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嘉实新起航混合C基金净值查询(016264)

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今天最新净值 1.0030 -0.0060 -0.59% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.0030
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2160亿
  • 最近资产：0.24亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：吴越
近半年嘉实新起航混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,嘉实新起航混合C(016264)基金累计收益率-15.71%
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2026-09-15 016264 嘉实新起航混合C 1.0030 1.0030 1.0090 1.0090 -0.0060 -0.59%
2026-09-14 016264 嘉实新起航混合C 1.0090 1.0090 1.0050 1.0050 0.0040 0.40%
2026-09-11 016264 嘉实新起航混合C 1.0050 1.0050 1.0140 1.0140 -0.0090 -0.89%
2026-09-10 016264 嘉实新起航混合C 1.0140 1.0140 1.0240 1.0240 -0.0100 -0.98%
2026-09-09 016264 嘉实新起航混合C 1.0240 1.0240 1.0290 1.0290 -0.0050 -0.49%
2026-09-08 016264 嘉实新起航混合C 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.10%
2026-09-07 016264 嘉实新起航混合C 1.0280 1.0280 1.0320 1.0320 -0.0040 -0.39%
2026-09-04 016264 嘉实新起航混合C 1.0320 1.0320 1.0250 1.0250 0.0070 0.68%
2026-09-03 016264 嘉实新起航混合C 1.0250 1.0250 1.0260 1.0260 -0.0010 -0.10%
2026-09-02 016264 嘉实新起航混合C 1.0260 1.0260 1.0300 1.0300 -0.0040 -0.39%
2026-09-01 016264 嘉实新起航混合C 1.0300 1.0300 1.0210 1.0210 0.0090 0.88%
2026-08-31 016264 嘉实新起航混合C 1.0210 1.0210 1.0220 1.0220 -0.0010 -0.10%
2026-08-28 016264 嘉实新起航混合C 1.0220 1.0220 1.0200 1.0200 0.0020 0.20%
2026-08-27 016264 嘉实新起航混合C 1.0200 1.0200 1.0270 1.0270 -0.0070 -0.68%
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2026-08-07 016264 嘉实新起航混合C 1.0320 1.0320 1.0350 1.0350 -0.0030 -0.29%
2026-08-06 016264 嘉实新起航混合C 1.0350 1.0350 1.0400 1.0400 -0.0050 -0.48%
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2026-08-04 016264 嘉实新起航混合C 1.0380 1.0380 1.0440 1.0440 -0.0060 -0.57%
2026-08-03 016264 嘉实新起航混合C 1.0440 1.0440 1.0520 1.0520 -0.0080 -0.76%
2026-07-31 016264 嘉实新起航混合C 1.0520 1.0520 1.0530 1.0530 -0.0010 -0.09%
2026-07-30 016264 嘉实新起航混合C 1.0530 1.0530 1.0420 1.0420 0.0110 1.06%
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2026-07-28 016264 嘉实新起航混合C 1.0330 1.0330 1.0250 1.0250 0.0080 0.78%
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2026-07-07 016264 嘉实新起航混合C 0.9960 0.9960 1.0080 1.0080 -0.0120 -1.19%
2026-07-06 016264 嘉实新起航混合C 1.0080 1.0080 0.9980 0.9980 0.0100 1.00%
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2026-07-01 016264 嘉实新起航混合C 0.9980 0.9980 0.9910 0.9910 0.0070 0.71%
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2026-06-26 016264 嘉实新起航混合C 0.9750 0.9750 1.0000 1.0000 -0.0250 -2.50%
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2026-06-24 016264 嘉实新起航混合C 1.0050 1.0050 1.0130 1.0130 -0.0080 -0.79%
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2026-06-22 016264 嘉实新起航混合C 1.0170 1.0170 1.0050 1.0050 0.0120 1.19%
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2026-06-17 016264 嘉实新起航混合C 1.0240 1.0240 1.0380 1.0380 -0.0140 -1.37%
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2026-06-15 016264 嘉实新起航混合C 1.0480 1.0480 1.0530 1.0530 -0.0050 -0.47%
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2026-06-03 016264 嘉实新起航混合C 1.0580 1.0580 1.0740 1.0740 -0.0160 -1.51%
2026-06-02 016264 嘉实新起航混合C 1.0740 1.0740 1.0950 1.0950 -0.0210 -1.96%
2026-06-01 016264 嘉实新起航混合C 1.0950 1.0950 1.0730 1.0730 0.0220 2.05%
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2026-05-26 016264 嘉实新起航混合C 1.0700 1.0700 1.0740 1.0740 -0.0040 -0.37%
2026-05-25 016264 嘉实新起航混合C 1.0740 1.0740 1.0770 1.0770 -0.0030 -0.28%
