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博时岁岁增利一年持有期债券C基金净值查询(016966)

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今天最新净值 1.2633 0.0001 0.01% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.2633
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：55.0318亿
  • 最近资产：3.64亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：鲁邦旺
近一年博时岁岁增利一年持有期债券C基金净值查询
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近一年,博时岁岁增利一年持有期债券C(016966)基金累计收益率2.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2636 1.2636 1.2633 1.2633 0.0003 0.02%
2026-09-14 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2633 1.2633 1.2632 1.2632 0.0001 0.01%
2026-09-11 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2632 1.2632 1.2633 1.2633 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2633 1.2633 1.2633 1.2633 0.0000 0.00%
2026-09-09 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2633 1.2633 1.2632 1.2632 0.0001 0.01%
2026-09-08 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2632 1.2632 1.2632 1.2632 0.0000 0.00%
2026-09-07 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2632 1.2632 1.2628 1.2628 0.0004 0.03%
2026-09-04 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2628 1.2628 1.2626 1.2626 0.0002 0.02%
2026-09-03 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2626 1.2626 1.2621 1.2621 0.0005 0.04%
2026-09-02 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2621 1.2621 1.2622 1.2622 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2622 1.2622 1.2617 1.2617 0.0005 0.04%
2026-08-31 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2617 1.2617 1.2613 1.2613 0.0004 0.03%
2026-08-28 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2613 1.2613 1.2614 1.2614 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2614 1.2614 1.2617 1.2617 -0.0003 -0.02%
2026-08-26 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2617 1.2617 1.2619 1.2619 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2619 1.2619 1.2619 1.2619 0.0000 0.00%
2026-08-24 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2619 1.2619 1.2614 1.2614 0.0005 0.04%
2026-08-21 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2614 1.2614 1.2617 1.2617 -0.0003 -0.02%
2026-08-20 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2617 1.2617 1.2619 1.2619 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2619 1.2619 1.2626 1.2626 -0.0007 -0.06%
2026-08-18 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2626 1.2626 1.2619 1.2619 0.0007 0.06%
2026-08-17 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2619 1.2619 1.2618 1.2618 0.0001 0.01%
2026-08-14 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2618 1.2618 1.2616 1.2616 0.0002 0.02%
2026-08-13 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2616 1.2616 1.2611 1.2611 0.0005 0.04%
2026-08-12 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2611 1.2611 1.2611 1.2611 0.0000 0.00%
2026-08-11 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2611 1.2611 1.2613 1.2613 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2613 1.2613 1.2606 1.2606 0.0007 0.06%
2026-08-07 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2606 1.2606 1.2602 1.2602 0.0004 0.03%
2026-08-06 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2602 1.2602 1.2602 1.2602 0.0000 0.00%
2026-08-05 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2602 1.2602 1.2602 1.2602 0.0000 0.00%
2026-08-04 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2602 1.2602 1.2599 1.2599 0.0003 0.02%
2026-08-03 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2599 1.2599 1.2598 1.2598 0.0001 0.01%
2026-07-31 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2598 1.2598 1.2594 1.2594 0.0004 0.03%
2026-07-30 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2594 1.2594 1.2590 1.2590 0.0004 0.03%
2026-07-29 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2590 1.2590 1.2591 1.2591 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2591 1.2591 1.2594 1.2594 -0.0003 -0.02%
2026-07-27 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2594 1.2594 1.2592 1.2592 0.0002 0.02%
2026-07-24 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2592 1.2592 1.2590 1.2590 0.0002 0.02%
2026-07-23 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2590 1.2590 1.2590 1.2590 0.0000 0.00%
2026-07-22 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2590 1.2590 1.2588 1.2588 0.0002 0.02%
2026-07-21 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2588 1.2588 1.2587 1.2587 0.0001 0.01%
2026-07-20 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2587 1.2587 1.2587 1.2587 0.0000 0.00%
2026-07-17 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2587 1.2587 1.2584 1.2584 0.0003 0.02%
2026-07-16 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2584 1.2584 1.2585 1.2585 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2585 1.2585 1.2584 1.2584 0.0001 0.01%
2026-07-14 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2584 1.2584 1.2584 1.2584 0.0000 0.00%
