博时富鑫纯债C(博时富鑫纯债债券C)基金净值查询(016270)

今天最新净值 1.1547 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2507
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：40.4611亿
最近资产：3.69亿元
基金公司：
基金经理：张李陵唐薇

近半年博时富鑫纯债C|博时富鑫纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,博时富鑫纯债C(016270)基金累计收益率1.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016270	博时富鑫纯债C	1.1548	1.2508	1.1547	1.2507	0.0001	0.01%
2026-09-16	016270	博时富鑫纯债C	1.1547	1.2507	1.1544	1.2504	0.0003	0.03%
2026-09-15	016270	博时富鑫纯债C	1.1544	1.2504	1.1541	1.2501	0.0003	0.03%
2026-09-14	016270	博时富鑫纯债C	1.1541	1.2501	1.1540	1.2500	0.0001	0.01%
2026-09-11	016270	博时富鑫纯债C	1.1540	1.2500	1.1542	1.2502	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	016270	博时富鑫纯债C	1.1542	1.2502	1.1542	1.2502	0.0000	0.00%
2026-09-09	016270	博时富鑫纯债C	1.1542	1.2502	1.1541	1.2501	0.0001	0.01%
2026-09-08	016270	博时富鑫纯债C	1.1541	1.2501	1.1542	1.2502	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	016270	博时富鑫纯债C	1.1542	1.2502	1.1538	1.2498	0.0004	0.03%
2026-09-04	016270	博时富鑫纯债C	1.1538	1.2498	1.1537	1.2497	0.0001	0.01%

2026-09-03	016270	博时富鑫纯债C	1.1537	1.2497	1.1532	1.2492	0.0005	0.04%
2026-09-02	016270	博时富鑫纯债C	1.1532	1.2492	1.1533	1.2493	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	016270	博时富鑫纯债C	1.1533	1.2493	1.1527	1.2487	0.0006	0.05%
2026-08-31	016270	博时富鑫纯债C	1.1527	1.2487	1.1525	1.2485	0.0002	0.02%
2026-08-28	016270	博时富鑫纯债C	1.1525	1.2485	1.1526	1.2486	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	016270	博时富鑫纯债C	1.1526	1.2486	1.1531	1.2491	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	016270	博时富鑫纯债C	1.1531	1.2491	1.1532	1.2492	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	016270	博时富鑫纯债C	1.1532	1.2492	1.1533	1.2493	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	016270	博时富鑫纯债C	1.1533	1.2493	1.1528	1.2488	0.0005	0.04%
2026-08-21	016270	博时富鑫纯债C	1.1528	1.2488	1.1530	1.2490	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	016270	博时富鑫纯债C	1.1530	1.2490	1.1533	1.2493	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	016270	博时富鑫纯债C	1.1533	1.2493	1.1538	1.2498	-0.0005	-0.04%
2026-08-18	016270	博时富鑫纯债C	1.1538	1.2498	1.1532	1.2492	0.0006	0.05%
2026-08-17	016270	博时富鑫纯债C	1.1532	1.2492	1.1530	1.2490	0.0002	0.02%
2026-08-14	016270	博时富鑫纯债C	1.1530	1.2490	1.1528	1.2488	0.0002	0.02%

2026-08-13	016270	博时富鑫纯债C	1.1528	1.2488	1.1523	1.2483	0.0005	0.04%
