招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C基金净值查询(016880)

今天最新净值 1.3518 -0.0156 -1.15% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3518
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1163亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：侯昊

近半年招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C(016880)基金累计收益率-18.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.3498	1.3498	1.3518	1.3518	-0.0020	-0.15%
2026-09-15	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.3518	1.3518	1.3674	1.3674	-0.0156	-1.15%
2026-09-14	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.3674	1.3674	1.3631	1.3631	0.0043	0.32%
2026-09-11	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.3631	1.3631	1.3850	1.3850	-0.0219	-1.58%
2026-09-10	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.3850	1.3850	1.3976	1.3976	-0.0126	-0.90%
2026-09-09	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.3976	1.3976	1.3909	1.3909	0.0067	0.48%
2026-09-08	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.3909	1.3909	1.3900	1.3900	0.0009	0.06%
2026-09-07	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.3900	1.3900	1.3955	1.3955	-0.0055	-0.39%
2026-09-04	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.3955	1.3955	1.4035	1.4035	-0.0080	-0.57%
2026-09-03	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.4035	1.4035	1.3955	1.3955	0.0080	0.57%

2026-09-02	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.3955	1.3955	1.4164	1.4164	-0.0209	-1.48%
2026-09-01	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.4164	1.4164	1.4275	1.4275	-0.0111	-0.78%
2026-08-31	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.4275	1.4275	1.4437	1.4437	-0.0162	-1.13%
2026-08-28	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.4437	1.4437	1.4406	1.4406	0.0031	0.22%
2026-08-27	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.4406	1.4406	1.4374	1.4374	0.0032	0.22%
2026-08-26	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.4374	1.4374	1.4196	1.4196	0.0178	1.25%
2026-08-25	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.4196	1.4196	1.4320	1.4320	-0.0124	-0.87%
2026-08-24	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.4320	1.4320	1.4419	1.4419	-0.0099	-0.69%
2026-08-21	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.4419	1.4419	1.4309	1.4309	0.0110	0.77%
2026-08-20	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.4309	1.4309	1.4317	1.4317	-0.0008	-0.06%
2026-08-19	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.4317	1.4317	1.4611	1.4611	-0.0294	-2.01%
2026-08-18	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.4611	1.4611	1.4648	1.4648	-0.0037	-0.25%
2026-08-17	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.4648	1.4648	1.4458	1.4458	0.0190	1.31%
2026-08-14	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.4458	1.4458	1.4475	1.4475	-0.0017	-0.12%
2026-08-13	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.4475	1.4475	1.4641	1.4641	-0.0166	-1.13%

2026-08-12	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.4641	1.4641	1.4632	1.4632	0.0009	0.06%
2026-08-11	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.4632	1.4632	1.4816	1.4816	-0.0184	-1.24%
2026-08-10	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.4816	1.4816	1.4666	1.4666	0.0150	1.02%
2026-08-07	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.4666	1.4666	1.4520	1.4520	0.0146	1.01%
2026-08-06	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.4520	1.4520	1.4593	1.4593	-0.0073	-0.50%
2026-08-05	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.4593	1.4593	1.4352	1.4352	0.0241	1.68%
2026-08-04	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.4352	1.4352	1.4360	1.4360	-0.0008	-0.06%
2026-08-03	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.4360	1.4360	1.4355	1.4355	0.0005	0.03%
2026-07-31	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.4355	1.4355	1.4335	1.4335	0.0020	0.14%
2026-07-30	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.4335	1.4335	1.4271	1.4271	0.0064	0.45%
2026-07-29	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.4271	1.4271	1.4103	1.4103	0.0168	1.19%
2026-07-28	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.4103	1.4103	1.4281	1.4281	-0.0178	-1.25%
2026-07-27	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.4281	1.4281	1.4051	1.4051	0.0230	1.64%
2026-07-24	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.4051	1.4051	1.4439	1.4439	-0.0388	-2.69%
2026-07-23	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.4439	1.4439	1.4104	1.4104	0.0335	2.38%
