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交银稳固收益债券C基金净值查询(016474)

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今天最新净值 1.3851 -0.0014 -0.10% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.3851
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.7792亿
  • 最近资产：10.96亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：姜承操 孙婕衎
近一年交银稳固收益债券C基金净值查询
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近一年,交银稳固收益债券C(016474)基金累计收益率2.63%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 016474 交银稳固收益债券C 1.3855 1.3855 1.3851 1.3851 0.0004 0.03%
2026-09-15 016474 交银稳固收益债券C 1.3851 1.3851 1.3865 1.3865 -0.0014 -0.10%
2026-09-14 016474 交银稳固收益债券C 1.3865 1.3865 1.3871 1.3871 -0.0006 -0.04%
2026-09-11 016474 交银稳固收益债券C 1.3871 1.3871 1.3883 1.3883 -0.0012 -0.09%
2026-09-10 016474 交银稳固收益债券C 1.3883 1.3883 1.3907 1.3907 -0.0024 -0.17%
2026-09-09 016474 交银稳固收益债券C 1.3907 1.3907 1.3908 1.3908 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 016474 交银稳固收益债券C 1.3908 1.3908 1.3915 1.3915 -0.0007 -0.05%
2026-09-07 016474 交银稳固收益债券C 1.3915 1.3915 1.3898 1.3898 0.0017 0.12%
2026-09-04 016474 交银稳固收益债券C 1.3898 1.3898 1.3905 1.3905 -0.0007 -0.05%
2026-09-03 016474 交银稳固收益债券C 1.3905 1.3905 1.3905 1.3905 0.0000 0.00%
2026-09-02 016474 交银稳固收益债券C 1.3905 1.3905 1.3937 1.3937 -0.0032 -0.23%
2026-09-01 016474 交银稳固收益债券C 1.3937 1.3937 1.3945 1.3945 -0.0008 -0.06%
2026-08-31 016474 交银稳固收益债券C 1.3945 1.3945 1.3952 1.3952 -0.0007 -0.05%
2026-08-28 016474 交银稳固收益债券C 1.3952 1.3952 1.3960 1.3960 -0.0008 -0.06%
2026-08-27 016474 交银稳固收益债券C 1.3960 1.3960 1.3951 1.3951 0.0009 0.06%
2026-08-26 016474 交银稳固收益债券C 1.3951 1.3951 1.3940 1.3940 0.0011 0.08%
2026-08-25 016474 交银稳固收益债券C 1.3940 1.3940 1.3923 1.3923 0.0017 0.12%
2026-08-24 016474 交银稳固收益债券C 1.3923 1.3923 1.3945 1.3945 -0.0022 -0.16%
2026-08-21 016474 交银稳固收益债券C 1.3945 1.3945 1.3929 1.3929 0.0016 0.11%
2026-08-20 016474 交银稳固收益债券C 1.3929 1.3929 1.3916 1.3916 0.0013 0.09%
2026-08-19 016474 交银稳固收益债券C 1.3916 1.3916 1.4006 1.4006 -0.0090 -0.64%
2026-08-18 016474 交银稳固收益债券C 1.4006 1.4006 1.4028 1.4028 -0.0022 -0.16%
2026-08-17 016474 交银稳固收益债券C 1.4028 1.4028 1.3980 1.3980 0.0048 0.34%
