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南方稳鑫6个月持有债券C基金净值查询(016417)

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今天最新净值 1.1520 0.0002 0.02% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.1520
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：12.6718亿
  • 最近资产：0.34亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：金凌志 王景明 刘盈杏
近一年南方稳鑫6个月持有债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,南方稳鑫6个月持有债券C(016417)基金累计收益率2.86%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1520 1.1520 1.1520 1.1520 0.0000 0.00%
2026-09-14 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1520 1.1520 1.1518 1.1518 0.0002 0.02%
2026-09-11 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1518 1.1518 1.1526 1.1526 -0.0008 -0.07%
2026-09-10 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1526 1.1526 1.1527 1.1527 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1527 1.1527 1.1524 1.1524 0.0003 0.03%
2026-09-08 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1524 1.1524 1.1530 1.1530 -0.0006 -0.05%
2026-09-07 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1530 1.1530 1.1519 1.1519 0.0011 0.10%
2026-09-04 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1519 1.1519 1.1520 1.1520 -0.0001 -0.01%
2026-09-03 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1520 1.1520 1.1519 1.1519 0.0001 0.01%
2026-09-02 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1519 1.1519 1.1526 1.1526 -0.0007 -0.06%
2026-09-01 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1526 1.1526 1.1525 1.1525 0.0001 0.01%
2026-08-31 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1525 1.1525 1.1525 1.1525 0.0000 0.00%
2026-08-28 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1525 1.1525 1.1536 1.1536 -0.0011 -0.10%
2026-08-27 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1536 1.1536 1.1536 1.1536 0.0000 0.00%
2026-08-26 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1536 1.1536 1.1533 1.1533 0.0003 0.03%
2026-08-25 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1533 1.1533 1.1535 1.1535 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1535 1.1535 1.1548 1.1548 -0.0013 -0.11%
2026-08-21 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1548 1.1548 1.1546 1.1546 0.0002 0.02%
2026-08-20 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1546 1.1546 1.1544 1.1544 0.0002 0.02%
2026-08-19 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1544 1.1544 1.1574 1.1574 -0.0030 -0.26%
2026-08-18 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1574 1.1574 1.1575 1.1575 -0.0001 -0.01%
2026-08-17 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1575 1.1575 1.1559 1.1559 0.0016 0.14%
2026-08-14 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1559 1.1559 1.1561 1.1561 -0.0002 -0.02%
2026-08-13 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1561 1.1561 1.1551 1.1551 0.0010 0.09%
2026-08-12 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1551 1.1551 1.1548 1.1548 0.0003 0.03%
2026-08-11 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1548 1.1548 1.1553 1.1553 -0.0005 -0.04%
2026-08-10 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1553 1.1553 1.1552 1.1552 0.0001 0.01%
2026-08-07 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1552 1.1552 1.1543 1.1543 0.0009 0.08%
2026-08-06 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1543 1.1543 1.1543 1.1543 0.0000 0.00%
2026-08-05 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1543 1.1543 1.1537 1.1537 0.0006 0.05%
2026-08-04 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1537 1.1537 1.1529 1.1529 0.0008 0.07%
2026-08-03 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1529 1.1529 1.1534 1.1534 -0.0005 -0.04%
2026-07-31 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1534 1.1534 1.1526 1.1526 0.0008 0.07%
2026-07-30 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1526 1.1526 1.1536 1.1536 -0.0010 -0.09%
2026-07-29 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1536 1.1536 1.1540 1.1540 -0.0004 -0.03%
2026-07-28 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1540 1.1540 1.1570 1.1570 -0.0030 -0.26%
2026-07-27 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1570 1.1570 1.1562 1.1562 0.0008 0.07%
2026-07-24 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1562 1.1562 1.1565 1.1565 -0.0003 -0.03%
2026-07-23 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1565 1.1565 1.1576 1.1576 -0.0011 -0.10%
2026-07-22 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1576 1.1576 1.1586 1.1586 -0.0010 -0.09%
2026-07-21 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1586 1.1586 1.1550 1.1550 0.0036 0.31%
2026-07-20 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1550 1.1550 1.1554 1.1554 -0.0004 -0.03%
2026-07-17 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1554 1.1554 1.1582 1.1582 -0.0028 -0.24%
2026-07-16 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1582 1.1582 1.1604 1.1604 -0.0022 -0.19%
2026-07-15 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1604 1.1604 1.1624 1.1624 -0.0020 -0.17%