2026-07-13 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2584 1.2584 1.2585 1.2585 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2585 1.2585 1.2584 1.2584 0.0001 0.01%
2026-07-09 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2584 1.2584 1.2584 1.2584 0.0000 0.00%
2026-07-08 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2584 1.2584 1.2580 1.2580 0.0004 0.03%
2026-07-07 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2580 1.2580 1.2580 1.2580 0.0000 0.00%
2026-07-06 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2580 1.2580 1.2575 1.2575 0.0005 0.04%
2026-07-03 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2575 1.2575 1.2575 1.2575 0.0000 0.00%
2026-07-02 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2575 1.2575 1.2572 1.2572 0.0003 0.02%
2026-07-01 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2572 1.2572 1.2579 1.2579 -0.0007 -0.06%
2026-06-30 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2579 1.2579 1.2582 1.2582 -0.0003 -0.02%
2026-06-29 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2582 1.2582 1.2576 1.2576 0.0006 0.05%
2026-06-26 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2576 1.2576 1.2575 1.2575 0.0001 0.01%
2026-06-25 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2575 1.2575 1.2569 1.2569 0.0006 0.05%
2026-06-24 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2569 1.2569 1.2566 1.2566 0.0003 0.02%
2026-06-23 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2566 1.2566 1.2571 1.2571 -0.0005 -0.04%
2026-06-22 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2571 1.2571 1.2571 1.2571 0.0000 0.00%
2026-06-18 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2571 1.2571 1.2568 1.2568 0.0003 0.02%
2026-06-17 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2568 1.2568 1.2563 1.2563 0.0005 0.04%
2026-06-16 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2563 1.2563 1.2557 1.2557 0.0006 0.05%
2026-06-15 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2557 1.2557 1.2554 1.2554 0.0003 0.02%
2026-06-12 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2554 1.2554 1.2552 1.2552 0.0002 0.02%
2026-06-11 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2552 1.2552 1.2561 1.2561 -0.0009 -0.07%
2026-06-10 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2561 1.2561 1.2565 1.2565 -0.0004 -0.03%
2026-06-09 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2565 1.2565 1.2571 1.2571 -0.0006 -0.05%
2026-06-08 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2571 1.2571 1.2577 1.2577 -0.0006 -0.05%
2026-06-05 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2577 1.2577 1.2581 1.2581 -0.0004 -0.03%
2026-06-04 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2581 1.2581 1.2576 1.2576 0.0005 0.04%
2026-06-03 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2576 1.2576 1.2581 1.2581 -0.0005 -0.04%
2026-06-02 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2581 1.2581 1.2580 1.2580 0.0001 0.01%
2026-06-01 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2580 1.2580 1.2574 1.2574 0.0006 0.05%
2026-05-29 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2574 1.2574 1.2569 1.2569 0.0005 0.04%
2026-05-28 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2569 1.2569 1.2567 1.2567 0.0002 0.02%
2026-05-27 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2567 1.2567 1.2559 1.2559 0.0008 0.06%
2026-05-26 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2559 1.2559 1.2555 1.2555 0.0004 0.03%
2026-05-25 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2555 1.2555 1.2551 1.2551 0.0004 0.03%
2026-05-22 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2551 1.2551 1.2552 1.2552 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2552 1.2552 1.2552 1.2552 0.0000 0.00%
2026-05-20 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2552 1.2552 1.2549 1.2549 0.0003 0.02%
2026-05-19 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2549 1.2549 1.2544 1.2544 0.0005 0.04%
2026-05-18 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2544 1.2544 1.2541 1.2541 0.0003 0.02%
2026-05-15 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2541 1.2541 1.2540 1.2540 0.0001 0.01%
2026-05-14 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2540 1.2540 1.2540 1.2540 0.0000 0.00%
2026-05-13 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2540 1.2540 1.2535 1.2535 0.0005 0.04%
2026-05-12 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2535 1.2535 1.2531 1.2531 0.0004 0.03%
2026-05-11 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2531 1.2531 1.2527 1.2527 0.0004 0.03%
2026-05-08 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2527 1.2527 1.2526 1.2526 0.0001 0.01%
2026-04-30 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2529 1.2529 1.2531 1.2531 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2531 1.2531 1.2526 1.2526 0.0005 0.04%