2026-08-14 016474 交银稳固收益债券C 1.3980 1.3980 1.3980 1.3980 0.0000 0.00%
2026-08-13 016474 交银稳固收益债券C 1.3980 1.3980 1.3984 1.3984 -0.0004 -0.03%
2026-08-12 016474 交银稳固收益债券C 1.3984 1.3984 1.3982 1.3982 0.0002 0.01%
2026-08-11 016474 交银稳固收益债券C 1.3982 1.3982 1.3981 1.3981 0.0001 0.01%
2026-08-10 016474 交银稳固收益债券C 1.3981 1.3981 1.3960 1.3960 0.0021 0.15%
2026-08-07 016474 交银稳固收益债券C 1.3960 1.3960 1.3929 1.3929 0.0031 0.22%
2026-08-06 016474 交银稳固收益债券C 1.3929 1.3929 1.3945 1.3945 -0.0016 -0.11%
2026-08-05 016474 交银稳固收益债券C 1.3945 1.3945 1.3895 1.3895 0.0050 0.36%
2026-08-04 016474 交银稳固收益债券C 1.3895 1.3895 1.3874 1.3874 0.0021 0.15%
2026-08-03 016474 交银稳固收益债券C 1.3874 1.3874 1.3877 1.3877 -0.0003 -0.02%
2026-07-31 016474 交银稳固收益债券C 1.3877 1.3877 1.3854 1.3854 0.0023 0.17%
2026-07-30 016474 交银稳固收益债券C 1.3854 1.3854 1.3877 1.3877 -0.0023 -0.17%
2026-07-29 016474 交银稳固收益债券C 1.3877 1.3877 1.3825 1.3825 0.0052 0.38%
2026-07-28 016474 交银稳固收益债券C 1.3825 1.3825 1.3852 1.3852 -0.0027 -0.19%
2026-07-27 016474 交银稳固收益债券C 1.3852 1.3852 1.3820 1.3820 0.0032 0.23%
2026-07-24 016474 交银稳固收益债券C 1.3820 1.3820 1.3886 1.3886 -0.0066 -0.48%
2026-07-23 016474 交银稳固收益债券C 1.3886 1.3886 1.3834 1.3834 0.0052 0.38%
2026-07-22 016474 交银稳固收益债券C 1.3834 1.3834 1.3841 1.3841 -0.0007 -0.05%
2026-07-21 016474 交银稳固收益债券C 1.3841 1.3841 1.3781 1.3781 0.0060 0.44%
2026-07-20 016474 交银稳固收益债券C 1.3781 1.3781 1.3752 1.3752 0.0029 0.21%
2026-07-17 016474 交银稳固收益债券C 1.3752 1.3752 1.3819 1.3819 -0.0067 -0.48%
2026-07-16 016474 交银稳固收益债券C 1.3819 1.3819 1.3837 1.3837 -0.0018 -0.13%
2026-07-15 016474 交银稳固收益债券C 1.3837 1.3837 1.3817 1.3817 0.0020 0.14%
2026-07-14 016474 交银稳固收益债券C 1.3817 1.3817 1.3791 1.3791 0.0026 0.19%
2026-07-13 016474 交银稳固收益债券C 1.3791 1.3791 1.3850 1.3850 -0.0059 -0.43%
2026-07-10 016474 交银稳固收益债券C 1.3850 1.3850 1.3858 1.3858 -0.0008 -0.06%
2026-07-09 016474 交银稳固收益债券C 1.3858 1.3858 1.3865 1.3865 -0.0007 -0.05%
2026-07-08 016474 交银稳固收益债券C 1.3865 1.3865 1.3919 1.3919 -0.0054 -0.39%
2026-07-07 016474 交银稳固收益债券C 1.3919 1.3919 1.3968 1.3968 -0.0049 -0.35%
2026-07-06 016474 交银稳固收益债券C 1.3968 1.3968 1.3961 1.3961 0.0007 0.05%
2026-07-03 016474 交银稳固收益债券C 1.3961 1.3961 1.3923 1.3923 0.0038 0.27%