2026-07-14 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1624 1.1624 1.1612 1.1612 0.0012 0.10%
2026-07-13 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1612 1.1612 1.1632 1.1632 -0.0020 -0.17%
2026-07-10 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1632 1.1632 1.1655 1.1655 -0.0023 -0.20%
2026-07-09 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1655 1.1655 1.1628 1.1628 0.0027 0.23%
2026-07-08 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1628 1.1628 1.1631 1.1631 -0.0003 -0.03%
2026-07-07 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1631 1.1631 1.1638 1.1638 -0.0007 -0.06%
2026-07-06 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1638 1.1638 1.1638 1.1638 0.0000 0.00%
2026-07-03 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1638 1.1638 1.1637 1.1637 0.0001 0.01%
2026-07-02 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1637 1.1637 1.1701 1.1701 -0.0064 -0.55%
2026-07-01 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1701 1.1701 1.1721 1.1721 -0.0020 -0.17%
2026-06-30 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1721 1.1721 1.1698 1.1698 0.0023 0.20%
2026-06-29 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1698 1.1698 1.1679 1.1679 0.0019 0.16%
2026-06-26 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1679 1.1679 1.1689 1.1689 -0.0010 -0.09%
2026-06-25 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1689 1.1689 1.1653 1.1653 0.0036 0.31%
2026-06-24 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1653 1.1653 1.1628 1.1628 0.0025 0.21%
2026-06-23 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1628 1.1628 1.1655 1.1655 -0.0027 -0.23%
2026-06-22 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1655 1.1655 1.1646 1.1646 0.0009 0.08%
2026-06-18 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1646 1.1646 1.1622 1.1622 0.0024 0.21%
2026-06-17 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1622 1.1622 1.1589 1.1589 0.0033 0.28%
2026-06-16 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1589 1.1589 1.1583 1.1583 0.0006 0.05%
2026-06-15 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1583 1.1583 1.1526 1.1526 0.0057 0.49%
2026-06-12 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1526 1.1526 1.1527 1.1527 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1527 1.1527 1.1532 1.1532 -0.0005 -0.04%
2026-06-10 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1532 1.1532 1.1550 1.1550 -0.0018 -0.16%
2026-06-09 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1550 1.1550 1.1510 1.1510 0.0040 0.35%
2026-06-08 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1510 1.1510 1.1542 1.1542 -0.0032 -0.28%
2026-06-05 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1542 1.1542 1.1559 1.1559 -0.0017 -0.15%
2026-06-04 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1559 1.1559 1.1547 1.1547 0.0012 0.10%
2026-06-03 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1547 1.1547 1.1537 1.1537 0.0010 0.09%
2026-06-02 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1537 1.1537 1.1513 1.1513 0.0024 0.21%
2026-06-01 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1513 1.1513 1.1526 1.1526 -0.0013 -0.11%
2026-05-29 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1526 1.1526 1.1561 1.1561 -0.0035 -0.30%
2026-05-28 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1561 1.1561 1.1542 1.1542 0.0019 0.16%
2026-05-27 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1542 1.1542 1.1565 1.1565 -0.0023 -0.20%
2026-05-26 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1565 1.1565 1.1557 1.1557 0.0008 0.07%
2026-05-25 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1557 1.1557 1.1531 1.1531 0.0026 0.23%
2026-05-22 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1531 1.1531 1.1499 1.1499 0.0032 0.28%
2026-05-21 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1499 1.1499 1.1523 1.1523 -0.0024 -0.21%
2026-05-20 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1523 1.1523 1.1504 1.1504 0.0019 0.17%
2026-05-19 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1504 1.1504 1.1479 1.1479 0.0025 0.22%
2026-05-18 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1479 1.1479 1.1469 1.1469 0.0010 0.09%
2026-05-15 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1469 1.1469 1.1471 1.1471 -0.0002 -0.02%
2026-05-14 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1471 1.1471 1.1488 1.1488 -0.0017 -0.15%
2026-05-13 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1488 1.1488 1.1482 1.1482 0.0006 0.05%
2026-05-12 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1482 1.1482 1.1473 1.1473 0.0009 0.08%
2026-05-11 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1473 1.1473 1.1450 1.1450 0.0023 0.20%
2026-05-08 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1450 1.1450 1.1465 1.1465 -0.0015 -0.13%
2026-04-30 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1409 1.1409 1.1385 1.1385 0.0024 0.21%
2026-04-29 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1385 1.1385 1.1371 1.1371 0.0014 0.12%
