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富国融甄混合C基金净值查询(016589)

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今天最新净值 0.8374 -0.0016 -0.19% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0168 -0.0027 -0.2604% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8374
  • 成立日期：2022-09-27
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.7748亿
  • 最近资产：0.62亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：侯梧
今年以来富国融甄混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,富国融甄混合C(016589)基金累计收益率-12.99%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 016589 富国融甄混合C 0.8346 0.8346 0.8374 0.8374 -0.0028 -0.33%
2026-09-15 016589 富国融甄混合C 0.8374 0.8374 0.8390 0.8390 -0.0016 -0.19%
2026-09-14 016589 富国融甄混合C 0.8390 0.8390 0.8418 0.8418 -0.0028 -0.33%
2026-09-11 016589 富国融甄混合C 0.8418 0.8418 0.8573 0.8573 -0.0155 -1.81%
2026-09-10 016589 富国融甄混合C 0.8573 0.8573 0.8640 0.8640 -0.0067 -0.78%
2026-09-09 016589 富国融甄混合C 0.8640 0.8640 0.8597 0.8597 0.0043 0.50%
2026-09-08 016589 富国融甄混合C 0.8597 0.8597 0.8471 0.8471 0.0126 1.49%
2026-09-07 016589 富国融甄混合C 0.8471 0.8471 0.8459 0.8459 0.0012 0.14%
2026-09-04 016589 富国融甄混合C 0.8459 0.8459 0.8501 0.8501 -0.0042 -0.49%
2026-09-03 016589 富国融甄混合C 0.8501 0.8501 0.8495 0.8495 0.0006 0.07%
2026-09-02 016589 富国融甄混合C 0.8495 0.8495 0.8632 0.8632 -0.0137 -1.59%
2026-09-01 016589 富国融甄混合C 0.8632 0.8632 0.8683 0.8683 -0.0051 -0.59%
2026-08-31 016589 富国融甄混合C 0.8683 0.8683 0.8689 0.8689 -0.0006 -0.07%
2026-08-28 016589 富国融甄混合C 0.8689 0.8689 0.8660 0.8660 0.0029 0.33%
2026-08-27 016589 富国融甄混合C 0.8660 0.8660 0.8522 0.8522 0.0138 1.62%
2026-08-26 016589 富国融甄混合C 0.8522 0.8522 0.8479 0.8479 0.0043 0.51%
2026-08-25 016589 富国融甄混合C 0.8479 0.8479 0.8517 0.8517 -0.0038 -0.45%
2026-08-24 016589 富国融甄混合C 0.8517 0.8517 0.8612 0.8612 -0.0095 -1.10%
2026-08-21 016589 富国融甄混合C 0.8612 0.8612 0.8584 0.8584 0.0028 0.33%
2026-08-20 016589 富国融甄混合C 0.8584 0.8584 0.8570 0.8570 0.0014 0.16%
2026-08-19 016589 富国融甄混合C 0.8570 0.8570 0.8875 0.8875 -0.0305 -3.44%
2026-08-18 016589 富国融甄混合C 0.8875 0.8875 0.8872 0.8872 0.0003 0.03%
2026-08-17 016589 富国融甄混合C 0.8872 0.8872 0.8655 0.8655 0.0217 2.51%
2026-08-14 016589 富国融甄混合C 0.8655 0.8655 0.8655 0.8655 0.0000 0.00%
2026-08-13 016589 富国融甄混合C 0.8655 0.8655 0.8782 0.8782 -0.0127 -1.47%
2026-08-12 016589 富国融甄混合C 0.8782 0.8782 0.8785 0.8785 -0.0003 -0.03%
2026-08-11 016589 富国融甄混合C 0.8785 0.8785 0.8815 0.8815 -0.0030 -0.34%
2026-08-10 016589 富国融甄混合C 0.8815 0.8815 0.8747 0.8747 0.0068 0.78%
