万家品质生活混合C(万家品质C)基金净值查询(016600)

今天最新净值 5.4936 -0.0071 -0.13% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 4.9911 0.1464 3.0220% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.4936
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：12.6471亿
最近资产：12.58亿元
基金公司：
基金经理：莫海波

近半年万家品质生活混合C|万家品质C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,万家品质生活混合C(016600)基金累计收益率13.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	016600	万家品质生活混合C	5.5684	5.5684	5.4936	5.4936	0.0748	1.36%
2026-09-17	016600	万家品质生活混合C	5.4936	5.4936	5.5007	5.5007	-0.0071	-0.13%
2026-09-16	016600	万家品质生活混合C	5.5007	5.5007	5.4145	5.4145	0.0862	1.59%
2026-09-15	016600	万家品质生活混合C	5.4145	5.4145	5.4149	5.4149	-0.0004	-0.01%
2026-09-14	016600	万家品质生活混合C	5.4149	5.4149	5.4857	5.4857	-0.0708	-1.31%
2026-09-11	016600	万家品质生活混合C	5.4857	5.4857	5.5120	5.5120	-0.0263	-0.48%
2026-09-10	016600	万家品质生活混合C	5.5120	5.5120	5.5779	5.5779	-0.0659	-1.18%
2026-09-09	016600	万家品质生活混合C	5.5779	5.5779	5.5997	5.5997	-0.0218	-0.39%
2026-09-08	016600	万家品质生活混合C	5.5997	5.5997	5.6295	5.6295	-0.0298	-0.53%
2026-09-07	016600	万家品质生活混合C	5.6295	5.6295	5.5591	5.5591	0.0704	1.27%

2026-09-04	016600	万家品质生活混合C	5.5591	5.5591	5.5216	5.5216	0.0375	0.68%
2026-09-03	016600	万家品质生活混合C	5.5216	5.5216	5.5105	5.5105	0.0111	0.20%
2026-09-02	016600	万家品质生活混合C	5.5105	5.5105	5.5787	5.5787	-0.0682	-1.22%
2026-09-01	016600	万家品质生活混合C	5.5787	5.5787	5.6280	5.6280	-0.0493	-0.88%
2026-08-31	016600	万家品质生活混合C	5.6280	5.6280	5.6234	5.6234	0.0046	0.08%
2026-08-28	016600	万家品质生活混合C	5.6234	5.6234	5.6650	5.6650	-0.0416	-0.73%
2026-08-27	016600	万家品质生活混合C	5.6650	5.6650	5.6056	5.6056	0.0594	1.06%
2026-08-26	016600	万家品质生活混合C	5.6056	5.6056	5.5743	5.5743	0.0313	0.56%
2026-08-25	016600	万家品质生活混合C	5.5743	5.5743	5.6042	5.6042	-0.0299	-0.53%
2026-08-24	016600	万家品质生活混合C	5.6042	5.6042	5.6666	5.6666	-0.0624	-1.10%
2026-08-21	016600	万家品质生活混合C	5.6666	5.6666	5.6768	5.6768	-0.0102	-0.18%
2026-08-20	016600	万家品质生活混合C	5.6768	5.6768	5.6871	5.6871	-0.0103	-0.18%
2026-08-19	016600	万家品质生活混合C	5.6871	5.6871	5.8284	5.8284	-0.1413	-2.42%
2026-08-18	016600	万家品质生活混合C	5.8284	5.8284	5.8056	5.8056	0.0228	0.39%
2026-08-17	016600	万家品质生活混合C	5.8056	5.8056	5.7607	5.7607	0.0449	0.78%

2026-08-14	016600	万家品质生活混合C	5.7607	5.7607	5.7264	5.7264	0.0343	0.60%
2026-08-13	016600	万家品质生活混合C	5.7264	5.7264	5.7693	5.7693	-0.0429	-0.74%