2026-04-28 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1371 1.1371 1.1367 1.1367 0.0004 0.04%
2026-04-27 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1367 1.1367 1.1360 1.1360 0.0007 0.06%
2026-04-24 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1360 1.1360 1.1349 1.1349 0.0011 0.10%
2026-04-23 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1349 1.1349 1.1360 1.1360 -0.0011 -0.10%
2026-04-22 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1360 1.1360 1.1348 1.1348 0.0012 0.11%
2026-04-21 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1348 1.1348 1.1345 1.1345 0.0003 0.03%
2026-04-20 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1345 1.1345 1.1338 1.1338 0.0007 0.06%
2026-04-17 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1338 1.1338 1.1340 1.1340 -0.0002 -0.02%
2026-04-16 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1340 1.1340 1.1320 1.1320 0.0020 0.18%
2026-04-15 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1320 1.1320 1.1316 1.1316 0.0004 0.04%
2026-04-14 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1316 1.1316 1.1299 1.1299 0.0017 0.15%
2026-04-13 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1299 1.1299 1.1304 1.1304 -0.0005 -0.04%
2026-04-10 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1304 1.1304 1.1293 1.1293 0.0011 0.10%
2026-04-09 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1293 1.1293 1.1296 1.1296 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1296 1.1296 1.1259 1.1259 0.0037 0.33%
2026-04-07 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1259 1.1259 1.1255 1.1255 0.0004 0.04%
2026-04-03 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1255 1.1255 1.1251 1.1251 0.0004 0.04%
2026-04-02 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1251 1.1251 1.1261 1.1261 -0.0010 -0.09%
2026-04-01 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1261 1.1261 1.1237 1.1237 0.0024 0.21%
2026-03-31 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1237 1.1237 1.1253 1.1253 -0.0016 -0.14%
2026-03-30 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1253 1.1253 1.1253 1.1253 0.0000 0.00%
2026-03-27 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1253 1.1253 1.1242 1.1242 0.0011 0.10%
2026-03-26 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1242 1.1242 1.1254 1.1254 -0.0012 -0.11%
2026-03-25 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1254 1.1254 1.1243 1.1243 0.0011 0.10%
2026-03-24 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1243 1.1243 1.1229 1.1229 0.0014 0.12%
2026-03-23 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1229 1.1229 1.1260 1.1260 -0.0031 -0.28%
2026-03-20 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1260 1.1260 1.1262 1.1262 -0.0002 -0.02%
2026-03-19 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1262 1.1262 1.1289 1.1289 -0.0027 -0.24%
2026-03-18 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1289 1.1289 1.1277 1.1277 0.0012 0.11%
2026-03-17 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1277 1.1277 1.1294 1.1294 -0.0017 -0.15%
2026-03-16 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1294 1.1294 1.1294 1.1294 0.0000 0.00%
2026-03-13 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1294 1.1294 1.1300 1.1300 -0.0006 -0.05%
2026-03-12 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1300 1.1300 1.1320 1.1320 -0.0020 -0.18%
2026-03-11 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1320 1.1320 1.1331 1.1331 -0.0011 -0.10%
2026-03-10 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1331 1.1331 1.1299 1.1299 0.0032 0.28%
2026-03-09 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1299 1.1299 1.1321 1.1321 -0.0022 -0.19%
2026-03-06 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1321 1.1321 1.1306 1.1306 0.0015 0.13%
2026-03-05 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1306 1.1306 1.1300 1.1300 0.0006 0.05%
2026-03-04 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1300 1.1300 1.1303 1.1303 -0.0003 -0.03%
2026-03-03 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1303 1.1303 1.1344 1.1344 -0.0041 -0.36%
2026-03-02 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1344 1.1344 1.1340 1.1340 0.0004 0.04%
2026-02-27 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1340 1.1340 1.1347 1.1347 -0.0007 -0.06%
2026-02-26 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1347 1.1347 1.1351 1.1351 -0.0004 -0.04%
2026-02-25 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1351 1.1351 1.1347 1.1347 0.0004 0.04%
2026-02-24 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1347 1.1347 1.1333 1.1333 0.0014 0.12%
2026-02-13 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1333 1.1333 1.1338 1.1338 -0.0005 -0.04%
2026-02-12 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1338 1.1338 1.1324 1.1324 0.0014 0.12%
2026-02-11 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1324 1.1324 1.1330 1.1330 -0.0006 -0.05%
2026-02-10 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1330 1.1330 1.1322 1.1322 0.0008 0.07%
