摩根创新商业模式混合C(上投摩根创新商业模式混合C)基金净值查询(016418)
今天最新净值
1.7702
0.0324 1.86%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6582
0.0272 1.6663%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7702
- 成立日期：2022-08-19
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.6196亿
- 最近资产：0.68亿
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：叶敏
近半年摩根创新商业模式混合C|上投摩根创新商业模式混合C基金净值查询
近半年,摩根创新商业模式混合C(016418)基金累计收益率7.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.7570 |
1.7570 |
1.7702 |
1.7702 |
-0.0132 |
-0.75% |
| 2026-09-16 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.7702 |
1.7702 |
1.7378 |
1.7378 |
0.0324 |
1.86% |
| 2026-09-15 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.7378 |
1.7378 |
1.7511 |
1.7511 |
-0.0133 |
-0.76% |
| 2026-09-14 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.7511 |
1.7511 |
1.7804 |
1.7804 |
-0.0293 |
-1.67% |
| 2026-09-11 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.7804 |
1.7804 |
1.7927 |
1.7927 |
-0.0123 |
-0.69% |
| 2026-09-10 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.7927 |
1.7927 |
1.8092 |
1.8092 |
-0.0165 |
-0.91% |
| 2026-09-09 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.8092 |
1.8092 |
1.7970 |
1.7970 |
0.0122 |
0.68% |
| 2026-09-08 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.7970 |
1.7970 |
1.7999 |
1.7999 |
-0.0029 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.7999 |
1.7999 |
1.7530 |
1.7530 |
0.0469 |
2.68% |
| 2026-09-04 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.7530 |
1.7530 |
1.7664 |
1.7664 |
-0.0134 |
-0.76% |
|
|
| 2026-09-03 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.7664 |
1.7664 |
1.7593 |
1.7593 |
0.0071 |
0.40% |
| 2026-09-02 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.7593 |
1.7593 |
1.7987 |
1.7987 |
-0.0394 |
-2.24% |
| 2026-09-01 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.7987 |
1.7987 |
1.8236 |
1.8236 |
-0.0249 |
-1.37% |
| 2026-08-31 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.8236 |
1.8236 |
1.8259 |
1.8259 |
-0.0023 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.8259 |
1.8259 |
1.8418 |
1.8418 |
-0.0159 |
-0.86% |
| 2026-08-27 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.8418 |
1.8418 |
1.8304 |
1.8304 |
0.0114 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.8304 |
1.8304 |
1.8100 |
1.8100 |
0.0204 |
1.13% |
| 2026-08-25 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.8100 |
1.8100 |
1.8228 |
1.8228 |
-0.0128 |
-0.70% |
| 2026-08-24 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.8228 |
1.8228 |
1.8785 |
1.8785 |
-0.0557 |
-2.97% |
| 2026-08-21 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.8785 |
1.8785 |
1.8343 |
1.8343 |
0.0442 |
2.41% |
| 2026-08-20 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.8343 |
1.8343 |
1.8195 |
1.8195 |
0.0148 |
0.81% |
| 2026-08-19 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.8195 |
1.8195 |
1.9095 |
1.9095 |
-0.0900 |
-4.71% |
| 2026-08-18 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.9095 |
1.9095 |
1.9387 |
1.9387 |
-0.0292 |
-1.53% |
| 2026-08-17 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.9387 |
1.9387 |
1.8740 |
1.8740 |
0.0647 |
3.45% |
| 2026-08-14 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.8740 |
1.8740 |
1.8626 |
1.8626 |
0.0114 |
0.61% |
|
|
| 2026-08-13 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.8626 |
1.8626 |
1.8831 |
1.8831 |
-0.0205 |
-1.09% |
| 2026-08-12 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.8831 |
1.8831 |
1.8481 |
1.8481 |
0.0350 |
1.89% |
| 2026-08-11 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.8481 |
1.8481 |
1.8575 |
1.8575 |
-0.0094 |
-0.51% |
| 2026-08-10 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.8575 |
1.8575 |
1.8770 |
1.8770 |
-0.0195 |
-1.04% |
| 2026-08-07 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.8770 |