2026-04-28 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2526 1.2526 1.2522 1.2522 0.0004 0.03%
2026-04-27 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2522 1.2522 1.2526 1.2526 -0.0004 -0.03%
2026-04-24 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2526 1.2526 1.2529 1.2529 -0.0003 -0.02%
2026-04-23 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2529 1.2529 1.2533 1.2533 -0.0004 -0.03%
2026-04-22 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2533 1.2533 1.2526 1.2526 0.0007 0.06%
2026-04-21 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2526 1.2526 1.2521 1.2521 0.0005 0.04%
2026-04-20 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2521 1.2521 1.2516 1.2516 0.0005 0.04%
2026-04-17 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2516 1.2516 1.2512 1.2512 0.0004 0.03%
2026-04-16 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2512 1.2512 1.2510 1.2510 0.0002 0.02%
2026-04-15 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2510 1.2510 1.2509 1.2509 0.0001 0.01%
2026-04-14 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2509 1.2509 1.2507 1.2507 0.0002 0.02%
2026-04-13 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2507 1.2507 1.2503 1.2503 0.0004 0.03%
2026-04-10 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2503 1.2503 1.2501 1.2501 0.0002 0.02%
2026-04-09 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2501 1.2501 1.2502 1.2502 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2502 1.2502 1.2500 1.2500 0.0002 0.02%
2026-04-07 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2500 1.2500 1.2489 1.2489 0.0011 0.09%
2026-04-03 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2489 1.2489 1.2482 1.2482 0.0007 0.06%
2026-04-02 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2482 1.2482 1.2479 1.2479 0.0003 0.02%
2026-04-01 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2479 1.2479 1.2480 1.2480 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2480 1.2480 1.2476 1.2476 0.0004 0.03%
2026-03-30 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2476 1.2476 1.2469 1.2469 0.0007 0.06%
2026-03-27 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2469 1.2469 1.2467 1.2467 0.0002 0.02%
2026-03-26 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2467 1.2467 1.2465 1.2465 0.0002 0.02%
2026-03-25 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2465 1.2465 1.2462 1.2462 0.0003 0.02%
2026-03-24 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2462 1.2462 1.2457 1.2457 0.0005 0.04%
2026-03-23 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2457 1.2457 1.2457 1.2457 0.0000 0.00%
2026-03-20 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2457 1.2457 1.2454 1.2454 0.0003 0.02%
2026-03-19 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2454 1.2454 1.2453 1.2453 0.0001 0.01%
2026-03-18 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2453 1.2453 1.2448 1.2448 0.0005 0.04%
2026-03-17 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2448 1.2448 1.2445 1.2445 0.0003 0.02%
2026-03-16 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2445 1.2445 1.2448 1.2448 -0.0003 -0.02%
2026-03-13 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2448 1.2448 1.2448 1.2448 0.0000 0.00%
2026-03-12 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2448 1.2448 1.2445 1.2445 0.0003 0.02%
2026-03-11 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2445 1.2445 1.2447 1.2447 -0.0002 -0.02%
2026-03-10 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2447 1.2447 1.2443 1.2443 0.0004 0.03%
2026-03-09 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2443 1.2443 1.2454 1.2454 -0.0011 -0.09%
2026-03-06 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2454 1.2454 1.2453 1.2453 0.0001 0.01%
2026-03-05 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2453 1.2453 1.2451 1.2451 0.0002 0.02%
2026-03-04 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2451 1.2451 1.2447 1.2447 0.0004 0.03%
2026-03-03 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2447 1.2447 1.2447 1.2447 0.0000 0.00%
2026-03-02 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2447 1.2447 1.2437 1.2437 0.0010 0.08%
2026-02-27 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2437 1.2437 1.2433 1.2433 0.0004 0.03%
2026-02-26 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2433 1.2433 1.2440 1.2440 -0.0007 -0.06%
2026-02-25 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2440 1.2440 1.2446 1.2446 -0.0006 -0.05%
2026-02-24 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2446 1.2446 1.2438 1.2438 0.0008 0.06%
2026-02-13 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2438 1.2438 1.2437 1.2437 0.0001 0.01%
2026-02-12 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2437 1.2437 1.2434 1.2434 0.0003 0.02%
2026-02-11 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2434 1.2434 1.2431 1.2431 0.0003 0.02%
2026-02-10 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2431 1.2431 1.2428 1.2428 0.0003 0.02%