2026-08-12	016600	万家品质生活混合C	5.7693	5.7693	5.7509	5.7509	0.0184	0.32%
2026-08-11	016600	万家品质生活混合C	5.7509	5.7509	5.7787	5.7787	-0.0278	-0.48%
2026-08-10	016600	万家品质生活混合C	5.7787	5.7787	5.7638	5.7638	0.0149	0.26%
2026-08-07	016600	万家品质生活混合C	5.7638	5.7638	5.6817	5.6817	0.0821	1.44%
2026-08-06	016600	万家品质生活混合C	5.6817	5.6817	5.6931	5.6931	-0.0114	-0.20%
2026-08-05	016600	万家品质生活混合C	5.6931	5.6931	5.6747	5.6747	0.0184	0.32%
2026-08-04	016600	万家品质生活混合C	5.6747	5.6747	5.5385	5.5385	0.1362	2.46%
2026-08-03	016600	万家品质生活混合C	5.5385	5.5385	5.5981	5.5981	-0.0596	-1.06%
2026-07-31	016600	万家品质生活混合C	5.5981	5.5981	5.5302	5.5302	0.0679	1.23%
2026-07-30	016600	万家品质生活混合C	5.5302	5.5302	5.6259	5.6259	-0.0957	-1.70%
2026-07-29	016600	万家品质生活混合C	5.6259	5.6259	5.5083	5.5083	0.1176	2.13%
2026-07-28	016600	万家品质生活混合C	5.5083	5.5083	5.7057	5.7057	-0.1974	-3.46%
2026-07-27	016600	万家品质生活混合C	5.7057	5.7057	5.6345	5.6345	0.0712	1.26%
2026-07-24	016600	万家品质生活混合C	5.6345	5.6345	5.7463	5.7463	-0.1118	-1.95%
2026-07-23	016600	万家品质生活混合C	5.7463	5.7463	5.8259	5.8259	-0.0796	-1.37%
2026-07-22	016600	万家品质生活混合C	5.8259	5.8259	5.8731	5.8731	-0.0472	-0.80%
2026-07-21	016600	万家品质生活混合C	5.8731	5.8731	5.7415	5.7415	0.1316	2.29%
2026-07-20	016600	万家品质生活混合C	5.7415	5.7415	5.5823	5.5823	0.1592	2.85%
2026-07-17	016600	万家品质生活混合C	5.5823	5.5823	5.8592	5.8592	-0.2769	-4.73%
2026-07-16	016600	万家品质生活混合C	5.8592	5.8592	5.9259	5.9259	-0.0667	-1.13%
2026-07-15	016600	万家品质生活混合C	5.9259	5.9259	5.8620	5.8620	0.0639	1.09%
2026-07-14	016600	万家品质生活混合C	5.8620	5.8620	5.7755	5.7755	0.0865	1.50%
2026-07-13	016600	万家品质生活混合C	5.7755	5.7755	5.8286	5.8286	-0.0531	-0.91%
2026-07-10	016600	万家品质生活混合C	5.8286	5.8286	5.8845	5.8845	-0.0559	-0.95%
2026-07-09	016600	万家品质生活混合C	5.8845	5.8845	5.7539	5.7539	0.1306	2.27%
2026-07-08	016600	万家品质生活混合C	5.7539	5.7539	5.7548	5.7548	-0.0009	-0.02%
2026-07-07	016600	万家品质生活混合C	5.7548	5.7548	5.7900	5.7900	-0.0352	-0.61%
2026-07-06	016600	万家品质生活混合C	5.7900	5.7900	5.7119	5.7119	0.0781	1.37%
2026-07-03	016600	万家品质生活混合C	5.7119	5.7119	5.6719	5.6719	0.0400	0.71%
2026-07-02	016600	万家品质生活混合C	5.6719	5.6719	5.8830	5.8830	-0.2111	-3.59%
2026-07-01	016600	万家品质生活混合C	5.8830	5.8830	5.9471	5.9471	-0.0641	-1.08%
2026-06-30	016600	万家品质生活混合C	5.9471	5.9471	5.8254	5.8254	0.1217	2.09%
2026-06-29	016600	万家品质生活混合C	5.8254	5.8254	5.7164	5.7164	0.1090	1.91%