2026-08-07 016589 富国融甄混合C 0.8747 0.8747 0.8671 0.8671 0.0076 0.88%
2026-08-06 016589 富国融甄混合C 0.8671 0.8671 0.8581 0.8581 0.0090 1.05%
2026-08-05 016589 富国融甄混合C 0.8581 0.8581 0.8466 0.8466 0.0115 1.36%
2026-08-04 016589 富国融甄混合C 0.8466 0.8466 0.8353 0.8353 0.0113 1.35%
2026-08-03 016589 富国融甄混合C 0.8353 0.8353 0.8498 0.8498 -0.0145 -1.71%
2026-07-31 016589 富国融甄混合C 0.8498 0.8498 0.8430 0.8430 0.0068 0.81%
2026-07-30 016589 富国融甄混合C 0.8430 0.8430 0.8510 0.8510 -0.0080 -0.94%
2026-07-29 016589 富国融甄混合C 0.8510 0.8510 0.8424 0.8424 0.0086 1.02%
2026-07-28 016589 富国融甄混合C 0.8424 0.8424 0.8651 0.8651 -0.0227 -2.62%
2026-07-27 016589 富国融甄混合C 0.8651 0.8651 0.8592 0.8592 0.0059 0.69%
2026-07-24 016589 富国融甄混合C 0.8592 0.8592 0.8724 0.8724 -0.0132 -1.51%
2026-07-23 016589 富国融甄混合C 0.8724 0.8724 0.8672 0.8672 0.0052 0.60%
2026-07-22 016589 富国融甄混合C 0.8672 0.8672 0.8743 0.8743 -0.0071 -0.81%
2026-07-21 016589 富国融甄混合C 0.8743 0.8743 0.8419 0.8419 0.0324 3.85%
2026-07-20 016589 富国融甄混合C 0.8419 0.8419 0.8352 0.8352 0.0067 0.80%
2026-07-17 016589 富国融甄混合C 0.8352 0.8352 0.8645 0.8645 -0.0293 -3.39%
2026-07-16 016589 富国融甄混合C 0.8645 0.8645 0.8907 0.8907 -0.0262 -2.94%
2026-07-15 016589 富国融甄混合C 0.8907 0.8907 0.9185 0.9185 -0.0278 -3.03%
2026-07-14 016589 富国融甄混合C 0.9185 0.9185 0.8956 0.8956 0.0229 2.56%
2026-07-13 016589 富国融甄混合C 0.8956 0.8956 0.9215 0.9215 -0.0259 -2.81%
2026-07-10 016589 富国融甄混合C 0.9215 0.9215 0.9681 0.9681 -0.0466 -5.06%
2026-07-09 016589 富国融甄混合C 0.9681 0.9681 0.9252 0.9252 0.0429 4.64%
2026-07-08 016589 富国融甄混合C 0.9252 0.9252 0.9406 0.9406 -0.0154 -1.64%
2026-07-07 016589 富国融甄混合C 0.9406 0.9406 0.9572 0.9572 -0.0166 -1.73%
2026-07-06 016589 富国融甄混合C 0.9572 0.9572 0.9668 0.9668 -0.0096 -0.99%
2026-07-03 016589 富国融甄混合C 0.9668 0.9668 0.9763 0.9763 -0.0095 -0.98%
2026-07-02 016589 富国融甄混合C 0.9763 0.9763 1.0320 1.0320 -0.0557 -5.40%
2026-07-01 016589 富国融甄混合C 1.0320 1.0320 1.0178 1.0178 0.0142 1.40%
2026-06-30 016589 富国融甄混合C 1.0178 1.0178 0.9910 0.9910 0.0268 2.70%
2026-06-29 016589 富国融甄混合C 0.9910 0.9910 0.9688 0.9688 0.0222 2.29%
2026-06-26 016589 富国融甄混合C 0.9688 0.9688 0.9908 0.9908 -0.0220 -2.22%
2026-06-25 016589 富国融甄混合C 0.9908 0.9908 0.9840 0.9840 0.0068 0.69%
2026-06-24 016589 富国融甄混合C 0.9840 0.9840 0.9553 0.9553 0.0287 3.00%
2026-06-23 016589 富国融甄混合C 0.9553 0.9553 0.9874 0.9874 -0.0321 -3.25%
2026-06-22 016589 富国融甄混合C 0.9874 0.9874 0.9550 0.9550 0.0324 3.39%
2026-06-18 016589 富国融甄混合C 0.9550 0.9550 0.9646 0.9646 -0.0096 -1.00%
2026-06-17 016589 富国融甄混合C 0.9646 0.9646 0.9458 0.9458 0.0188 1.99%