2026-07-02 016474 交银稳固收益债券C 1.3923 1.3923 1.3946 1.3946 -0.0023 -0.16%
2026-07-01 016474 交银稳固收益债券C 1.3946 1.3946 1.3959 1.3959 -0.0013 -0.09%
2026-06-30 016474 交银稳固收益债券C 1.3959 1.3959 1.3935 1.3935 0.0024 0.17%
2026-06-29 016474 交银稳固收益债券C 1.3935 1.3935 1.3876 1.3876 0.0059 0.43%
2026-06-26 016474 交银稳固收益债券C 1.3876 1.3876 1.3941 1.3941 -0.0065 -0.47%
2026-06-25 016474 交银稳固收益债券C 1.3941 1.3941 1.3931 1.3931 0.0010 0.07%
2026-06-24 016474 交银稳固收益债券C 1.3931 1.3931 1.3895 1.3895 0.0036 0.26%
2026-06-23 016474 交银稳固收益债券C 1.3895 1.3895 1.3933 1.3933 -0.0038 -0.27%
2026-06-22 016474 交银稳固收益债券C 1.3933 1.3933 1.3895 1.3895 0.0038 0.27%
2026-06-18 016474 交银稳固收益债券C 1.3895 1.3895 1.3909 1.3909 -0.0014 -0.10%
2026-06-17 016474 交银稳固收益债券C 1.3909 1.3909 1.3889 1.3889 0.0020 0.14%
2026-06-16 016474 交银稳固收益债券C 1.3889 1.3889 1.3876 1.3876 0.0013 0.09%
2026-06-15 016474 交银稳固收益债券C 1.3876 1.3876 1.3833 1.3833 0.0043 0.31%
2026-06-12 016474 交银稳固收益债券C 1.3833 1.3833 1.3812 1.3812 0.0021 0.15%
2026-06-11 016474 交银稳固收益债券C 1.3812 1.3812 1.3829 1.3829 -0.0017 -0.12%
2026-06-10 016474 交银稳固收益债券C 1.3829 1.3829 1.3850 1.3850 -0.0021 -0.15%
2026-06-09 016474 交银稳固收益债券C 1.3850 1.3850 1.3825 1.3825 0.0025 0.18%
2026-06-08 016474 交银稳固收益债券C 1.3825 1.3825 1.3873 1.3873 -0.0048 -0.35%
2026-06-05 016474 交银稳固收益债券C 1.3873 1.3873 1.3892 1.3892 -0.0019 -0.14%
2026-06-04 016474 交银稳固收益债券C 1.3892 1.3892 1.3898 1.3898 -0.0006 -0.04%
2026-06-03 016474 交银稳固收益债券C 1.3898 1.3898 1.3904 1.3904 -0.0006 -0.04%
2026-06-02 016474 交银稳固收益债券C 1.3904 1.3904 1.3926 1.3926 -0.0022 -0.16%
2026-06-01 016474 交银稳固收益债券C 1.3926 1.3926 1.3917 1.3917 0.0009 0.06%
2026-05-29 016474 交银稳固收益债券C 1.3917 1.3917 1.3952 1.3952 -0.0035 -0.25%
2026-05-28 016474 交银稳固收益债券C 1.3952 1.3952 1.3970 1.3970 -0.0018 -0.13%
2026-05-27 016474 交银稳固收益债券C 1.3970 1.3970 1.3988 1.3988 -0.0018 -0.13%
2026-05-26 016474 交银稳固收益债券C 1.3988 1.3988 1.4011 1.4011 -0.0023 -0.16%
2026-05-25 016474 交银稳固收益债券C 1.4011 1.4011 1.4007 1.4007 0.0004 0.03%
2026-05-22 016474 交银稳固收益债券C 1.4007 1.4007 1.3985 1.3985 0.0022 0.16%
2026-05-21 016474 交银稳固收益债券C 1.3985 1.3985 1.4055 1.4055 -0.0070 -0.50%
2026-05-20 016474 交银稳固收益债券C 1.4055 1.4055 1.4042 1.4042 0.0013 0.09%
