建信中证500指数量化增强发起A基金净值查询(016267)

今天最新净值 1.4451 0.0254 1.79% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4090 0.0128 0.9179% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4451
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.6447亿
最近资产：1.79亿元
基金公司：
基金经理：叶乐天刘明辉

近半年建信中证500指数量化增强发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,建信中证500指数量化增强发起A(016267)基金累计收益率3.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4425	1.4425	1.4451	1.4451	-0.0026	-0.18%
2026-09-16	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4451	1.4451	1.4197	1.4197	0.0254	1.79%
2026-09-15	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4197	1.4197	1.4215	1.4215	-0.0018	-0.13%
2026-09-14	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4215	1.4215	1.4213	1.4213	0.0002	0.01%
2026-09-11	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4213	1.4213	1.4472	1.4472	-0.0259	-1.79%
2026-09-10	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4472	1.4472	1.4577	1.4577	-0.0105	-0.72%
2026-09-09	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4577	1.4577	1.4570	1.4570	0.0007	0.05%
2026-09-08	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4570	1.4570	1.4535	1.4535	0.0035	0.24%
2026-09-07	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4535	1.4535	1.4333	1.4333	0.0202	1.41%
2026-09-04	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4333	1.4333	1.4538	1.4538	-0.0205	-1.41%

2026-09-03	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4538	1.4538	1.4482	1.4482	0.0056	0.39%
2026-09-02	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4482	1.4482	1.4685	1.4685	-0.0203	-1.38%
2026-09-01	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4685	1.4685	1.4857	1.4857	-0.0172	-1.16%
2026-08-31	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4857	1.4857	1.4724	1.4724	0.0133	0.90%
2026-08-28	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4724	1.4724	1.4802	1.4802	-0.0078	-0.53%
2026-08-27	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4802	1.4802	1.4482	1.4482	0.0320	2.21%
2026-08-26	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4482	1.4482	1.4380	1.4380	0.0102	0.71%
2026-08-25	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4380	1.4380	1.4374	1.4374	0.0006	0.04%
2026-08-24	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4374	1.4374	1.4573	1.4573	-0.0199	-1.37%
2026-08-21	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4573	1.4573	1.4546	1.4546	0.0027	0.19%
2026-08-20	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4546	1.4546	1.4414	1.4414	0.0132	0.92%
2026-08-19	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4414	1.4414	1.5053	1.5053	-0.0639	-4.25%
2026-08-18	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.5053	1.5053	1.5056	1.5056	-0.0003	-0.02%
2026-08-17	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.5056	1.5056	1.4700	1.4700	0.0356	2.42%
2026-08-14	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4700	1.4700	1.4639	1.4639	0.0061	0.42%

2026-08-13	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4639	1.4639	1.4771	1.4771	-0.0132	-0.89%
2026-08-12	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4771	1.4771	1.4604	1.4604	0.0167	1.14%
2026-08-11	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4604	1.4604	1.4698	1.4698	-0.0094	-0.64%
2026-08-10	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4698	1.4698	1.4618	1.4618	0.0080	0.55%
2026-08-07	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4618	1.4618	1.4364	1.4364	0.0254	1.77%
2026-08-06	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4364	1.4364	1.4305	1.4305	0.0059	0.41%
2026-08-05	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4305	1.4305	1.3960	1.3960	0.0345	2.47%
2026-08-04	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.3960	1.3960	1.3622	1.3622	0.0338	2.48%
2026-08-03	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.3622	1.3622	1.3722	1.3722	-0.0100	-0.73%
2026-07-31	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.3722	1.3722	1.3444	1.3444	0.0278	2.07%
2026-07-30	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.3444	1.3444	1.3796	1.3796	-0.0352	-2.55%
2026-07-29	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.3796	1.3796	1.3669	1.3669	0.0127	0.93%
2026-07-28	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.3669	1.3669	1.4192	1.4192	-0.0523	-3.69%
2026-07-27	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4192	1.4192	1.3782	1.3782	0.0410	2.97%
2026-07-24	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.3782	1.3782	1.4118	1.4118	-0.0336	-2.38%
