财通资管睿兴债券A基金净值查询(016432)

今天最新净值 1.0684 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1084
成立日期：2023-04-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：54.1049亿
最近资产：55.82亿
基金公司：财通资管
基金经理：陈希希夏金涛陈浩

近一季财通资管睿兴债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,财通资管睿兴债券A(016432)基金累计收益率0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016432	财通资管睿兴债券A	1.0686	1.1086	1.0684	1.1084	0.0002	0.02%
2026-09-14	016432	财通资管睿兴债券A	1.0684	1.1084	1.0683	1.1083	0.0001	0.01%
2026-09-11	016432	财通资管睿兴债券A	1.0683	1.1083	1.0683	1.1083	0.0000	0.00%
2026-09-10	016432	财通资管睿兴债券A	1.0683	1.1083	1.0683	1.1083	0.0000	0.00%
2026-09-09	016432	财通资管睿兴债券A	1.0683	1.1083	1.0683	1.1083	0.0000	0.00%
2026-09-08	016432	财通资管睿兴债券A	1.0683	1.1083	1.0684	1.1084	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	016432	财通资管睿兴债券A	1.0684	1.1084	1.0683	1.1083	0.0001	0.01%
2026-09-04	016432	财通资管睿兴债券A	1.0683	1.1083	1.0683	1.1083	0.0000	0.00%
2026-09-03	016432	财通资管睿兴债券A	1.0683	1.1083	1.0679	1.1079	0.0004	0.04%
2026-09-02	016432	财通资管睿兴债券A	1.0679	1.1079	1.0680	1.1080	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	016432	财通资管睿兴债券A	1.0680	1.1080	1.0676	1.1076	0.0004	0.04%
2026-08-31	016432	财通资管睿兴债券A	1.0676	1.1076	1.0674	1.1074	0.0002	0.02%
2026-08-28	016432	财通资管睿兴债券A	1.0674	1.1074	1.0672	1.1072	0.0002	0.02%
2026-08-27	016432	财通资管睿兴债券A	1.0672	1.1072	1.0677	1.1077	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	016432	财通资管睿兴债券A	1.0677	1.1077	1.0680	1.1080	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	016432	财通资管睿兴债券A	1.0680	1.1080	1.0682	1.1082	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	016432	财通资管睿兴债券A	1.0682	1.1082	1.0679	1.1079	0.0003	0.03%
2026-08-21	016432	财通资管睿兴债券A	1.0679	1.1079	1.0679	1.1079	0.0000	0.00%
2026-08-20	016432	财通资管睿兴债券A	1.0679	1.1079	1.0680	1.1080	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	016432	财通资管睿兴债券A	1.0680	1.1080	1.0683	1.1083	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	016432	财通资管睿兴债券A	1.0683	1.1083	1.0680	1.1080	0.0003	0.03%
2026-08-17	016432	财通资管睿兴债券A	1.0680	1.1080	1.0674	1.1074	0.0006	0.06%
2026-08-14	016432	财通资管睿兴债券A	1.0674	1.1074	1.0674	1.1074	0.0000	0.00%
2026-08-13	016432	财通资管睿兴债券A	1.0674	1.1074	1.0672	1.1072	0.0002	0.02%
2026-08-12	016432	财通资管睿兴债券A	1.0672	1.1072	1.0672	1.1072	0.0000	0.00%

