申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C基金净值查询(016516)
今天最新净值
1.5580
-0.0417 -2.68%
2026-03-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5764
0.0184 1.1786%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5580
- 成立日期：2023-03-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1607亿
- 最近资产：0.17亿
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：王剑 夏祥全
今年以来申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C基金净值查询
今年以来,申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C(016516)基金累计收益率3.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-03-17 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5580 |
1.5580 |
1.5997 |
1.5997 |
-0.0417 |
-2.68% |
| 2026-03-16 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5997 |
1.5997 |
1.5969 |
1.5969 |
0.0028 |
0.18% |
| 2026-03-13 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5969 |
1.5969 |
1.6161 |
1.6161 |
-0.0192 |
-1.19% |
| 2026-03-12 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.6161 |
1.6161 |
1.6265 |
1.6265 |
-0.0104 |
-0.64% |
| 2026-03-11 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.6265 |
1.6265 |
1.6281 |
1.6281 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-03-10 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.6281 |
1.6281 |
1.5964 |
1.5964 |
0.0317 |
1.99% |
| 2026-03-09 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5964 |
1.5964 |
1.5995 |
1.5995 |
-0.0031 |
-0.19% |
| 2026-03-06 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5995 |
1.5995 |
1.5687 |
1.5687 |
0.0308 |
1.96% |
| 2026-03-05 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5687 |
1.5687 |
1.5352 |
1.5352 |
0.0335 |
2.18% |
| 2026-03-04 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5352 |
1.5352 |
1.5485 |
1.5485 |
-0.0133 |
-0.86% |
|
|
| 2026-03-03 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5485 |
1.5485 |
1.6061 |
1.6061 |
-0.0576 |
-3.59% |
| 2026-03-02 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.6061 |
1.6061 |
1.6533 |
1.6533 |
-0.0472 |
-2.94% |
| 2026-02-27 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.6533 |
1.6533 |
1.6488 |
1.6488 |
0.0045 |
0.27% |
| 2026-02-26 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.6488 |
1.6488 |
1.6397 |
1.6397 |
0.0091 |
0.55% |
| 2026-02-25 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.6397 |
1.6397 |
1.6396 |
1.6396 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-24 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.6396 |
1.6396 |
1.6423 |
1.6423 |
-0.0027 |
-0.16% |
| 2026-02-13 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.6423 |
1.6423 |
1.6447 |
1.6447 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2026-02-12 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.6447 |
1.6447 |
1.6359 |
1.6359 |
0.0088 |
0.54% |
| 2026-02-11 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.6359 |
1.6359 |
1.6448 |
1.6448 |
-0.0089 |
-0.54% |
| 2026-02-10 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.6448 |
1.6448 |
1.6298 |
1.6298 |
0.0150 |
0.92% |
| 2026-02-09 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.6298 |
1.6298 |
1.5889 |
1.5889 |
0.0409 |
2.57% |
| 2026-02-06 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5889 |
1.5889 |
1.5876 |
1.5876 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-02-05 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5876 |
1.5876 |
1.6026 |
1.6026 |
-0.0150 |
-0.94% |
| 2026-02-04 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.6026 |
1.6026 |
1.6184 |
1.6184 |
-0.0158 |
-0.98% |
| 2026-02-03 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.6184 |
1.6184 |
1.5823 |
1.5823 |
0.0361 |
2.28% |
|
|
| 2026-02-02 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5823 |
1.5823 |
1.6105 |
1.6105 |
-0.0282 |
-1.75% |
| 2026-01-30 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.6105 |
1.6105 |
1.6099 |
1.6099 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-01-29 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.6099 |
1.6099 |
1.6177 |
1.6177 |
-0.0078 |
-0.48% |
| 2026-01-28 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.6177 |
1.6177 |
1.6431 |
1.6431 |
-0.0254 |
-1.57% |
| 2026-01-27 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.6431 |
1.6431 |
1.6318 |
1.6318 |
0.0113 |
0.69% |
| 2026-01-26 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.6318 |
1.6318 |
1.6560 |
1.6560 |
-0.0242 |
-1.46% |
| 2026-01-23 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.6560 |
1.6560 |
1.6331 |
1.6331 |
0.0229 |
1.40% |
| 2026-01-22 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.6331 |
1.6331 |
1.6250 |
1.6250 |
0.0081 |
0.50% |
| 2026-01-21 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.6250 |
1.6250 |
1.6094 |
1.6094 |
0.0156 |
0.97% |
| 2026-01-20 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.6094 |
1.6094 |
1.6199 |
1.6199 |
-0.0105 |
-0.65% |
| 2026-01-19 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.6199 |
1.6199 |
1.6219 |
1.6219 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2026-01-16 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.6219 |
1.6219 |
1.6343 |
1.6343 |
-0.0124 |
-0.76% |
| 2026-01-15 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.6343 |
1.6343 |
1.6652 |
1.6652 |
-0.0309 |
-1.89% |
| 2026-01-14 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.6652 |
1.6652 |
1.6192 |
1.6192 |
0.0460 |
2.84% |
| 2026-01-13 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.6192 |
1.6192 |
1.6354 |
1.6354 |
-0.0162 |
-0.99% |
| 2026-01-12 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.6354 |
1.6354 |
1.5745 |
1.5745 |
0.0609 |
3.87% |
| 2026-01-09 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5745 |
1.5745 |
1.5407 |
1.5407 |
0.0338 |
2.19% |
| 2026-01-08 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5407 |
1.5407 |
1.5251 |
1.5251 |
0.0156 |
1.02% |
| 2026-01-07 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5251 |
1.5251 |
1.5334 |
1.5334 |
-0.0083 |
-0.54% |
| 2026-01-06 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5334 |
1.5334 |
1.5207 |
1.5207 |
0.0127 |
0.84% |
| 2026-01-05 |
016516 |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
1.5207 |
1.5207 |
1.4982 |
1.4982 |
0.0225 |
1.50% |