2026-07-23	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4118	1.4118	1.4157	1.4157	-0.0039	-0.28%
2026-07-22	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4157	1.4157	1.4282	1.4282	-0.0125	-0.88%
2026-07-21	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4282	1.4282	1.3572	1.3572	0.0710	5.23%
2026-07-20	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.3572	1.3572	1.3915	1.3915	-0.0343	-2.46%
2026-07-17	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.3915	1.3915	1.4699	1.4699	-0.0784	-5.33%
2026-07-16	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4699	1.4699	1.5080	1.5080	-0.0381	-2.53%
2026-07-15	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.5080	1.5080	1.5290	1.5290	-0.0210	-1.37%
2026-07-14	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.5290	1.5290	1.4964	1.4964	0.0326	2.18%
2026-07-13	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4964	1.4964	1.5623	1.5623	-0.0659	-4.22%
2026-07-10	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.5623	1.5623	1.5935	1.5935	-0.0312	-1.96%
2026-07-09	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.5935	1.5935	1.5472	1.5472	0.0463	2.99%
2026-07-08	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.5472	1.5472	1.5640	1.5640	-0.0168	-1.07%
2026-07-07	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.5640	1.5640	1.5898	1.5898	-0.0258	-1.62%
2026-07-06	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.5898	1.5898	1.6060	1.6060	-0.0162	-1.01%
2026-07-03	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.6060	1.6060	1.6032	1.6032	0.0028	0.17%
2026-07-02	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.6032	1.6032	1.6583	1.6583	-0.0551	-3.32%
2026-07-01	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.6583	1.6583	1.6671	1.6671	-0.0088	-0.53%
2026-06-30	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.6671	1.6671	1.6332	1.6332	0.0339	2.08%
2026-06-29	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.6332	1.6332	1.6273	1.6273	0.0059	0.36%
2026-06-26	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.6273	1.6273	1.6582	1.6582	-0.0309	-1.86%
2026-06-25	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.6582	1.6582	1.6360	1.6360	0.0222	1.36%
2026-06-24	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.6360	1.6360	1.6067	1.6067	0.0293	1.82%
2026-06-23	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.6067	1.6067	1.6314	1.6314	-0.0247	-1.51%
2026-06-22	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.6314	1.6314	1.6081	1.6081	0.0233	1.45%
2026-06-18	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.6081	1.6081	1.5967	1.5967	0.0114	0.71%
2026-06-17	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.5967	1.5967	1.5721	1.5721	0.0246	1.56%
2026-06-16	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.5721	1.5721	1.5519	1.5519	0.0202	1.30%
2026-06-15	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.5519	1.5519	1.4982	1.4982	0.0537	3.58%
2026-06-12	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4982	1.4982	1.4865	1.4865	0.0117	0.79%
2026-06-11	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4865	1.4865	1.4890	1.4890	-0.0025	-0.17%
2026-06-10	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4890	1.4890	1.5078	1.5078	-0.0188	-1.25%
2026-06-09	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.5078	1.5078	1.4703	1.4703	0.0375	2.55%
2026-06-08	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4703	1.4703	1.5200	1.5200	-0.0497	-3.27%
2026-06-05	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.5200	1.5200	1.5398	1.5398	-0.0198	-1.29%
2026-06-04	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.5398	1.5398	1.5354	1.5354	0.0044	0.29%
2026-06-03	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.5354	1.5354	1.5266	1.5266	0.0088	0.58%
2026-06-02	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.5266	1.5266	1.5175	1.5175	0.0091	0.60%
2026-06-01	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.5175	1.5175	1.5326	1.5326	-0.0151	-0.99%
2026-05-29	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.5326	1.5326	1.5676	1.5676	-0.0350	-2.23%
2026-05-28	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.5676	1.5676	1.5589	1.5589	0.0087	0.56%
2026-05-27	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.5589	1.5589	1.5768	1.5768	-0.0179	-1.14%
2026-05-26	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.5768	1.5768	1.5884	1.5884	-0.0116	-0.73%
