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财通资管睿安债券A基金净值查询(016959)

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今天最新净值 1.0363 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0951
  • 成立日期：2023-07-10
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：8.61亿元
  • 基金公司：财通资管
  • 基金经理：陈浩
近半年财通资管睿安债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,财通资管睿安债券A(016959)基金累计收益率1.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 016959 财通资管睿安债券A 1.0364 1.0952 1.0363 1.0951 0.0001 0.01%
2026-09-16 016959 财通资管睿安债券A 1.0363 1.0951 1.0362 1.0950 0.0001 0.01%
2026-09-15 016959 财通资管睿安债券A 1.0362 1.0950 1.0360 1.0948 0.0002 0.02%
2026-09-14 016959 财通资管睿安债券A 1.0360 1.0948 1.0359 1.0947 0.0001 0.01%
2026-09-11 016959 财通资管睿安债券A 1.0359 1.0947 1.0359 1.0947 0.0000 0.00%
2026-09-10 016959 财通资管睿安债券A 1.0359 1.0947 1.0358 1.0946 0.0001 0.01%
2026-09-09 016959 财通资管睿安债券A 1.0358 1.0946 1.0358 1.0946 0.0000 0.00%
2026-09-08 016959 财通资管睿安债券A 1.0358 1.0946 1.0358 1.0946 0.0000 0.00%
2026-09-07 016959 财通资管睿安债券A 1.0358 1.0946 1.0354 1.0942 0.0004 0.04%
2026-09-04 016959 财通资管睿安债券A 1.0354 1.0942 1.0354 1.0942 0.0000 0.00%
2026-09-03 016959 财通资管睿安债券A 1.0354 1.0942 1.0352 1.0940 0.0002 0.02%
2026-09-02 016959 财通资管睿安债券A 1.0352 1.0940 1.0351 1.0939 0.0001 0.01%
2026-09-01 016959 财通资管睿安债券A 1.0351 1.0939 1.0349 1.0937 0.0002 0.02%
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2026-08-28 016959 财通资管睿安债券A 1.0348 1.0936 1.0348 1.0936 0.0000 0.00%
2026-08-27 016959 财通资管睿安债券A 1.0348 1.0936 1.0350 1.0938 -0.0002 -0.02%
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2026-08-21 016959 财通资管睿安债券A 1.0347 1.0935 1.0347 1.0935 0.0000 0.00%
2026-08-20 016959 财通资管睿安债券A 1.0347 1.0935 1.0347 1.0935 0.0000 0.00%
2026-08-19 016959 财通资管睿安债券A 1.0347 1.0935 1.0346 1.0934 0.0001 0.01%
2026-08-18 016959 财通资管睿安债券A 1.0346 1.0934 1.0343 1.0931 0.0003 0.03%
2026-08-17 016959 财通资管睿安债券A 1.0343 1.0931 1.0341 1.0929 0.0002 0.02%
2026-08-14 016959 财通资管睿安债券A 1.0341 1.0929 1.0342 1.0930 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 016959 财通资管睿安债券A 1.0342 1.0930 1.0340 1.0928 0.0002 0.02%
2026-08-12 016959 财通资管睿安债券A 1.0340 1.0928 1.0340 1.0928 0.0000 0.00%
2026-08-11 016959 财通资管睿安债券A 1.0340 1.0928 1.0340 1.0928 0.0000 0.00%
2026-08-10 016959 财通资管睿安债券A 1.0340 1.0928 1.0337 1.0925 0.0003 0.03%
2026-08-07 016959 财通资管睿安债券A 1.0337 1.0925 1.0337 1.0925 0.0000 0.00%
2026-08-06 016959 财通资管睿安债券A 1.0337 1.0925 1.0335 1.0923 0.0002 0.02%
2026-08-05 016959 财通资管睿安债券A 1.0335 1.0923 1.0334 1.0922 0.0001 0.01%
2026-08-04 016959 财通资管睿安债券A 1.0334 1.0922 1.0333 1.0921 0.0001 0.01%
2026-08-03 016959 财通资管睿安债券A 1.0333 1.0921 1.0333 1.0921 0.0000 0.00%
2026-07-31 016959 财通资管睿安债券A 1.0333 1.0921 1.0331 1.0919 0.0002 0.02%
2026-07-30 016959 财通资管睿安债券A 1.0331 1.0919 1.0331 1.0919 0.0000 0.00%
2026-07-29 016959 财通资管睿安债券A 1.0331 1.0919 1.0330 1.0918 0.0001 0.01%
