 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1101 1.1101 1.1075 1.1075 0.0026 0.23%
2026-07-30 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1075 1.1075 1.1091 1.1091 -0.0016 -0.14%
2026-07-29 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1091 1.1091 1.1080 1.1080 0.0011 0.10%
2026-07-28 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1080 1.1080 1.1141 1.1141 -0.0061 -0.55%
2026-07-27 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1141 1.1141 1.1113 1.1113 0.0028 0.25%
2026-07-24 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1113 1.1113 1.1145 1.1145 -0.0032 -0.29%
2026-07-23 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1145 1.1145 1.1142 1.1142 0.0003 0.03%
2026-07-22 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1142 1.1142 1.1152 1.1152 -0.0010 -0.09%
2026-07-21 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1152 1.1152 1.1085 1.1085 0.0067 0.60%
2026-07-20 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1085 1.1085 1.1078 1.1078 0.0007 0.06%
2026-07-17 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1078 1.1078 1.1163 1.1163 -0.0085 -0.76%
2026-07-16 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1163 1.1163 1.1201 1.1201 -0.0038 -0.34%
2026-07-15 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1201 1.1201 1.1215 1.1215 -0.0014 -0.12%
2026-07-14 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1215 1.1215 1.1179 1.1179 0.0036 0.32%
2026-07-13 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1179 1.1179 1.1236 1.1236 -0.0057 -0.51%
2026-07-10 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1236 1.1236 1.1278 1.1278 -0.0042 -0.37%
2026-07-09 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1278 1.1278 1.1225 1.1225 0.0053 0.47%
2026-07-08 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1225 1.1225 1.1235 1.1235 -0.0010 -0.09%
2026-07-07 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1235 1.1235 1.1261 1.1261 -0.0026 -0.23%
2026-07-06 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1261 1.1261 1.1269 1.1269 -0.0008 -0.07%
2026-07-03 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1269 1.1269 1.1255 1.1255 0.0014 0.12%
2026-07-02 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1255 1.1255 1.1337 1.1337 -0.0082 -0.72%
2026-07-01 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1337 1.1337 1.1367 1.1367 -0.0030 -0.26%
2026-06-30 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1367 1.1367 1.1316 1.1316 0.0051 0.45%
2026-06-29 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1316 1.1316 1.1286 1.1286 0.0030 0.27%
2026-06-26 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1286 1.1286 1.1348 1.1348 -0.0062 -0.55%
2026-06-25 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1348 1.1348 1.1306 1.1306 0.0042 0.37%
2026-06-24 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1306 1.1306 1.1275 1.1275 0.0031 0.27%
2026-06-23 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1275 1.1275 1.1355 1.1355 -0.0080 -0.70%
2026-06-22 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1355 1.1355 1.1318 1.1318 0.0037 0.33%
2026-06-18 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1318 1.1318 1.1295 1.1295 0.0023 0.20%
2026-06-17 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1295 1.1295 1.1269 1.1269 0.0026 0.23%
2026-06-16 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1269 1.1269 1.1261 1.1261 0.0008 0.07%
2026-06-15 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1261 1.1261 1.1186 1.1186 0.0075 0.67%
2026-06-12 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1186 1.1186 1.1163 1.1163 0.0023 0.21%
2026-06-11 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1163 1.1163 1.1167 1.1167 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1167 1.1167 1.1214 1.1214 -0.0047 -0.42%
2026-06-09 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1214 1.1214 1.1169 1.1169 0.0045 0.40%
2026-06-08 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1169 1.1169 1.1227 1.1227 -0.0058 -0.52%
2026-06-05 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1227 1.1227 1.1280 1.1280 -0.0053 -0.47%
2026-06-04 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1280 1.1280 1.1299 1.1299 -0.0019 -0.17%
2026-06-03 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1299 1.1299 1.1291 1.1291 0.0008 0.07%
2026-06-02 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1291 1.1291 1.1261 1.1261 0.0030 0.27%
2026-06-01 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1261 1.1261 1.1270 1.1270 -0.0009 -0.08%
2026-05-29 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1270 1.1270 1.1297 1.1297 -0.0027 -0.24%
2026-05-28 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1297 1.1297 1.1285 1.1285 0.0012 0.11%
2026-05-27 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1285 1.1285 1.1305 1.1305 -0.0020 -0.18%