2026-05-22 016264 嘉实新起航混合C 1.0770 1.0770 1.0860 1.0860 -0.0090 -0.83%
2026-05-21 016264 嘉实新起航混合C 1.0860 1.0860 1.0960 1.0960 -0.0100 -0.91%
2026-05-20 016264 嘉实新起航混合C 1.0960 1.0960 1.1020 1.1020 -0.0060 -0.54%
2026-05-19 016264 嘉实新起航混合C 1.1020 1.1020 1.0980 1.0980 0.0040 0.36%
2026-05-18 016264 嘉实新起航混合C 1.0980 1.0980 1.1120 1.1120 -0.0140 -1.26%
2026-05-15 016264 嘉实新起航混合C 1.1120 1.1120 1.1240 1.1240 -0.0120 -1.07%
2026-05-14 016264 嘉实新起航混合C 1.1240 1.1240 1.1300 1.1300 -0.0060 -0.53%
2026-05-13 016264 嘉实新起航混合C 1.1300 1.1300 1.1370 1.1370 -0.0070 -0.62%
2026-05-12 016264 嘉实新起航混合C 1.1370 1.1370 1.1460 1.1460 -0.0090 -0.79%
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2026-05-08 016264 嘉实新起航混合C 1.1530 1.1530 1.1500 1.1500 0.0030 0.26%
2026-04-30 016264 嘉实新起航混合C 1.1700 1.1700 1.1670 1.1670 0.0030 0.26%
2026-04-29 016264 嘉实新起航混合C 1.1670 1.1670 1.1450 1.1450 0.0220 1.92%
2026-04-28 016264 嘉实新起航混合C 1.1450 1.1450 1.1550 1.1550 -0.0100 -0.87%
2026-04-27 016264 嘉实新起航混合C 1.1550 1.1550 1.1650 1.1650 -0.0100 -0.86%
2026-04-24 016264 嘉实新起航混合C 1.1650 1.1650 1.1720 1.1720 -0.0070 -0.60%
2026-04-23 016264 嘉实新起航混合C 1.1720 1.1720 1.1590 1.1590 0.0130 1.12%
2026-04-22 016264 嘉实新起航混合C 1.1590 1.1590 1.1660 1.1660 -0.0070 -0.60%
2026-04-21 016264 嘉实新起航混合C 1.1660 1.1660 1.1640 1.1640 0.0020 0.17%
2026-04-20 016264 嘉实新起航混合C 1.1640 1.1640 1.1580 1.1580 0.0060 0.52%
2026-04-17 016264 嘉实新起航混合C 1.1580 1.1580 1.1730 1.1730 -0.0150 -1.30%
2026-04-16 016264 嘉实新起航混合C 1.1730 1.1730 1.1660 1.1660 0.0070 0.60%
2026-04-15 016264 嘉实新起航混合C 1.1660 1.1660 1.1540 1.1540 0.0120 1.04%
2026-04-14 016264 嘉实新起航混合C 1.1540 1.1540 1.1560 1.1560 -0.0020 -0.17%
2026-04-13 016264 嘉实新起航混合C 1.1560 1.1560 1.1620 1.1620 -0.0060 -0.52%
2026-04-10 016264 嘉实新起航混合C 1.1620 1.1620 1.1640 1.1640 -0.0020 -0.17%
2026-04-09 016264 嘉实新起航混合C 1.1640 1.1640 1.1710 1.1710 -0.0070 -0.60%
2026-04-08 016264 嘉实新起航混合C 1.1710 1.1710 1.1510 1.1510 0.0200 1.74%
2026-04-07 016264 嘉实新起航混合C 1.1510 1.1510 1.1520 1.1520 -0.0010 -0.09%
2026-04-03 016264 嘉实新起航混合C 1.1520 1.1520 1.1630 1.1630 -0.0110 -0.95%
2026-04-02 016264 嘉实新起航混合C 1.1630 1.1630 1.1690 1.1690 -0.0060 -0.51%
2026-04-01 016264 嘉实新起航混合C 1.1690 1.1690 1.1450 1.1450 0.0240 2.10%
2026-03-31 016264 嘉实新起航混合C 1.1450 1.1450 1.1500 1.1500 -0.0050 -0.43%
2026-03-30 016264 嘉实新起航混合C 1.1500 1.1500 1.1390 1.1390 0.0110 0.97%
2026-03-27 016264 嘉实新起航混合C 1.1390 1.1390 1.1320 1.1320 0.0070 0.62%
2026-03-26 016264 嘉实新起航混合C 1.1320 1.1320 1.1470 1.1470 -0.0150 -1.31%
2026-03-25 016264 嘉实新起航混合C 1.1470 1.1470 1.1310 1.1310 0.0160 1.41%
2026-03-24 016264 嘉实新起航混合C 1.1310 1.1310 1.1210 1.1210 0.0100 0.89%
2026-03-23 016264 嘉实新起航混合C 1.1210 1.1210 1.1720 1.1720 -0.0510 -4.35%
2026-03-20 016264 嘉实新起航混合C 1.1720 1.1720 1.1750 1.1750 -0.0030 -0.26%
2026-03-19 016264 嘉实新起航混合C 1.1750 1.1750 1.1900 1.1900 -0.0150 -1.26%
2026-03-18 016264 嘉实新起航混合C 1.1900 1.1900 1.1990 1.1990 -0.0090 -0.75%
2026-03-17 016264 嘉实新起航混合C 1.1990 1.1990 1.2000 1.2000 -0.0010 -0.08%
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混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
新华优选分红混合A 1.5481 6.34%
金信行业优选混合A 4.2047 5.91%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
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金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
财通科创LOF 3.3895 5.65%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.51%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
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