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山证资管裕泽债券发起式A基金净值查询(016885)

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今天最新净值 1.0578 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1068
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.8242亿
  • 最近资产：20.75亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘凌云 缪佳 蓝烨
近一季山证资管裕泽债券发起式A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,山证资管裕泽债券发起式A(016885)基金累计收益率0.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 016885 山证资管裕泽债券发起式A 1.0580 1.1070 1.0578 1.1068 0.0002 0.02%
2026-09-15 016885 山证资管裕泽债券发起式A 1.0578 1.1068 1.0576 1.1066 0.0002 0.02%
2026-09-14 016885 山证资管裕泽债券发起式A 1.0576 1.1066 1.0576 1.1066 0.0000 0.00%
2026-09-11 016885 山证资管裕泽债券发起式A 1.0576 1.1066 1.0578 1.1068 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 016885 山证资管裕泽债券发起式A 1.0578 1.1068 1.0579 1.1069 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 016885 山证资管裕泽债券发起式A 1.0579 1.1069 1.0580 1.1070 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 016885 山证资管裕泽债券发起式A 1.0580 1.1070 1.0580 1.1070 0.0000 0.00%
2026-09-07 016885 山证资管裕泽债券发起式A 1.0580 1.1070 1.0578 1.1068 0.0002 0.02%
2026-09-04 016885 山证资管裕泽债券发起式A 1.0578 1.1068 1.0578 1.1068 0.0000 0.00%
2026-09-03 016885 山证资管裕泽债券发起式A 1.0578 1.1068 1.0572 1.1062 0.0006 0.06%
2026-09-02 016885 山证资管裕泽债券发起式A 1.0572 1.1062 1.0574 1.1064 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 016885 山证资管裕泽债券发起式A 1.0574 1.1064 1.0569 1.1059 0.0005 0.05%
2026-08-31 016885 山证资管裕泽债券发起式A 1.0569 1.1059 1.0567 1.1057 0.0002 0.02%
2026-08-28 016885 山证资管裕泽债券发起式A 1.0567 1.1057 1.0567 1.1057 0.0000 0.00%
2026-08-27 016885 山证资管裕泽债券发起式A 1.0567 1.1057 1.0573 1.1063 -0.0006 -0.06%
2026-08-26 016885 山证资管裕泽债券发起式A 1.0573 1.1063 1.0576 1.1066 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 016885 山证资管裕泽债券发起式A 1.0576 1.1066 1.0577 1.1067 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 016885 山证资管裕泽债券发起式A 1.0577 1.1067 1.0572 1.1062 0.0005 0.05%
2026-08-21 016885 山证资管裕泽债券发起式A 1.0572 1.1062 1.0573 1.1063 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 016885 山证资管裕泽债券发起式A 1.0573 1.1063 1.0576 1.1066 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 016885 山证资管裕泽债券发起式A 1.0576 1.1066 1.0581 1.1071 -0.0005 -0.05%
2026-08-18 016885 山证资管裕泽债券发起式A 1.0581 1.1071 1.0579 1.1069 0.0002 0.02%
2026-08-17 016885 山证资管裕泽债券发起式A 1.0579 1.1069 1.0578 1.1068 0.0001 0.01%
2026-08-14 016885 山证资管裕泽债券发起式A 1.0578 1.1068 1.0577 1.1067 0.0001 0.01%
2026-08-13 016885 山证资管裕泽债券发起式A 1.0577 1.1067 1.0571 1.1061 0.0006 0.06%
2026-08-12 016885 山证资管裕泽债券发起式A 1.0571 1.1061 1.0572 1.1062 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 016885 山证资管裕泽债券发起式A 1.0572 1.1062 1.0576 1.1066 -0.0004 -0.04%
2026-08-10 016885 山证资管裕泽债券发起式A 1.0576 1.1066 1.0568 1.1058 0.0008 0.08%
2026-08-07 016885 山证资管裕泽债券发起式A 1.0568 1.1058 1.0563 1.1053 0.0005 0.05%
