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财通资管睿兴债券C基金净值查询(016433)

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今天最新净值 1.0669 0.0001 0.01% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.1019
  • 成立日期：2023-04-14
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：53.9950亿
  • 最近资产：55.82亿
  • 基金公司：财通资管
  • 基金经理：陈希希 夏金涛 陈浩
近半年财通资管睿兴债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,财通资管睿兴债券C(016433)基金累计收益率1.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 016433 财通资管睿兴债券C 1.0670 1.1020 1.0669 1.1019 0.0001 0.01%
2026-09-16 016433 财通资管睿兴债券C 1.0669 1.1019 1.0668 1.1018 0.0001 0.01%
2026-09-15 016433 财通资管睿兴债券C 1.0668 1.1018 1.0666 1.1016 0.0002 0.02%
2026-09-14 016433 财通资管睿兴债券C 1.0666 1.1016 1.0665 1.1015 0.0001 0.01%
2026-09-11 016433 财通资管睿兴债券C 1.0665 1.1015 1.0666 1.1016 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 016433 财通资管睿兴债券C 1.0666 1.1016 1.0665 1.1015 0.0001 0.01%
2026-09-09 016433 财通资管睿兴债券C 1.0665 1.1015 1.0666 1.1016 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 016433 财通资管睿兴债券C 1.0666 1.1016 1.0666 1.1016 0.0000 0.00%
2026-09-07 016433 财通资管睿兴债券C 1.0666 1.1016 1.0665 1.1015 0.0001 0.01%
2026-09-04 016433 财通资管睿兴债券C 1.0665 1.1015 1.0665 1.1015 0.0000 0.00%
2026-09-03 016433 财通资管睿兴债券C 1.0665 1.1015 1.0662 1.1012 0.0003 0.03%
2026-09-02 016433 财通资管睿兴债券C 1.0662 1.1012 1.0663 1.1013 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 016433 财通资管睿兴债券C 1.0663 1.1013 1.0659 1.1009 0.0004 0.04%
2026-08-31 016433 财通资管睿兴债券C 1.0659 1.1009 1.0657 1.1007 0.0002 0.02%
2026-08-28 016433 财通资管睿兴债券C 1.0657 1.1007 1.0655 1.1005 0.0002 0.02%
2026-08-27 016433 财通资管睿兴债券C 1.0655 1.1005 1.0660 1.1010 -0.0005 -0.05%
2026-08-26 016433 财通资管睿兴债券C 1.0660 1.1010 1.0663 1.1013 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 016433 财通资管睿兴债券C 1.0663 1.1013 1.0665 1.1015 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 016433 财通资管睿兴债券C 1.0665 1.1015 1.0662 1.1012 0.0003 0.03%
2026-08-21 016433 财通资管睿兴债券C 1.0662 1.1012 1.0663 1.1013 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 016433 财通资管睿兴债券C 1.0663 1.1013 1.0663 1.1013 0.0000 0.00%
2026-08-19 016433 财通资管睿兴债券C 1.0663 1.1013 1.0667 1.1017 -0.0004 -0.04%
2026-08-18 016433 财通资管睿兴债券C 1.0667 1.1017 1.0663 1.1013 0.0004 0.04%
2026-08-17 016433 财通资管睿兴债券C 1.0663 1.1013 1.0658 1.1008 0.0005 0.05%
2026-08-14 016433 财通资管睿兴债券C 1.0658 1.1008 1.0658 1.1008 0.0000 0.00%
2026-08-13 016433 财通资管睿兴债券C 1.0658 1.1008 1.0656 1.1006 0.0002 0.02%
2026-08-12 016433 财通资管睿兴债券C 1.0656 1.1006 1.0655 1.1005 0.0001 0.01%
