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富国恒享回报12个月持有混合A(富国恒享回报12个月持有期混合A) - 基金主页(代码:016645)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0785 -0.0017 -0.16% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0940 0.0013 0.1227% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0785
成立日期：2022-11-17
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.9736亿
最近资产：0.30亿元
基金公司：富国基金
基金经理：俞晓斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.34%	-1.10%	-1.03%	1.12%	-0.71%	14.27%	7.73%	9.57%
同类排名	975/1273	1169/1339	990/1340	156/1314	1047/1237	519/1183	857/1137	-

富国恒享回报12个月持有混合A(016645)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0773	-0.11%
2026-09-14	1.0785	-0.16%
2026-09-11	1.0802	-0.59%
2026-09-10	1.0866	-0.31%
2026-09-09	1.0900	0.06%
2026-09-08	1.0893	0.06%

富国恒享回报12个月持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00780	同程旅行	0.0000	0.82%	0.86%
601318	中国平安	0.0000	0.71%	1.13%
600428	中远海特	0.0000	0.70%	3.67%
300558	贝达药业	0.0000	0.63%	3.60%
01548	金斯瑞生物	0.0000	0.58%	1.32%
01361	361度	0.0000	0.56%	7.22%
000100	TCL科技	0.0000	0.51%	3.81%
03900	绿城中国	0.0000	0.38%	1.30%
02319	蒙牛乳业	0.0000	0.36%	1.48%
02400	心动公司	0.0000	0.35%	1.04%

富国恒享回报12个月持有混合A(016645)基金档案

基金代码	016645	基金简称	富国恒享回报12个月持有混合A	基金全称
发行日期	2022-11-02~2022-11-15	成立日期	2022-11-17	基金类型	混合型-偏债
基金经理	俞晓斌	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	0.30亿元	最近份额	0.9736亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%
富国中证芯片产业ETF发起式联接A	1.6200	4.15%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%
工银聚安混合A	1.5124	1.82%
工银聚安混合C	1.4817	1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%