2026-08-06 016885 山证资管裕泽债券发起式A 1.0563 1.1053 1.0564 1.1054 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 016885 山证资管裕泽债券发起式A 1.0564 1.1054 1.0565 1.1055 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 016885 山证资管裕泽债券发起式A 1.0565 1.1055 1.0562 1.1052 0.0003 0.03%
2026-08-03 016885 山证资管裕泽债券发起式A 1.0562 1.1052 1.0562 1.1052 0.0000 0.00%
2026-07-31 016885 山证资管裕泽债券发起式A 1.0562 1.1052 1.0559 1.1049 0.0003 0.03%
2026-07-30 016885 山证资管裕泽债券发起式A 1.0559 1.1049 1.0551 1.1041 0.0008 0.08%
2026-07-29 016885 山证资管裕泽债券发起式A 1.0551 1.1041 1.0553 1.1043 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 016885 山证资管裕泽债券发起式A 1.0553 1.1043 1.0550 1.1040 0.0003 0.03%
2026-07-27 016885 山证资管裕泽债券发起式A 1.0550 1.1040 1.0551 1.1041 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 016885 山证资管裕泽债券发起式A 1.0551 1.1041 1.0548 1.1038 0.0003 0.03%
2026-07-23 016885 山证资管裕泽债券发起式A 1.0548 1.1038 1.0547 1.1037 0.0001 0.01%
2026-07-22 016885 山证资管裕泽债券发起式A 1.0547 1.1037 1.0537 1.1027 0.0010 0.09%
2026-07-21 016885 山证资管裕泽债券发起式A 1.0537 1.1027 1.0536 1.1026 0.0001 0.01%
2026-07-20 016885 山证资管裕泽债券发起式A 1.0536 1.1026 1.0536 1.1026 0.0000 0.00%
2026-07-17 016885 山证资管裕泽债券发起式A 1.0536 1.1026 1.0535 1.1025 0.0001 0.01%
2026-07-16 016885 山证资管裕泽债券发起式A 1.0535 1.1025 1.0536 1.1026 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 016885 山证资管裕泽债券发起式A 1.0536 1.1026 1.0535 1.1025 0.0001 0.01%
2026-07-14 016885 山证资管裕泽债券发起式A 1.0535 1.1025 1.0535 1.1025 0.0000 0.00%
2026-07-13 016885 山证资管裕泽债券发起式A 1.0535 1.1025 1.0538 1.1028 -0.0003 -0.03%
2026-07-10 016885 山证资管裕泽债券发起式A 1.0538 1.1028 1.0538 1.1028 0.0000 0.00%
2026-07-09 016885 山证资管裕泽债券发起式A 1.0538 1.1028 1.0538 1.1028 0.0000 0.00%
2026-07-08 016885 山证资管裕泽债券发起式A 1.0538 1.1028 1.0535 1.1025 0.0003 0.03%
2026-07-07 016885 山证资管裕泽债券发起式A 1.0535 1.1025 1.0535 1.1025 0.0000 0.00%
2026-07-06 016885 山证资管裕泽债券发起式A 1.0535 1.1025 1.0530 1.1020 0.0005 0.05%
2026-07-03 016885 山证资管裕泽债券发起式A 1.0530 1.1020 1.0533 1.1023 -0.0003 -0.03%
2026-07-02 016885 山证资管裕泽债券发起式A 1.0533 1.1023 1.0530 1.1020 0.0003 0.03%
2026-07-01 016885 山证资管裕泽债券发起式A 1.0530 1.1020 1.0536 1.1026 -0.0006 -0.06%
2026-06-30 016885 山证资管裕泽债券发起式A 1.0536 1.1026 1.0541 1.1031 -0.0005 -0.05%
2026-06-29 016885 山证资管裕泽债券发起式A 1.0541 1.1031 1.0536 1.1026 0.0005 0.05%
2026-06-26 016885 山证资管裕泽债券发起式A 1.0536 1.1026 1.0533 1.1023 0.0003 0.03%
2026-06-25 016885 山证资管裕泽债券发起式A 1.0533 1.1023 1.0530 1.1020 0.0003 0.03%
2026-06-24 016885 山证资管裕泽债券发起式A 1.0530 1.1020 1.0531 1.1021 -0.0001 -0.01%
2026-06-23 016885 山证资管裕泽债券发起式A 1.0531 1.1021 1.0530 1.1020 0.0001 0.01%
2026-06-22 016885 山证资管裕泽债券发起式A 1.0530 1.1020 1.0532 1.1022 -0.0002 -0.02%
2026-06-18 016885 山证资管裕泽债券发起式A 1.0532 1.1022 1.0528 1.1018 0.0004 0.04%
2026-06-17 016885 山证资管裕泽债券发起式A 1.0528 1.1018 1.0526 1.1016 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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