2026-05-26 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1305 1.1305 1.1315 1.1315 -0.0010 -0.09%
2026-05-25 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1315 1.1315 1.1275 1.1275 0.0040 0.35%
2026-05-22 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1275 1.1275 1.1232 1.1232 0.0043 0.38%
2026-05-21 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1232 1.1232 1.1278 1.1278 -0.0046 -0.41%
2026-05-20 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1278 1.1278 1.1263 1.1263 0.0015 0.13%
2026-05-19 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1263 1.1263 1.1244 1.1244 0.0019 0.17%
2026-05-18 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1244 1.1244 1.1251 1.1251 -0.0007 -0.06%
2026-05-15 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1251 1.1251 1.1288 1.1288 -0.0037 -0.33%
2026-05-14 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1288 1.1288 1.1328 1.1328 -0.0040 -0.35%
2026-05-13 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1328 1.1328 1.1292 1.1292 0.0036 0.32%
2026-05-12 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1292 1.1292 1.1304 1.1304 -0.0012 -0.11%
2026-05-11 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1304 1.1304 1.1262 1.1262 0.0042 0.37%
2026-05-08 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1262 1.1262 1.1274 1.1274 -0.0012 -0.11%
2026-05-07 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1274 1.1274 1.1262 1.1262 0.0012 0.11%
2026-05-06 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1262 1.1262 1.1204 1.1204 0.0058 0.52%
2026-04-28 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1162 1.1162 1.1181 1.1181 -0.0019 -0.17%
2026-04-27 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1181 1.1181 1.1171 1.1171 0.0010 0.09%
2026-04-24 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1171 1.1171 1.1172 1.1172 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1172 1.1172 1.1198 1.1198 -0.0026 -0.23%
2026-04-22 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1198 1.1198 1.1179 1.1179 0.0019 0.17%
2026-04-21 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1179 1.1179 1.1170 1.1170 0.0009 0.08%
2026-04-20 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1170 1.1170 1.1161 1.1161 0.0009 0.08%
2026-04-17 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1161 1.1161 1.1156 1.1156 0.0005 0.04%
2026-04-16 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1156 1.1156 1.1119 1.1119 0.0037 0.33%
2026-04-15 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1119 1.1119 1.1128 1.1128 -0.0009 -0.08%
2026-04-14 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1128 1.1128 1.1100 1.1100 0.0028 0.25%
2026-04-13 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1100 1.1100 1.1098 1.1098 0.0002 0.02%
2026-04-10 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1098 1.1098 1.1082 1.1082 0.0016 0.14%
2026-04-09 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1082 1.1082 1.1094 1.1094 -0.0012 -0.11%
2026-04-08 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1094 1.1094 1.1037 1.1037 0.0057 0.52%
2026-04-07 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1037 1.1037 1.1028 1.1028 0.0009 0.08%
2026-04-03 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1028 1.1028 1.1034 1.1034 -0.0006 -0.05%
2026-04-02 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1034 1.1034 1.1054 1.1054 -0.0020 -0.18%
2026-04-01 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1054 1.1054 1.1020 1.1020 0.0034 0.31%
2026-03-31 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1020 1.1020 1.1042 1.1042 -0.0022 -0.20%
2026-03-30 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1042 1.1042 1.1040 1.1040 0.0002 0.02%
2026-03-27 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1040 1.1040 1.1027 1.1027 0.0013 0.12%
2026-03-26 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1027 1.1027 1.1048 1.1048 -0.0021 -0.19%
2026-03-25 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1048 1.1048 1.1018 1.1018 0.0030 0.27%
2026-03-24 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1018 1.1018 1.0973 1.0973 0.0045 0.41%
2026-03-23 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.0973 1.0973 1.1049 1.1049 -0.0076 -0.69%
2026-03-20 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1049 1.1049 1.1070 1.1070 -0.0021 -0.19%
2026-03-19 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1070 1.1070 1.1126 1.1126 -0.0056 -0.50%
2026-03-18 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1126 1.1126 1.1111 1.1111 0.0015 0.14%
2026-03-17 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C 1.1111 1.1111 1.1140 1.1140 -0.0029 -0.26%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A 1.2172 0.48%
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C 1.1929 0.48%
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