2026-08-12	016270	博时富鑫纯债C	1.1523	1.2483	1.1522	1.2482	0.0001	0.01%
2026-08-11	016270	博时富鑫纯债C	1.1522	1.2482	1.1524	1.2484	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	016270	博时富鑫纯债C	1.1524	1.2484	1.1519	1.2479	0.0005	0.04%
2026-08-07	016270	博时富鑫纯债C	1.1519	1.2479	1.1514	1.2474	0.0005	0.04%
2026-08-06	016270	博时富鑫纯债C	1.1514	1.2474	1.1514	1.2474	0.0000	0.00%
2026-08-05	016270	博时富鑫纯债C	1.1514	1.2474	1.1514	1.2474	0.0000	0.00%
2026-08-04	016270	博时富鑫纯债C	1.1514	1.2474	1.1512	1.2472	0.0002	0.02%
2026-08-03	016270	博时富鑫纯债C	1.1512	1.2472	1.1511	1.2471	0.0001	0.01%
2026-07-31	016270	博时富鑫纯债C	1.1511	1.2471	1.1507	1.2467	0.0004	0.03%
2026-07-30	016270	博时富鑫纯债C	1.1507	1.2467	1.1499	1.2459	0.0008	0.07%
2026-07-29	016270	博时富鑫纯债C	1.1499	1.2459	1.1500	1.2460	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	016270	博时富鑫纯债C	1.1500	1.2460	1.1502	1.2462	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	016270	博时富鑫纯债C	1.1502	1.2462	1.1501	1.2461	0.0001	0.01%
2026-07-24	016270	博时富鑫纯债C	1.1501	1.2461	1.1498	1.2458	0.0003	0.03%
2026-07-23	016270	博时富鑫纯债C	1.1498	1.2458	1.1498	1.2458	0.0000	0.00%
2026-07-22	016270	博时富鑫纯债C	1.1498	1.2458	1.1490	1.2450	0.0008	0.07%
2026-07-21	016270	博时富鑫纯债C	1.1490	1.2450	1.1489	1.2449	0.0001	0.01%
2026-07-20	016270	博时富鑫纯债C	1.1489	1.2449	1.1491	1.2451	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	016270	博时富鑫纯债C	1.1491	1.2451	1.1488	1.2448	0.0003	0.03%
2026-07-16	016270	博时富鑫纯债C	1.1488	1.2448	1.1489	1.2449	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	016270	博时富鑫纯债C	1.1489	1.2449	1.1487	1.2447	0.0002	0.02%
2026-07-14	016270	博时富鑫纯债C	1.1487	1.2447	1.1486	1.2446	0.0001	0.01%
2026-07-13	016270	博时富鑫纯债C	1.1486	1.2446	1.1489	1.2449	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	016270	博时富鑫纯债C	1.1489	1.2449	1.1488	1.2448	0.0001	0.01%
2026-07-09	016270	博时富鑫纯债C	1.1488	1.2448	1.1488	1.2448	0.0000	0.00%
2026-07-08	016270	博时富鑫纯债C	1.1488	1.2448	1.1484	1.2444	0.0004	0.03%
2026-07-07	016270	博时富鑫纯债C	1.1484	1.2444	1.1483	1.2443	0.0001	0.01%
2026-07-06	016270	博时富鑫纯债C	1.1483	1.2443	1.1476	1.2436	0.0007	0.06%
2026-07-03	016270	博时富鑫纯债C	1.1476	1.2436	1.1477	1.2437	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	016270	博时富鑫纯债C	1.1477	1.2437	1.1475	1.2435	0.0002	0.02%
2026-07-01	016270	博时富鑫纯债C	1.1475	1.2435	1.1482	1.2442	-0.0007	-0.06%