2026-06-26	016600	万家品质生活混合C	5.7164	5.7164	5.9183	5.9183	-0.2019	-3.41%
2026-06-25	016600	万家品质生活混合C	5.9183	5.9183	5.7666	5.7666	0.1517	2.63%
2026-06-24	016600	万家品质生活混合C	5.7666	5.7666	5.7056	5.7056	0.0610	1.07%
2026-06-23	016600	万家品质生活混合C	5.7056	5.7056	5.8627	5.8627	-0.1571	-2.68%
2026-06-22	016600	万家品质生活混合C	5.8627	5.8627	5.8075	5.8075	0.0552	0.95%
2026-06-18	016600	万家品质生活混合C	5.8075	5.8075	5.6364	5.6364	0.1711	3.04%
2026-06-17	016600	万家品质生活混合C	5.6364	5.6364	5.6137	5.6137	0.0227	0.40%
2026-06-16	016600	万家品质生活混合C	5.6137	5.6137	5.6679	5.6679	-0.0542	-0.96%
2026-06-15	016600	万家品质生活混合C	5.6679	5.6679	5.5197	5.5197	0.1482	2.68%
2026-06-12	016600	万家品质生活混合C	5.5197	5.5197	5.5070	5.5070	0.0127	0.23%
2026-06-11	016600	万家品质生活混合C	5.5070	5.5070	5.5841	5.5841	-0.0771	-1.40%
2026-06-10	016600	万家品质生活混合C	5.5841	5.5841	5.6159	5.6159	-0.0318	-0.57%
2026-06-09	016600	万家品质生活混合C	5.6159	5.6159	5.5349	5.5349	0.0810	1.46%
2026-06-08	016600	万家品质生活混合C	5.5349	5.5349	5.6478	5.6478	-0.1129	-2.00%
2026-06-05	016600	万家品质生活混合C	5.6478	5.6478	5.7202	5.7202	-0.0724	-1.27%
2026-06-04	016600	万家品质生活混合C	5.7202	5.7202	5.7378	5.7378	-0.0176	-0.31%
2026-06-03	016600	万家品质生活混合C	5.7378	5.7378	5.6287	5.6287	0.1091	1.94%
2026-06-02	016600	万家品质生活混合C	5.6287	5.6287	5.5414	5.5414	0.0873	1.58%
2026-06-01	016600	万家品质生活混合C	5.5414	5.5414	5.6171	5.6171	-0.0757	-1.35%
2026-05-29	016600	万家品质生活混合C	5.6171	5.6171	5.6615	5.6615	-0.0444	-0.78%
2026-05-28	016600	万家品质生活混合C	5.6615	5.6615	5.6174	5.6174	0.0441	0.79%
2026-05-27	016600	万家品质生活混合C	5.6174	5.6174	5.6899	5.6899	-0.0725	-1.27%
2026-05-26	016600	万家品质生活混合C	5.6899	5.6899	5.6217	5.6217	0.0682	1.21%
2026-05-25	016600	万家品质生活混合C	5.6217	5.6217	5.4620	5.4620	0.1597	2.92%
2026-05-22	016600	万家品质生活混合C	5.4620	5.4620	5.4135	5.4135	0.0485	0.90%
2026-05-21	016600	万家品质生活混合C	5.4135	5.4135	5.5221	5.5221	-0.1086	-1.97%
2026-05-20	016600	万家品质生活混合C	5.5221	5.5221	5.5062	5.5062	0.0159	0.29%
2026-05-19	016600	万家品质生活混合C	5.5062	5.5062	5.4756	5.4756	0.0306	0.56%
2026-05-18	016600	万家品质生活混合C	5.4756	5.4756	5.5123	5.5123	-0.0367	-0.67%
2026-05-15	016600	万家品质生活混合C	5.5123	5.5123	5.5512	5.5512	-0.0389	-0.70%
2026-05-14	016600	万家品质生活混合C	5.5512	5.5512	5.6825	5.6825	-0.1313	-2.31%
2026-05-13	016600	万家品质生活混合C	5.6825	5.6825	5.6297	5.6297	0.0528	0.94%
2026-05-12	016600	万家品质生活混合C	5.6297	5.6297	5.5442	5.5442	0.0855	1.54%
