财通资管睿安债券A基金净值查询(016959)

今天最新净值 1.0362 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0950
成立日期：2023-07-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.61亿元
基金公司：财通资管
基金经理：陈浩

近一季财通资管睿安债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,财通资管睿安债券A(016959)基金累计收益率0.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016959	财通资管睿安债券A	1.0363	1.0951	1.0362	1.0950	0.0001	0.01%
2026-09-15	016959	财通资管睿安债券A	1.0362	1.0950	1.0360	1.0948	0.0002	0.02%
2026-09-14	016959	财通资管睿安债券A	1.0360	1.0948	1.0359	1.0947	0.0001	0.01%
2026-09-11	016959	财通资管睿安债券A	1.0359	1.0947	1.0359	1.0947	0.0000	0.00%
2026-09-10	016959	财通资管睿安债券A	1.0359	1.0947	1.0358	1.0946	0.0001	0.01%
2026-09-09	016959	财通资管睿安债券A	1.0358	1.0946	1.0358	1.0946	0.0000	0.00%
2026-09-08	016959	财通资管睿安债券A	1.0358	1.0946	1.0358	1.0946	0.0000	0.00%
2026-09-07	016959	财通资管睿安债券A	1.0358	1.0946	1.0354	1.0942	0.0004	0.04%
2026-09-04	016959	财通资管睿安债券A	1.0354	1.0942	1.0354	1.0942	0.0000	0.00%
2026-09-03	016959	财通资管睿安债券A	1.0354	1.0942	1.0352	1.0940	0.0002	0.02%

2026-09-02	016959	财通资管睿安债券A	1.0352	1.0940	1.0351	1.0939	0.0001	0.01%
2026-09-01	016959	财通资管睿安债券A	1.0351	1.0939	1.0349	1.0937	0.0002	0.02%
2026-08-31	016959	财通资管睿安债券A	1.0349	1.0937	1.0348	1.0936	0.0001	0.01%
2026-08-28	016959	财通资管睿安债券A	1.0348	1.0936	1.0348	1.0936	0.0000	0.00%
2026-08-27	016959	财通资管睿安债券A	1.0348	1.0936	1.0350	1.0938	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	016959	财通资管睿安债券A	1.0350	1.0938	1.0350	1.0938	0.0000	0.00%
2026-08-25	016959	财通资管睿安债券A	1.0350	1.0938	1.0350	1.0938	0.0000	0.00%
2026-08-24	016959	财通资管睿安债券A	1.0350	1.0938	1.0347	1.0935	0.0003	0.03%
2026-08-21	016959	财通资管睿安债券A	1.0347	1.0935	1.0347	1.0935	0.0000	0.00%
2026-08-20	016959	财通资管睿安债券A	1.0347	1.0935	1.0347	1.0935	0.0000	0.00%
2026-08-19	016959	财通资管睿安债券A	1.0347	1.0935	1.0346	1.0934	0.0001	0.01%
2026-08-18	016959	财通资管睿安债券A	1.0346	1.0934	1.0343	1.0931	0.0003	0.03%
2026-08-17	016959	财通资管睿安债券A	1.0343	1.0931	1.0341	1.0929	0.0002	0.02%
2026-08-14	016959	财通资管睿安债券A	1.0341	1.0929	1.0342	1.0930	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	016959	财通资管睿安债券A	1.0342	1.0930	1.0340	1.0928	0.0002	0.02%