2026-06-30	016270	博时富鑫纯债C	1.1482	1.2442	1.1485	1.2445	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	016270	博时富鑫纯债C	1.1485	1.2445	1.1480	1.2440	0.0005	0.04%
2026-06-26	016270	博时富鑫纯债C	1.1480	1.2440	1.1478	1.2438	0.0002	0.02%
2026-06-25	016270	博时富鑫纯债C	1.1478	1.2438	1.1471	1.2431	0.0007	0.06%
2026-06-24	016270	博时富鑫纯债C	1.1471	1.2431	1.1469	1.2429	0.0002	0.02%
2026-06-23	016270	博时富鑫纯债C	1.1469	1.2429	1.1475	1.2435	-0.0006	-0.05%
2026-06-22	016270	博时富鑫纯债C	1.1475	1.2435	1.1475	1.2435	0.0000	0.00%
2026-06-18	016270	博时富鑫纯债C	1.1475	1.2435	1.1472	1.2432	0.0003	0.03%
2026-06-17	016270	博时富鑫纯债C	1.1472	1.2432	1.1467	1.2427	0.0005	0.04%
2026-06-16	016270	博时富鑫纯债C	1.1467	1.2427	1.1458	1.2418	0.0009	0.08%
2026-06-15	016270	博时富鑫纯债C	1.1458	1.2418	1.1453	1.2413	0.0005	0.04%
2026-06-12	016270	博时富鑫纯债C	1.1453	1.2413	1.1447	1.2407	0.0006	0.05%
2026-06-11	016270	博时富鑫纯债C	1.1447	1.2407	1.1455	1.2415	-0.0008	-0.07%
2026-06-10	016270	博时富鑫纯债C	1.1455	1.2415	1.1460	1.2420	-0.0005	-0.04%
2026-06-09	016270	博时富鑫纯债C	1.1460	1.2420	1.1466	1.2426	-0.0006	-0.05%
2026-06-08	016270	博时富鑫纯债C	1.1466	1.2426	1.1471	1.2431	-0.0005	-0.04%
2026-06-05	016270	博时富鑫纯债C	1.1471	1.2431	1.1477	1.2437	-0.0006	-0.05%
2026-06-04	016270	博时富鑫纯债C	1.1477	1.2437	1.1474	1.2434	0.0003	0.03%
2026-06-03	016270	博时富鑫纯债C	1.1474	1.2434	1.1477	1.2437	-0.0003	-0.03%
2026-06-02	016270	博时富鑫纯债C	1.1477	1.2437	1.1477	1.2437	0.0000	0.00%
2026-06-01	016270	博时富鑫纯债C	1.1477	1.2437	1.1471	1.2431	0.0006	0.05%
2026-05-29	016270	博时富鑫纯债C	1.1471	1.2431	1.1468	1.2428	0.0003	0.03%
2026-05-28	016270	博时富鑫纯债C	1.1468	1.2428	1.1465	1.2425	0.0003	0.03%
2026-05-27	016270	博时富鑫纯债C	1.1465	1.2425	1.1457	1.2417	0.0008	0.07%
2026-05-26	016270	博时富鑫纯债C	1.1457	1.2417	1.1519	1.2412	0.0005	0.04%
2026-05-25	016270	博时富鑫纯债C	1.1519	1.2412	1.1515	1.2408	0.0004	0.03%
2026-05-22	016270	博时富鑫纯债C	1.1515	1.2408	1.1516	1.2409	-0.0001	-0.01%
2026-05-21	016270	博时富鑫纯债C	1.1516	1.2409	1.1516	1.2409	0.0000	0.00%
2026-05-20	016270	博时富鑫纯债C	1.1516	1.2409	1.1515	1.2408	0.0001	0.01%
2026-05-19	016270	博时富鑫纯债C	1.1515	1.2408	1.1507	1.2400	0.0008	0.07%
2026-05-18	016270	博时富鑫纯债C	1.1507	1.2400	1.1502	1.2395	0.0005	0.04%
2026-05-15	016270	博时富鑫纯债C	1.1502	1.2395	1.1502	1.2395	0.0000	0.00%
2026-05-14	016270	博时富鑫纯债C	1.1502	1.2395	1.1504	1.2397	-0.0002	-0.02%
2026-05-13	016270	博时富鑫纯债C	1.1504	1.2397	1.1499	1.2392	0.0005	0.04%
