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兴业睿信一年定开债券发起式基金净值查询(016601)

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今天最新净值 1.1004 0.0006 0.05% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1284
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.0976亿
最近资产：7.65亿元
基金公司：
基金经理：蔡艳菲

近一季兴业睿信一年定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴业睿信一年定开债券发起式(016601)基金累计收益率0.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	016601	兴业睿信一年定开债券发起式	1.1004	1.1284	1.0998	1.1278	0.0006	0.05%
2026-09-04	016601	兴业睿信一年定开债券发起式	1.0998	1.1278	1.0993	1.1273	0.0005	0.05%
2026-08-28	016601	兴业睿信一年定开债券发起式	1.0993	1.1273	1.0992	1.1272	0.0001	0.01%
2026-08-21	016601	兴业睿信一年定开债券发起式	1.0992	1.1272	1.0988	1.1268	0.0004	0.04%
2026-08-14	016601	兴业睿信一年定开债券发起式	1.0988	1.1268	1.0979	1.1259	0.0009	0.08%
2026-08-07	016601	兴业睿信一年定开债券发起式	1.0979	1.1259	1.0973	1.1253	0.0006	0.05%
2026-07-31	016601	兴业睿信一年定开债券发起式	1.0973	1.1253	1.0971	1.1251	0.0002	0.02%
2026-07-24	016601	兴业睿信一年定开债券发起式	1.0971	1.1251	1.0964	1.1244	0.0007	0.06%
2026-07-17	016601	兴业睿信一年定开债券发起式	1.0964	1.1244	1.0960	1.1240	0.0004	0.04%
2026-07-10	016601	兴业睿信一年定开债券发起式	1.0960	1.1240	1.0952	1.1232	0.0008	0.07%

2026-07-03	016601	兴业睿信一年定开债券发起式	1.0952	1.1232	1.0956	1.1236	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	016601	兴业睿信一年定开债券发起式	1.0956	1.1236	1.0953	1.1233	0.0003	0.03%
2026-06-26	016601	兴业睿信一年定开债券发起式	1.0953	1.1233	1.0948	1.1228	0.0005	0.05%
2026-06-18	016601	兴业睿信一年定开债券发起式	1.0948	1.1228	1.0935	1.1215	0.0013	0.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%