2026-08-11 016433 财通资管睿兴债券C 1.0655 1.1005 1.0659 1.1009 -0.0004 -0.04%
2026-08-10 016433 财通资管睿兴债券C 1.0659 1.1009 1.0657 1.1007 0.0002 0.02%
2026-08-07 016433 财通资管睿兴债券C 1.0657 1.1007 1.0655 1.1005 0.0002 0.02%
2026-08-06 016433 财通资管睿兴债券C 1.0655 1.1005 1.0652 1.1002 0.0003 0.03%
2026-08-05 016433 财通资管睿兴债券C 1.0652 1.1002 1.0651 1.1001 0.0001 0.01%
2026-08-04 016433 财通资管睿兴债券C 1.0651 1.1001 1.0649 1.0999 0.0002 0.02%
2026-08-03 016433 财通资管睿兴债券C 1.0649 1.0999 1.0649 1.0999 0.0000 0.00%
2026-07-31 016433 财通资管睿兴债券C 1.0649 1.0999 1.0647 1.0997 0.0002 0.02%
2026-07-30 016433 财通资管睿兴债券C 1.0647 1.0997 1.0643 1.0993 0.0004 0.04%
2026-07-29 016433 财通资管睿兴债券C 1.0643 1.0993 1.0642 1.0992 0.0001 0.01%
2026-07-28 016433 财通资管睿兴债券C 1.0642 1.0992 1.0643 1.0993 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 016433 财通资管睿兴债券C 1.0643 1.0993 1.0644 1.0994 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 016433 财通资管睿兴债券C 1.0644 1.0994 1.0644 1.0994 0.0000 0.00%
2026-07-23 016433 财通资管睿兴债券C 1.0644 1.0994 1.0647 1.0997 -0.0003 -0.03%
2026-07-22 016433 财通资管睿兴债券C 1.0647 1.0997 1.0644 1.0994 0.0003 0.03%
2026-07-21 016433 财通资管睿兴债券C 1.0644 1.0994 1.0643 1.0993 0.0001 0.01%
2026-07-20 016433 财通资管睿兴债券C 1.0643 1.0993 1.0644 1.0994 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 016433 财通资管睿兴债券C 1.0644 1.0994 1.0643 1.0993 0.0001 0.01%
2026-07-16 016433 财通资管睿兴债券C 1.0643 1.0993 1.0643 1.0993 0.0000 0.00%
2026-07-15 016433 财通资管睿兴债券C 1.0643 1.0993 1.0642 1.0992 0.0001 0.01%
2026-07-14 016433 财通资管睿兴债券C 1.0642 1.0992 1.0642 1.0992 0.0000 0.00%
2026-07-13 016433 财通资管睿兴债券C 1.0642 1.0992 1.0643 1.0993 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 016433 财通资管睿兴债券C 1.0643 1.0993 1.0644 1.0994 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 016433 财通资管睿兴债券C 1.0644 1.0994 1.0645 1.0995 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 016433 财通资管睿兴债券C 1.0645 1.0995 1.0645 1.0995 0.0000 0.00%
2026-07-07 016433 财通资管睿兴债券C 1.0645 1.0995 1.0644 1.0994 0.0001 0.01%
2026-07-06 016433 财通资管睿兴债券C 1.0644 1.0994 1.0639 1.0989 0.0005 0.05%
2026-07-03 016433 财通资管睿兴债券C 1.0639 1.0989 1.0639 1.0989 0.0000 0.00%
2026-07-02 016433 财通资管睿兴债券C 1.0639 1.0989 1.0636 1.0986 0.0003 0.03%
2026-07-01 016433 财通资管睿兴债券C 1.0636 1.0986 1.0644 1.0994 -0.0008 -0.08%
2026-06-30 016433 财通资管睿兴债券C 1.0644 1.0994 1.0650 1.1000 -0.0006 -0.06%
2026-06-29 016433 财通资管睿兴债券C 1.0650 1.1000 1.0641 1.0991 0.0009 0.08%
2026-06-26 016433 财通资管睿兴债券C 1.0641 1.0991 1.0638 1.0988 0.0003 0.03%
2026-06-25 016433 财通资管睿兴债券C 1.0638 1.0988 1.0633 1.0983 0.0005 0.05%
2026-06-24 016433 财通资管睿兴债券C 1.0633 1.0983 1.0631 1.0981 0.0002 0.02%
