嘉实中证1000指数增强发起C(嘉实中证1000指数增强发起式C)基金净值查询(016777)
今天最新净值
1.3088
0.0039 0.30%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3928
0.0124 0.8949%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3088
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2069亿
- 最近资产：1.15亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：龙昌伦
近一月嘉实中证1000指数增强发起C|嘉实中证1000指数增强发起式C基金净值查询
近一月,嘉实中证1000指数增强发起C(016777)基金累计收益率-3.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016777 |
嘉实中证1000指数增强发起C |
1.3043 |
1.3043 |
1.3088 |
1.3088 |
-0.0045 |
-0.34% |
| 2026-09-14 |
016777 |
嘉实中证1000指数增强发起C |
1.3088 |
1.3088 |
1.3049 |
1.3049 |
0.0039 |
0.30% |
| 2026-09-11 |
016777 |
嘉实中证1000指数增强发起C |
1.3049 |
1.3049 |
1.3294 |
1.3294 |
-0.0245 |
-1.84% |
| 2026-09-10 |
016777 |
嘉实中证1000指数增强发起C |
1.3294 |
1.3294 |
1.3379 |
1.3379 |
-0.0085 |
-0.64% |
| 2026-09-09 |
016777 |
嘉实中证1000指数增强发起C |
1.3379 |
1.3379 |
1.3398 |
1.3398 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
016777 |
嘉实中证1000指数增强发起C |
1.3398 |
1.3398 |
1.3347 |
1.3347 |
0.0051 |
0.38% |
| 2026-09-07 |
016777 |
嘉实中证1000指数增强发起C |
1.3347 |
1.3347 |
1.3171 |
1.3171 |
0.0176 |
1.34% |
| 2026-09-04 |
016777 |
嘉实中证1000指数增强发起C |
1.3171 |
1.3171 |
1.3310 |
1.3310 |
-0.0139 |
-1.04% |
| 2026-09-03 |
016777 |
嘉实中证1000指数增强发起C |
1.3310 |
1.3310 |
1.3308 |
1.3308 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
016777 |
嘉实中证1000指数增强发起C |
1.3308 |
1.3308 |
1.3485 |
1.3485 |
-0.0177 |
-1.31% |
|
|
| 2026-09-01 |
016777 |
嘉实中证1000指数增强发起C |
1.3485 |
1.3485 |
1.3621 |
1.3621 |
-0.0136 |
-1.00% |
| 2026-08-31 |
016777 |
嘉实中证1000指数增强发起C |
1.3621 |
1.3621 |
1.3498 |
1.3498 |
0.0123 |
0.91% |
| 2026-08-28 |
016777 |
嘉实中证1000指数增强发起C |
1.3498 |
1.3498 |
1.3531 |
1.3531 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
016777 |
嘉实中证1000指数增强发起C |
1.3531 |
1.3531 |
1.3236 |
1.3236 |
0.0295 |
2.23% |
| 2026-08-26 |
016777 |
嘉实中证1000指数增强发起C |
1.3236 |
1.3236 |
1.3206 |
1.3206 |
0.0030 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
016777 |
嘉实中证1000指数增强发起C |
1.3206 |
1.3206 |
1.3127 |
1.3127 |
0.0079 |
0.60% |
| 2026-08-24 |
016777 |
嘉实中证1000指数增强发起C |
1.3127 |
1.3127 |
1.3308 |
1.3308 |
-0.0181 |
-1.36% |
| 2026-08-21 |
016777 |
嘉实中证1000指数增强发起C |
1.3308 |
1.3308 |
1.3251 |
1.3251 |
0.0057 |
0.43% |
| 2026-08-20 |
016777 |
嘉实中证1000指数增强发起C |
1.3251 |
1.3251 |
1.3152 |
1.3152 |
0.0099 |
0.75% |
| 2026-08-19 |
016777 |
嘉实中证1000指数增强发起C |
1.3152 |
1.3152 |
1.3823 |
1.3823 |
-0.0671 |
-4.85% |
| 2026-08-18 |
016777 |
嘉实中证1000指数增强发起C |
1.3823 |
1.3823 |
1.3856 |
1.3856 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
016777 |
嘉实中证1000指数增强发起C |
1.3856 |
1.3856 |
1.3507 |
1.3507 |
0.0349 |
2.58% |
