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华安安顺灵活配置混合C基金净值查询(016564)

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今天最新净值 4.8030 0.0020 0.04% 2026-09-17
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  • 累计净值：4.8030
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.4956亿
  • 最近资产：8.42亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：高钥群
近半年华安安顺灵活配置混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,华安安顺灵活配置混合C(016564)基金累计收益率9.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.8030 4.8030 4.8010 4.8010 0.0020 0.04%
2026-09-16 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.8010 4.8010 4.7600 4.7600 0.0410 0.86%
2026-09-15 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.7600 4.7600 4.7710 4.7710 -0.0110 -0.23%
2026-09-14 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.7710 4.7710 4.7700 4.7700 0.0010 0.02%
2026-09-11 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.7700 4.7700 4.8340 4.8340 -0.0640 -1.32%
2026-09-10 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.8340 4.8340 4.8540 4.8540 -0.0200 -0.41%
2026-09-09 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.8540 4.8540 4.8320 4.8320 0.0220 0.46%
2026-09-08 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.8320 4.8320 4.8270 4.8270 0.0050 0.10%
2026-09-07 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.8270 4.8270 4.7650 4.7650 0.0620 1.30%
2026-09-04 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.7650 4.7650 4.8400 4.8400 -0.0750 -1.55%
2026-09-03 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.8400 4.8400 4.8120 4.8120 0.0280 0.58%
2026-09-02 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.8120 4.8120 4.8710 4.8710 -0.0590 -1.21%
2026-09-01 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.8710 4.8710 4.9530 4.9530 -0.0820 -1.66%
2026-08-31 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.9530 4.9530 4.9370 4.9370 0.0160 0.32%
2026-08-28 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.9370 4.9370 4.9890 4.9890 -0.0520 -1.04%
2026-08-27 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.9890 4.9890 4.9250 4.9250 0.0640 1.30%
2026-08-26 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.9250 4.9250 4.9290 4.9290 -0.0040 -0.08%
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2026-08-24 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.9000 4.9000 5.0400 5.0400 -0.1400 -2.78%
2026-08-21 016564 华安安顺灵活配置混合C 5.0400 5.0400 5.0690 5.0690 -0.0290 -0.57%
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2026-08-19 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.9790 4.9790 5.2120 5.2120 -0.2330 -4.47%
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2026-08-13 016564 华安安顺灵活配置混合C 5.0800 5.0800 5.0960 5.0960 -0.0160 -0.31%
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2026-08-10 016564 华安安顺灵活配置混合C 5.1260 5.1260 5.1200 5.1200 0.0060 0.12%
2026-08-07 016564 华安安顺灵活配置混合C 5.1200 5.1200 4.9680 4.9680 0.1520 3.06%
2026-08-06 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.9680 4.9680 4.9620 4.9620 0.0060 0.12%
2026-08-05 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.9620 4.9620 4.8240 4.8240 0.1380 2.86%
2026-08-04 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.8240 4.8240 4.7000 4.7000 0.1240 2.64%
2026-08-03 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.7000 4.7000 4.8020 4.8020 -0.1020 -2.12%
2026-07-31 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.8020 4.8020 4.7400 4.7400 0.0620 1.31%
2026-07-30 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.7400 4.7400 4.8850 4.8850 -0.1450 -2.97%