2026-02-09 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2428 1.2428 1.2422 1.2422 0.0006 0.05%
2026-02-06 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2422 1.2422 1.2417 1.2417 0.0005 0.04%
2026-02-05 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2417 1.2417 1.2414 1.2414 0.0003 0.02%
2026-02-04 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2414 1.2414 1.2414 1.2414 0.0000 0.00%
2026-02-03 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2414 1.2414 1.2415 1.2415 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2415 1.2415 1.2414 1.2414 0.0001 0.01%
2026-01-30 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2414 1.2414 1.2414 1.2414 0.0000 0.00%
2026-01-29 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2414 1.2414 1.2415 1.2415 -0.0001 -0.01%
2026-01-28 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2415 1.2415 1.2414 1.2414 0.0001 0.01%
2026-01-27 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2414 1.2414 1.2414 1.2414 0.0000 0.00%
2026-01-26 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2414 1.2414 1.2412 1.2412 0.0002 0.02%
2026-01-23 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2412 1.2412 1.2408 1.2408 0.0004 0.03%
2026-01-22 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2408 1.2408 1.2408 1.2408 0.0000 0.00%
2026-01-21 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2408 1.2408 1.2405 1.2405 0.0003 0.02%
2026-01-20 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2405 1.2405 1.2403 1.2403 0.0002 0.02%
2026-01-19 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2403 1.2403 1.2402 1.2402 0.0001 0.01%
2026-01-16 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2402 1.2402 1.2400 1.2400 0.0002 0.02%
2026-01-15 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2400 1.2400 1.2398 1.2398 0.0002 0.02%
2026-01-14 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2398 1.2398 1.2398 1.2398 0.0000 0.00%
2026-01-13 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2398 1.2398 1.2398 1.2398 0.0000 0.00%
2026-01-12 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2398 1.2398 1.2396 1.2396 0.0002 0.02%
2026-01-09 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2396 1.2396 1.2396 1.2396 0.0000 0.00%
2026-01-08 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2396 1.2396 1.2394 1.2394 0.0002 0.02%
2026-01-07 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2394 1.2394 1.2396 1.2396 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2396 1.2396 1.2397 1.2397 -0.0001 -0.01%
2026-01-05 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2397 1.2397 1.2394 1.2394 0.0003 0.02%
2025-12-31 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2394 1.2394 1.2393 1.2393 0.0001 0.01%
2025-12-30 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2393 1.2393 1.2393 1.2393 0.0000 0.00%
2025-12-29 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2393 1.2393 1.2394 1.2394 -0.0001 -0.01%
2025-12-26 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2394 1.2394 1.2395 1.2395 -0.0001 -0.01%
2025-12-25 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2395 1.2395 1.2393 1.2393 0.0002 0.02%
2025-12-24 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2393 1.2393 1.2393 1.2393 0.0000 0.00%
2025-12-23 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2393 1.2393 1.2390 1.2390 0.0003 0.02%
2025-12-22 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2390 1.2390 1.2390 1.2390 0.0000 0.00%
2025-12-19 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2390 1.2390 1.2384 1.2384 0.0006 0.05%
2025-12-18 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2384 1.2384 1.2383 1.2383 0.0001 0.01%
2025-12-17 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2383 1.2383 1.2378 1.2378 0.0005 0.04%
2025-12-16 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2378 1.2378 1.2377 1.2377 0.0001 0.01%
2025-12-15 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2377 1.2377 1.2387 1.2387 -0.0010 -0.08%
2025-12-12 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2387 1.2387 1.2390 1.2390 -0.0003 -0.02%
2025-12-11 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2390 1.2390 1.2387 1.2387 0.0003 0.02%
2025-12-10 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2387 1.2387 1.2384 1.2384 0.0003 0.02%
2025-12-09 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2384 1.2384 1.2381 1.2381 0.0003 0.02%
2025-12-08 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2381 1.2381 1.2382 1.2382 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2382 1.2382 1.2382 1.2382 0.0000 0.00%
2025-12-04 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2382 1.2382 1.2389 1.2389 -0.0007 -0.06%
2025-12-03 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2389 1.2389 1.2391 1.2391 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2391 1.2391 1.2393 1.2393 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2393 1.2393 1.2393 1.2393 0.0000 0.00%