2026-07-28 016959 财通资管睿安债券A 1.0330 1.0918 1.0331 1.0919 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 016959 财通资管睿安债券A 1.0331 1.0919 1.0332 1.0920 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 016959 财通资管睿安债券A 1.0332 1.0920 1.0332 1.0920 0.0000 0.00%
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2026-07-20 016959 财通资管睿安债券A 1.0331 1.0919 1.0330 1.0918 0.0001 0.01%
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2026-07-14 016959 财通资管睿安债券A 1.0330 1.0918 1.0329 1.0917 0.0001 0.01%
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2026-07-07 016959 财通资管睿安债券A 1.0329 1.0917 1.0330 1.0918 -0.0001 -0.01%
2026-07-06 016959 财通资管睿安债券A 1.0330 1.0918 1.0326 1.0914 0.0004 0.04%
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2026-06-30 016959 财通资管睿安债券A 1.0332 1.0920 1.0334 1.0922 -0.0002 -0.02%
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2026-06-24 016959 财通资管睿安债券A 1.0318 1.0906 1.0316 1.0904 0.0002 0.02%
2026-06-23 016959 财通资管睿安债券A 1.0316 1.0904 1.0319 1.0907 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 016959 财通资管睿安债券A 1.0319 1.0907 1.0318 1.0906 0.0001 0.01%
2026-06-18 016959 财通资管睿安债券A 1.0318 1.0906 1.0314 1.0902 0.0004 0.04%
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2026-06-16 016959 财通资管睿安债券A 1.0309 1.0897 1.0301 1.0889 0.0008 0.08%
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2026-06-12 016959 财通资管睿安债券A 1.0301 1.0889 1.0298 1.0886 0.0003 0.03%
2026-06-11 016959 财通资管睿安债券A 1.0298 1.0886 1.0304 1.0892 -0.0006 -0.06%
2026-06-10 016959 财通资管睿安债券A 1.0304 1.0892 1.0309 1.0897 -0.0005 -0.05%
2026-06-09 016959 财通资管睿安债券A 1.0309 1.0897 1.0315 1.0903 -0.0006 -0.06%
2026-06-08 016959 财通资管睿安债券A 1.0315 1.0903 1.0320 1.0908 -0.0005 -0.05%
2026-06-05 016959 财通资管睿安债券A 1.0320 1.0908 1.0323 1.0911 -0.0003 -0.03%
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2026-06-03 016959 财通资管睿安债券A 1.0319 1.0907 1.0321 1.0909 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 016959 财通资管睿安债券A 1.0321 1.0909 1.0321 1.0909 0.0000 0.00%
2026-06-01 016959 财通资管睿安债券A 1.0321 1.0909 1.0318 1.0906 0.0003 0.03%
2026-05-29 016959 财通资管睿安债券A 1.0318 1.0906 1.0317 1.0905 0.0001 0.01%
2026-05-28 016959 财通资管睿安债券A 1.0317 1.0905 1.0313 1.0901 0.0004 0.04%
2026-05-27 016959 财通资管睿安债券A 1.0313 1.0901 1.0304 1.0892 0.0009 0.09%
2026-05-26 016959 财通资管睿安债券A 1.0304 1.0892 1.0294 1.0882 0.0010 0.10%
2026-05-25 016959 财通资管睿安债券A 1.0294 1.0882 1.0291 1.0879 0.0003 0.03%
2026-05-22 016959 财通资管睿安债券A 1.0291 1.0879 1.0292 1.0880 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 016959 财通资管睿安债券A 1.0292 1.0880 1.0293 1.0881 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 016959 财通资管睿安债券A 1.0293 1.0881 1.0292 1.0880 0.0001 0.01%
2026-05-19 016959 财通资管睿安债券A 1.0292 1.0880 1.0284 1.0872 0.0008 0.08%
2026-05-18 016959 财通资管睿安债券A 1.0284 1.0872 1.0280 1.0868 0.0004 0.04%
2026-05-15 016959 财通资管睿安债券A 1.0280 1.0868 1.0281 1.0869 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 016959 财通资管睿安债券A 1.0281 1.0869 1.0283 1.0871 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 016959 财通资管睿安债券A 1.0283 1.0871 1.0278 1.0866 0.0005 0.05%
