天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C基金净值查询(016823)
今天最新净值
1.7740
-0.1039 -5.86%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6478
-0.0041 -0.2456%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7740
- 成立日期：2023-06-06
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：
- 最近份额：9.4939亿
- 最近资产：0.81亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：胡超
近一月天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C基金净值查询
近一月,天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C(016823)基金累计收益率-9.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016823 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.7733 |
1.7733 |
1.7740 |
1.7740 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
016823 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.7740 |
1.7740 |
1.8779 |
1.8779 |
-0.1039 |
-5.86% |
| 2026-09-11 |
016823 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.8779 |
1.8779 |
1.8698 |
1.8698 |
0.0081 |
0.43% |
| 2026-09-10 |
016823 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.8698 |
1.8698 |
1.9167 |
1.9167 |
-0.0469 |
-2.51% |
| 2026-09-09 |
016823 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.9167 |
1.9167 |
1.8941 |
1.8941 |
0.0226 |
1.18% |
| 2026-09-08 |
016823 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.8941 |
1.8941 |
1.8622 |
1.8622 |
0.0319 |
1.68% |
| 2026-09-07 |
016823 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.8622 |
1.8622 |
1.8279 |
1.8279 |
0.0343 |
1.84% |
| 2026-09-04 |
016823 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.8279 |
1.8279 |
1.7810 |
1.7810 |
0.0469 |
2.57% |
| 2026-09-03 |
016823 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.7810 |
1.7810 |
1.7781 |
1.7781 |
0.0029 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
016823 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.7781 |
1.7781 |
1.7956 |
1.7956 |
-0.0175 |
-0.98% |
|
|
| 2026-09-01 |
016823 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.7956 |
1.7956 |
1.8375 |
1.8375 |
-0.0419 |
-2.33% |
| 2026-08-31 |
016823 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.8375 |
1.8375 |
1.8287 |
1.8287 |
0.0088 |
0.48% |
| 2026-08-28 |
016823 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.8287 |
1.8287 |
1.8938 |
1.8938 |
-0.0651 |
-3.56% |
| 2026-08-27 |
016823 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.8938 |
1.8938 |
1.8552 |
1.8552 |
0.0386 |
2.04% |
| 2026-08-26 |
016823 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.8552 |
1.8552 |
1.8347 |
1.8347 |
0.0205 |
1.11% |
| 2026-08-25 |
016823 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.8347 |
1.8347 |
1.8157 |
1.8157 |
0.0190 |
1.04% |
| 2026-08-24 |
016823 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.8157 |
1.8157 |
1.8817 |
1.8817 |
-0.0660 |
-3.63% |
| 2026-08-21 |
016823 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.8817 |
1.8817 |
1.8759 |
1.8759 |
0.0058 |
0.31% |
| 2026-08-20 |
016823 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.8759 |
1.8759 |
1.8541 |
1.8541 |
0.0218 |
1.16% |
| 2026-08-19 |
016823 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.8541 |
1.8541 |
1.9353 |
1.9353 |
-0.0812 |
-4.38% |
| 2026-08-18 |
016823 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
1.9353 |
1.9353 |
2.0338 |
2.0338 |
-0.0985 |
-5.09% |
| 2026-08-17 |
016823 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
2.0338 |
2.0338 |
1.9502 |
1.9502 |
0.0836 |
4.11% |