2026-06-16 016589 富国融甄混合C 0.9458 0.9458 0.9538 0.9538 -0.0080 -0.84%
2026-06-15 016589 富国融甄混合C 0.9538 0.9538 0.9398 0.9398 0.0140 1.49%
2026-06-12 016589 富国融甄混合C 0.9398 0.9398 0.9258 0.9258 0.0140 1.51%
2026-06-11 016589 富国融甄混合C 0.9258 0.9258 0.9210 0.9210 0.0048 0.52%
2026-06-10 016589 富国融甄混合C 0.9210 0.9210 0.9259 0.9259 -0.0049 -0.53%
2026-06-09 016589 富国融甄混合C 0.9259 0.9259 0.9210 0.9210 0.0049 0.53%
2026-06-08 016589 富国融甄混合C 0.9210 0.9210 0.9384 0.9384 -0.0174 -1.85%
2026-06-05 016589 富国融甄混合C 0.9384 0.9384 0.9436 0.9436 -0.0052 -0.55%
2026-06-04 016589 富国融甄混合C 0.9436 0.9436 0.9459 0.9459 -0.0023 -0.24%
2026-06-03 016589 富国融甄混合C 0.9459 0.9459 0.9481 0.9481 -0.0022 -0.23%
2026-06-02 016589 富国融甄混合C 0.9481 0.9481 0.9422 0.9422 0.0059 0.63%
2026-06-01 016589 富国融甄混合C 0.9422 0.9422 0.9451 0.9451 -0.0029 -0.31%
2026-05-29 016589 富国融甄混合C 0.9451 0.9451 0.9688 0.9688 -0.0237 -2.45%
2026-05-28 016589 富国融甄混合C 0.9688 0.9688 0.9635 0.9635 0.0053 0.55%
2026-05-27 016589 富国融甄混合C 0.9635 0.9635 0.9777 0.9777 -0.0142 -1.45%
2026-05-26 016589 富国融甄混合C 0.9777 0.9777 0.9711 0.9711 0.0066 0.68%
2026-05-25 016589 富国融甄混合C 0.9711 0.9711 0.9720 0.9720 -0.0009 -0.09%
2026-05-22 016589 富国融甄混合C 0.9720 0.9720 0.9434 0.9434 0.0286 3.03%
2026-05-21 016589 富国融甄混合C 0.9434 0.9434 0.9669 0.9669 -0.0235 -2.43%
2026-05-20 016589 富国融甄混合C 0.9669 0.9669 0.9598 0.9598 0.0071 0.74%
2026-05-19 016589 富国融甄混合C 0.9598 0.9598 0.9723 0.9723 -0.0125 -1.30%
2026-05-18 016589 富国融甄混合C 0.9723 0.9723 0.9742 0.9742 -0.0019 -0.20%
2026-05-15 016589 富国融甄混合C 0.9742 0.9742 0.9739 0.9739 0.0003 0.03%
2026-05-14 016589 富国融甄混合C 0.9739 0.9739 0.9832 0.9832 -0.0093 -0.95%
2026-05-13 016589 富国融甄混合C 0.9832 0.9832 0.9724 0.9724 0.0108 1.11%
2026-05-12 016589 富国融甄混合C 0.9724 0.9724 0.9732 0.9732 -0.0008 -0.08%
2026-05-11 016589 富国融甄混合C 0.9732 0.9732 0.9694 0.9694 0.0038 0.39%
2026-05-08 016589 富国融甄混合C 0.9694 0.9694 0.9820 0.9820 -0.0126 -1.28%
2026-04-30 016589 富国融甄混合C 0.9933 0.9933 1.0038 1.0038 -0.0105 -1.05%
2026-04-29 016589 富国融甄混合C 1.0038 1.0038 0.9938 0.9938 0.0100 1.01%
2026-04-28 016589 富国融甄混合C 0.9938 0.9938 0.9942 0.9942 -0.0004 -0.04%
2026-04-27 016589 富国融甄混合C 0.9942 0.9942 0.9913 0.9913 0.0029 0.29%
2026-04-24 016589 富国融甄混合C 0.9913 0.9913 0.9870 0.9870 0.0043 0.44%
2026-04-23 016589 富国融甄混合C 0.9870 0.9870 0.9799 0.9799 0.0071 0.72%
2026-04-22 016589 富国融甄混合C 0.9799 0.9799 0.9684 0.9684 0.0115 1.19%
2026-04-21 016589 富国融甄混合C 0.9684 0.9684 0.9665 0.9665 0.0019 0.20%
2026-04-20 016589 富国融甄混合C 0.9665 0.9665 0.9703 0.9703 -0.0038 -0.39%