2026-05-12 016959 财通资管睿安债券A 1.0278 1.0866 1.0274 1.0862 0.0004 0.04%
2026-05-11 016959 财通资管睿安债券A 1.0274 1.0862 1.0270 1.0858 0.0004 0.04%
2026-05-08 016959 财通资管睿安债券A 1.0270 1.0858 1.0267 1.0855 0.0003 0.03%
2026-04-30 016959 财通资管睿安债券A 1.0266 1.0854 1.0269 1.0857 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 016959 财通资管睿安债券A 1.0269 1.0857 1.0261 1.0849 0.0008 0.08%
2026-04-28 016959 财通资管睿安债券A 1.0261 1.0849 1.0257 1.0845 0.0004 0.04%
2026-04-27 016959 财通资管睿安债券A 1.0257 1.0845 1.0265 1.0853 -0.0008 -0.08%
2026-04-24 016959 财通资管睿安债券A 1.0265 1.0853 1.0274 1.0862 -0.0009 -0.09%
2026-04-23 016959 财通资管睿安债券A 1.0274 1.0862 1.0283 1.0871 -0.0009 -0.09%
2026-04-22 016959 财通资管睿安债券A 1.0283 1.0871 1.0277 1.0865 0.0006 0.06%
2026-04-21 016959 财通资管睿安债券A 1.0277 1.0865 1.0269 1.0857 0.0008 0.08%
2026-04-20 016959 财通资管睿安债券A 1.0269 1.0857 1.0268 1.0856 0.0001 0.01%
2026-04-17 016959 财通资管睿安债券A 1.0268 1.0856 1.0254 1.0842 0.0014 0.14%
2026-04-16 016959 财通资管睿安债券A 1.0254 1.0842 1.0252 1.0840 0.0002 0.02%
2026-04-15 016959 财通资管睿安债券A 1.0252 1.0840 1.0248 1.0836 0.0004 0.04%
2026-04-14 016959 财通资管睿安债券A 1.0248 1.0836 1.0248 1.0836 0.0000 0.00%
2026-04-13 016959 财通资管睿安债券A 1.0248 1.0836 1.0243 1.0831 0.0005 0.05%
2026-04-10 016959 财通资管睿安债券A 1.0243 1.0831 1.0237 1.0825 0.0006 0.06%
2026-04-09 016959 财通资管睿安债券A 1.0237 1.0825 1.0240 1.0828 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 016959 财通资管睿安债券A 1.0240 1.0828 1.0238 1.0826 0.0002 0.02%
2026-04-07 016959 财通资管睿安债券A 1.0238 1.0826 1.0232 1.0820 0.0006 0.06%
2026-04-03 016959 财通资管睿安债券A 1.0232 1.0820 1.0223 1.0811 0.0009 0.09%
2026-04-02 016959 财通资管睿安债券A 1.0223 1.0811 1.0222 1.0810 0.0001 0.01%
2026-04-01 016959 财通资管睿安债券A 1.0222 1.0810 1.0226 1.0814 -0.0004 -0.04%
2026-03-31 016959 财通资管睿安债券A 1.0226 1.0814 1.0226 1.0814 0.0000 0.00%
2026-03-30 016959 财通资管睿安债券A 1.0226 1.0814 1.0214 1.0802 0.0012 0.12%
2026-03-27 016959 财通资管睿安债券A 1.0214 1.0802 1.0213 1.0801 0.0001 0.01%
2026-03-26 016959 财通资管睿安债券A 1.0213 1.0801 1.0212 1.0800 0.0001 0.01%
2026-03-25 016959 财通资管睿安债券A 1.0212 1.0800 1.0214 1.0802 -0.0002 -0.02%
2026-03-24 016959 财通资管睿安债券A 1.0214 1.0802 1.0211 1.0799 0.0003 0.03%
2026-03-23 016959 财通资管睿安债券A 1.0211 1.0799 1.0211 1.0799 0.0000 0.00%
2026-03-20 016959 财通资管睿安债券A 1.0211 1.0799 1.0211 1.0799 0.0000 0.00%
2026-03-19 016959 财通资管睿安债券A 1.0211 1.0799 1.0210 1.0798 0.0001 0.01%
2026-03-18 016959 财通资管睿安债券A 1.0210 1.0798 1.0200 1.0788 0.0010 0.10%
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财通资管旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
财通资管臻享成长混合A 1.6835 3.96%
财通资管臻享成长混合C 1.6600 3.96%
财通资管消费精选混合A 2.8853 2.31%
财通资管医疗保健混合A 1.1972 0.87%
财通资管医疗保健混合C 1.1824 0.87%
财通资管品质消费混合发起式C 0.8696 0.51%
财通资管品质消费混合发起式A 0.8812 0.50%
财通资管均衡臻选混合A 1.0720 0.30%
财通资管均衡臻选混合C 1.0477 0.30%
财通资管优选回报一年持有期混合 0.7536 0.29%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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