2026-08-11	016432	财通资管睿兴债券A	1.0672	1.1072	1.0675	1.1075	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	016432	财通资管睿兴债券A	1.0675	1.1075	1.0673	1.1073	0.0002	0.02%
2026-08-07	016432	财通资管睿兴债券A	1.0673	1.1073	1.0671	1.1071	0.0002	0.02%
2026-08-06	016432	财通资管睿兴债券A	1.0671	1.1071	1.0668	1.1068	0.0003	0.03%
2026-08-05	016432	财通资管睿兴债券A	1.0668	1.1068	1.0667	1.1067	0.0001	0.01%
2026-08-04	016432	财通资管睿兴债券A	1.0667	1.1067	1.0665	1.1065	0.0002	0.02%
2026-08-03	016432	财通资管睿兴债券A	1.0665	1.1065	1.0665	1.1065	0.0000	0.00%
2026-07-31	016432	财通资管睿兴债券A	1.0665	1.1065	1.0662	1.1062	0.0003	0.03%
2026-07-30	016432	财通资管睿兴债券A	1.0662	1.1062	1.0658	1.1058	0.0004	0.04%
2026-07-29	016432	财通资管睿兴债券A	1.0658	1.1058	1.0657	1.1057	0.0001	0.01%
2026-07-28	016432	财通资管睿兴债券A	1.0657	1.1057	1.0658	1.1058	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	016432	财通资管睿兴债券A	1.0658	1.1058	1.0659	1.1059	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	016432	财通资管睿兴债券A	1.0659	1.1059	1.0659	1.1059	0.0000	0.00%
2026-07-23	016432	财通资管睿兴债券A	1.0659	1.1059	1.0662	1.1062	-0.0003	-0.03%
2026-07-22	016432	财通资管睿兴债券A	1.0662	1.1062	1.0659	1.1059	0.0003	0.03%
2026-07-21	016432	财通资管睿兴债券A	1.0659	1.1059	1.0658	1.1058	0.0001	0.01%
2026-07-20	016432	财通资管睿兴债券A	1.0658	1.1058	1.0659	1.1059	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	016432	财通资管睿兴债券A	1.0659	1.1059	1.0657	1.1057	0.0002	0.02%
2026-07-16	016432	财通资管睿兴债券A	1.0657	1.1057	1.0658	1.1058	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	016432	财通资管睿兴债券A	1.0658	1.1058	1.0657	1.1057	0.0001	0.01%
2026-07-14	016432	财通资管睿兴债券A	1.0657	1.1057	1.0656	1.1056	0.0001	0.01%
2026-07-13	016432	财通资管睿兴债券A	1.0656	1.1056	1.0657	1.1057	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	016432	财通资管睿兴债券A	1.0657	1.1057	1.0659	1.1059	-0.0002	-0.02%
2026-07-09	016432	财通资管睿兴债券A	1.0659	1.1059	1.0659	1.1059	0.0000	0.00%
2026-07-08	016432	财通资管睿兴债券A	1.0659	1.1059	1.0659	1.1059	0.0000	0.00%
2026-07-07	016432	财通资管睿兴债券A	1.0659	1.1059	1.0658	1.1058	0.0001	0.01%
2026-07-06	016432	财通资管睿兴债券A	1.0658	1.1058	1.0653	1.1053	0.0005	0.05%
2026-07-03	016432	财通资管睿兴债券A	1.0653	1.1053	1.0653	1.1053	0.0000	0.00%
2026-07-02	016432	财通资管睿兴债券A	1.0653	1.1053	1.0651	1.1051	0.0002	0.02%
2026-07-01	016432	财通资管睿兴债券A	1.0651	1.1051	1.0659	1.1059	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	016432	财通资管睿兴债券A	1.0659	1.1059	1.0664	1.1064	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	016432	财通资管睿兴债券A	1.0664	1.1064	1.0655	1.1055	0.0009	0.08%
2026-06-26	016432	财通资管睿兴债券A	1.0655	1.1055	1.0652	1.1052	0.0003	0.03%
2026-06-25	016432	财通资管睿兴债券A	1.0652	1.1052	1.0647	1.1047	0.0005	0.05%
2026-06-24	016432	财通资管睿兴债券A	1.0647	1.1047	1.0645	1.1045	0.0002	0.02%
2026-06-23	016432	财通资管睿兴债券A	1.0645	1.1045	1.0647	1.1047	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	016432	财通资管睿兴债券A	1.0647	1.1047	1.0647	1.1047	0.0000	0.00%
2026-06-18	016432	财通资管睿兴债券A	1.0647	1.1047	1.0643	1.1043	0.0004	0.04%
2026-06-17	016432	财通资管睿兴债券A	1.0643	1.1043	1.0639	1.1039	0.0004	0.04%
2026-06-16	016432	财通资管睿兴债券A	1.0639	1.1039	1.0629	1.1029	0.0010	0.09%

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财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管先进制造混合发起式A	1.5713	4.18%
财通资管先进制造混合发起式C	1.5592	4.18%
财通资管科技创新一年定开混合	1.9790	3.90%
财通资管量化选股股票发起式A	0.9479	1.83%
财通资管量化选股股票发起式C	0.9456	1.83%
财通资管中证500指数增强A	1.0637	1.42%
财通资管中证500指数增强C	1.0605	1.41%
财通资管周期研选混合发起式A	0.9038	1.28%
财通资管周期研选混合发起式C	0.9019	1.27%
财通资管鑫锐混合A	1.6145	1.25%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%