2026-04-17 016589 富国融甄混合C 0.9703 0.9703 0.9692 0.9692 0.0011 0.11%
2026-04-16 016589 富国融甄混合C 0.9692 0.9692 0.9578 0.9578 0.0114 1.19%
2026-04-15 016589 富国融甄混合C 0.9578 0.9578 0.9725 0.9725 -0.0147 -1.53%
2026-04-14 016589 富国融甄混合C 0.9725 0.9725 0.9788 0.9788 -0.0063 -0.64%
2026-04-13 016589 富国融甄混合C 0.9788 0.9788 0.9851 0.9851 -0.0063 -0.64%
2026-04-10 016589 富国融甄混合C 0.9851 0.9851 0.9744 0.9744 0.0107 1.10%
2026-04-09 016589 富国融甄混合C 0.9744 0.9744 0.9664 0.9664 0.0080 0.83%
2026-04-08 016589 富国融甄混合C 0.9664 0.9664 0.9669 0.9669 -0.0005 -0.05%
2026-04-07 016589 富国融甄混合C 0.9669 0.9669 0.9463 0.9463 0.0206 2.18%
2026-04-03 016589 富国融甄混合C 0.9463 0.9463 0.9575 0.9575 -0.0112 -1.17%
2026-04-02 016589 富国融甄混合C 0.9575 0.9575 0.9597 0.9597 -0.0022 -0.23%
2026-04-01 016589 富国融甄混合C 0.9597 0.9597 0.9530 0.9530 0.0067 0.70%
2026-03-31 016589 富国融甄混合C 0.9530 0.9530 0.9758 0.9758 -0.0228 -2.34%
2026-03-30 016589 富国融甄混合C 0.9758 0.9758 0.9741 0.9741 0.0017 0.17%
2026-03-27 016589 富国融甄混合C 0.9741 0.9741 0.9603 0.9603 0.0138 1.44%
2026-03-26 016589 富国融甄混合C 0.9603 0.9603 0.9637 0.9637 -0.0034 -0.35%
2026-03-25 016589 富国融甄混合C 0.9637 0.9637 0.9611 0.9611 0.0026 0.27%
2026-03-24 016589 富国融甄混合C 0.9611 0.9611 0.9576 0.9576 0.0035 0.37%
2026-03-23 016589 富国融甄混合C 0.9576 0.9576 0.9752 0.9752 -0.0176 -1.80%
2026-03-20 016589 富国融甄混合C 0.9752 0.9752 0.9938 0.9938 -0.0186 -1.87%
2026-03-19 016589 富国融甄混合C 0.9938 0.9938 1.0124 1.0124 -0.0186 -1.84%
2026-03-18 016589 富国融甄混合C 1.0124 1.0124 1.0195 1.0195 -0.0071 -0.70%
2026-03-17 016589 富国融甄混合C 1.0195 1.0195 1.0388 1.0388 -0.0193 -1.86%
2026-03-16 016589 富国融甄混合C 1.0388 1.0388 1.0605 1.0605 -0.0217 -2.09%
2026-03-13 016589 富国融甄混合C 1.0605 1.0605 1.0841 1.0841 -0.0236 -2.23%
2026-03-12 016589 富国融甄混合C 1.0841 1.0841 1.0885 1.0885 -0.0044 -0.40%
2026-03-11 016589 富国融甄混合C 1.0885 1.0885 1.0813 1.0813 0.0072 0.67%
2026-03-10 016589 富国融甄混合C 1.0813 1.0813 1.0986 1.0986 -0.0173 -1.60%
2026-03-09 016589 富国融甄混合C 1.0986 1.0986 1.1054 1.1054 -0.0068 -0.62%
2026-03-06 016589 富国融甄混合C 1.1054 1.1054 1.1048 1.1048 0.0006 0.05%
2026-03-05 016589 富国融甄混合C 1.1048 1.1048 1.1038 1.1038 0.0010 0.09%
2026-03-04 016589 富国融甄混合C 1.1038 1.1038 1.1013 1.1013 0.0025 0.23%
2026-03-03 016589 富国融甄混合C 1.1013 1.1013 1.1234 1.1234 -0.0221 -1.97%
2026-03-02 016589 富国融甄混合C 1.1234 1.1234 1.0944 1.0944 0.0290 2.65%
2026-02-27 016589 富国融甄混合C 1.0944 1.0944 1.0868 1.0868 0.0076 0.70%
2026-02-26 016589 富国融甄混合C 1.0868 1.0868 1.0793 1.0793 0.0075 0.69%
