富国恒享回报12个月持有混合A(富国恒享回报12个月持有期混合A)基金净值查询(016645)

今天最新净值 1.0811 0.0038 0.35% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0940 0.0013 0.1227% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0811
成立日期：2022-11-17
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.9736亿
最近资产：0.30亿元
基金公司：富国基金
基金经理：俞晓斌

近半年富国恒享回报12个月持有混合A|富国恒享回报12个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富国恒享回报12个月持有混合A(016645)基金累计收益率-1.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0784	1.0784	1.0811	1.0811	-0.0027	-0.25%
2026-09-16	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0811	1.0811	1.0773	1.0773	0.0038	0.35%
2026-09-15	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0773	1.0773	1.0785	1.0785	-0.0012	-0.11%
2026-09-14	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0785	1.0785	1.0802	1.0802	-0.0017	-0.16%
2026-09-11	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0802	1.0802	1.0866	1.0866	-0.0064	-0.59%
2026-09-10	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0866	1.0866	1.0900	1.0900	-0.0034	-0.31%
2026-09-09	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0900	1.0900	1.0893	1.0893	0.0007	0.06%
2026-09-08	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0893	1.0893	1.0886	1.0886	0.0007	0.06%
2026-09-07	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0886	1.0886	1.0865	1.0865	0.0021	0.19%
2026-09-04	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0865	1.0865	1.0870	1.0870	-0.0005	-0.05%

2026-09-03	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0870	1.0870	1.0849	1.0849	0.0021	0.19%
2026-09-02	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0849	1.0849	1.0893	1.0893	-0.0044	-0.40%
2026-09-01	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0893	1.0893	1.0930	1.0930	-0.0037	-0.34%
2026-08-31	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0930	1.0930	1.0937	1.0937	-0.0007	-0.06%
2026-08-28	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0937	1.0937	1.0933	1.0933	0.0004	0.04%
2026-08-27	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0933	1.0933	1.0881	1.0881	0.0052	0.48%
2026-08-26	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0881	1.0881	1.0876	1.0876	0.0005	0.05%
2026-08-25	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0876	1.0876	1.0866	1.0866	0.0010	0.09%
2026-08-24	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0866	1.0866	1.0919	1.0919	-0.0053	-0.49%
2026-08-21	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0919	1.0919	1.0877	1.0877	0.0042	0.39%
2026-08-20	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0877	1.0877	1.0860	1.0860	0.0017	0.16%
2026-08-19	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0860	1.0860	1.0950	1.0950	-0.0090	-0.82%
2026-08-18	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0950	1.0950	1.0968	1.0968	-0.0018	-0.16%
2026-08-17	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0968	1.0968	1.0885	1.0885	0.0083	0.76%
2026-08-14	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0885	1.0885	1.0863	1.0863	0.0022	0.20%

2026-08-13	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0863	1.0863	1.0899	1.0899	-0.0036	-0.33%
2026-08-12	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0899	1.0899	1.0873	1.0873	0.0026	0.24%
2026-08-11	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0873	1.0873	1.0912	1.0912	-0.0039	-0.36%
2026-08-10	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0912	1.0912	1.0882	1.0882	0.0030	0.28%
2026-08-07	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0882	1.0882	1.0810	1.0810	0.0072	0.67%
2026-08-06	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0810	1.0810	1.0812	1.0812	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0812	1.0812	1.0720	1.0720	0.0092	0.86%
2026-08-04	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0720	1.0720	1.0671	1.0671	0.0049	0.46%
2026-08-03	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0671	1.0671	1.0683	1.0683	-0.0012	-0.11%
2026-07-31	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0683	1.0683	1.0664	1.0664	0.0019	0.18%
2026-07-30	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0664	1.0664	1.0686	1.0686	-0.0022	-0.21%
2026-07-29	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0686	1.0686	1.0640	1.0640	0.0046	0.43%
2026-07-28	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0640	1.0640	1.0663	1.0663	-0.0023	-0.22%
2026-07-27	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0663	1.0663	1.0623	1.0623	0.0040	0.38%
