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兴业120天滚动持有债券C基金净值查询(016817)

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  • 累计净值：1.1156
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：13.0081亿
  • 最近资产：13.92亿
  • 基金公司：兴业基金
  • 基金经理：刘禹含 罗林金
近半年兴业120天滚动持有债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,兴业120天滚动持有债券C(016817)基金累计收益率0.92%
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2026-09-16 016817 兴业120天滚动持有债券C 1.1156 1.1156 1.1155 1.1155 0.0001 0.01%
2026-09-15 016817 兴业120天滚动持有债券C 1.1155 1.1155 1.1153 1.1153 0.0002 0.02%
2026-09-14 016817 兴业120天滚动持有债券C 1.1153 1.1153 1.1152 1.1152 0.0001 0.01%
2026-09-11 016817 兴业120天滚动持有债券C 1.1152 1.1152 1.1152 1.1152 0.0000 0.00%
2026-09-10 016817 兴业120天滚动持有债券C 1.1152 1.1152 1.1152 1.1152 0.0000 0.00%
2026-09-09 016817 兴业120天滚动持有债券C 1.1152 1.1152 1.1151 1.1151 0.0001 0.01%
2026-09-08 016817 兴业120天滚动持有债券C 1.1151 1.1151 1.1150 1.1150 0.0001 0.01%
2026-09-07 016817 兴业120天滚动持有债券C 1.1150 1.1150 1.1148 1.1148 0.0002 0.02%
2026-09-04 016817 兴业120天滚动持有债券C 1.1148 1.1148 1.1147 1.1147 0.0001 0.01%
2026-09-03 016817 兴业120天滚动持有债券C 1.1147 1.1147 1.1145 1.1145 0.0002 0.02%
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2026-08-13 016817 兴业120天滚动持有债券C 1.1139 1.1139 1.1137 1.1137 0.0002 0.02%
2026-08-12 016817 兴业120天滚动持有债券C 1.1137 1.1137 1.1137 1.1137 0.0000 0.00%
2026-08-11 016817 兴业120天滚动持有债券C 1.1137 1.1137 1.1136 1.1136 0.0001 0.01%
2026-08-10 016817 兴业120天滚动持有债券C 1.1136 1.1136 1.1135 1.1135 0.0001 0.01%
2026-08-07 016817 兴业120天滚动持有债券C 1.1135 1.1135 1.1133 1.1133 0.0002 0.02%
2026-08-06 016817 兴业120天滚动持有债券C 1.1133 1.1133 1.1133 1.1133 0.0000 0.00%
2026-08-05 016817 兴业120天滚动持有债券C 1.1133 1.1133 1.1133 1.1133 0.0000 0.00%
2026-08-04 016817 兴业120天滚动持有债券C 1.1133 1.1133 1.1132 1.1132 0.0001 0.01%
2026-08-03 016817 兴业120天滚动持有债券C 1.1132 1.1132 1.1131 1.1131 0.0001 0.01%
2026-07-31 016817 兴业120天滚动持有债券C 1.1131 1.1131 1.1130 1.1130 0.0001 0.01%
2026-07-30 016817 兴业120天滚动持有债券C 1.1130 1.1130 1.1129 1.1129 0.0001 0.01%
2026-07-29 016817 兴业120天滚动持有债券C 1.1129 1.1129 1.1129 1.1129 0.0000 0.00%
2026-07-28 016817 兴业120天滚动持有债券C 1.1129 1.1129 1.1130 1.1130 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 016817 兴业120天滚动持有债券C 1.1130 1.1130 1.1129 1.1129 0.0001 0.01%
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2026-07-21 016817 兴业120天滚动持有债券C 1.1127 1.1127 1.1127 1.1127 0.0000 0.00%
2026-07-20 016817 兴业120天滚动持有债券C 1.1127 1.1127 1.1126 1.1126 0.0001 0.01%
2026-07-17 016817 兴业120天滚动持有债券C 1.1126 1.1126 1.1125 1.1125 0.0001 0.01%
2026-07-16 016817 兴业120天滚动持有债券C 1.1125 1.1125 1.1125 1.1125 0.0000 0.00%
2026-07-15 016817 兴业120天滚动持有债券C 1.1125 1.1125 1.1124 1.1124 0.0001 0.01%
2026-07-14 016817 兴业120天滚动持有债券C 1.1124 1.1124 1.1124 1.1124 0.0000 0.00%
2026-07-13 016817 兴业120天滚动持有债券C 1.1124 1.1124 1.1123 1.1123 0.0001 0.01%
