华泰保兴鑫成优选混合A基金净值查询(016274)
今天最新净值
0.9151
0.0028 0.31%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0138
0.0014 0.1385%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9151
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7293亿
- 最近资产：0.95亿元
- 基金公司：华泰保兴
- 基金经理：尚烁徽 赵旭照
近一月,华泰保兴鑫成优选混合A(016274)基金累计收益率-1.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016274 |
华泰保兴鑫成优选混合A |
0.9100 |
0.9100 |
0.9151 |
0.9151 |
-0.0051 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
016274 |
华泰保兴鑫成优选混合A |
0.9151 |
0.9151 |
0.9123 |
0.9123 |
0.0028 |
0.31% |
| 2026-09-11 |
016274 |
华泰保兴鑫成优选混合A |
0.9123 |
0.9123 |
0.9217 |
0.9217 |
-0.0094 |
-1.02% |
| 2026-09-10 |
016274 |
华泰保兴鑫成优选混合A |
0.9217 |
0.9217 |
0.9253 |
0.9253 |
-0.0036 |
-0.39% |
| 2026-09-09 |
016274 |
华泰保兴鑫成优选混合A |
0.9253 |
0.9253 |
0.9257 |
0.9257 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
016274 |
华泰保兴鑫成优选混合A |
0.9257 |
0.9257 |
0.9254 |
0.9254 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
016274 |
华泰保兴鑫成优选混合A |
0.9254 |
0.9254 |
0.9339 |
0.9339 |
-0.0085 |
-0.91% |
| 2026-09-04 |
016274 |
华泰保兴鑫成优选混合A |
0.9339 |
0.9339 |
0.9238 |
0.9238 |
0.0101 |
1.09% |
| 2026-09-03 |
016274 |
华泰保兴鑫成优选混合A |
0.9238 |
0.9238 |
0.9199 |
0.9199 |
0.0039 |
0.42% |
| 2026-09-02 |
016274 |
华泰保兴鑫成优选混合A |
0.9199 |
0.9199 |
0.9292 |
0.9292 |
-0.0093 |
-1.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
016274 |
华泰保兴鑫成优选混合A |
0.9292 |
0.9292 |
0.9229 |
0.9229 |
0.0063 |
0.68% |
| 2026-08-31 |
016274 |
华泰保兴鑫成优选混合A |
0.9229 |
0.9229 |
0.9238 |
0.9238 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2026-08-28 |
016274 |
华泰保兴鑫成优选混合A |
0.9238 |
0.9238 |
0.9206 |
0.9206 |
0.0032 |
0.35% |
| 2026-08-27 |
016274 |
华泰保兴鑫成优选混合A |
0.9206 |
0.9206 |
0.9207 |
0.9207 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
016274 |
华泰保兴鑫成优选混合A |
0.9207 |
0.9207 |
0.9155 |
0.9155 |
0.0052 |
0.57% |
| 2026-08-25 |
016274 |
华泰保兴鑫成优选混合A |
0.9155 |
0.9155 |
0.9090 |
0.9090 |
0.0065 |
0.72% |
| 2026-08-24 |
016274 |
华泰保兴鑫成优选混合A |
0.9090 |
0.9090 |
0.9071 |
0.9071 |
0.0019 |
0.21% |
| 2026-08-21 |
016274 |
华泰保兴鑫成优选混合A |
0.9071 |
0.9071 |
0.9170 |
0.9170 |
-0.0099 |
-1.09% |
| 2026-08-20 |
016274 |
华泰保兴鑫成优选混合A |
0.9170 |
0.9170 |
0.9116 |
0.9116 |
0.0054 |
0.59% |
| 2026-08-19 |
016274 |
华泰保兴鑫成优选混合A |
0.9116 |
0.9116 |
0.9122 |
0.9122 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
016274 |
华泰保兴鑫成优选混合A |
0.9122 |
0.9122 |
0.9090 |
0.9090 |
0.0032 |
0.35% |
| 2026-08-17 |
016274 |
华泰保兴鑫成优选混合A |
0.9090 |
0.9090 |
0.9116 |
0.9116 |
-0.0026 |
-0.29% |