2026-07-24	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0623	1.0623	1.0673	1.0673	-0.0050	-0.47%
2026-07-23	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0673	1.0673	1.0634	1.0634	0.0039	0.37%
2026-07-22	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0634	1.0634	1.0638	1.0638	-0.0004	-0.04%
2026-07-21	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0638	1.0638	1.0606	1.0606	0.0032	0.30%
2026-07-20	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0606	1.0606	1.0583	1.0583	0.0023	0.22%
2026-07-17	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0583	1.0583	1.0639	1.0639	-0.0056	-0.53%
2026-07-16	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0639	1.0639	1.0644	1.0644	-0.0005	-0.05%
2026-07-15	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0644	1.0644	1.0637	1.0637	0.0007	0.07%
2026-07-14	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0637	1.0637	1.0603	1.0603	0.0034	0.32%
2026-07-13	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0603	1.0603	1.0611	1.0611	-0.0008	-0.08%
2026-07-10	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0611	1.0611	1.0597	1.0597	0.0014	0.13%
2026-07-09	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0597	1.0597	1.0602	1.0602	-0.0005	-0.05%
2026-07-08	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0602	1.0602	1.0601	1.0601	0.0001	0.01%
2026-07-07	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0601	1.0601	1.0620	1.0620	-0.0019	-0.18%
2026-07-06	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0620	1.0620	1.0614	1.0614	0.0006	0.06%
2026-07-03	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0614	1.0614	1.0593	1.0593	0.0021	0.20%
2026-07-02	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0593	1.0593	1.0583	1.0583	0.0010	0.09%
2026-07-01	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0583	1.0583	1.0564	1.0564	0.0019	0.18%
2026-06-30	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0564	1.0564	1.0569	1.0569	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0569	1.0569	1.0542	1.0542	0.0027	0.26%
2026-06-26	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0542	1.0542	1.0576	1.0576	-0.0034	-0.32%
2026-06-25	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0576	1.0576	1.0582	1.0582	-0.0006	-0.06%
2026-06-24	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0582	1.0582	1.0580	1.0580	0.0002	0.02%
2026-06-23	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0580	1.0580	1.0604	1.0604	-0.0024	-0.23%
2026-06-22	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0604	1.0604	1.0587	1.0587	0.0017	0.16%
2026-06-18	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0587	1.0587	1.0611	1.0611	-0.0024	-0.23%
2026-06-17	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0611	1.0611	1.0612	1.0612	-0.0001	-0.01%
2026-06-16	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0612	1.0612	1.0654	1.0654	-0.0042	-0.39%
2026-06-15	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0654	1.0654	1.0656	1.0656	-0.0002	-0.02%
2026-06-12	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0656	1.0656	1.0618	1.0618	0.0038	0.36%
2026-06-11	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0618	1.0618	1.0623	1.0623	-0.0005	-0.05%
2026-06-10	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0623	1.0623	1.0636	1.0636	-0.0013	-0.12%
2026-06-09	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0636	1.0636	1.0629	1.0629	0.0007	0.07%
2026-06-08	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0629	1.0629	1.0681	1.0681	-0.0052	-0.49%
2026-06-05	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0681	1.0681	1.0707	1.0707	-0.0026	-0.24%
2026-06-04	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0707	1.0707	1.0744	1.0744	-0.0037	-0.34%
2026-06-03	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0744	1.0744	1.0776	1.0776	-0.0032	-0.30%
2026-06-02	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0776	1.0776	1.0768	1.0768	0.0008	0.07%
2026-06-01	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0768	1.0768	1.0722	1.0722	0.0046	0.43%
2026-05-29	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0722	1.0722	1.0710	1.0710	0.0012	0.11%
2026-05-28	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0710	1.0710	1.0742	1.0742	-0.0032	-0.30%
2026-05-27	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0742	1.0742	1.0777	1.0777	-0.0035	-0.32%
2026-05-26	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0777	1.0777	1.0755	1.0755	0.0022	0.20%
2026-05-25	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0755	1.0755	1.0764	1.0764	-0.0009	-0.08%