2026-07-10 016817 兴业120天滚动持有债券C 1.1123 1.1123 1.1122 1.1122 0.0001 0.01%
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2026-07-08 016817 兴业120天滚动持有债券C 1.1122 1.1122 1.1121 1.1121 0.0001 0.01%
2026-07-07 016817 兴业120天滚动持有债券C 1.1121 1.1121 1.1121 1.1121 0.0000 0.00%
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2026-06-29 016817 兴业120天滚动持有债券C 1.1120 1.1120 1.1117 1.1117 0.0003 0.03%
2026-06-26 016817 兴业120天滚动持有债券C 1.1117 1.1117 1.1116 1.1116 0.0001 0.01%
2026-06-25 016817 兴业120天滚动持有债券C 1.1116 1.1116 1.1114 1.1114 0.0002 0.02%
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2026-06-22 016817 兴业120天滚动持有债券C 1.1115 1.1115 1.1113 1.1113 0.0002 0.02%
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2026-04-17 016817 兴业120天滚动持有债券C 1.1082 1.1082 1.1080 1.1080 0.0002 0.02%
2026-04-16 016817 兴业120天滚动持有债券C 1.1080 1.1080 1.1080 1.1080 0.0000 0.00%
2026-04-15 016817 兴业120天滚动持有债券C 1.1080 1.1080 1.1079 1.1079 0.0001 0.01%
2026-04-14 016817 兴业120天滚动持有债券C 1.1079 1.1079 1.1079 1.1079 0.0000 0.00%
2026-04-13 016817 兴业120天滚动持有债券C 1.1079 1.1079 1.1077 1.1077 0.0002 0.02%
2026-04-10 016817 兴业120天滚动持有债券C 1.1077 1.1077 1.1077 1.1077 0.0000 0.00%
2026-04-09 016817 兴业120天滚动持有债券C 1.1077 1.1077 1.1077 1.1077 0.0000 0.00%
2026-04-08 016817 兴业120天滚动持有债券C 1.1077 1.1077 1.1075 1.1075 0.0002 0.02%
2026-04-07 016817 兴业120天滚动持有债券C 1.1075 1.1075 1.1072 1.1072 0.0003 0.03%
2026-04-03 016817 兴业120天滚动持有债券C 1.1072 1.1072 1.1069 1.1069 0.0003 0.03%
2026-04-02 016817 兴业120天滚动持有债券C 1.1069 1.1069 1.1068 1.1068 0.0001 0.01%
2026-04-01 016817 兴业120天滚动持有债券C 1.1068 1.1068 1.1068 1.1068 0.0000 0.00%
2026-03-31 016817 兴业120天滚动持有债券C 1.1068 1.1068 1.1067 1.1067 0.0001 0.01%
2026-03-30 016817 兴业120天滚动持有债券C 1.1067 1.1067 1.1065 1.1065 0.0002 0.02%
2026-03-27 016817 兴业120天滚动持有债券C 1.1065 1.1065 1.1064 1.1064 0.0001 0.01%
2026-03-26 016817 兴业120天滚动持有债券C 1.1064 1.1064 1.1063 1.1063 0.0001 0.01%
2026-03-25 016817 兴业120天滚动持有债券C 1.1063 1.1063 1.1062 1.1062 0.0001 0.01%
2026-03-24 016817 兴业120天滚动持有债券C 1.1062 1.1062 1.1061 1.1061 0.0001 0.01%
2026-03-23 016817 兴业120天滚动持有债券C 1.1061 1.1061 1.1060 1.1060 0.0001 0.01%
2026-03-20 016817 兴业120天滚动持有债券C 1.1060 1.1060 1.1059 1.1059 0.0001 0.01%
2026-03-19 016817 兴业120天滚动持有债券C 1.1059 1.1059 1.1057 1.1057 0.0002 0.02%
2026-03-18 016817 兴业120天滚动持有债券C 1.1057 1.1057 1.1055 1.1055 0.0002 0.02%
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兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴业医疗创新混合发起式A 0.8148 1.39%
兴业医疗创新混合发起式C 0.8227 1.38%
兴业优势产业混合C 1.2301 0.41%
兴业优势产业混合A 1.2897 0.40%
兴业多策略 2.5930 0.39%
兴业医疗保健A 0.7533 0.29%
兴业医疗保健C 0.7327 0.29%
兴业弘远回报混合发起式A 1.0982 0.18%
兴业弘远回报混合发起式C 1.0871 0.18%
兴业鼎泰一年定开债券发起式 1.0182 0.03%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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