2026-07-29 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.8850 4.8850 4.9000 4.9000 -0.0150 -0.31%
2026-07-28 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.9000 4.9000 5.0810 5.0810 -0.1810 -3.56%
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2026-07-24 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.9630 4.9630 5.0200 5.0200 -0.0570 -1.14%
2026-07-23 016564 华安安顺灵活配置混合C 5.0200 5.0200 5.0960 5.0960 -0.0760 -1.49%
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2026-07-15 016564 华安安顺灵活配置混合C 5.3330 5.3330 5.3870 5.3870 -0.0540 -1.00%
2026-07-14 016564 华安安顺灵活配置混合C 5.3870 5.3870 5.2510 5.2510 0.1360 2.59%
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2026-07-10 016564 华安安顺灵活配置混合C 5.3980 5.3980 5.5650 5.5650 -0.1670 -3.00%
2026-07-09 016564 华安安顺灵活配置混合C 5.5650 5.5650 5.3410 5.3410 0.2240 4.19%
2026-07-08 016564 华安安顺灵活配置混合C 5.3410 5.3410 5.3930 5.3930 -0.0520 -0.96%
2026-07-07 016564 华安安顺灵活配置混合C 5.3930 5.3930 5.4830 5.4830 -0.0900 -1.64%
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2026-07-01 016564 华安安顺灵活配置混合C 5.9290 5.9290 6.0630 6.0630 -0.1340 -2.21%
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2026-06-29 016564 华安安顺灵活配置混合C 5.9560 5.9560 5.8200 5.8200 0.1360 2.34%
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2026-06-24 016564 华安安顺灵活配置混合C 5.6620 5.6620 5.4840 5.4840 0.1780 3.25%
2026-06-23 016564 华安安顺灵活配置混合C 5.4840 5.4840 5.6640 5.6640 -0.1800 -3.18%
2026-06-22 016564 华安安顺灵活配置混合C 5.6640 5.6640 5.5510 5.5510 0.1130 2.04%
2026-06-18 016564 华安安顺灵活配置混合C 5.5510 5.5510 5.4820 5.4820 0.0690 1.26%
2026-06-17 016564 华安安顺灵活配置混合C 5.4820 5.4820 5.3120 5.3120 0.1700 3.20%
2026-06-16 016564 华安安顺灵活配置混合C 5.3120 5.3120 5.2120 5.2120 0.1000 1.92%
2026-06-15 016564 华安安顺灵活配置混合C 5.2120 5.2120 4.9510 4.9510 0.2610 5.27%
2026-06-12 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.9510 4.9510 4.9930 4.9930 -0.0420 -0.84%
2026-06-11 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.9930 4.9930 5.0040 5.0040 -0.0110 -0.22%
2026-06-10 016564 华安安顺灵活配置混合C 5.0040 5.0040 5.1360 5.1360 -0.1320 -2.57%
2026-06-09 016564 华安安顺灵活配置混合C 5.1360 5.1360 4.9170 4.9170 0.2190 4.45%
2026-06-08 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.9170 4.9170 5.0640 5.0640 -0.1470 -2.90%
2026-06-05 016564 华安安顺灵活配置混合C 5.0640 5.0640 5.2280 5.2280 -0.1640 -3.14%
2026-06-04 016564 华安安顺灵活配置混合C 5.2280 5.2280 5.1750 5.1750 0.0530 1.02%
2026-06-03 016564 华安安顺灵活配置混合C 5.1750 5.1750 5.1530 5.1530 0.0220 0.43%
2026-06-02 016564 华安安顺灵活配置混合C 5.1530 5.1530 5.0530 5.0530 0.1000 1.98%
2026-06-01 016564 华安安顺灵活配置混合C 5.0530 5.0530 5.2460 5.2460 -0.1930 -3.68%
2026-05-29 016564 华安安顺灵活配置混合C 5.2460 5.2460 5.3980 5.3980 -0.1520 -2.82%
2026-05-28 016564 华安安顺灵活配置混合C 5.3980 5.3980 5.3110 5.3110 0.0870 1.64%
2026-05-27 016564 华安安顺灵活配置混合C 5.3110 5.3110 5.3870 5.3870 -0.0760 -1.41%
2026-05-26 016564 华安安顺灵活配置混合C 5.3870 5.3870 5.4020 5.4020 -0.0150 -0.28%
2026-05-25 016564 华安安顺灵活配置混合C 5.4020 5.4020 5.2450 5.2450 0.1570 2.99%
2026-05-22 016564 华安安顺灵活配置混合C 5.2450 5.2450 5.0410 5.0410 0.2040 4.05%
2026-05-21 016564 华安安顺灵活配置混合C 5.0410 5.0410 5.1890 5.1890 -0.1480 -2.85%
2026-05-20 016564 华安安顺灵活配置混合C 5.1890 5.1890 5.0690 5.0690 0.1200 2.37%
2026-05-19 016564 华安安顺灵活配置混合C 5.0690 5.0690 5.0100 5.0100 0.0590 1.18%
2026-05-18 016564 华安安顺灵活配置混合C 5.0100 5.0100 4.9780 4.9780 0.0320 0.64%
2026-05-15 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.9780 4.9780 5.0220 5.0220 -0.0440 -0.88%
2026-05-14 016564 华安安顺灵活配置混合C 5.0220 5.0220 5.1840 5.1840 -0.1620 -3.23%
2026-05-13 016564 华安安顺灵活配置混合C 5.1840 5.1840 5.0580 5.0580 0.1260 2.49%