2026-05-12	016270	博时富鑫纯债C	1.1499	1.2392	1.1494	1.2387	0.0005	0.04%
2026-05-11	016270	博时富鑫纯债C	1.1494	1.2387	1.1489	1.2382	0.0005	0.04%
2026-05-08	016270	博时富鑫纯债C	1.1489	1.2382	1.1487	1.2380	0.0002	0.02%
2026-04-30	016270	博时富鑫纯债C	1.1490	1.2383	1.1493	1.2386	-0.0003	-0.03%
2026-04-29	016270	博时富鑫纯债C	1.1493	1.2386	1.1486	1.2379	0.0007	0.06%
2026-04-28	016270	博时富鑫纯债C	1.1486	1.2379	1.1480	1.2373	0.0006	0.05%
2026-04-27	016270	博时富鑫纯债C	1.1480	1.2373	1.1486	1.2379	-0.0006	-0.05%
2026-04-24	016270	博时富鑫纯债C	1.1486	1.2379	1.1492	1.2385	-0.0006	-0.05%
2026-04-23	016270	博时富鑫纯债C	1.1492	1.2385	1.1498	1.2391	-0.0006	-0.05%
2026-04-22	016270	博时富鑫纯债C	1.1498	1.2391	1.1493	1.2386	0.0005	0.04%
2026-04-21	016270	博时富鑫纯债C	1.1493	1.2386	1.1487	1.2380	0.0006	0.05%
2026-04-20	016270	博时富鑫纯债C	1.1487	1.2380	1.1485	1.2378	0.0002	0.02%
2026-04-17	016270	博时富鑫纯债C	1.1485	1.2378	1.1476	1.2369	0.0009	0.08%
2026-04-16	016270	博时富鑫纯债C	1.1476	1.2369	1.1476	1.2369	0.0000	0.00%
2026-04-15	016270	博时富鑫纯债C	1.1476	1.2369	1.1476	1.2369	0.0000	0.00%
2026-04-14	016270	博时富鑫纯债C	1.1476	1.2369	1.1473	1.2366	0.0003	0.03%
2026-04-13	016270	博时富鑫纯债C	1.1473	1.2366	1.1467	1.2360	0.0006	0.05%
2026-04-10	016270	博时富鑫纯债C	1.1467	1.2360	1.1462	1.2355	0.0005	0.04%
2026-04-09	016270	博时富鑫纯债C	1.1462	1.2355	1.1464	1.2357	-0.0002	-0.02%
2026-04-08	016270	博时富鑫纯债C	1.1464	1.2357	1.1459	1.2352	0.0005	0.04%
2026-04-07	016270	博时富鑫纯债C	1.1459	1.2352	1.1450	1.2343	0.0009	0.08%
2026-04-03	016270	博时富鑫纯债C	1.1450	1.2343	1.1441	1.2334	0.0009	0.08%
2026-04-02	016270	博时富鑫纯债C	1.1441	1.2334	1.1440	1.2333	0.0001	0.01%
2026-04-01	016270	博时富鑫纯债C	1.1440	1.2333	1.1442	1.2335	-0.0002	-0.02%
2026-03-31	016270	博时富鑫纯债C	1.1442	1.2335	1.1440	1.2333	0.0002	0.02%
2026-03-30	016270	博时富鑫纯债C	1.1440	1.2333	1.1431	1.2324	0.0009	0.08%
2026-03-27	016270	博时富鑫纯债C	1.1431	1.2324	1.1428	1.2321	0.0003	0.03%
2026-03-26	016270	博时富鑫纯债C	1.1428	1.2321	1.1425	1.2318	0.0003	0.03%
2026-03-25	016270	博时富鑫纯债C	1.1425	1.2318	1.1422	1.2315	0.0003	0.03%
2026-03-24	016270	博时富鑫纯债C	1.1422	1.2315	1.1416	1.2309	0.0006	0.05%
2026-03-23	016270	博时富鑫纯债C	1.1416	1.2309	1.1419	1.2312	-0.0003	-0.03%
2026-03-20	016270	博时富鑫纯债C	1.1419	1.2312	1.1419	1.2312	0.0000	0.00%
2026-03-19	016270	博时富鑫纯债C	1.1419	1.2312	1.1415	1.2308	0.0004	0.04%
2026-03-18	016270	博时富鑫纯债C	1.1415	1.2308	1.1406	1.2299	0.0009	0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%