2026-05-22	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0764	1.0764	1.0759	1.0759	0.0005	0.05%
2026-05-21	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0759	1.0759	1.0798	1.0798	-0.0039	-0.36%
2026-05-20	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0798	1.0798	1.0800	1.0800	-0.0002	-0.02%
2026-05-19	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0800	1.0800	1.0787	1.0787	0.0013	0.12%
2026-05-18	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0787	1.0787	1.0825	1.0825	-0.0038	-0.35%
2026-05-15	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0825	1.0825	1.0884	1.0884	-0.0059	-0.54%
2026-05-14	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0884	1.0884	1.0920	1.0920	-0.0036	-0.33%
2026-05-13	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0920	1.0920	1.0912	1.0912	0.0008	0.07%
2026-05-12	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0912	1.0912	1.0940	1.0940	-0.0028	-0.26%
2026-05-11	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0940	1.0940	1.0932	1.0932	0.0008	0.07%
2026-05-08	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0932	1.0932	1.0939	1.0939	-0.0007	-0.06%
2026-04-30	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0931	1.0931	1.0960	1.0960	-0.0029	-0.26%
2026-04-29	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0960	1.0960	1.0909	1.0909	0.0051	0.47%
2026-04-28	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0909	1.0909	1.0923	1.0923	-0.0014	-0.13%
2026-04-27	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0923	1.0923	1.0953	1.0953	-0.0030	-0.27%
2026-04-24	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0953	1.0953	1.0972	1.0972	-0.0019	-0.17%
2026-04-23	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0972	1.0972	1.1008	1.1008	-0.0036	-0.33%
2026-04-22	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.1008	1.1008	1.1024	1.1024	-0.0016	-0.15%
2026-04-21	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.1024	1.1024	1.1026	1.1026	-0.0002	-0.02%
2026-04-20	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.1026	1.1026	1.1006	1.1006	0.0020	0.18%
2026-04-17	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.1006	1.1006	1.1007	1.1007	-0.0001	-0.01%
2026-04-16	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.1007	1.1007	1.0972	1.0972	0.0035	0.32%
2026-04-15	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0972	1.0972	1.0974	1.0974	-0.0002	-0.02%
2026-04-14	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0974	1.0974	1.0939	1.0939	0.0035	0.32%
2026-04-13	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0939	1.0939	1.0949	1.0949	-0.0010	-0.09%
2026-04-10	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0949	1.0949	1.0931	1.0931	0.0018	0.16%
2026-04-09	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0931	1.0931	1.0950	1.0950	-0.0019	-0.17%
2026-04-08	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0950	1.0950	1.0838	1.0838	0.0112	1.03%
2026-04-07	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0838	1.0838	1.0829	1.0829	0.0009	0.08%
2026-04-03	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0829	1.0829	1.0843	1.0843	-0.0014	-0.13%
2026-04-02	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0843	1.0843	1.0871	1.0871	-0.0028	-0.26%
2026-04-01	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0871	1.0871	1.0811	1.0811	0.0060	0.55%
2026-03-31	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0811	1.0811	1.0837	1.0837	-0.0026	-0.24%
2026-03-30	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0837	1.0837	1.0847	1.0847	-0.0010	-0.09%
2026-03-27	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0847	1.0847	1.0823	1.0823	0.0024	0.22%
2026-03-26	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0823	1.0823	1.0856	1.0856	-0.0033	-0.30%
2026-03-25	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0856	1.0856	1.0810	1.0810	0.0046	0.43%
2026-03-24	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0810	1.0810	1.0730	1.0730	0.0080	0.75%
2026-03-23	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0730	1.0730	1.0842	1.0842	-0.0112	-1.03%
2026-03-20	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0842	1.0842	1.0883	1.0883	-0.0041	-0.38%
2026-03-19	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0883	1.0883	1.0940	1.0940	-0.0057	-0.52%
2026-03-18	016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0940	1.0940	1.0927	1.0927	0.0013	0.12%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%