2026-05-12 016564 华安安顺灵活配置混合C 5.0580 5.0580 5.0620 5.0620 -0.0040 -0.08%
2026-05-11 016564 华安安顺灵活配置混合C 5.0620 5.0620 4.8770 4.8770 0.1850 3.79%
2026-05-08 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.8770 4.8770 4.9280 4.9280 -0.0510 -1.03%
2026-04-30 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.7190 4.7190 4.7020 4.7020 0.0170 0.36%
2026-04-29 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.7020 4.7020 4.6660 4.6660 0.0360 0.77%
2026-04-28 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.6660 4.6660 4.6640 4.6640 0.0020 0.04%
2026-04-27 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.6640 4.6640 4.6300 4.6300 0.0340 0.73%
2026-04-24 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.6300 4.6300 4.6280 4.6280 0.0020 0.04%
2026-04-23 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.6280 4.6280 4.6670 4.6670 -0.0390 -0.84%
2026-04-22 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.6670 4.6670 4.5650 4.5650 0.1020 2.23%
2026-04-21 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.5650 4.5650 4.5620 4.5620 0.0030 0.07%
2026-04-20 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.5620 4.5620 4.5550 4.5550 0.0070 0.15%
2026-04-17 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.5550 4.5550 4.5290 4.5290 0.0260 0.57%
2026-04-16 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.5290 4.5290 4.4570 4.4570 0.0720 1.62%
2026-04-15 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.4570 4.4570 4.4950 4.4950 -0.0380 -0.85%
2026-04-14 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.4950 4.4950 4.4310 4.4310 0.0640 1.44%
2026-04-13 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.4310 4.4310 4.4180 4.4180 0.0130 0.29%
2026-04-10 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.4180 4.4180 4.4010 4.4010 0.0170 0.39%
2026-04-09 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.4010 4.4010 4.3760 4.3760 0.0250 0.57%
2026-04-08 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.3760 4.3760 4.2260 4.2260 0.1500 3.55%
2026-04-07 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.2260 4.2260 4.2130 4.2130 0.0130 0.31%
2026-04-03 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.2130 4.2130 4.2290 4.2290 -0.0160 -0.38%
2026-04-02 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.2290 4.2290 4.2980 4.2980 -0.0690 -1.61%
2026-04-01 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.2980 4.2980 4.1980 4.1980 0.1000 2.38%
2026-03-31 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.1980 4.1980 4.2730 4.2730 -0.0750 -1.76%
2026-03-30 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.2730 4.2730 4.2530 4.2530 0.0200 0.47%
2026-03-27 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.2530 4.2530 4.2220 4.2220 0.0310 0.73%
2026-03-26 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.2220 4.2220 4.2870 4.2870 -0.0650 -1.52%
2026-03-25 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.2870 4.2870 4.2120 4.2120 0.0750 1.78%
2026-03-24 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.2120 4.2120 4.1460 4.1460 0.0660 1.59%
2026-03-23 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.1460 4.1460 4.3180 4.3180 -0.1720 -3.98%
2026-03-20 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.3180 4.3180 4.3520 4.3520 -0.0340 -0.78%
2026-03-19 016564 华安安顺灵活配置混合C 4.3520 4.3520 4.4290 4.4290 -0.0770 -1.74%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
泰信鑫选A 1.6820 5.45%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%
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