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兴银合泰债券C基金净值查询(016354)

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今天最新净值 1.0697 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1097
  • 成立日期：2023-04-11
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.9133亿
  • 最近资产：1.18亿元
  • 基金公司：兴银基金
  • 基金经理：陶国峰
近半年兴银合泰债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,兴银合泰债券C(016354)基金累计收益率1.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 016354 兴银合泰债券C 1.0699 1.1099 1.0697 1.1097 0.0002 0.02%
2026-09-16 016354 兴银合泰债券C 1.0697 1.1097 1.0696 1.1096 0.0001 0.01%
2026-09-15 016354 兴银合泰债券C 1.0696 1.1096 1.0694 1.1094 0.0002 0.02%
2026-09-14 016354 兴银合泰债券C 1.0694 1.1094 1.0693 1.1093 0.0001 0.01%
2026-09-11 016354 兴银合泰债券C 1.0693 1.1093 1.0694 1.1094 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 016354 兴银合泰债券C 1.0694 1.1094 1.0695 1.1095 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 016354 兴银合泰债券C 1.0695 1.1095 1.0694 1.1094 0.0001 0.01%
2026-09-08 016354 兴银合泰债券C 1.0694 1.1094 1.0693 1.1093 0.0001 0.01%
2026-09-07 016354 兴银合泰债券C 1.0693 1.1093 1.0690 1.1090 0.0003 0.03%
2026-09-04 016354 兴银合泰债券C 1.0690 1.1090 1.0689 1.1089 0.0001 0.01%
2026-09-03 016354 兴银合泰债券C 1.0689 1.1089 1.0685 1.1085 0.0004 0.04%
2026-09-02 016354 兴银合泰债券C 1.0685 1.1085 1.0686 1.1086 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 016354 兴银合泰债券C 1.0686 1.1086 1.0681 1.1081 0.0005 0.05%
2026-08-31 016354 兴银合泰债券C 1.0681 1.1081 1.0680 1.1080 0.0001 0.01%
2026-08-28 016354 兴银合泰债券C 1.0680 1.1080 1.0681 1.1081 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 016354 兴银合泰债券C 1.0681 1.1081 1.0685 1.1085 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 016354 兴银合泰债券C 1.0685 1.1085 1.0686 1.1086 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 016354 兴银合泰债券C 1.0686 1.1086 1.0685 1.1085 0.0001 0.01%
2026-08-24 016354 兴银合泰债券C 1.0685 1.1085 1.0681 1.1081 0.0004 0.04%
2026-08-21 016354 兴银合泰债券C 1.0681 1.1081 1.0683 1.1083 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 016354 兴银合泰债券C 1.0683 1.1083 1.0685 1.1085 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 016354 兴银合泰债券C 1.0685 1.1085 1.0688 1.1088 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 016354 兴银合泰债券C 1.0688 1.1088 1.0683 1.1083 0.0005 0.05%
2026-08-17 016354 兴银合泰债券C 1.0683 1.1083 1.0681 1.1081 0.0002 0.02%
2026-08-14 016354 兴银合泰债券C 1.0681 1.1081 1.0679 1.1079 0.0002 0.02%
2026-08-13 016354 兴银合泰债券C 1.0679 1.1079 1.0675 1.1075 0.0004 0.04%
2026-08-12 016354 兴银合泰债券C 1.0675 1.1075 1.0675 1.1075 0.0000 0.00%
