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东吴添利三个月定开债券C基金净值查询(016760)

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今天最新净值 1.1050 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1450
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.1777亿
  • 最近资产：1.08亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：邵笛
近一季东吴添利三个月定开债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,东吴添利三个月定开债券C(016760)基金累计收益率0.96%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1051 1.1451 1.1050 1.1450 0.0001 0.01%
2026-09-14 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1050 1.1450 1.1049 1.1449 0.0001 0.01%
2026-09-11 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1049 1.1449 1.1050 1.1450 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1050 1.1450 1.1050 1.1450 0.0000 0.00%
2026-09-09 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1050 1.1450 1.1050 1.1450 0.0000 0.00%
2026-09-08 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1050 1.1450 1.1050 1.1450 0.0000 0.00%
2026-09-07 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1050 1.1450 1.1049 1.1449 0.0001 0.01%
2026-09-04 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1049 1.1449 1.1049 1.1449 0.0000 0.00%
2026-09-03 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1049 1.1449 1.1047 1.1447 0.0002 0.02%
2026-09-02 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1047 1.1447 1.1046 1.1446 0.0001 0.01%
2026-09-01 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1046 1.1446 1.1046 1.1446 0.0000 0.00%
2026-08-31 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1046 1.1446 1.1045 1.1445 0.0001 0.01%
2026-08-28 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1045 1.1445 1.1044 1.1444 0.0001 0.01%
2026-08-27 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1044 1.1444 1.1044 1.1444 0.0000 0.00%
2026-08-26 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1044 1.1444 1.1045 1.1445 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1045 1.1445 1.1050 1.1450 -0.0005 -0.05%
2026-08-24 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1050 1.1450 1.1035 1.1435 0.0015 0.14%
2026-08-21 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1035 1.1435 1.1033 1.1433 0.0002 0.02%
2026-08-20 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1033 1.1433 1.1033 1.1433 0.0000 0.00%
2026-08-19 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1033 1.1433 1.1033 1.1433 0.0000 0.00%
2026-08-18 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1033 1.1433 1.1034 1.1434 -0.0001 -0.01%
2026-08-17 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1034 1.1434 1.1032 1.1432 0.0002 0.02%
2026-08-14 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1032 1.1432 1.1032 1.1432 0.0000 0.00%
2026-08-13 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1032 1.1432 1.1034 1.1434 -0.0002 -0.02%
2026-08-12 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1034 1.1434 1.1033 1.1433 0.0001 0.01%
2026-08-11 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1033 1.1433 1.1033 1.1433 0.0000 0.00%
2026-08-10 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1033 1.1433 1.1035 1.1435 -0.0002 -0.02%
2026-08-07 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1035 1.1435 1.1037 1.1437 -0.0002 -0.02%
2026-08-06 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1037 1.1437 1.1036 1.1436 0.0001 0.01%
2026-08-05 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1036 1.1436 1.1034 1.1434 0.0002 0.02%
2026-08-04 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1034 1.1434 1.1035 1.1435 -0.0001 -0.01%
2026-08-03 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1035 1.1435 1.1035 1.1435 0.0000 0.00%
2026-07-31 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1035 1.1435 1.1036 1.1436 -0.0001 -0.01%
2026-07-30 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1036 1.1436 1.1035 1.1435 0.0001 0.01%
2026-07-29 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1035 1.1435 1.1036 1.1436 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1036 1.1436 1.1035 1.1435 0.0001 0.01%
2026-07-27 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1035 1.1435 1.1035 1.1435 0.0000 0.00%
2026-07-24 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1035 1.1435 1.1035 1.1435 0.0000 0.00%
2026-07-23 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1035 1.1435 1.1036 1.1436 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1036 1.1436 1.1032 1.1432 0.0004 0.04%
2026-07-21 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1032 1.1432 1.1028 1.1428 0.0004 0.04%
2026-07-20 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1028 1.1428 1.1024 1.1424 0.0004 0.04%
2026-07-17 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1024 1.1424 1.1021 1.1421 0.0003 0.03%
2026-07-16 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1021 1.1421 1.1024 1.1424 -0.0003 -0.03%
2026-07-15 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1024 1.1424 1.1005 1.1405 0.0019 0.17%
2026-07-14 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1005 1.1405 1.1004 1.1404 0.0001 0.01%
2026-07-13 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1004 1.1404 1.1005 1.1405 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1005 1.1405 1.1004 1.1404 0.0001 0.01%
2026-07-09 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1004 1.1404 1.1004 1.1404 0.0000 0.00%
2026-07-08 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.1004 1.1404 1.0996 1.1396 0.0008 0.07%
2026-07-07 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0996 1.1396 1.0995 1.1395 0.0001 0.01%
2026-07-06 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0995 1.1395 1.0993 1.1393 0.0002 0.02%
2026-07-03 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0993 1.1393 1.0991 1.1391 0.0002 0.02%
2026-07-02 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0991 1.1391 1.0992 1.1392 -0.0001 -0.01%
2026-07-01 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0992 1.1392 1.0989 1.1389 0.0003 0.03%
2026-06-30 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0989 1.1389 1.0994 1.1394 -0.0005 -0.05%
2026-06-29 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0994 1.1394 1.0989 1.1389 0.0005 0.05%
2026-06-26 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0989 1.1389 1.0984 1.1384 0.0005 0.05%
2026-06-25 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0984 1.1384 1.0960 1.1360 0.0024 0.22%
2026-06-24 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0960 1.1360 1.0958 1.1358 0.0002 0.02%
2026-06-23 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0958 1.1358 1.0956 1.1356 0.0002 0.02%
2026-06-22 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0956 1.1356 1.0955 1.1355 0.0001 0.01%
2026-06-18 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0955 1.1355 1.0951 1.1351 0.0004 0.04%
2026-06-17 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0951 1.1351 1.0948 1.1348 0.0003 0.03%
2026-06-16 016760 东吴添利三个月定开债券C 1.0948 1.1348 1.0946 1.1346 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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