2026-05-19 016474 交银稳固收益债券C 1.4042 1.4042 1.4011 1.4011 0.0031 0.22%
2026-05-18 016474 交银稳固收益债券C 1.4011 1.4011 1.4032 1.4032 -0.0021 -0.15%
2026-05-15 016474 交银稳固收益债券C 1.4032 1.4032 1.4033 1.4033 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 016474 交银稳固收益债券C 1.4033 1.4033 1.4075 1.4075 -0.0042 -0.30%
2026-05-13 016474 交银稳固收益债券C 1.4075 1.4075 1.4058 1.4058 0.0017 0.12%
2026-05-12 016474 交银稳固收益债券C 1.4058 1.4058 1.4069 1.4069 -0.0011 -0.08%
2026-05-11 016474 交银稳固收益债券C 1.4069 1.4069 1.4012 1.4012 0.0057 0.41%
2026-05-08 016474 交银稳固收益债券C 1.4012 1.4012 1.4016 1.4016 -0.0004 -0.03%
2026-04-30 016474 交银稳固收益债券C 1.3987 1.3987 1.3969 1.3969 0.0018 0.13%
2026-04-29 016474 交银稳固收益债券C 1.3969 1.3969 1.3914 1.3914 0.0055 0.40%
2026-04-28 016474 交银稳固收益债券C 1.3914 1.3914 1.3922 1.3922 -0.0008 -0.06%
2026-04-27 016474 交银稳固收益债券C 1.3922 1.3922 1.3929 1.3929 -0.0007 -0.05%
2026-04-24 016474 交银稳固收益债券C 1.3929 1.3929 1.3912 1.3912 0.0017 0.12%
2026-04-23 016474 交银稳固收益债券C 1.3912 1.3912 1.3922 1.3922 -0.0010 -0.07%
2026-04-22 016474 交银稳固收益债券C 1.3922 1.3922 1.3903 1.3903 0.0019 0.14%
2026-04-21 016474 交银稳固收益债券C 1.3903 1.3903 1.3893 1.3893 0.0010 0.07%
2026-04-20 016474 交银稳固收益债券C 1.3893 1.3893 1.3888 1.3888 0.0005 0.04%
2026-04-17 016474 交银稳固收益债券C 1.3888 1.3888 1.3901 1.3901 -0.0013 -0.09%
2026-04-16 016474 交银稳固收益债券C 1.3901 1.3901 1.3856 1.3856 0.0045 0.32%
2026-04-15 016474 交银稳固收益债券C 1.3856 1.3856 1.3863 1.3863 -0.0007 -0.05%
2026-04-14 016474 交银稳固收益债券C 1.3863 1.3863 1.3838 1.3838 0.0025 0.18%
2026-04-13 016474 交银稳固收益债券C 1.3838 1.3838 1.3843 1.3843 -0.0005 -0.04%
2026-04-10 016474 交银稳固收益债券C 1.3843 1.3843 1.3802 1.3802 0.0041 0.30%
2026-04-09 016474 交银稳固收益债券C 1.3802 1.3802 1.3796 1.3796 0.0006 0.04%
2026-04-08 016474 交银稳固收益债券C 1.3796 1.3796 1.3716 1.3716 0.0080 0.58%
2026-04-07 016474 交银稳固收益债券C 1.3716 1.3716 1.3687 1.3687 0.0029 0.21%
2026-04-03 016474 交银稳固收益债券C 1.3687 1.3687 1.3715 1.3715 -0.0028 -0.20%
2026-04-02 016474 交银稳固收益债券C 1.3715 1.3715 1.3742 1.3742 -0.0027 -0.20%
2026-04-01 016474 交银稳固收益债券C 1.3742 1.3742 1.3680 1.3680 0.0062 0.45%
2026-03-31 016474 交银稳固收益债券C 1.3680 1.3680 1.3698 1.3698 -0.0018 -0.13%