2026-02-09 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1322 1.1322 1.1289 1.1289 0.0033 0.29%
2026-02-06 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1289 1.1289 1.1293 1.1293 -0.0004 -0.04%
2026-02-05 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1293 1.1293 1.1309 1.1309 -0.0016 -0.14%
2026-02-04 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1309 1.1309 1.1316 1.1316 -0.0007 -0.06%
2026-02-03 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1316 1.1316 1.1290 1.1290 0.0026 0.23%
2026-02-02 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1290 1.1290 1.1336 1.1336 -0.0046 -0.41%
2026-01-30 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1336 1.1336 1.1345 1.1345 -0.0009 -0.08%
2026-01-29 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1345 1.1345 1.1369 1.1369 -0.0024 -0.21%
2026-01-28 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1369 1.1369 1.1349 1.1349 0.0020 0.18%
2026-01-27 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1349 1.1349 1.1333 1.1333 0.0016 0.14%
2026-01-26 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1333 1.1333 1.1350 1.1350 -0.0017 -0.15%
2026-01-23 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1350 1.1350 1.1354 1.1354 -0.0004 -0.04%
2026-01-22 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1354 1.1354 1.1352 1.1352 0.0002 0.02%
2026-01-21 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1352 1.1352 1.1333 1.1333 0.0019 0.17%
2026-01-20 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1333 1.1333 1.1336 1.1336 -0.0003 -0.03%
2026-01-19 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1336 1.1336 1.1330 1.1330 0.0006 0.05%
2026-01-16 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1330 1.1330 1.1316 1.1316 0.0014 0.12%
2026-01-15 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1316 1.1316 1.1302 1.1302 0.0014 0.12%
2026-01-14 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1302 1.1302 1.1291 1.1291 0.0011 0.10%
2026-01-13 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1291 1.1291 1.1299 1.1299 -0.0008 -0.07%
2026-01-12 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1299 1.1299 1.1285 1.1285 0.0014 0.12%
2026-01-09 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1285 1.1285 1.1276 1.1276 0.0009 0.08%
2026-01-08 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1276 1.1276 1.1283 1.1283 -0.0007 -0.06%
2026-01-07 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1283 1.1283 1.1276 1.1276 0.0007 0.06%
2026-01-06 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1276 1.1276 1.1263 1.1263 0.0013 0.12%
2026-01-05 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1263 1.1263 1.1235 1.1235 0.0028 0.25%
2025-12-31 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1235 1.1235 1.1238 1.1238 -0.0003 -0.03%
2025-12-30 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1238 1.1238 1.1227 1.1227 0.0011 0.10%
2025-12-29 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1227 1.1227 1.1240 1.1240 -0.0013 -0.12%
2025-12-26 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1240 1.1240 1.1237 1.1237 0.0003 0.03%
2025-12-25 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1237 1.1237 1.1232 1.1232 0.0005 0.04%
2025-12-24 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1232 1.1232 1.1223 1.1223 0.0009 0.08%
2025-12-23 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1223 1.1223 1.1223 1.1223 0.0000 0.00%
2025-12-22 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1223 1.1223 1.1210 1.1210 0.0013 0.12%
2025-12-19 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1210 1.1210 1.1198 1.1198 0.0012 0.11%
2025-12-18 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1198 1.1198 1.1200 1.1200 -0.0002 -0.02%
2025-12-17 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1200 1.1200 1.1183 1.1183 0.0017 0.15%
2025-12-16 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1183 1.1183 1.1192 1.1192 -0.0009 -0.08%
2025-12-15 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1192 1.1192 1.1209 1.1209 -0.0017 -0.15%
2025-12-12 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1209 1.1209 1.1194 1.1194 0.0015 0.13%
2025-12-11 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1194 1.1194 1.1204 1.1204 -0.0010 -0.09%
2025-12-10 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1204 1.1204 1.1199 1.1199 0.0005 0.04%
2025-12-09 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1199 1.1199 1.1210 1.1210 -0.0011 -0.10%
2025-12-08 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1210 1.1210 1.1204 1.1204 0.0006 0.05%
2025-12-05 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1204 1.1204 1.1194 1.1194 0.0010 0.09%
2025-12-04 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1194 1.1194 1.1203 1.1203 -0.0009 -0.08%
2025-12-03 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1203 1.1203 1.1209 1.1209 -0.0006 -0.05%
2025-12-02 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1209 1.1209 1.1219 1.1219 -0.0010 -0.09%
2025-12-01 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1219 1.1219 1.1211 1.1211 0.0008 0.07%