2026-05-25	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.5884	1.5884	1.5670	1.5670	0.0214	1.37%
2026-05-22	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.5670	1.5670	1.5311	1.5311	0.0359	2.34%
2026-05-21	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.5311	1.5311	1.5739	1.5739	-0.0428	-2.72%
2026-05-20	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.5739	1.5739	1.5581	1.5581	0.0158	1.01%
2026-05-19	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.5581	1.5581	1.5439	1.5439	0.0142	0.92%
2026-05-18	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.5439	1.5439	1.5365	1.5365	0.0074	0.48%
2026-05-15	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.5365	1.5365	1.5641	1.5641	-0.0276	-1.76%
2026-05-14	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.5641	1.5641	1.5952	1.5952	-0.0311	-1.95%
2026-05-13	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.5952	1.5952	1.5722	1.5722	0.0230	1.46%
2026-05-12	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.5722	1.5722	1.5785	1.5785	-0.0063	-0.40%
2026-05-11	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.5785	1.5785	1.5471	1.5471	0.0314	2.03%
2026-05-08	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.5471	1.5471	1.5503	1.5503	-0.0032	-0.21%
2026-04-30	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4906	1.4906	1.4892	1.4892	0.0014	0.09%
2026-04-29	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4892	1.4892	1.4670	1.4670	0.0222	1.51%
2026-04-28	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4670	1.4670	1.4787	1.4787	-0.0117	-0.79%
2026-04-27	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4787	1.4787	1.4640	1.4640	0.0147	1.00%
2026-04-24	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4640	1.4640	1.4667	1.4667	-0.0027	-0.18%
2026-04-23	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4667	1.4667	1.4800	1.4800	-0.0133	-0.90%
2026-04-22	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4800	1.4800	1.4613	1.4613	0.0187	1.28%
2026-04-21	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4613	1.4613	1.4607	1.4607	0.0006	0.04%
2026-04-20	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4607	1.4607	1.4521	1.4521	0.0086	0.59%
2026-04-17	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4521	1.4521	1.4440	1.4440	0.0081	0.56%
2026-04-16	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4440	1.4440	1.4169	1.4169	0.0271	1.91%
2026-04-15	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4169	1.4169	1.4217	1.4217	-0.0048	-0.34%
2026-04-14	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4217	1.4217	1.4000	1.4000	0.0217	1.55%
2026-04-13	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4000	1.4000	1.4048	1.4048	-0.0048	-0.34%
2026-04-10	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4048	1.4048	1.3931	1.3931	0.0117	0.84%
2026-04-09	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.3931	1.3931	1.4003	1.4003	-0.0072	-0.51%
2026-04-08	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4003	1.4003	1.3353	1.3353	0.0650	4.87%
2026-04-07	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.3353	1.3353	1.3277	1.3277	0.0076	0.57%
2026-04-03	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.3277	1.3277	1.3396	1.3396	-0.0119	-0.89%
2026-04-02	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.3396	1.3396	1.3641	1.3641	-0.0245	-1.80%
2026-04-01	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.3641	1.3641	1.3420	1.3420	0.0221	1.65%
2026-03-31	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.3420	1.3420	1.3620	1.3620	-0.0200	-1.47%
2026-03-30	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.3620	1.3620	1.3556	1.3556	0.0064	0.47%
2026-03-27	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.3556	1.3556	1.3406	1.3406	0.0150	1.12%
2026-03-26	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.3406	1.3406	1.3566	1.3566	-0.0160	-1.18%
2026-03-25	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.3566	1.3566	1.3275	1.3275	0.0291	2.19%
2026-03-24	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.3275	1.3275	1.2946	1.2946	0.0329	2.54%
2026-03-23	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.2946	1.2946	1.3550	1.3550	-0.0604	-4.46%
2026-03-20	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.3550	1.3550	1.3714	1.3714	-0.0164	-1.20%
2026-03-19	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.3714	1.3714	1.4102	1.4102	-0.0388	-2.75%
2026-03-18	016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.4102	1.4102	1.3962	1.3962	0.0140	1.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%