2026-02-25 016589 富国融甄混合C 1.0793 1.0793 1.0644 1.0644 0.0149 1.40%
2026-02-24 016589 富国融甄混合C 1.0644 1.0644 1.0430 1.0430 0.0214 2.05%
2026-02-13 016589 富国融甄混合C 1.0430 1.0430 1.0723 1.0723 -0.0293 -2.81%
2026-02-12 016589 富国融甄混合C 1.0723 1.0723 1.0523 1.0523 0.0200 1.90%
2026-02-11 016589 富国融甄混合C 1.0523 1.0523 1.0451 1.0451 0.0072 0.69%
2026-02-10 016589 富国融甄混合C 1.0451 1.0451 1.0334 1.0334 0.0117 1.13%
2026-02-09 016589 富国融甄混合C 1.0334 1.0334 1.0070 1.0070 0.0264 2.62%
2026-02-06 016589 富国融甄混合C 1.0070 1.0070 1.0088 1.0088 -0.0018 -0.18%
2026-02-05 016589 富国融甄混合C 1.0088 1.0088 1.0382 1.0382 -0.0294 -2.83%
2026-02-04 016589 富国融甄混合C 1.0382 1.0382 1.0360 1.0360 0.0022 0.21%
2026-02-03 016589 富国融甄混合C 1.0360 1.0360 1.0035 1.0035 0.0325 3.24%
2026-02-02 016589 富国融甄混合C 1.0035 1.0035 1.0589 1.0589 -0.0554 -5.52%
2026-01-30 016589 富国融甄混合C 1.0589 1.0589 1.1039 1.1039 -0.0450 -4.25%
2026-01-29 016589 富国融甄混合C 1.1039 1.1039 1.1037 1.1037 0.0002 0.02%
2026-01-28 016589 富国融甄混合C 1.1037 1.1037 1.0663 1.0663 0.0374 3.51%
2026-01-27 016589 富国融甄混合C 1.0663 1.0663 1.0603 1.0603 0.0060 0.57%
2026-01-26 016589 富国融甄混合C 1.0603 1.0603 1.0442 1.0442 0.0161 1.54%
2026-01-23 016589 富国融甄混合C 1.0442 1.0442 1.0350 1.0350 0.0092 0.89%
2026-01-22 016589 富国融甄混合C 1.0350 1.0350 1.0393 1.0393 -0.0043 -0.41%
2026-01-21 016589 富国融甄混合C 1.0393 1.0393 1.0299 1.0299 0.0094 0.91%
2026-01-20 016589 富国融甄混合C 1.0299 1.0299 1.0417 1.0417 -0.0118 -1.13%
2026-01-19 016589 富国融甄混合C 1.0417 1.0417 1.0372 1.0372 0.0045 0.43%
2026-01-16 016589 富国融甄混合C 1.0372 1.0372 1.0303 1.0303 0.0069 0.67%
2026-01-15 016589 富国融甄混合C 1.0303 1.0303 1.0171 1.0171 0.0132 1.30%
2026-01-14 016589 富国融甄混合C 1.0171 1.0171 1.0101 1.0101 0.0070 0.69%
2026-01-13 016589 富国融甄混合C 1.0101 1.0101 1.0177 1.0177 -0.0076 -0.75%
2026-01-12 016589 富国融甄混合C 1.0177 1.0177 1.0215 1.0215 -0.0038 -0.37%
2026-01-09 016589 富国融甄混合C 1.0215 1.0215 1.0048 1.0048 0.0167 1.66%
2026-01-08 016589 富国融甄混合C 1.0048 1.0048 1.0172 1.0172 -0.0124 -1.22%
2026-01-07 016589 富国融甄混合C 1.0172 1.0172 1.0060 1.0060 0.0112 1.11%
2026-01-06 016589 富国融甄混合C 1.0060 1.0060 0.9908 0.9908 0.0152 1.53%
2026-01-05 016589 富国融甄混合C 0.9908 0.9908 0.9675 0.9675 0.0233 2.41%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
恒生生物科技ETF富国 0.9705 1.71%
物流ETF 1.1949 1.62%
富国医药成长30股票A 0.9169 1.45%
船舶ETF 0.9545 1.35%
机器人ETF富国 0.7772 1.26%
富国医保混合A 3.3030 1.23%
智能汽车 0.9077 1.18%
智能汽车LOF 1.6790 1.14%
创新药ETF富国 0.8270 1.12%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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