2026-03-30 016474 交银稳固收益债券C 1.3698 1.3698 1.3696 1.3696 0.0002 0.01%
2026-03-27 016474 交银稳固收益债券C 1.3696 1.3696 1.3678 1.3678 0.0018 0.13%
2026-03-26 016474 交银稳固收益债券C 1.3678 1.3678 1.3701 1.3701 -0.0023 -0.17%
2026-03-25 016474 交银稳固收益债券C 1.3701 1.3701 1.3671 1.3671 0.0030 0.22%
2026-03-24 016474 交银稳固收益债券C 1.3671 1.3671 1.3624 1.3624 0.0047 0.34%
2026-03-23 016474 交银稳固收益债券C 1.3624 1.3624 1.3682 1.3682 -0.0058 -0.42%
2026-03-20 016474 交银稳固收益债券C 1.3682 1.3682 1.3673 1.3673 0.0009 0.07%
2026-03-19 016474 交银稳固收益债券C 1.3673 1.3673 1.3709 1.3709 -0.0036 -0.26%
2026-03-18 016474 交银稳固收益债券C 1.3709 1.3709 1.3716 1.3716 -0.0007 -0.05%
2026-03-17 016474 交银稳固收益债券C 1.3716 1.3716 1.3730 1.3730 -0.0014 -0.10%
2026-03-16 016474 交银稳固收益债券C 1.3730 1.3730 1.3732 1.3732 -0.0002 -0.01%
2026-03-13 016474 交银稳固收益债券C 1.3732 1.3732 1.3735 1.3735 -0.0003 -0.02%
2026-03-12 016474 交银稳固收益债券C 1.3735 1.3735 1.3726 1.3726 0.0009 0.07%
2026-03-11 016474 交银稳固收益债券C 1.3726 1.3726 1.3704 1.3704 0.0022 0.16%
2026-03-10 016474 交银稳固收益债券C 1.3704 1.3704 1.3670 1.3670 0.0034 0.25%
2026-03-09 016474 交银稳固收益债券C 1.3670 1.3670 1.3694 1.3694 -0.0024 -0.18%
2026-03-06 016474 交银稳固收益债券C 1.3694 1.3694 1.3677 1.3677 0.0017 0.12%
2026-03-05 016474 交银稳固收益债券C 1.3677 1.3677 1.3673 1.3673 0.0004 0.03%
2026-03-04 016474 交银稳固收益债券C 1.3673 1.3673 1.3692 1.3692 -0.0019 -0.14%
2026-03-03 016474 交银稳固收益债券C 1.3692 1.3692 1.3738 1.3738 -0.0046 -0.33%
2026-03-02 016474 交银稳固收益债券C 1.3738 1.3738 1.3744 1.3744 -0.0006 -0.04%
2026-02-27 016474 交银稳固收益债券C 1.3744 1.3744 1.3738 1.3738 0.0006 0.04%
2026-02-26 016474 交银稳固收益债券C 1.3738 1.3738 1.3756 1.3756 -0.0018 -0.13%
2026-02-25 016474 交银稳固收益债券C 1.3756 1.3756 1.3743 1.3743 0.0013 0.09%
2026-02-24 016474 交银稳固收益债券C 1.3743 1.3743 1.3726 1.3726 0.0017 0.12%
2026-02-13 016474 交银稳固收益债券C 1.3726 1.3726 1.3758 1.3758 -0.0032 -0.23%
2026-02-12 016474 交银稳固收益债券C 1.3758 1.3758 1.3749 1.3749 0.0009 0.07%
2026-02-11 016474 交银稳固收益债券C 1.3749 1.3749 1.3734 1.3734 0.0015 0.11%
2026-02-10 016474 交银稳固收益债券C 1.3734 1.3734 1.3734 1.3734 0.0000 0.00%
2026-02-09 016474 交银稳固收益债券C 1.3734 1.3734 1.3700 1.3700 0.0034 0.25%
2026-02-06 016474 交银稳固收益债券C 1.3700 1.3700 1.3700 1.3700 0.0000 0.00%