1.8770 |
1.8425 |
1.8425 |
0.0345 |
1.87% |
| 2026-08-06 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.8425 |
1.8425 |
1.8494 |
1.8494 |
-0.0069 |
-0.37% |
| 2026-08-05 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.8494 |
1.8494 |
1.8217 |
1.8217 |
0.0277 |
1.52% |
| 2026-08-04 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.8217 |
1.8217 |
1.7394 |
1.7394 |
0.0823 |
4.73% |
| 2026-08-03 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.7394 |
1.7394 |
1.7489 |
1.7489 |
-0.0095 |
-0.54% |
| 2026-07-31 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.7489 |
1.7489 |
1.7156 |
1.7156 |
0.0333 |
1.94% |
| 2026-07-30 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.7156 |
1.7156 |
1.7931 |
1.7931 |
-0.0775 |
-4.32% |
| 2026-07-29 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.7931 |
1.7931 |
1.7591 |
1.7591 |
0.0340 |
1.93% |
| 2026-07-28 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.7591 |
1.7591 |
1.8814 |
1.8814 |
-0.1223 |
-6.50% |
| 2026-07-27 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.8814 |
1.8814 |
1.8220 |
1.8220 |
0.0594 |
3.26% |
| 2026-07-24 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.8220 |
1.8220 |
1.8694 |
1.8694 |
-0.0474 |
-2.54% |
| 2026-07-23 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.8694 |
1.8694 |
1.8510 |
1.8510 |
0.0184 |
0.99% |
| 2026-07-22 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.8510 |
1.8510 |
1.9044 |
1.9044 |
-0.0534 |
-2.88% |
| 2026-07-21 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.9044 |
1.9044 |
1.8114 |
1.8114 |
0.0930 |
5.13% |
| 2026-07-20 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.8114 |
1.8114 |
1.8028 |
1.8028 |
0.0086 |
0.48% |
| 2026-07-17 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.8028 |
1.8028 |
1.9202 |
1.9202 |
-0.1174 |
-6.11% |
| 2026-07-16 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.9202 |
1.9202 |
1.9459 |
1.9459 |
-0.0257 |
-1.32% |
| 2026-07-15 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.9459 |
1.9459 |
1.9735 |
1.9735 |
-0.0276 |
-1.40% |
| 2026-07-14 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.9735 |
1.9735 |
1.8994 |
1.8994 |
0.0741 |
3.90% |
| 2026-07-13 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.8994 |
1.8994 |
1.9298 |
1.9298 |
-0.0304 |
-1.58% |
| 2026-07-10 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.9298 |
1.9298 |
2.0073 |
2.0073 |
-0.0775 |
-3.86% |
| 2026-07-09 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
2.0073 |
2.0073 |
1.9691 |
1.9691 |
0.0382 |
1.94% |
| 2026-07-08 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.9691 |
1.9691 |
2.0148 |
2.0148 |
-0.0457 |
-2.27% |
| 2026-07-07 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
2.0148 |
2.0148 |
2.0144 |
2.0144 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-07-06 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
2.0144 |
2.0144 |
2.0376 |
2.0376 |
-0.0232 |
-1.14% |
| 2026-07-03 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
2.0376 |
2.0376 |
2.0078 |
2.0078 |
0.0298 |
1.48% |
| 2026-07-02 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
2.0078 |
2.0078 |
2.1151 |
2.1151 |
-0.1073 |
-5.07% |
| 2026-07-01 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
2.1151 |
2.1151 |
2.1574 |
2.1574 |
-0.0423 |
-1.96% |
| 2026-06-30 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
2.1574 |
2.1574 |
2.0871 |
2.0871 |
0.0703 |
3.37% |
| 2026-06-29 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
2.0871 |
2.0871 |
2.0685 |
2.0685 |
0.0186 |
0.90% |
| 2026-06-26 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
2.0685 |
2.0685 |
2.1573 |
2.1573 |
-0.0888 |
-4.29% |
| 2026-06-25 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
2.1573 |
2.1573 |
2.1136 |
2.1136 |
0.0437 |
2.07% |
| 2026-06-24 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
