中银稳进策略混合C基金净值查询(016520)
今天最新净值
1.9004
-0.0168 -0.88%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.1529
-0.0159 -0.7345%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9004
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5034亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：
- 基金经理：郭昀松
近一月,中银稳进策略混合C(016520)基金累计收益率-1.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.8822 |
1.8822 |
1.9004 |
1.9004 |
-0.0182 |
-0.96% |
| 2026-09-14 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.9004 |
1.9004 |
1.9172 |
1.9172 |
-0.0168 |
-0.88% |
| 2026-09-11 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.9172 |
1.9172 |
1.9965 |
1.9965 |
-0.0793 |
-4.14% |
| 2026-09-10 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.9965 |
1.9965 |
2.0199 |
2.0199 |
-0.0234 |
-1.16% |
| 2026-09-09 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
2.0199 |
2.0199 |
1.9848 |
1.9848 |
0.0351 |
1.77% |
| 2026-09-08 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.9848 |
1.9848 |
1.9365 |
1.9365 |
0.0483 |
2.49% |
| 2026-09-07 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.9365 |
1.9365 |
1.9572 |
1.9572 |
-0.0207 |
-1.06% |
| 2026-09-04 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.9572 |
1.9572 |
1.9688 |
1.9688 |
-0.0116 |
-0.59% |
| 2026-09-03 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.9688 |
1.9688 |
1.9472 |
1.9472 |
0.0216 |
1.11% |
| 2026-09-02 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.9472 |
1.9472 |
1.9922 |
1.9922 |
-0.0450 |
-2.31% |
|
|
| 2026-09-01 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.9922 |
1.9922 |
1.9946 |
1.9946 |
-0.0024 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.9946 |
1.9946 |
2.0087 |
2.0087 |
-0.0141 |
-0.70% |
| 2026-08-28 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
2.0087 |
2.0087 |
1.9905 |
1.9905 |
0.0182 |
0.91% |
| 2026-08-27 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.9905 |
1.9905 |
1.9707 |
1.9707 |
0.0198 |
1.00% |
| 2026-08-26 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.9707 |
1.9707 |
1.9200 |
1.9200 |
0.0507 |
2.64% |
| 2026-08-25 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.9200 |
1.9200 |
1.9472 |
1.9472 |
-0.0272 |
-1.42% |
| 2026-08-24 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.9472 |
1.9472 |
1.9546 |
1.9546 |
-0.0074 |
-0.38% |
| 2026-08-21 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.9546 |
1.9546 |
1.9228 |
1.9228 |
0.0318 |
1.65% |
| 2026-08-20 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.9228 |
1.9228 |
1.9079 |
1.9079 |
0.0149 |
0.78% |
| 2026-08-19 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.9079 |
1.9079 |
1.9521 |
1.9521 |
-0.0442 |
-2.26% |
| 2026-08-18 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.9521 |
1.9521 |
1.9538 |
1.9538 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
016520 |
中银稳进策略混合C |
1.9538 |
1.9538 |
1.9024 |
1.9024 |
0.0514 |
2.70% |