2025-11-28 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2393 1.2393 1.2391 1.2391 0.0002 0.02%
2025-11-27 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2391 1.2391 1.2394 1.2394 -0.0003 -0.02%
2025-11-26 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2394 1.2394 1.2400 1.2400 -0.0006 -0.05%
2025-11-25 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2400 1.2400 1.2403 1.2403 -0.0003 -0.02%
2025-11-24 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2403 1.2403 1.2402 1.2402 0.0001 0.01%
2025-11-21 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2402 1.2402 1.2403 1.2403 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2403 1.2403 1.2403 1.2403 0.0000 0.00%
2025-11-19 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2403 1.2403 1.2406 1.2406 -0.0003 -0.02%
2025-11-18 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2406 1.2406 1.2405 1.2405 0.0001 0.01%
2025-11-17 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2405 1.2405 1.2400 1.2400 0.0005 0.04%
2025-11-14 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2400 1.2400 1.2400 1.2400 0.0000 0.00%
2025-11-13 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2400 1.2400 1.2401 1.2401 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2401 1.2401 1.2397 1.2397 0.0004 0.03%
2025-11-11 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2397 1.2397 1.2396 1.2396 0.0001 0.01%
2025-11-10 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2396 1.2396 1.2393 1.2393 0.0003 0.02%
2025-11-07 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2393 1.2393 1.2394 1.2394 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2394 1.2394 1.2400 1.2400 -0.0006 -0.05%
2025-11-05 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2400 1.2400 1.2398 1.2398 0.0002 0.02%
2025-11-04 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2398 1.2398 1.2396 1.2396 0.0002 0.02%
2025-11-03 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2396 1.2396 1.2393 1.2393 0.0003 0.02%
2025-10-31 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2393 1.2393 1.2385 1.2385 0.0008 0.06%
2025-10-30 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2385 1.2385 1.2382 1.2382 0.0003 0.02%
2025-10-29 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2382 1.2382 1.2379 1.2379 0.0003 0.02%
2025-10-28 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2379 1.2379 1.2372 1.2372 0.0007 0.06%
2025-10-27 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2372 1.2372 1.2370 1.2370 0.0002 0.02%
2025-10-24 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2370 1.2370 1.2369 1.2369 0.0001 0.01%
2025-10-23 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2369 1.2369 1.2367 1.2367 0.0002 0.02%
2025-10-22 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2367 1.2367 1.2364 1.2364 0.0003 0.02%
2025-10-21 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2364 1.2364 1.2360 1.2360 0.0004 0.03%
2025-10-20 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2360 1.2360 1.2359 1.2359 0.0001 0.01%
2025-10-17 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2359 1.2359 1.2352 1.2352 0.0007 0.06%
2025-10-16 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2352 1.2352 1.2346 1.2346 0.0006 0.05%
2025-10-15 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2346 1.2346 1.2345 1.2345 0.0001 0.01%
2025-10-14 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2345 1.2345 1.2346 1.2346 -0.0001 -0.01%
2025-10-13 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2346 1.2346 1.2339 1.2339 0.0007 0.06%
2025-10-10 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2339 1.2339 1.2338 1.2338 0.0001 0.01%
2025-10-09 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2338 1.2338 1.2330 1.2330 0.0008 0.06%
2025-09-30 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2330 1.2330 1.2328 1.2328 0.0002 0.02%
2025-09-29 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2328 1.2328 1.2327 1.2327 0.0001 0.01%
2025-09-26 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2327 1.2327 1.2327 1.2327 0.0000 0.00%
2025-09-25 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2327 1.2327 1.2333 1.2333 -0.0006 -0.05%
2025-09-24 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2333 1.2333 1.2346 1.2346 -0.0013 -0.11%
2025-09-23 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2346 1.2346 1.2353 1.2353 -0.0007 -0.06%
2025-09-22 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2353 1.2353 1.2353 1.2353 0.0000 0.00%
2025-09-19 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2353 1.2353 1.2359 1.2359 -0.0006 -0.05%
2025-09-18 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2359 1.2359 1.2361 1.2361 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2361 1.2361 1.2358 1.2358 0.0003 0.02%
2025-09-16 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2358 1.2358 1.2356 1.2356 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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