2026-02-05 016474 交银稳固收益债券C 1.3700 1.3700 1.3695 1.3695 0.0005 0.04%
2026-02-04 016474 交银稳固收益债券C 1.3695 1.3695 1.3670 1.3670 0.0025 0.18%
2026-02-03 016474 交银稳固收益债券C 1.3670 1.3670 1.3630 1.3630 0.0040 0.29%
2026-02-02 016474 交银稳固收益债券C 1.3630 1.3630 1.3685 1.3685 -0.0055 -0.40%
2026-01-30 016474 交银稳固收益债券C 1.3685 1.3685 1.3710 1.3710 -0.0025 -0.18%
2026-01-29 016474 交银稳固收益债券C 1.3710 1.3710 1.3718 1.3718 -0.0008 -0.06%
2026-01-28 016474 交银稳固收益债券C 1.3718 1.3718 1.3719 1.3719 -0.0001 -0.01%
2026-01-27 016474 交银稳固收益债券C 1.3719 1.3719 1.3708 1.3708 0.0011 0.08%
2026-01-26 016474 交银稳固收益债券C 1.3708 1.3708 1.3707 1.3707 0.0001 0.01%
2026-01-23 016474 交银稳固收益债券C 1.3707 1.3707 1.3697 1.3697 0.0010 0.07%
2026-01-22 016474 交银稳固收益债券C 1.3697 1.3697 1.3687 1.3687 0.0010 0.07%
2026-01-21 016474 交银稳固收益债券C 1.3687 1.3687 1.3654 1.3654 0.0033 0.24%
2026-01-20 016474 交银稳固收益债券C 1.3654 1.3654 1.3649 1.3649 0.0005 0.04%
2026-01-19 016474 交银稳固收益债券C 1.3649 1.3649 1.3632 1.3632 0.0017 0.12%
2026-01-16 016474 交银稳固收益债券C 1.3632 1.3632 1.3636 1.3636 -0.0004 -0.03%
2026-01-15 016474 交银稳固收益债券C 1.3636 1.3636 1.3632 1.3632 0.0004 0.03%
2026-01-14 016474 交银稳固收益债券C 1.3632 1.3632 1.3629 1.3629 0.0003 0.02%
2026-01-13 016474 交银稳固收益债券C 1.3629 1.3629 1.3636 1.3636 -0.0007 -0.05%
2026-01-12 016474 交银稳固收益债券C 1.3636 1.3636 1.3619 1.3619 0.0017 0.12%
2026-01-09 016474 交银稳固收益债券C 1.3619 1.3619 1.3596 1.3596 0.0023 0.17%
2026-01-08 016474 交银稳固收益债券C 1.3596 1.3596 1.3597 1.3597 -0.0001 -0.01%
2026-01-07 016474 交银稳固收益债券C 1.3597 1.3597 1.3601 1.3601 -0.0004 -0.03%
2026-01-06 016474 交银稳固收益债券C 1.3601 1.3601 1.3581 1.3581 0.0020 0.15%
2026-01-05 016474 交银稳固收益债券C 1.3581 1.3581 1.3545 1.3545 0.0036 0.27%
2025-12-31 016474 交银稳固收益债券C 1.3545 1.3545 1.3545 1.3545 0.0000 0.00%
2025-12-30 016474 交银稳固收益债券C 1.3545 1.3545 1.3538 1.3538 0.0007 0.05%
2025-12-29 016474 交银稳固收益债券C 1.3538 1.3538 1.3562 1.3562 -0.0024 -0.18%
2025-12-26 016474 交银稳固收益债券C 1.3562 1.3562 1.3559 1.3559 0.0003 0.02%
2025-12-25 016474 交银稳固收益债券C 1.3559 1.3559 1.3552 1.3552 0.0007 0.05%
2025-12-24 016474 交银稳固收益债券C 1.3552 1.3552 1.3549 1.3549 0.0003 0.02%
2025-12-23 016474 交银稳固收益债券C 1.3549 1.3549 1.3548 1.3548 0.0001 0.01%