2026-06-23 016433 财通资管睿兴债券C 1.0631 1.0981 1.0633 1.0983 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 016433 财通资管睿兴债券C 1.0633 1.0983 1.0634 1.0984 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 016433 财通资管睿兴债券C 1.0634 1.0984 1.0630 1.0980 0.0004 0.04%
2026-06-17 016433 财通资管睿兴债券C 1.0630 1.0980 1.0625 1.0975 0.0005 0.05%
2026-06-16 016433 财通资管睿兴债券C 1.0625 1.0975 1.0615 1.0965 0.0010 0.09%
2026-06-15 016433 财通资管睿兴债券C 1.0615 1.0965 1.0616 1.0966 -0.0001 -0.01%
2026-06-12 016433 财通资管睿兴债券C 1.0616 1.0966 1.0613 1.0963 0.0003 0.03%
2026-06-11 016433 财通资管睿兴债券C 1.0613 1.0963 1.0619 1.0969 -0.0006 -0.06%
2026-06-10 016433 财通资管睿兴债券C 1.0619 1.0969 1.0624 1.0974 -0.0005 -0.05%
2026-06-09 016433 财通资管睿兴债券C 1.0624 1.0974 1.0629 1.0979 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 016433 财通资管睿兴债券C 1.0629 1.0979 1.0633 1.0983 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 016433 财通资管睿兴债券C 1.0633 1.0983 1.0637 1.0987 -0.0004 -0.04%
2026-06-04 016433 财通资管睿兴债券C 1.0637 1.0987 1.0633 1.0983 0.0004 0.04%
2026-06-03 016433 财通资管睿兴债券C 1.0633 1.0983 1.0636 1.0986 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 016433 财通资管睿兴债券C 1.0636 1.0986 1.0637 1.0987 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 016433 财通资管睿兴债券C 1.0637 1.0987 1.0635 1.0985 0.0002 0.02%
2026-05-29 016433 财通资管睿兴债券C 1.0635 1.0985 1.0635 1.0985 0.0000 0.00%
2026-05-28 016433 财通资管睿兴债券C 1.0635 1.0985 1.0631 1.0981 0.0004 0.04%
2026-05-27 016433 财通资管睿兴债券C 1.0631 1.0981 1.0623 1.0973 0.0008 0.08%
2026-05-26 016433 财通资管睿兴债券C 1.0623 1.0973 1.0614 1.0964 0.0009 0.08%
2026-05-25 016433 财通资管睿兴债券C 1.0614 1.0964 1.0610 1.0960 0.0004 0.04%
2026-05-22 016433 财通资管睿兴债券C 1.0610 1.0960 1.0612 1.0962 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 016433 财通资管睿兴债券C 1.0612 1.0962 1.0614 1.0964 -0.0002 -0.02%
2026-05-20 016433 财通资管睿兴债券C 1.0614 1.0964 1.0613 1.0963 0.0001 0.01%
2026-05-19 016433 财通资管睿兴债券C 1.0613 1.0963 1.0607 1.0957 0.0006 0.06%
2026-05-18 016433 财通资管睿兴债券C 1.0607 1.0957 1.0604 1.0954 0.0003 0.03%
2026-05-15 016433 财通资管睿兴债券C 1.0604 1.0954 1.0603 1.0953 0.0001 0.01%
2026-05-14 016433 财通资管睿兴债券C 1.0603 1.0953 1.0604 1.0954 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 016433 财通资管睿兴债券C 1.0604 1.0954 1.0600 1.0950 0.0004 0.04%
2026-05-12 016433 财通资管睿兴债券C 1.0600 1.0950 1.0597 1.0947 0.0003 0.03%
2026-05-11 016433 财通资管睿兴债券C 1.0597 1.0947 1.0592 1.0942 0.0005 0.05%
2026-05-08 016433 财通资管睿兴债券C 1.0592 1.0942 1.0590 1.0940 0.0002 0.02%
2026-04-30 016433 财通资管睿兴债券C 1.0588 1.0938 1.0592 1.0942 -0.0004 -0.04%