2.1136 |
2.1136 |
2.0776 |
2.0776 |
0.0360 |
1.73% |
| 2026-06-23 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
2.0776 |
2.0776 |
2.1718 |
2.1718 |
-0.0942 |
-4.53% |
| 2026-06-22 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
2.1718 |
2.1718 |
2.1537 |
2.1537 |
0.0181 |
0.84% |
| 2026-06-18 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
2.1537 |
2.1537 |
2.1197 |
2.1197 |
0.0340 |
1.60% |
| 2026-06-17 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
2.1197 |
2.1197 |
2.0980 |
2.0980 |
0.0217 |
1.03% |
| 2026-06-16 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
2.0980 |
2.0980 |
2.1027 |
2.1027 |
-0.0047 |
-0.22% |
| 2026-06-15 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
2.1027 |
2.1027 |
2.0182 |
2.0182 |
0.0845 |
4.19% |
| 2026-06-12 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
2.0182 |
2.0182 |
1.9828 |
1.9828 |
0.0354 |
1.79% |
| 2026-06-11 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.9828 |
1.9828 |
2.0012 |
2.0012 |
-0.0184 |
-0.92% |
| 2026-06-10 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
2.0012 |
2.0012 |
2.0448 |
2.0448 |
-0.0436 |
-2.13% |
| 2026-06-09 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
2.0448 |
2.0448 |
1.9856 |
1.9856 |
0.0592 |
2.98% |
| 2026-06-08 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.9856 |
1.9856 |
2.0391 |
2.0391 |
-0.0535 |
-2.62% |
| 2026-06-05 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
2.0391 |
2.0391 |
2.0960 |
2.0960 |
-0.0569 |
-2.71% |
| 2026-06-04 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
2.0960 |
2.0960 |
2.1175 |
2.1175 |
-0.0215 |
-1.02% |
| 2026-06-03 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
2.1175 |
2.1175 |
2.0934 |
2.0934 |
0.0241 |
1.15% |
| 2026-06-02 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
2.0934 |
2.0934 |
2.0401 |
2.0401 |
0.0533 |
2.61% |
| 2026-06-01 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
2.0401 |
2.0401 |
2.0615 |
2.0615 |
-0.0214 |
-1.04% |
| 2026-05-29 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
2.0615 |
2.0615 |
2.1048 |
2.1048 |
-0.0433 |
-2.06% |
| 2026-05-28 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
2.1048 |
2.1048 |
2.0947 |
2.0947 |
0.0101 |
0.48% |
| 2026-05-27 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
2.0947 |
2.0947 |
2.0957 |
2.0957 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-05-26 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
2.0957 |
2.0957 |
2.0674 |
2.0674 |
0.0283 |
1.37% |
| 2026-05-25 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
2.0674 |
2.0674 |
2.0392 |
2.0392 |
0.0282 |
1.38% |
| 2026-05-22 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
2.0392 |
2.0392 |
1.9812 |
1.9812 |
0.0580 |
2.93% |
| 2026-05-21 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.9812 |
1.9812 |
2.0193 |
2.0193 |
-0.0381 |
-1.89% |
| 2026-05-20 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
2.0193 |
2.0193 |
1.9868 |
1.9868 |
0.0325 |
1.64% |
| 2026-05-19 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.9868 |
1.9868 |
1.9917 |
1.9917 |
-0.0049 |
-0.25% |
| 2026-05-18 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.9917 |
1.9917 |
1.9949 |
1.9949 |
-0.0032 |
-0.16% |
| 2026-05-15 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.9949 |
1.9949 |
2.0381 |
2.0381 |
-0.0432 |
-2.12% |
| 2026-05-14 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
2.0381 |
2.0381 |
2.0784 |
2.0784 |
-0.0403 |
-1.94% |
| 2026-05-13 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
2.0784 |
2.0784 |
2.0472 |
2.0472 |
0.0312 |
1.52% |
| 2026-05-12 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
2.0472 |
2.0472 |
2.0301 |
2.0301 |
0.0171 |
0.84% |
| 2026-05-11 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
2.0301 |
2.0301 |
1.9958 |
1.9958 |
0.0343 |
1.72% |