2026-08-12	016959	财通资管睿安债券A	1.0340	1.0928	1.0340	1.0928	0.0000	0.00%
2026-08-11	016959	财通资管睿安债券A	1.0340	1.0928	1.0340	1.0928	0.0000	0.00%
2026-08-10	016959	财通资管睿安债券A	1.0340	1.0928	1.0337	1.0925	0.0003	0.03%
2026-08-07	016959	财通资管睿安债券A	1.0337	1.0925	1.0337	1.0925	0.0000	0.00%
2026-08-06	016959	财通资管睿安债券A	1.0337	1.0925	1.0335	1.0923	0.0002	0.02%
2026-08-05	016959	财通资管睿安债券A	1.0335	1.0923	1.0334	1.0922	0.0001	0.01%
2026-08-04	016959	财通资管睿安债券A	1.0334	1.0922	1.0333	1.0921	0.0001	0.01%
2026-08-03	016959	财通资管睿安债券A	1.0333	1.0921	1.0333	1.0921	0.0000	0.00%
2026-07-31	016959	财通资管睿安债券A	1.0333	1.0921	1.0331	1.0919	0.0002	0.02%
2026-07-30	016959	财通资管睿安债券A	1.0331	1.0919	1.0331	1.0919	0.0000	0.00%
2026-07-29	016959	财通资管睿安债券A	1.0331	1.0919	1.0330	1.0918	0.0001	0.01%
2026-07-28	016959	财通资管睿安债券A	1.0330	1.0918	1.0331	1.0919	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	016959	财通资管睿安债券A	1.0331	1.0919	1.0332	1.0920	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	016959	财通资管睿安债券A	1.0332	1.0920	1.0332	1.0920	0.0000	0.00%
2026-07-23	016959	财通资管睿安债券A	1.0332	1.0920	1.0332	1.0920	0.0000	0.00%
2026-07-22	016959	财通资管睿安债券A	1.0332	1.0920	1.0330	1.0918	0.0002	0.02%
2026-07-21	016959	财通资管睿安债券A	1.0330	1.0918	1.0331	1.0919	-0.0001	-0.01%
2026-07-20	016959	财通资管睿安债券A	1.0331	1.0919	1.0330	1.0918	0.0001	0.01%
2026-07-17	016959	财通资管睿安债券A	1.0330	1.0918	1.0330	1.0918	0.0000	0.00%
2026-07-16	016959	财通资管睿安债券A	1.0330	1.0918	1.0330	1.0918	0.0000	0.00%
2026-07-15	016959	财通资管睿安债券A	1.0330	1.0918	1.0330	1.0918	0.0000	0.00%
2026-07-14	016959	财通资管睿安债券A	1.0330	1.0918	1.0329	1.0917	0.0001	0.01%
2026-07-13	016959	财通资管睿安债券A	1.0329	1.0917	1.0329	1.0917	0.0000	0.00%
2026-07-10	016959	财通资管睿安债券A	1.0329	1.0917	1.0328	1.0916	0.0001	0.01%
2026-07-09	016959	财通资管睿安债券A	1.0328	1.0916	1.0329	1.0917	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	016959	财通资管睿安债券A	1.0329	1.0917	1.0329	1.0917	0.0000	0.00%
2026-07-07	016959	财通资管睿安债券A	1.0329	1.0917	1.0330	1.0918	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	016959	财通资管睿安债券A	1.0330	1.0918	1.0326	1.0914	0.0004	0.04%
2026-07-03	016959	财通资管睿安债券A	1.0326	1.0914	1.0325	1.0913	0.0001	0.01%
2026-07-02	016959	财通资管睿安债券A	1.0325	1.0913	1.0322	1.0910	0.0003	0.03%
2026-07-01	016959	财通资管睿安债券A	1.0322	1.0910	1.0332	1.0920	-0.0010	-0.10%
2026-06-30	016959	财通资管睿安债券A	1.0332	1.0920	1.0334	1.0922	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	016959	财通资管睿安债券A	1.0334	1.0922	1.0326	1.0914	0.0008	0.08%
2026-06-26	016959	财通资管睿安债券A	1.0326	1.0914	1.0324	1.0912	0.0002	0.02%
2026-06-25	016959	财通资管睿安债券A	1.0324	1.0912	1.0318	1.0906	0.0006	0.06%
2026-06-24	016959	财通资管睿安债券A	1.0318	1.0906	1.0316	1.0904	0.0002	0.02%
2026-06-23	016959	财通资管睿安债券A	1.0316	1.0904	1.0319	1.0907	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	016959	财通资管睿安债券A	1.0319	1.0907	1.0318	1.0906	0.0001	0.01%
2026-06-18	016959	财通资管睿安债券A	1.0318	1.0906	1.0314	1.0902	0.0004	0.04%
2026-06-17	016959	财通资管睿安债券A	1.0314	1.0902	1.0309	1.0897	0.0005	0.05%

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财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管先进制造混合发起式A	1.5713	4.18%
财通资管先进制造混合发起式C	1.5592	4.18%
财通资管科技创新一年定开混合	1.9790	3.90%
财通资管量化选股股票发起式A	0.9479	1.83%
财通资管量化选股股票发起式C	0.9456	1.83%
财通资管中证500指数增强A	1.0637	1.42%
财通资管中证500指数增强C	1.0605	1.41%
财通资管周期研选混合发起式A	0.9038	1.28%
财通资管周期研选混合发起式C	0.9019	1.27%
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债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
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鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%