2026-08-11 016354 兴银合泰债券C 1.0675 1.1075 1.0676 1.1076 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 016354 兴银合泰债券C 1.0676 1.1076 1.0671 1.1071 0.0005 0.05%
2026-08-07 016354 兴银合泰债券C 1.0671 1.1071 1.0667 1.1067 0.0004 0.04%
2026-08-06 016354 兴银合泰债券C 1.0667 1.1067 1.0666 1.1066 0.0001 0.01%
2026-08-05 016354 兴银合泰债券C 1.0666 1.1066 1.0666 1.1066 0.0000 0.00%
2026-08-04 016354 兴银合泰债券C 1.0666 1.1066 1.0664 1.1064 0.0002 0.02%
2026-08-03 016354 兴银合泰债券C 1.0664 1.1064 1.0663 1.1063 0.0001 0.01%
2026-07-31 016354 兴银合泰债券C 1.0663 1.1063 1.0660 1.1060 0.0003 0.03%
2026-07-30 016354 兴银合泰债券C 1.0660 1.1060 1.0656 1.1056 0.0004 0.04%
2026-07-29 016354 兴银合泰债券C 1.0656 1.1056 1.0656 1.1056 0.0000 0.00%
2026-07-28 016354 兴银合泰债券C 1.0656 1.1056 1.0657 1.1057 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 016354 兴银合泰债券C 1.0657 1.1057 1.0657 1.1057 0.0000 0.00%
2026-07-24 016354 兴银合泰债券C 1.0657 1.1057 1.0655 1.1055 0.0002 0.02%
2026-07-23 016354 兴银合泰债券C 1.0655 1.1055 1.0653 1.1053 0.0002 0.02%
2026-07-22 016354 兴银合泰债券C 1.0653 1.1053 1.0647 1.1047 0.0006 0.06%
2026-07-21 016354 兴银合泰债券C 1.0647 1.1047 1.0646 1.1046 0.0001 0.01%
2026-07-20 016354 兴银合泰债券C 1.0646 1.1046 1.0647 1.1047 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 016354 兴银合泰债券C 1.0647 1.1047 1.0644 1.1044 0.0003 0.03%
2026-07-16 016354 兴银合泰债券C 1.0644 1.1044 1.0645 1.1045 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 016354 兴银合泰债券C 1.0645 1.1045 1.0644 1.1044 0.0001 0.01%
2026-07-14 016354 兴银合泰债券C 1.0644 1.1044 1.0643 1.1043 0.0001 0.01%
2026-07-13 016354 兴银合泰债券C 1.0643 1.1043 1.0644 1.1044 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 016354 兴银合泰债券C 1.0644 1.1044 1.0642 1.1042 0.0002 0.02%
2026-07-09 016354 兴银合泰债券C 1.0642 1.1042 1.0642 1.1042 0.0000 0.00%
2026-07-08 016354 兴银合泰债券C 1.0642 1.1042 1.0639 1.1039 0.0003 0.03%
2026-07-07 016354 兴银合泰债券C 1.0639 1.1039 1.0638 1.1038 0.0001 0.01%
2026-07-06 016354 兴银合泰债券C 1.0638 1.1038 1.0634 1.1034 0.0004 0.04%
2026-07-03 016354 兴银合泰债券C 1.0634 1.1034 1.0635 1.1035 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 016354 兴银合泰债券C 1.0635 1.1035 1.0634 1.1034 0.0001 0.01%
2026-07-01 016354 兴银合泰债券C 1.0634 1.1034 1.0639 1.1039 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 016354 兴银合泰债券C 1.0639 1.1039 1.0641 1.1041 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 016354 兴银合泰债券C 1.0641 1.1041 1.0637 1.1037 0.0004 0.04%
2026-06-26 016354 兴银合泰债券C 1.0637 1.1037 1.0635 1.1035 0.0002 0.02%
2026-06-25 016354 兴银合泰债券C 1.0635 1.1035 1.0631 1.1031 0.0004 0.04%
2026-06-24 016354 兴银合泰债券C 1.0631 1.1031 1.0631 1.1031 0.0000 0.00%