2025-11-28 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1211 1.1211 1.1205 1.1205 0.0006 0.05%
2025-11-27 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1205 1.1205 1.1209 1.1209 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1209 1.1209 1.1222 1.1222 -0.0013 -0.12%
2025-11-25 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1222 1.1222 1.1216 1.1216 0.0006 0.05%
2025-11-24 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1216 1.1216 1.1214 1.1214 0.0002 0.02%
2025-11-21 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1214 1.1214 1.1248 1.1248 -0.0034 -0.30%
2025-11-20 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1248 1.1248 1.1254 1.1254 -0.0006 -0.05%
2025-11-19 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1254 1.1254 1.1262 1.1262 -0.0008 -0.07%
2025-11-18 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1262 1.1262 1.1271 1.1271 -0.0009 -0.08%
2025-11-17 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1271 1.1271 1.1276 1.1276 -0.0005 -0.04%
2025-11-14 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1276 1.1276 1.1300 1.1300 -0.0024 -0.21%
2025-11-13 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1300 1.1300 1.1290 1.1290 0.0010 0.09%
2025-11-12 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1290 1.1290 1.1291 1.1291 -0.0001 -0.01%
2025-11-11 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1291 1.1291 1.1295 1.1295 -0.0004 -0.04%
2025-11-10 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1295 1.1295 1.1284 1.1284 0.0011 0.10%
2025-11-07 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1284 1.1284 1.1293 1.1293 -0.0009 -0.08%
2025-11-06 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1293 1.1293 1.1275 1.1275 0.0018 0.16%
2025-11-05 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1275 1.1275 1.1275 1.1275 0.0000 0.00%
2025-11-04 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1275 1.1275 1.1279 1.1279 -0.0004 -0.04%
2025-11-03 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1279 1.1279 1.1271 1.1271 0.0008 0.07%
2025-10-31 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1271 1.1271 1.1280 1.1280 -0.0009 -0.08%
2025-10-30 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1280 1.1280 1.1280 1.1280 0.0000 0.00%
2025-10-29 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1280 1.1280 1.1269 1.1269 0.0011 0.10%
2025-10-28 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1269 1.1269 1.1264 1.1264 0.0005 0.04%
2025-10-27 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1264 1.1264 1.1237 1.1237 0.0027 0.24%
2025-10-24 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1237 1.1237 1.1220 1.1220 0.0017 0.15%
2025-10-23 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1220 1.1220 1.1224 1.1224 -0.0004 -0.04%
2025-10-22 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1224 1.1224 1.1224 1.1224 0.0000 0.00%
2025-10-21 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1224 1.1224 1.1214 1.1214 0.0010 0.09%
2025-10-20 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1214 1.1214 1.1207 1.1207 0.0007 0.06%
2025-10-17 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1207 1.1207 1.1222 1.1222 -0.0015 -0.13%
2025-10-16 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1222 1.1222 1.1220 1.1220 0.0002 0.02%
2025-10-15 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1220 1.1220 1.1204 1.1204 0.0016 0.14%
2025-10-14 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1204 1.1204 1.1228 1.1228 -0.0024 -0.21%
2025-10-13 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1228 1.1228 1.1218 1.1218 0.0010 0.09%
2025-10-10 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1218 1.1218 1.1254 1.1254 -0.0036 -0.32%
2025-10-09 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1254 1.1254 1.1222 1.1222 0.0032 0.29%
2025-09-30 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1222 1.1222 1.1209 1.1209 0.0013 0.12%
2025-09-29 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1209 1.1209 1.1197 1.1197 0.0012 0.11%
2025-09-26 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1197 1.1197 1.1211 1.1211 -0.0014 -0.12%
2025-09-25 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1211 1.1211 1.1213 1.1213 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1213 1.1213 1.1205 1.1205 0.0008 0.07%
2025-09-23 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1205 1.1205 1.1225 1.1225 -0.0020 -0.18%
2025-09-22 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1225 1.1225 1.1211 1.1211 0.0014 0.12%
2025-09-19 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1211 1.1211 1.1225 1.1225 -0.0014 -0.12%
2025-09-18 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1225 1.1225 1.1226 1.1226 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1226 1.1226 1.1209 1.1209 0.0017 0.15%
2025-09-16 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1209 1.1209 1.1208 1.1208 0.0001 0.01%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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