2025-12-22 016474 交银稳固收益债券C 1.3548 1.3548 1.3554 1.3554 -0.0006 -0.04%
2025-12-19 016474 交银稳固收益债券C 1.3554 1.3554 1.3540 1.3540 0.0014 0.10%
2025-12-18 016474 交银稳固收益债券C 1.3540 1.3540 1.3545 1.3545 -0.0005 -0.04%
2025-12-17 016474 交银稳固收益债券C 1.3545 1.3545 1.3516 1.3516 0.0029 0.21%
2025-12-16 016474 交银稳固收益债券C 1.3516 1.3516 1.3533 1.3533 -0.0017 -0.13%
2025-12-15 016474 交银稳固收益债券C 1.3533 1.3533 1.3541 1.3541 -0.0008 -0.06%
2025-12-12 016474 交银稳固收益债券C 1.3541 1.3541 1.3522 1.3522 0.0019 0.14%
2025-12-11 016474 交银稳固收益债券C 1.3522 1.3522 1.3529 1.3529 -0.0007 -0.05%
2025-12-10 016474 交银稳固收益债券C 1.3529 1.3529 1.3519 1.3519 0.0010 0.07%
2025-12-09 016474 交银稳固收益债券C 1.3519 1.3519 1.3527 1.3527 -0.0008 -0.06%
2025-12-08 016474 交银稳固收益债券C 1.3527 1.3527 1.3538 1.3538 -0.0011 -0.08%
2025-12-05 016474 交银稳固收益债券C 1.3538 1.3538 1.3523 1.3523 0.0015 0.11%
2025-12-04 016474 交银稳固收益债券C 1.3523 1.3523 1.3522 1.3522 0.0001 0.01%
2025-12-03 016474 交银稳固收益债券C 1.3522 1.3522 1.3517 1.3517 0.0005 0.04%
2025-12-02 016474 交银稳固收益债券C 1.3517 1.3517 1.3527 1.3527 -0.0010 -0.07%
2025-12-01 016474 交银稳固收益债券C 1.3527 1.3527 1.3508 1.3508 0.0019 0.14%
2025-11-28 016474 交银稳固收益债券C 1.3508 1.3508 1.3500 1.3500 0.0008 0.06%
2025-11-27 016474 交银稳固收益债券C 1.3500 1.3500 1.3505 1.3505 -0.0005 -0.04%
2025-11-26 016474 交银稳固收益债券C 1.3505 1.3505 1.3508 1.3508 -0.0003 -0.02%
2025-11-25 016474 交银稳固收益债券C 1.3508 1.3508 1.3508 1.3508 0.0000 0.00%
2025-11-24 016474 交银稳固收益债券C 1.3508 1.3508 1.3496 1.3496 0.0012 0.09%
2025-11-21 016474 交银稳固收益债券C 1.3496 1.3496 1.3527 1.3527 -0.0031 -0.23%
2025-11-20 016474 交银稳固收益债券C 1.3527 1.3527 1.3529 1.3529 -0.0002 -0.01%
2025-11-19 016474 交银稳固收益债券C 1.3529 1.3529 1.3529 1.3529 0.0000 0.00%
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2025-11-12 016474 交银稳固收益债券C 1.3566 1.3566 1.3567 1.3567 -0.0001 -0.01%
2025-11-11 016474 交银稳固收益债券C 1.3567 1.3567 1.3570 1.3570 -0.0003 -0.02%
2025-11-10 016474 交银稳固收益债券C 1.3570 1.3570 1.3550 1.3550 0.0020 0.15%
2025-11-07 016474 交银稳固收益债券C 1.3550 1.3550 1.3564 1.3564 -0.0014 -0.10%
2025-11-06 016474 交银稳固收益债券C 1.3564 1.3564 1.3552 1.3552 0.0012 0.09%
2025-11-05 016474 交银稳固收益债券C 1.3552 1.3552 1.3540 1.3540 0.0012 0.09%