2026-06-23 016354 兴银合泰债券C 1.0631 1.1031 1.0634 1.1034 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 016354 兴银合泰债券C 1.0634 1.1034 1.0633 1.1033 0.0001 0.01%
2026-06-18 016354 兴银合泰债券C 1.0633 1.1033 1.0629 1.1029 0.0004 0.04%
2026-06-17 016354 兴银合泰债券C 1.0629 1.1029 1.0624 1.1024 0.0005 0.05%
2026-06-16 016354 兴银合泰债券C 1.0624 1.1024 1.0619 1.1019 0.0005 0.05%
2026-06-15 016354 兴银合泰债券C 1.0619 1.1019 1.0616 1.1016 0.0003 0.03%
2026-06-12 016354 兴银合泰债券C 1.0616 1.1016 1.0615 1.1015 0.0001 0.01%
2026-06-11 016354 兴银合泰债券C 1.0615 1.1015 1.0622 1.1022 -0.0007 -0.07%
2026-06-10 016354 兴银合泰债券C 1.0622 1.1022 1.0626 1.1026 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 016354 兴银合泰债券C 1.0626 1.1026 1.0631 1.1031 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 016354 兴银合泰债券C 1.0631 1.1031 1.0634 1.1034 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 016354 兴银合泰债券C 1.0634 1.1034 1.0635 1.1035 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 016354 兴银合泰债券C 1.0635 1.1035 1.0632 1.1032 0.0003 0.03%
2026-06-03 016354 兴银合泰债券C 1.0632 1.1032 1.0632 1.1032 0.0000 0.00%
2026-06-02 016354 兴银合泰债券C 1.0632 1.1032 1.0631 1.1031 0.0001 0.01%
2026-06-01 016354 兴银合泰债券C 1.0631 1.1031 1.0626 1.1026 0.0005 0.05%
2026-05-29 016354 兴银合泰债券C 1.0626 1.1026 1.0623 1.1023 0.0003 0.03%
2026-05-28 016354 兴银合泰债券C 1.0623 1.1023 1.0621 1.1021 0.0002 0.02%
2026-05-27 016354 兴银合泰债券C 1.0621 1.1021 1.0616 1.1016 0.0005 0.05%
2026-05-26 016354 兴银合泰债券C 1.0616 1.1016 1.0612 1.1012 0.0004 0.04%
2026-05-25 016354 兴银合泰债券C 1.0612 1.1012 1.0608 1.1008 0.0004 0.04%
2026-05-22 016354 兴银合泰债券C 1.0608 1.1008 1.0609 1.1009 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 016354 兴银合泰债券C 1.0609 1.1009 1.0608 1.1008 0.0001 0.01%
2026-05-20 016354 兴银合泰债券C 1.0608 1.1008 1.0607 1.1007 0.0001 0.01%
2026-05-19 016354 兴银合泰债券C 1.0607 1.1007 1.0601 1.1001 0.0006 0.06%
2026-05-18 016354 兴银合泰债券C 1.0601 1.1001 1.0598 1.0998 0.0003 0.03%
2026-05-15 016354 兴银合泰债券C 1.0598 1.0998 1.0598 1.0998 0.0000 0.00%
2026-05-14 016354 兴银合泰债券C 1.0598 1.0998 1.0598 1.0998 0.0000 0.00%
2026-05-13 016354 兴银合泰债券C 1.0598 1.0998 1.0595 1.0995 0.0003 0.03%
2026-05-12 016354 兴银合泰债券C 1.0595 1.0995 1.0593 1.0993 0.0002 0.02%
2026-05-11 016354 兴银合泰债券C 1.0593 1.0993 1.0590 1.0990 0.0003 0.03%
2026-05-08 016354 兴银合泰债券C 1.0590 1.0990 1.0588 1.0988 0.0002 0.02%
2026-04-30 016354 兴银合泰债券C 1.0590 1.0990 1.0591 1.0991 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 016354 兴银合泰债券C 1.0591 1.0991 1.0586 1.0986 0.0005 0.05%