| 2026-05-08 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.9958 |
1.9958 |
2.0284 |
2.0284 |
-0.0326 |
-1.63% |
| 2026-04-30 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.9526 |
1.9526 |
1.9453 |
1.9453 |
0.0073 |
0.38% |
| 2026-04-29 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.9453 |
1.9453 |
1.8741 |
1.8741 |
0.0712 |
3.80% |
| 2026-04-28 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.8741 |
1.8741 |
1.8938 |
1.8938 |
-0.0197 |
-1.04% |
| 2026-04-27 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.8938 |
1.8938 |
1.9110 |
1.9110 |
-0.0172 |
-0.90% |
| 2026-04-24 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.9110 |
1.9110 |
1.9101 |
1.9101 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-04-23 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.9101 |
1.9101 |
1.9284 |
1.9284 |
-0.0183 |
-0.95% |
| 2026-04-22 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.9284 |
1.9284 |
1.9040 |
1.9040 |
0.0244 |
1.28% |
| 2026-04-21 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.9040 |
1.9040 |
1.8934 |
1.8934 |
0.0106 |
0.56% |
| 2026-04-20 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.8934 |
1.8934 |
1.8868 |
1.8868 |
0.0066 |
0.35% |
| 2026-04-17 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.8868 |
1.8868 |
1.8669 |
1.8669 |
0.0199 |
1.07% |
| 2026-04-16 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.8669 |
1.8669 |
1.8036 |
1.8036 |
0.0633 |
3.51% |
| 2026-04-15 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.8036 |
1.8036 |
1.8188 |
1.8188 |
-0.0152 |
-0.84% |
| 2026-04-14 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.8188 |
1.8188 |
1.7886 |
1.7886 |
0.0302 |
1.69% |
| 2026-04-13 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.7886 |
1.7886 |
1.7615 |
1.7615 |
0.0271 |
1.54% |
| 2026-04-10 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.7615 |
1.7615 |
1.7011 |
1.7011 |
0.0604 |
3.55% |
| 2026-04-09 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.7011 |
1.7011 |
1.7005 |
1.7005 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-04-08 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.7005 |
1.7005 |
1.6241 |
1.6241 |
0.0764 |
4.70% |
| 2026-04-07 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6241 |
1.6241 |
1.6252 |
1.6252 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-04-03 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6252 |
1.6252 |
1.6319 |
1.6319 |
-0.0067 |
-0.41% |
| 2026-04-02 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6319 |
1.6319 |
1.6585 |
1.6585 |
-0.0266 |
-1.60% |
| 2026-04-01 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6585 |
1.6585 |
1.6169 |
1.6169 |
0.0416 |
2.57% |
| 2026-03-31 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6169 |
1.6169 |
1.6475 |
1.6475 |
-0.0306 |
-1.86% |
| 2026-03-30 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6475 |
1.6475 |
1.6584 |
1.6584 |
-0.0109 |
-0.66% |
| 2026-03-27 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6584 |
1.6584 |
1.6330 |
1.6330 |
0.0254 |
1.56% |
| 2026-03-26 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6330 |
1.6330 |
1.6609 |
1.6609 |
-0.0279 |
-1.68% |
| 2026-03-25 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6609 |
1.6609 |
1.6387 |
1.6387 |
0.0222 |
1.35% |
| 2026-03-24 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6387 |
1.6387 |
1.5968 |
1.5968 |
0.0419 |
2.62% |
| 2026-03-23 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.5968 |
1.5968 |
1.6391 |
1.6391 |
-0.0423 |
-2.58% |
| 2026-03-20 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6391 |
1.6391 |
1.6199 |
1.6199 |
0.0192 |
1.19% |
| 2026-03-19 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6199 |
1.6199 |
1.6601 |
1.6601 |
-0.0402 |
-2.42% |
| 2026-03-18 |
016418 |
摩根创新商业模式混合C |
1.6601 |
1.6601 |
1.6310 |
1.6310 |
0.0291 |
1.78% |