2025-11-04 016474 交银稳固收益债券C 1.3540 1.3540 1.3555 1.3555 -0.0015 -0.11%
2025-11-03 016474 交银稳固收益债券C 1.3555 1.3555 1.3553 1.3553 0.0002 0.01%
2025-10-31 016474 交银稳固收益债券C 1.3553 1.3553 1.3557 1.3557 -0.0004 -0.03%
2025-10-30 016474 交银稳固收益债券C 1.3557 1.3557 1.3573 1.3573 -0.0016 -0.12%
2025-10-29 016474 交银稳固收益债券C 1.3573 1.3573 1.3549 1.3549 0.0024 0.18%
2025-10-28 016474 交银稳固收益债券C 1.3549 1.3549 1.3551 1.3551 -0.0002 -0.01%
2025-10-27 016474 交银稳固收益债券C 1.3551 1.3551 1.3534 1.3534 0.0017 0.13%
2025-10-24 016474 交银稳固收益债券C 1.3534 1.3534 1.3517 1.3517 0.0017 0.13%
2025-10-23 016474 交银稳固收益债券C 1.3517 1.3517 1.3512 1.3512 0.0005 0.04%
2025-10-22 016474 交银稳固收益债券C 1.3512 1.3512 1.3524 1.3524 -0.0012 -0.09%
2025-10-21 016474 交银稳固收益债券C 1.3524 1.3524 1.3505 1.3505 0.0019 0.14%
2025-10-20 016474 交银稳固收益债券C 1.3505 1.3505 1.3491 1.3491 0.0014 0.10%
2025-10-17 016474 交银稳固收益债券C 1.3491 1.3491 1.3540 1.3540 -0.0049 -0.36%
2025-10-16 016474 交银稳固收益债券C 1.3540 1.3540 1.3539 1.3539 0.0001 0.01%
2025-10-15 016474 交银稳固收益债券C 1.3539 1.3539 1.3524 1.3524 0.0015 0.11%
2025-10-14 016474 交银稳固收益债券C 1.3524 1.3524 1.3548 1.3548 -0.0024 -0.18%
2025-10-13 016474 交银稳固收益债券C 1.3548 1.3548 1.3571 1.3571 -0.0023 -0.17%
2025-10-10 016474 交银稳固收益债券C 1.3571 1.3571 1.3607 1.3607 -0.0036 -0.26%
2025-10-09 016474 交银稳固收益债券C 1.3607 1.3607 1.3570 1.3570 0.0037 0.27%
2025-09-30 016474 交银稳固收益债券C 1.3570 1.3570 1.3533 1.3533 0.0037 0.27%
2025-09-29 016474 交银稳固收益债券C 1.3533 1.3533 1.3519 1.3519 0.0014 0.10%
2025-09-26 016474 交银稳固收益债券C 1.3519 1.3519 1.3543 1.3543 -0.0024 -0.18%
2025-09-25 016474 交银稳固收益债券C 1.3543 1.3543 1.3544 1.3544 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 016474 交银稳固收益债券C 1.3544 1.3544 1.3514 1.3514 0.0030 0.22%
2025-09-23 016474 交银稳固收益债券C 1.3514 1.3514 1.3530 1.3530 -0.0016 -0.12%
2025-09-22 016474 交银稳固收益债券C 1.3530 1.3530 1.3522 1.3522 0.0008 0.06%
2025-09-19 016474 交银稳固收益债券C 1.3522 1.3522 1.3515 1.3515 0.0007 0.05%
2025-09-18 016474 交银稳固收益债券C 1.3515 1.3515 1.3523 1.3523 -0.0008 -0.06%
2025-09-17 016474 交银稳固收益债券C 1.3523 1.3523 1.3507 1.3507 0.0016 0.12%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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