2026-04-29 016433 财通资管睿兴债券C 1.0592 1.0942 1.0582 1.0932 0.0010 0.09%
2026-04-28 016433 财通资管睿兴债券C 1.0582 1.0932 1.0576 1.0926 0.0006 0.06%
2026-04-27 016433 财通资管睿兴债券C 1.0576 1.0926 1.0583 1.0933 -0.0007 -0.07%
2026-04-24 016433 财通资管睿兴债券C 1.0583 1.0933 1.0591 1.0941 -0.0008 -0.08%
2026-04-23 016433 财通资管睿兴债券C 1.0591 1.0941 1.0598 1.0948 -0.0007 -0.07%
2026-04-22 016433 财通资管睿兴债券C 1.0598 1.0948 1.0594 1.0944 0.0004 0.04%
2026-04-21 016433 财通资管睿兴债券C 1.0594 1.0944 1.0588 1.0938 0.0006 0.06%
2026-04-20 016433 财通资管睿兴债券C 1.0588 1.0938 1.0587 1.0937 0.0001 0.01%
2026-04-17 016433 财通资管睿兴债券C 1.0587 1.0937 1.0574 1.0924 0.0013 0.12%
2026-04-16 016433 财通资管睿兴债券C 1.0574 1.0924 1.0570 1.0920 0.0004 0.04%
2026-04-15 016433 财通资管睿兴债券C 1.0570 1.0920 1.0565 1.0915 0.0005 0.05%
2026-04-14 016433 财通资管睿兴债券C 1.0565 1.0915 1.0564 1.0914 0.0001 0.01%
2026-04-13 016433 财通资管睿兴债券C 1.0564 1.0914 1.0559 1.0909 0.0005 0.05%
2026-04-10 016433 财通资管睿兴债券C 1.0559 1.0909 1.0555 1.0905 0.0004 0.04%
2026-04-09 016433 财通资管睿兴债券C 1.0555 1.0905 1.0560 1.0910 -0.0005 -0.05%
2026-04-08 016433 财通资管睿兴债券C 1.0560 1.0910 1.0561 1.0911 -0.0001 -0.01%
2026-04-07 016433 财通资管睿兴债券C 1.0561 1.0911 1.0558 1.0908 0.0003 0.03%
2026-04-03 016433 财通资管睿兴债券C 1.0558 1.0908 1.0549 1.0899 0.0009 0.09%
2026-04-02 016433 财通资管睿兴债券C 1.0549 1.0899 1.0546 1.0896 0.0003 0.03%
2026-04-01 016433 财通资管睿兴债券C 1.0546 1.0896 1.0551 1.0901 -0.0005 -0.05%
2026-03-31 016433 财通资管睿兴债券C 1.0551 1.0901 1.0553 1.0903 -0.0002 -0.02%
2026-03-30 016433 财通资管睿兴债券C 1.0553 1.0903 1.0542 1.0892 0.0011 0.10%
2026-03-27 016433 财通资管睿兴债券C 1.0542 1.0892 1.0538 1.0888 0.0004 0.04%
2026-03-26 016433 财通资管睿兴债券C 1.0538 1.0888 1.0537 1.0887 0.0001 0.01%
2026-03-25 016433 财通资管睿兴债券C 1.0537 1.0887 1.0537 1.0887 0.0000 0.00%
2026-03-24 016433 财通资管睿兴债券C 1.0537 1.0887 1.0537 1.0887 0.0000 0.00%
2026-03-23 016433 财通资管睿兴债券C 1.0537 1.0887 1.0539 1.0889 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 016433 财通资管睿兴债券C 1.0539 1.0889 1.0538 1.0888 0.0001 0.01%
2026-03-19 016433 财通资管睿兴债券C 1.0538 1.0888 1.0537 1.0887 0.0001 0.01%
2026-03-18 016433 财通资管睿兴债券C 1.0537 1.0887 1.0528 1.0878 0.0009 0.09%
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财通资管旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
财通资管臻享成长混合A 1.6835 3.96%
财通资管臻享成长混合C 1.6600 3.96%
财通资管消费精选混合A 2.8853 2.31%
财通资管医疗保健混合A 1.1972 0.87%
财通资管医疗保健混合C 1.1824 0.87%
财通资管品质消费混合发起式C 0.8696 0.51%
财通资管品质消费混合发起式A 0.8812 0.50%
财通资管均衡臻选混合A 1.0720 0.30%
财通资管均衡臻选混合C 1.0477 0.30%
财通资管优选回报一年持有期混合 0.7536 0.29%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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