2026-07-22	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.4104	1.4104	1.4040	1.4040	0.0064	0.46%
2026-07-21	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.4040	1.4040	1.3768	1.3768	0.0272	1.98%
2026-07-20	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.3768	1.3768	1.3676	1.3676	0.0092	0.67%
2026-07-17	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.3676	1.3676	1.3901	1.3901	-0.0225	-1.62%
2026-07-16	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.3901	1.3901	1.4094	1.4094	-0.0193	-1.37%
2026-07-15	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.4094	1.4094	1.4107	1.4107	-0.0013	-0.09%
2026-07-14	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.4107	1.4107	1.3808	1.3808	0.0299	2.17%
2026-07-13	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.3808	1.3808	1.4157	1.4157	-0.0349	-2.47%
2026-07-10	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.4157	1.4157	1.4334	1.4334	-0.0177	-1.23%
2026-07-09	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.4334	1.4334	1.4330	1.4330	0.0004	0.03%
2026-07-08	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.4330	1.4330	1.4688	1.4688	-0.0358	-2.44%
2026-07-07	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.4688	1.4688	1.4944	1.4944	-0.0256	-1.71%
2026-07-06	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.4944	1.4944	1.5119	1.5119	-0.0175	-1.16%
2026-07-03	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.5119	1.5119	1.5051	1.5051	0.0068	0.45%
2026-07-02	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.5051	1.5051	1.5189	1.5189	-0.0138	-0.91%
2026-07-01	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.5189	1.5189	1.5190	1.5190	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.5190	1.5190	1.5152	1.5152	0.0038	0.25%
2026-06-29	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.5152	1.5152	1.4990	1.4990	0.0162	1.08%
2026-06-26	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.4990	1.4990	1.5431	1.5431	-0.0441	-2.86%
2026-06-25	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.5431	1.5431	1.5497	1.5497	-0.0066	-0.43%
2026-06-24	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.5497	1.5497	1.5440	1.5440	0.0057	0.37%
2026-06-23	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.5440	1.5440	1.6048	1.6048	-0.0608	-3.79%
2026-06-22	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.6048	1.6048	1.5490	1.5490	0.0558	3.60%
2026-06-18	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.5490	1.5490	1.5623	1.5623	-0.0133	-0.85%
2026-06-17	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.5623	1.5623	1.5623	1.5623	0.0000	0.00%
2026-06-16	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.5623	1.5623	1.5539	1.5539	0.0084	0.54%
2026-06-15	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.5539	1.5539	1.5256	1.5256	0.0283	1.86%
2026-06-12	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.5256	1.5256	1.4957	1.4957	0.0299	2.00%
2026-06-11	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.4957	1.4957	1.4937	1.4937	0.0020	0.13%
2026-06-10	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.4937	1.4937	1.5159	1.5159	-0.0222	-1.46%
2026-06-09	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.5159	1.5159	1.4904	1.4904	0.0255	1.71%
2026-06-08	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.4904	1.4904	1.5400	1.5400	-0.0496	-3.22%
2026-06-05	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.5400	1.5400	1.5610	1.5610	-0.0210	-1.35%
2026-06-04	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.5610	1.5610	1.5884	1.5884	-0.0274	-1.76%
2026-06-03	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.5884	1.5884	1.5961	1.5961	-0.0077	-0.48%
2026-06-02	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.5961	1.5961	1.5774	1.5774	0.0187	1.19%
2026-06-01	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.5774	1.5774	1.5774	1.5774	0.0000	0.00%
2026-05-29	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.5774	1.5774	1.5939	1.5939	-0.0165	-1.04%
2026-05-28	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.5939	1.5939	1.5986	1.5986	-0.0047	-0.29%
2026-05-27	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.5986	1.5986	1.6104	1.6104	-0.0118	-0.73%
2026-05-26	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.6104	1.6104	1.5902	1.5902	0.0202	1.27%
2026-05-25	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.5902	1.5902	1.5941	1.5941	-0.0039	-0.24%
2026-05-22	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.5941	1.5941	1.5729	1.5729	0.0212	1.35%
