建信渤泰债券A基金净值查询(016715)
今天最新净值
1.0633
-0.0032 -0.30%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0783
-0.0005 -0.0445%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1133
- 成立日期：2023-02-07
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.8888亿
- 最近资产：8.54亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：尹润泉 胡泽元
近一月,建信渤泰债券A(016715)基金累计收益率-1.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016715 |
建信渤泰债券A |
1.0623 |
1.1123 |
1.0633 |
1.1133 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-15 |
016715 |
建信渤泰债券A |
1.0633 |
1.1133 |
1.0665 |
1.1165 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2026-09-14 |
016715 |
建信渤泰债券A |
1.0665 |
1.1165 |
1.0658 |
1.1158 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
016715 |
建信渤泰债券A |
1.0658 |
1.1158 |
1.0679 |
1.1179 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-09-10 |
016715 |
建信渤泰债券A |
1.0679 |
1.1179 |
1.0715 |
1.1215 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
016715 |
建信渤泰债券A |
1.0715 |
1.1215 |
1.0710 |
1.1210 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
016715 |
建信渤泰债券A |
1.0710 |
1.1210 |
1.0720 |
1.1220 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
016715 |
建信渤泰债券A |
1.0720 |
1.1220 |
1.0728 |
1.1228 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-04 |
016715 |
建信渤泰债券A |
1.0728 |
1.1228 |
1.0729 |
1.1229 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
016715 |
建信渤泰债券A |
1.0729 |
1.1229 |
1.0717 |
1.1217 |
0.0012 |
0.11% |
|
|
| 2026-09-02 |
016715 |
建信渤泰债券A |
1.0717 |
1.1217 |
1.0746 |
1.1246 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
016715 |
建信渤泰债券A |
1.0746 |
1.1246 |
1.0748 |
1.1248 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
016715 |
建信渤泰债券A |
1.0748 |
1.1248 |
1.0782 |
1.1282 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2026-08-28 |
016715 |
建信渤泰债券A |
1.0782 |
1.1282 |
1.0801 |
1.1301 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
016715 |
建信渤泰债券A |
1.0801 |
1.1301 |
1.0824 |
1.1324 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2026-08-26 |
016715 |
建信渤泰债券A |
1.0824 |
1.1324 |
1.0802 |
1.1302 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
016715 |
建信渤泰债券A |
1.0802 |
1.1302 |
1.0799 |
1.1299 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
016715 |
建信渤泰债券A |
1.0799 |
1.1299 |
1.0822 |
1.1322 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2026-08-21 |
016715 |
建信渤泰债券A |
1.0822 |
1.1322 |
1.0811 |
1.1311 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
016715 |
建信渤泰债券A |
1.0811 |
1.1311 |
1.0777 |
1.1277 |
0.0034 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
016715 |
建信渤泰债券A |
1.0777 |
1.1277 |
1.0822 |
1.1322 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2026-08-18 |
016715 |
建信渤泰债券A |
1.0822 |
1.1322 |
1.0826 |
1.1326 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
016715 |
建信渤泰债券A |
1.0826 |
1.1326 |
1.0782 |
1.1282 |
0.0044 |
0.41% |
