诺德兴新趋势混合A(诺德兴新趋势A)基金净值查询(016772)
今天最新净值
1.7007
-0.0367 -2.16%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3590
0.0627 4.8376%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7007
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3775亿
- 最近资产：0.33亿
- 基金公司：
- 基金经理：Yi Xie 周建胜
近一月诺德兴新趋势混合A|诺德兴新趋势A基金净值查询
近一月,诺德兴新趋势混合A(016772)基金累计收益率-7.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016772 |
诺德兴新趋势混合A |
1.7003 |
1.7003 |
1.7007 |
1.7007 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
016772 |
诺德兴新趋势混合A |
1.7007 |
1.7007 |
1.7374 |
1.7374 |
-0.0367 |
-2.16% |
| 2026-09-11 |
016772 |
诺德兴新趋势混合A |
1.7374 |
1.7374 |
1.7463 |
1.7463 |
-0.0089 |
-0.51% |
| 2026-09-10 |
016772 |
诺德兴新趋势混合A |
1.7463 |
1.7463 |
1.7323 |
1.7323 |
0.0140 |
0.81% |
| 2026-09-09 |
016772 |
诺德兴新趋势混合A |
1.7323 |
1.7323 |
1.7253 |
1.7253 |
0.0070 |
0.41% |
| 2026-09-08 |
016772 |
诺德兴新趋势混合A |
1.7253 |
1.7253 |
1.7503 |
1.7503 |
-0.0250 |
-1.45% |
| 2026-09-07 |
016772 |
诺德兴新趋势混合A |
1.7503 |
1.7503 |
1.6308 |
1.6308 |
0.1195 |
7.33% |
| 2026-09-04 |
016772 |
诺德兴新趋势混合A |
1.6308 |
1.6308 |
1.6816 |
1.6816 |
-0.0508 |
-3.12% |
| 2026-09-03 |
016772 |
诺德兴新趋势混合A |
1.6816 |
1.6816 |
1.6721 |
1.6721 |
0.0095 |
0.57% |
| 2026-09-02 |
016772 |
诺德兴新趋势混合A |
1.6721 |
1.6721 |
1.6931 |
1.6931 |
-0.0210 |
-1.24% |
|
|
| 2026-09-01 |
016772 |
诺德兴新趋势混合A |
1.6931 |
1.6931 |
1.7538 |
1.7538 |
-0.0607 |
-3.59% |
| 2026-08-31 |
016772 |
诺德兴新趋势混合A |
1.7538 |
1.7538 |
1.7330 |
1.7330 |
0.0208 |
1.20% |
| 2026-08-28 |
016772 |
诺德兴新趋势混合A |
1.7330 |
1.7330 |
1.7794 |
1.7794 |
-0.0464 |
-2.68% |
| 2026-08-27 |
016772 |
诺德兴新趋势混合A |
1.7794 |
1.7794 |
1.7094 |
1.7094 |
0.0700 |
4.10% |
| 2026-08-26 |
016772 |
诺德兴新趋势混合A |
1.7094 |
1.7094 |
1.7091 |
1.7091 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
016772 |
诺德兴新趋势混合A |
1.7091 |
1.7091 |
1.7198 |
1.7198 |
-0.0107 |
-0.62% |
| 2026-08-24 |
016772 |
诺德兴新趋势混合A |
1.7198 |
1.7198 |
1.7938 |
1.7938 |
-0.0740 |
-4.30% |
| 2026-08-21 |
016772 |
诺德兴新趋势混合A |
1.7938 |
1.7938 |
1.7689 |
1.7689 |
0.0249 |
1.41% |
| 2026-08-20 |
016772 |
诺德兴新趋势混合A |
1.7689 |
1.7689 |
1.7465 |
1.7465 |
0.0224 |
1.28% |
| 2026-08-19 |
016772 |
诺德兴新趋势混合A |
1.7465 |
1.7465 |
1.8823 |
1.8823 |
-0.1358 |
-7.78% |
| 2026-08-18 |
016772 |
诺德兴新趋势混合A |
1.8823 |
1.8823 |
1.8950 |
1.8950 |
-0.0127 |
-0.67% |
| 2026-08-17 |
016772 |
诺德兴新趋势混合A |
1.8950 |
1.8950 |
1.8355 |
1.8355 |
0.0595 |
3.24% |