2026-05-21	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.5729	1.5729	1.5962	1.5962	-0.0233	-1.46%
2026-05-20	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.5962	1.5962	1.6016	1.6016	-0.0054	-0.34%
2026-05-19	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.6016	1.6016	1.5976	1.5976	0.0040	0.25%
2026-05-18	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.5976	1.5976	1.6125	1.6125	-0.0149	-0.92%
2026-05-15	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.6125	1.6125	1.6278	1.6278	-0.0153	-0.94%
2026-05-14	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.6278	1.6278	1.6685	1.6685	-0.0407	-2.44%
2026-05-13	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.6685	1.6685	1.6593	1.6593	0.0092	0.55%
2026-05-12	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.6593	1.6593	1.6694	1.6694	-0.0101	-0.61%
2026-05-11	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.6694	1.6694	1.6583	1.6583	0.0111	0.67%
2026-05-08	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.6583	1.6583	1.6735	1.6735	-0.0152	-0.91%
2026-04-30	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.6489	1.6489	1.6610	1.6610	-0.0121	-0.73%
2026-04-29	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.6610	1.6610	1.6142	1.6142	0.0468	2.90%
2026-04-28	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.6142	1.6142	1.6298	1.6298	-0.0156	-0.96%
2026-04-27	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.6298	1.6298	1.6385	1.6385	-0.0087	-0.53%
2026-04-24	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.6385	1.6385	1.6293	1.6293	0.0092	0.56%
2026-04-23	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.6293	1.6293	1.6502	1.6502	-0.0209	-1.27%
2026-04-22	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.6502	1.6502	1.6521	1.6521	-0.0019	-0.12%
2026-04-21	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.6521	1.6521	1.6347	1.6347	0.0174	1.06%
2026-04-20	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.6347	1.6347	1.6346	1.6346	0.0001	0.01%
2026-04-17	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.6346	1.6346	1.6475	1.6475	-0.0129	-0.78%
2026-04-16	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.6475	1.6475	1.6207	1.6207	0.0268	1.65%
2026-04-15	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.6207	1.6207	1.6332	1.6332	-0.0125	-0.77%
2026-04-14	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.6332	1.6332	1.6130	1.6130	0.0202	1.25%
2026-04-13	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.6130	1.6130	1.5996	1.5996	0.0134	0.84%
2026-04-10	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.5996	1.5996	1.5721	1.5721	0.0275	1.75%
2026-04-09	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.5721	1.5721	1.5849	1.5849	-0.0128	-0.81%
2026-04-08	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.5849	1.5849	1.5328	1.5328	0.0521	3.40%
2026-04-07	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.5328	1.5328	1.5303	1.5303	0.0025	0.16%
2026-04-03	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.5303	1.5303	1.5568	1.5568	-0.0265	-1.70%
2026-04-02	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.5568	1.5568	1.5805	1.5805	-0.0237	-1.50%
2026-04-01	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.5805	1.5805	1.5697	1.5697	0.0108	0.69%
2026-03-31	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.5697	1.5697	1.6006	1.6006	-0.0309	-1.93%
2026-03-30	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.6006	1.6006	1.6086	1.6086	-0.0080	-0.50%
2026-03-27	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.6086	1.6086	1.5876	1.5876	0.0210	1.32%
2026-03-26	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.5876	1.5876	1.6003	1.6003	-0.0127	-0.79%
2026-03-25	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.6003	1.6003	1.5772	1.5772	0.0231	1.46%
2026-03-24	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.5772	1.5772	1.5587	1.5587	0.0185	1.19%
2026-03-23	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.5587	1.5587	1.5914	1.5914	-0.0327	-2.05%
2026-03-20	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.5914	1.5914	1.5831	1.5831	0.0083	0.52%
2026-03-19	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.5831	1.5831	1.6253	1.6253	-0.0422	-2.60%
2026-03-18	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.6253	1.6253	1.6315	1.6315	-0.0062	-0.38%
2026-03-17	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.6315	1.6315	1.6509	1.6509	-0.0194	-1.18%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%