2026-05-11	016600	万家品质生活混合C	5.5442	5.5442	5.4369	5.4369	0.1073	1.97%
2026-05-08	016600	万家品质生活混合C	5.4369	5.4369	5.4893	5.4893	-0.0524	-0.95%
2026-04-30	016600	万家品质生活混合C	5.3102	5.3102	5.2204	5.2204	0.0898	1.72%
2026-04-29	016600	万家品质生活混合C	5.2204	5.2204	5.1640	5.1640	0.0564	1.09%
2026-04-28	016600	万家品质生活混合C	5.1640	5.1640	5.1696	5.1696	-0.0056	-0.11%
2026-04-27	016600	万家品质生活混合C	5.1696	5.1696	5.1535	5.1535	0.0161	0.31%
2026-04-24	016600	万家品质生活混合C	5.1535	5.1535	5.1748	5.1748	-0.0213	-0.41%
2026-04-23	016600	万家品质生活混合C	5.1748	5.1748	5.2107	5.2107	-0.0359	-0.69%
2026-04-22	016600	万家品质生活混合C	5.2107	5.2107	5.1503	5.1503	0.0604	1.17%
2026-04-21	016600	万家品质生活混合C	5.1503	5.1503	5.1658	5.1658	-0.0155	-0.30%
2026-04-20	016600	万家品质生活混合C	5.1658	5.1658	5.1624	5.1624	0.0034	0.07%
2026-04-17	016600	万家品质生活混合C	5.1624	5.1624	5.1219	5.1219	0.0405	0.79%
2026-04-16	016600	万家品质生活混合C	5.1219	5.1219	5.0236	5.0236	0.0983	1.96%
2026-04-15	016600	万家品质生活混合C	5.0236	5.0236	4.9942	4.9942	0.0294	0.59%
2026-04-14	016600	万家品质生活混合C	4.9942	4.9942	4.9354	4.9354	0.0588	1.19%
2026-04-13	016600	万家品质生活混合C	4.9354	4.9354	4.9661	4.9661	-0.0307	-0.62%
2026-04-10	016600	万家品质生活混合C	4.9661	4.9661	4.8621	4.8621	0.1040	2.14%
2026-04-09	016600	万家品质生活混合C	4.8621	4.8621	4.9216	4.9216	-0.0595	-1.21%
2026-04-08	016600	万家品质生活混合C	4.9216	4.9216	4.7389	4.7389	0.1827	3.86%
2026-04-07	016600	万家品质生活混合C	4.7389	4.7389	4.7144	4.7144	0.0245	0.52%
2026-04-03	016600	万家品质生活混合C	4.7144	4.7144	4.7404	4.7404	-0.0260	-0.55%
2026-04-02	016600	万家品质生活混合C	4.7404	4.7404	4.8062	4.8062	-0.0658	-1.37%
2026-04-01	016600	万家品质生活混合C	4.8062	4.8062	4.6498	4.6498	0.1564	3.36%
2026-03-31	016600	万家品质生活混合C	4.6498	4.6498	4.7491	4.7491	-0.0993	-2.09%
2026-03-30	016600	万家品质生活混合C	4.7491	4.7491	4.7663	4.7663	-0.0172	-0.36%
2026-03-27	016600	万家品质生活混合C	4.7663	4.7663	4.7651	4.7651	0.0012	0.03%
2026-03-26	016600	万家品质生活混合C	4.7651	4.7651	4.8380	4.8380	-0.0729	-1.51%
2026-03-25	016600	万家品质生活混合C	4.8380	4.8380	4.7897	4.7897	0.0483	1.01%
2026-03-24	016600	万家品质生活混合C	4.7897	4.7897	4.7707	4.7707	0.0190	0.40%
2026-03-23	016600	万家品质生活混合C	4.7707	4.7707	4.8971	4.8971	-0.1264	-2.58%
2026-03-20	016600	万家品质生活混合C	4.8971	4.8971	4.8827	4.8827	0.0144	0.29%
2026-03-19	016600	万家品质生活混合C	4.8827	4.8827	4.9298	4.9298	-0.0471	-0.96%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%