2026-04-28 016354 兴银合泰债券C 1.0586 1.0986 1.0584 1.0984 0.0002 0.02%
2026-04-27 016354 兴银合泰债券C 1.0584 1.0984 1.0586 1.0986 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 016354 兴银合泰债券C 1.0586 1.0986 1.0589 1.0989 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 016354 兴银合泰债券C 1.0589 1.0989 1.0592 1.0992 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 016354 兴银合泰债券C 1.0592 1.0992 1.0588 1.0988 0.0004 0.04%
2026-04-21 016354 兴银合泰债券C 1.0588 1.0988 1.0584 1.0984 0.0004 0.04%
2026-04-20 016354 兴银合泰债券C 1.0584 1.0984 1.0583 1.0983 0.0001 0.01%
2026-04-17 016354 兴银合泰债券C 1.0583 1.0983 1.0578 1.0978 0.0005 0.05%
2026-04-16 016354 兴银合泰债券C 1.0578 1.0978 1.0578 1.0978 0.0000 0.00%
2026-04-15 016354 兴银合泰债券C 1.0578 1.0978 1.0577 1.0977 0.0001 0.01%
2026-04-14 016354 兴银合泰债券C 1.0577 1.0977 1.0575 1.0975 0.0002 0.02%
2026-04-13 016354 兴银合泰债券C 1.0575 1.0975 1.0572 1.0972 0.0003 0.03%
2026-04-10 016354 兴银合泰债券C 1.0572 1.0972 1.0569 1.0969 0.0003 0.03%
2026-04-09 016354 兴银合泰债券C 1.0569 1.0969 1.0569 1.0969 0.0000 0.00%
2026-04-08 016354 兴银合泰债券C 1.0569 1.0969 1.0566 1.0966 0.0003 0.03%
2026-04-07 016354 兴银合泰债券C 1.0566 1.0966 1.0560 1.0960 0.0006 0.06%
2026-04-03 016354 兴银合泰债券C 1.0560 1.0960 1.0555 1.0955 0.0005 0.05%
2026-04-02 016354 兴银合泰债券C 1.0555 1.0955 1.0554 1.0954 0.0001 0.01%
2026-04-01 016354 兴银合泰债券C 1.0554 1.0954 1.0555 1.0955 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 016354 兴银合泰债券C 1.0555 1.0955 1.0553 1.0953 0.0002 0.02%
2026-03-30 016354 兴银合泰债券C 1.0553 1.0953 1.0547 1.0947 0.0006 0.06%
2026-03-27 016354 兴银合泰债券C 1.0547 1.0947 1.0545 1.0945 0.0002 0.02%
2026-03-26 016354 兴银合泰债券C 1.0545 1.0945 1.0542 1.0942 0.0003 0.03%
2026-03-25 016354 兴银合泰债券C 1.0542 1.0942 1.0540 1.0940 0.0002 0.02%
2026-03-24 016354 兴银合泰债券C 1.0540 1.0940 1.0535 1.0935 0.0005 0.05%
2026-03-23 016354 兴银合泰债券C 1.0535 1.0935 1.0536 1.0936 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 016354 兴银合泰债券C 1.0536 1.0936 1.0535 1.0935 0.0001 0.01%
2026-03-19 016354 兴银合泰债券C 1.0535 1.0935 1.0533 1.0933 0.0002 0.02%
2026-03-18 016354 兴银合泰债券C 1.0533 1.0933 1.0528 1.0928 0.0005 0.05%
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兴银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴银科技增长1个月滚动持有混合A 1.5989 3.02%
兴银科技增长1个月滚动持有混合C 1.5547 3.02%
兴银中证科创创业50指数C 1.1768 2.53%
兴银中证科创创业50指数A 1.1829 2.52%
兴银中证1000指数增强A 1.1606 1.65%
兴银中证1000指数增强C 1.1500 1.64%
兴银研究精选股票C 1.0136 1.36%
兴银研究精选股票A 1.0475 1.35%
兴银消费新趋势灵活配置A 1.3805 1.17%
电池龙头ETF兴银 0.7141 1.13%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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